Zusammensetzung von THRIVENT MODERATELY CONSERVATIVE ALLOCATION FUND
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 155,5 Mio. $ in Aktien, 12,8 %
- Positionen
- 995 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 3,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | BGC Group Inc | 8.806 | 98.891,4 $ | 0,01 % |
| 302 | Houlihan Lokey Inc | 627 | 97.028,3 $ | 0,01 % |
| 303 | TopBuild Corp | 219 | 96.951,3 $ | 0,01 % |
| 304 | Solstice Advanced Materials Inc | 1.179 | 96.619,1 $ | 0,01 % |
| 305 | CSW Industrials Inc | 331 | 96.387,2 $ | 0,01 % |
| 306 | Insulet Corp | 558 | 96.054,1 $ | 0,01 % |
| 307 | Synopsys Inc | 199 | 96.037,4 $ | 0,01 % |
| 308 | Wingstop Inc | 582 | 95.482,9 $ | 0,01 % |
| 309 | Amentum Holdings Inc | 3.588 | 94.113,2 $ | 0,01 % |
| 310 | Trimble Inc | 1.383 | 93.103,6 $ | 0,01 % |
| 311 | STERIS PLC | 429 | 93.041,5 $ | 0,01 % |
| 312 | Hartford Insurance Group Inc/The | 680 | 93.030,8 $ | 0,01 % |
| 313 | Aptiv PLC | 1.540 | 92.800,4 $ | 0,01 % |
| 314 | ICU Medical Inc | 778 | 92.737,6 $ | 0,01 % |
| 315 | Celestica Inc | 226 | 92.567,3 $ | 0,01 % |
| 316 | Universal Technical Institute Inc | 2.465 | 92.511,5 $ | 0,01 % |
| 317 | AAON Inc | 989 | 92.283,6 $ | 0,01 % |
| 318 | Wintrust Financial Corp | 610 | 91.847,7 $ | 0,01 % |
| 319 | Datadog Inc | 694 | 91.739,9 $ | 0,01 % |
| 320 | United Natural Foods Inc | 1.795 | 89.785,9 $ | 0,01 % |
| 321 | Exelixis Inc | 1.999 | 88.875,5 $ | 0,01 % |
| 322 | NVR Inc | 14 | 88.422,2 $ | 0,01 % |
| 323 | Acuity Inc | 304 | 88.090,1 $ | 0,01 % |
| 324 | Martin Marietta Materials Inc | 141 | 87.288,9 $ | 0,01 % |
| 325 | UL Solutions Inc | 959 | 86.779,9 $ | 0,01 % |
| 326 | HEICO Corp | 412 | 86.116,2 $ | 0,01 % |
| 327 | Plexus Corp | 343 | 85.948,9 $ | 0,01 % |
| 328 | John B Sanfilippo & Son Inc | 1.050 | 85.879,5 $ | 0,01 % |
| 329 | Eversource Energy | 1.212 | 85.688,4 $ | 0,01 % |
| 330 | Waystar Holding Corp | 3.932 | 84.046,5 $ | 0,01 % |
| 331 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 482 | 83.771,6 $ | 0,01 % |
| 332 | Murphy USA Inc | 142 | 83.496 $ | 0,01 % |
| 333 | CH Robinson Worldwide Inc | 455 | 82.723,6 $ | 0,01 % |
| 334 | IRhythm Holdings Inc | 624 | 80.595,8 $ | 0,01 % |
| 335 | Helios Technologies Inc | 1.175 | 80.370 $ | 0,01 % |
| 336 | NiSource Inc | 1.661 | 80.193,1 $ | 0,01 % |
| 337 | CenterPoint Energy Inc | 1.824 | 79.617,6 $ | 0,01 % |
| 338 | DoorDash Inc | 470 | 79.265,5 $ | 0,01 % |
| 339 | IDEX Corp | 363 | 79.079,6 $ | 0,01 % |
| 340 | SiTime Corp | 139 | 78.138,9 $ | 0,01 % |
| 341 | Alliant Energy Corp | 1.062 | 77.982,7 $ | 0,01 % |
| 342 | WesBanco Inc | 2.266 | 77.905,1 $ | 0,01 % |
| 343 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 3.434 | 77.162 $ | 0,01 % |
| 344 | NETSTREIT Corp | 3.730 | 76.726,1 $ | 0,01 % |
| 345 | Elevance Health Inc | 202 | 76.036,8 $ | 0,01 % |
| 346 | Eastman Chemical Co | 1.039 | 75.940,5 $ | 0,01 % |
| 347 | Booking Holdings Inc | 450 | 75.762 $ | 0,01 % |
| 348 | Axon Enterprise Inc | 186 | 74.727,4 $ | 0,01 % |
| 349 | Greif Inc | 1.130 | 73.721,2 $ | 0,01 % |
| 350 | Permian Resources Corp | 3.388 | 73.248,6 $ | 0,01 % |
| 351 | Snowflake Inc | 535 | 73.011,5 $ | 0,01 % |
| 352 | Community Trust Bancorp Inc | 1.123 | 72.916,4 $ | 0,01 % |
| 353 | DHT Holdings Inc | 3.941 | 72.829,7 $ | 0,01 % |
| 354 | Extra Space Storage Inc | 501 | 71.808,3 $ | 0,01 % |
| 355 | Pegasystems Inc | 1.928 | 70.468,4 $ | 0,01 % |
| 356 | Barrett Business Services Inc | 2.234 | 70.438 $ | 0,01 % |
| 357 | Argenx SE | 89 | 69.573,1 $ | 0,01 % |
| 358 | Spire Inc | 754 | 68.749,7 $ | 0,01 % |
| 359 | Frontdoor Inc | 998 | 68.492,7 $ | 0,01 % |
| 360 | Albemarle Corp | 348 | 68.451,6 $ | 0,01 % |
| 361 | AptarGroup Inc | 553 | 68.395 $ | 0,01 % |
| 362 | East West Bancorp Inc | 540 | 68.293,8 $ | 0,01 % |
| 363 | Advance Auto Parts Inc | 1.136 | 67.603,4 $ | 0,01 % |
| 364 | Louisiana-Pacific Corp | 936 | 67.569,8 $ | 0,01 % |
| 365 | Korn Ferry | 1.017 | 67.569,5 $ | 0,01 % |
| 366 | Tyler Technologies Inc | 195 | 66.522,3 $ | 0,01 % |
| 367 | Williams-Sonoma Inc | 367 | 66.504,1 $ | 0,01 % |
| 368 | Ashland Inc | 1.245 | 66.308,7 $ | 0,01 % |
| 369 | International Paper Co | 2.171 | 66.041,8 $ | 0,01 % |
| 370 | Corning Inc | 399 | 65.531,8 $ | 0,01 % |
| 371 | Ivanhoe Mines Ltd | 8.029 | 65.019,3 $ | 0,01 % |
| 372 | Enpro Inc | 223 | 65.015,7 $ | 0,01 % |
| 373 | Great Southern Bancorp Inc | 946 | 64.536,1 $ | 0,01 % |
| 374 | Equity LifeStyle Properties Inc | 1.011 | 63.986,2 $ | 0,01 % |
| 375 | Oshkosh Corp | 406 | 63.457,8 $ | 0,01 % |
| 376 | Assured Guaranty Ltd | 774 | 63.390,6 $ | 0,01 % |
| 377 | CRA International Inc | 402 | 63.302,9 $ | 0,01 % |
| 378 | Agree Realty Corp | 816 | 62.921,8 $ | 0,01 % |
| 379 | Atlantic Union Bankshares Corp | 1.666 | 62.724,9 $ | 0,01 % |
| 380 | Simon Property Group Inc | 307 | 62.539 $ | 0,01 % |
| 381 | Sandisk Corp/DE | 57 | 62.501,1 $ | 0,01 % |
| 382 | Chefs' Warehouse Inc/The | 805 | 62.468 $ | 0,01 % |
| 383 | Badger Infrastructure Solutions Ltd | 1.290 | 62.394,1 $ | 0,01 % |
| 384 | Old Second Bancorp Inc | 3.027 | 62.386,5 $ | 0,01 % |
| 385 | DigitalOcean Holdings Inc | 644 | 62.100,9 $ | 0,01 % |
| 386 | Allegion plc | 449 | 61.728,5 $ | 0,01 % |
| 387 | CECO Environmental Corp | 832 | 61.684,5 $ | 0,01 % |
| 388 | Liberty Global Ltd. | 5.321 | 61.617,2 $ | 0,01 % |
| 389 | Donnelley Financial Solutions Inc | 1.222 | 61.466,6 $ | 0,01 % |
| 390 | WD-40 Co | 292 | 61.308,3 $ | 0,01 % |
| 391 | AvalonBay Communities, Inc. | 333 | 60.939 $ | 0,01 % |
| 392 | Valley National Bancorp | 4.477 | 60.752,9 $ | 0,01 % |
| 393 | Laureate Education Inc | 1.996 | 60.069,6 $ | 0,00 % |
| 394 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1.102 | 59.408,8 $ | 0,00 % |
| 395 | AutoZone Inc | 16 | 59.264,5 $ | 0,00 % |
| 396 | Pfizer Inc | 2.185 | 58.339,5 $ | 0,00 % |
| 397 | StoneX Group Inc | 538 | 57.044,1 $ | 0,00 % |
| 398 | Outfront Media Inc | 1.842 | 56.825,7 $ | 0,00 % |
| 399 | New York Times Co/The | 716 | 56.585,5 $ | 0,00 % |
| 400 | Bloom Energy Corp | 197 | 55.821,9 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,0 %
- Finanzen 9,9 %
- Kommunikation 8,5 %
- Industrie 7,8 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Gesundheit 6,8 %
- Energie 2,9 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Versorger 1,8 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 22,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,4 %
- KRW 0,4 %
- CAD 0,1 %
- EUR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,7 %
- Südkorea 0,4 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Taiwan 0,4 %
- Singapur 0,3 %
- Bermuda 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Kanada 0,3 %
- Niederlande 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Frankreich 0,2 %
- Finnland 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 952 | 150,4 Mio. $ | 96,72 % |
| 2 | Südkorea | 1 | 630.209,5 $ | 0,41 % |
| 3 | Kaimaninseln | 5 | 609.357 $ | 0,39 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 561.217 $ | 0,36 % |
| 5 | Singapur | 1 | 533.553,4 $ | 0,34 % |
| 6 | Bermuda | 8 | 533.181,3 $ | 0,34 % |
| 7 | Irland | 5 | 508.261,7 $ | 0,33 % |
| 8 | Kanada | 6 | 402.493,3 $ | 0,26 % |
| 9 | Niederlande | 4 | 395.570,6 $ | 0,25 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 4 | 255.553,6 $ | 0,16 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 234.130,8 $ | 0,15 % |
| 12 | Finnland | 1 | 164.667,1 $ | 0,11 % |
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