Zusammensetzung von North Star Dividend Fund
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- Nettovermögen
- 97,6 Mio. $ davon 92,7 Mio. $ in Aktien, 95,0 %
- Positionen
- 59 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 29,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Postal Realty Trust Inc | 168.000 | 3,9 Mio. $ | 3,97 % |
| 2 | Oil-Dri Corp of America | 46.000 | 3,5 Mio. $ | 3,61 % |
| 3 | Select Water Solutions Inc | 187.000 | 3,4 Mio. $ | 3,44 % |
| 4 | Sprott Inc | 24.300 | 3,2 Mio. $ | 3,26 % |
| 5 | Escalade Inc | 143.000 | 2,7 Mio. $ | 2,75 % |
| 6 | Northwestern Energy Group Inc | 38.000 | 2,7 Mio. $ | 2,75 % |
| 7 | Bar Harbor Bankshares | 76.500 | 2,7 Mio. $ | 2,74 % |
| 8 | Westwood Holdings Group Inc | 151.000 | 2,5 Mio. $ | 2,55 % |
| 9 | GATX Corp | 14.000 | 2,4 Mio. $ | 2,43 % |
| 10 | Northwest Natural Holding Co | 48.000 | 2,3 Mio. $ | 2,39 % |
| 11 | Village Super Market Inc | 50.000 | 2,3 Mio. $ | 2,38 % |
| 12 | Superior Group of Cos Inc | 181.000 | 2,3 Mio. $ | 2,37 % |
| 13 | Movado Group Inc | 60.000 | 2,3 Mio. $ | 2,35 % |
| 14 | H2O America | 39.000 | 2,3 Mio. $ | 2,31 % |
| 15 | Rocky Brands Inc | 56.000 | 2,2 Mio. $ | 2,22 % |
| 16 | Weyco Group Inc | 59.000 | 2,1 Mio. $ | 2,13 % |
| 17 | RGC Resources Inc | 90.000 | 2,1 Mio. $ | 2,13 % |
| 18 | Flexsteel Industries Inc | 36.000 | 2,1 Mio. $ | 2,13 % |
| 19 | Ethan Allen Interiors Inc | 99.000 | 2 Mio. $ | 2,09 % |
| 20 | Energizer Holdings Inc | 111.000 | 2 Mio. $ | 2,07 % |
| 21 | Artesian Resources Corp | 59.000 | 1,9 Mio. $ | 1,97 % |
| 22 | Avista Corp | 46.000 | 1,9 Mio. $ | 1,96 % |
| 23 | UMH Properties Inc | 125.000 | 1,9 Mio. $ | 1,92 % |
| 24 | Unitil Corp | 33.500 | 1,7 Mio. $ | 1,72 % |
| 25 | Wintrust Financial Corp | 10.000 | 1,5 Mio. $ | 1,54 % |
| 26 | Hamilton Beach Brands Holding Co | 64.000 | 1,3 Mio. $ | 1,33 % |
| 27 | Standard Motor Products Inc | 33.000 | 1,3 Mio. $ | 1,33 % |
| 28 | Global Water Resources Inc | 170.000 | 1,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 29 | Bank of Hawaii Corp | 15.850 | 1,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 30 | Modiv Industrial Inc | 62.000 | 1,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 31 | LXP Industrial Trust | 21.400 | 1,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 32 | LSI Industries Inc | 45.000 | 1,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 33 | Horace Mann Educators Corp | 23.000 | 1,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 34 | Riley Exploration Permian Inc | 31.000 | 1 Mio. $ | 1,06 % |
| 35 | Johnson Outdoors Inc | 23.000 | 1 Mio. $ | 1,06 % |
| 36 | Buckle Inc/The | 22.000 | 1 Mio. $ | 1,03 % |
| 37 | Otter Tail Corp | 11.600 | 1 Mio. $ | 1,03 % |
| 38 | Shoe Station Group Inc | 56.000 | 991.200 $ | 1,02 % |
| 39 | Ennis Inc | 48.000 | 982.080 $ | 1,01 % |
| 40 | Stepan Co | 18.500 | 977.725 $ | 1,00 % |
| 41 | Karat Packaging Inc | 36.000 | 976.320 $ | 1,00 % |
| 42 | ACCO Brands Corp | 246.000 | 974.160 $ | 1,00 % |
| 43 | NEWTEKONE INC | 70.000 | 971.600 $ | 1,00 % |
| 44 | John Wiley & Sons Inc | 23.000 | 967.840 $ | 0,99 % |
| 45 | Euroseas Ltd | 15.000 | 955.500 $ | 0,98 % |
| 46 | Spok Holdings Inc | 90.000 | 953.100 $ | 0,98 % |
| 47 | York Water Co/The | 31.500 | 941.850 $ | 0,97 % |
| 48 | GCM Grosvenor Inc | 88.000 | 935.440 $ | 0,96 % |
| 49 | Evolution Petroleum Corp | 220.000 | 932.800 $ | 0,96 % |
| 50 | National Bank Holdings Corp | 22.000 | 920.260 $ | 0,94 % |
| 51 | Crawford & Co | 87.000 | 909.150 $ | 0,93 % |
| 52 | ABM Industries Inc | 23.200 | 906.192 $ | 0,93 % |
| 53 | Resources Connection Inc | 200.000 | 904.000 $ | 0,93 % |
| 54 | J & J Snack Foods Corp | 11.700 | 890.604 $ | 0,91 % |
| 55 | Vitesse Energy Inc | 51.000 | 881.280 $ | 0,90 % |
| 56 | Virginia National Bankshares Corp | 19.000 | 824.410 $ | 0,85 % |
| 57 | Apogee Enterprises Inc | 18.100 | 695.221 $ | 0,71 % |
| 58 | Value Line Inc | 16.100 | 518.420 $ | 0,53 % |
| 59 | Crown Crafts Inc | 169.000 | 485.030 $ | 0,50 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,5 %
- Kanada 3,4 %
- Marshallinseln 1,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 57 | 88,5 Mio. $ | 95,53 % |
| 2 | Kanada | 1 | 3,2 Mio. $ | 3,44 % |
| 3 | Marshallinseln | 1 | 955.500 $ | 1,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von North Star Dividend Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000040441