Portfolio von North Star Dividend Fund
NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II · 54 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 94,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 33.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 93,8 %
- CA 5,1 %
- MH 1,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 52 | 83,9 Mio. $ | 93,78 % |
| CA | 1 | 4,5 Mio. $ | 5,07 % |
| MH | 1 | 1 Mio. $ | 1,15 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Sprott Inc | 28.000 | 4,5 Mio. $ | 4,80 % |
| Postal Realty Trust Inc | 196.000 | 4,1 Mio. $ | 4,29 % |
| Oil-Dri Corp of America | 46.000 | 3,1 Mio. $ | 3,30 % |
| LSI Industries Inc | 138.000 | 3 Mio. $ | 3,15 % |
| Flexsteel Industries Inc | 54.000 | 2,8 Mio. $ | 2,94 % |
| Northwestern Energy Group Inc | 38.000 | 2,7 Mio. $ | 2,81 % |
| GATX Corp | 14.000 | 2,6 Mio. $ | 2,73 % |
| Select Water Solutions Inc | 187.000 | 2,6 Mio. $ | 2,70 % |
| Northwest Natural Holding Co | 48.000 | 2,5 Mio. $ | 2,69 % |
| Rocky Brands Inc | 56.000 | 2,5 Mio. $ | 2,68 % |
| Westwood Holdings Group Inc | 151.000 | 2,5 Mio. $ | 2,67 % |
| Bar Harbor Bankshares | 76.500 | 2,5 Mio. $ | 2,61 % |
| Ethan Allen Interiors Inc | 103.000 | 2,3 Mio. $ | 2,48 % |
| H2O America | 39.000 | 2,1 Mio. $ | 2,22 % |
| Escalade Inc | 143.000 | 2,1 Mio. $ | 2,18 % |
| Artesian Resources Corp | 59.000 | 2 Mio. $ | 2,11 % |
| RGC Resources Inc | 90.000 | 2 Mio. $ | 2,10 % |
| Village Super Market Inc | 50.000 | 2 Mio. $ | 2,07 % |
| UMH Properties Inc | 125.000 | 1,9 Mio. $ | 1,99 % |
| Avista Corp | 46.000 | 1,9 Mio. $ | 1,97 % |
| Weyco Group Inc | 59.000 | 1,8 Mio. $ | 1,95 % |
| Superior Group of Cos Inc | 181.000 | 1,8 Mio. $ | 1,90 % |
| Energizer Holdings Inc | 83.000 | 1,8 Mio. $ | 1,89 % |
| Unitil Corp | 33.500 | 1,8 Mio. $ | 1,85 % |
| Global Water Resources Inc | 170.000 | 1,6 Mio. $ | 1,65 % |
| Movado Group Inc | 60.000 | 1,5 Mio. $ | 1,58 % |
| Spok Holdings Inc | 122.000 | 1,5 Mio. $ | 1,57 % |
| ACCO Brands Corp | 357.000 | 1,5 Mio. $ | 1,54 % |
| Wintrust Financial Corp | 10.000 | 1,4 Mio. $ | 1,52 % |
| Standard Motor Products Inc | 33.000 | 1,3 Mio. $ | 1,38 % |
| Hamilton Beach Brands Holding Co | 64.000 | 1,2 Mio. $ | 1,29 % |
| Evolution Petroleum Corp | 270.000 | 1,2 Mio. $ | 1,28 % |
| Bank of Hawaii Corp | 15.850 | 1,2 Mio. $ | 1,27 % |
| Buckle Inc/The | 22.000 | 1,2 Mio. $ | 1,25 % |
| LXP Industrial Trust | 21.400 | 1,1 Mio. $ | 1,12 % |
| ABM Industries Inc | 23.200 | 1 Mio. $ | 1,09 % |
| Euroseas Ltd | 15.000 | 1 Mio. $ | 1,09 % |
| Ennis Inc | 48.000 | 1 Mio. $ | 1,07 % |
| Horace Mann Educators Corp | 23.000 | 1 Mio. $ | 1,06 % |
| Otter Tail Corp | 11.600 | 987.160 $ | 1,04 % |
| GCM Grosvenor Inc | 80.000 | 926.400 $ | 0,98 % |
| Embecta Corp | 90.000 | 923.400 $ | 0,98 % |
| York Water Co/The | 28.000 | 920.640 $ | 0,97 % |
| Crawford & Co | 84.000 | 903.840 $ | 0,96 % |
| Riley Exploration Permian Inc | 31.000 | 894.040 $ | 0,95 % |
| Karat Packaging Inc | 36.000 | 887.400 $ | 0,94 % |
| Stepan Co | 17.000 | 865.130 $ | 0,91 % |
| Shoe Carnival Inc | 41.000 | 827.790 $ | 0,87 % |
| Resources Connection Inc | 200.000 | 752.000 $ | 0,79 % |
| Apogee Enterprises Inc | 18.100 | 720.742 $ | 0,76 % |
| John Wiley & Sons Inc | 23.000 | 713.460 $ | 0,75 % |
| Vitesse Energy Inc | 35.000 | 675.850 $ | 0,71 % |
| Value Line Inc | 16.100 | 591.514 $ | 0,63 % |
| Crown Crafts Inc | 169.000 | 493.480 $ | 0,52 % |