Composition de North Star Dividend Fund
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- Actif net
- 94,6 M $ dont 89,5 M $ en actions, soit 94,6 %
- Positions
- 54 dans 3 pays
- 10 premières
- 32,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sprott Inc | 28 000 | 4,5 M $ | 4,80 % |
| 2 | Postal Realty Trust Inc | 196 000 | 4,1 M $ | 4,29 % |
| 3 | Oil-Dri Corp of America | 46 000 | 3,1 M $ | 3,30 % |
| 4 | LSI Industries Inc | 138 000 | 3 M $ | 3,15 % |
| 5 | Flexsteel Industries Inc | 54 000 | 2,8 M $ | 2,94 % |
| 6 | Northwestern Energy Group Inc | 38 000 | 2,7 M $ | 2,81 % |
| 7 | GATX Corp | 14 000 | 2,6 M $ | 2,73 % |
| 8 | Select Water Solutions Inc | 187 000 | 2,6 M $ | 2,70 % |
| 9 | Northwest Natural Holding Co | 48 000 | 2,5 M $ | 2,69 % |
| 10 | Rocky Brands Inc | 56 000 | 2,5 M $ | 2,68 % |
| 11 | Westwood Holdings Group Inc | 151 000 | 2,5 M $ | 2,67 % |
| 12 | Bar Harbor Bankshares | 76 500 | 2,5 M $ | 2,61 % |
| 13 | Ethan Allen Interiors Inc | 103 000 | 2,3 M $ | 2,48 % |
| 14 | H2O America | 39 000 | 2,1 M $ | 2,22 % |
| 15 | Escalade Inc | 143 000 | 2,1 M $ | 2,18 % |
| 16 | Artesian Resources Corp | 59 000 | 2 M $ | 2,11 % |
| 17 | RGC Resources Inc | 90 000 | 2 M $ | 2,10 % |
| 18 | Village Super Market Inc | 50 000 | 2 M $ | 2,07 % |
| 19 | UMH Properties Inc | 125 000 | 1,9 M $ | 1,99 % |
| 20 | Avista Corp | 46 000 | 1,9 M $ | 1,97 % |
| 21 | Weyco Group Inc | 59 000 | 1,8 M $ | 1,95 % |
| 22 | Superior Group of Cos Inc | 181 000 | 1,8 M $ | 1,90 % |
| 23 | Energizer Holdings Inc | 83 000 | 1,8 M $ | 1,89 % |
| 24 | Unitil Corp | 33 500 | 1,8 M $ | 1,85 % |
| 25 | Global Water Resources Inc | 170 000 | 1,6 M $ | 1,65 % |
| 26 | Movado Group Inc | 60 000 | 1,5 M $ | 1,58 % |
| 27 | Spok Holdings Inc | 122 000 | 1,5 M $ | 1,57 % |
| 28 | ACCO Brands Corp | 357 000 | 1,5 M $ | 1,54 % |
| 29 | Wintrust Financial Corp | 10 000 | 1,4 M $ | 1,52 % |
| 30 | Standard Motor Products Inc | 33 000 | 1,3 M $ | 1,38 % |
| 31 | Hamilton Beach Brands Holding Co | 64 000 | 1,2 M $ | 1,29 % |
| 32 | Evolution Petroleum Corp | 270 000 | 1,2 M $ | 1,28 % |
| 33 | Bank of Hawaii Corp | 15 850 | 1,2 M $ | 1,27 % |
| 34 | Buckle Inc/The | 22 000 | 1,2 M $ | 1,25 % |
| 35 | LXP Industrial Trust | 21 400 | 1,1 M $ | 1,12 % |
| 36 | ABM Industries Inc | 23 200 | 1 M $ | 1,09 % |
| 37 | Euroseas Ltd | 15 000 | 1 M $ | 1,09 % |
| 38 | Ennis Inc | 48 000 | 1 M $ | 1,07 % |
| 39 | Horace Mann Educators Corp | 23 000 | 1 M $ | 1,06 % |
| 40 | Otter Tail Corp | 11 600 | 987,2 k $ | 1,04 % |
| 41 | GCM Grosvenor Inc | 80 000 | 926,4 k $ | 0,98 % |
| 42 | Embecta Corp | 90 000 | 923,4 k $ | 0,98 % |
| 43 | York Water Co/The | 28 000 | 920,6 k $ | 0,97 % |
| 44 | Crawford & Co | 84 000 | 903,8 k $ | 0,96 % |
| 45 | Riley Exploration Permian Inc | 31 000 | 894 k $ | 0,95 % |
| 46 | Karat Packaging Inc | 36 000 | 887,4 k $ | 0,94 % |
| 47 | Stepan Co | 17 000 | 865,1 k $ | 0,91 % |
| 48 | Shoe Carnival Inc | 41 000 | 827,8 k $ | 0,87 % |
| 49 | Resources Connection Inc | 200 000 | 752 k $ | 0,79 % |
| 50 | Apogee Enterprises Inc | 18 100 | 720,7 k $ | 0,76 % |
| 51 | John Wiley & Sons Inc | 23 000 | 713,5 k $ | 0,75 % |
| 52 | Vitesse Energy Inc | 35 000 | 675,9 k $ | 0,71 % |
| 53 | Value Line Inc | 16 100 | 591,5 k $ | 0,63 % |
| 54 | Crown Crafts Inc | 169 000 | 493,5 k $ | 0,52 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,8 %
- Canada 5,1 %
- Îles Marshall 1,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 52 | 83,9 M $ | 93,78 % |
| 2 | Canada | 1 | 4,5 M $ | 5,07 % |
| 3 | Îles Marshall | 1 | 1 M $ | 1,15 % |
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