Composition de North Star Dividend Fund
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- Actif net
- 97,6 M $ dont 92,7 M $ en actions, soit 95,0 %
- Positions
- 59 dans 3 pays
- 10 premières
- 29,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Postal Realty Trust Inc | 168 000 | 3,9 M $ | 3,97 % |
| 2 | Oil-Dri Corp of America | 46 000 | 3,5 M $ | 3,61 % |
| 3 | Select Water Solutions Inc | 187 000 | 3,4 M $ | 3,44 % |
| 4 | Sprott Inc | 24 300 | 3,2 M $ | 3,26 % |
| 5 | Escalade Inc | 143 000 | 2,7 M $ | 2,75 % |
| 6 | Northwestern Energy Group Inc | 38 000 | 2,7 M $ | 2,75 % |
| 7 | Bar Harbor Bankshares | 76 500 | 2,7 M $ | 2,74 % |
| 8 | Westwood Holdings Group Inc | 151 000 | 2,5 M $ | 2,55 % |
| 9 | GATX Corp | 14 000 | 2,4 M $ | 2,43 % |
| 10 | Northwest Natural Holding Co | 48 000 | 2,3 M $ | 2,39 % |
| 11 | Village Super Market Inc | 50 000 | 2,3 M $ | 2,38 % |
| 12 | Superior Group of Cos Inc | 181 000 | 2,3 M $ | 2,37 % |
| 13 | Movado Group Inc | 60 000 | 2,3 M $ | 2,35 % |
| 14 | H2O America | 39 000 | 2,3 M $ | 2,31 % |
| 15 | Rocky Brands Inc | 56 000 | 2,2 M $ | 2,22 % |
| 16 | Weyco Group Inc | 59 000 | 2,1 M $ | 2,13 % |
| 17 | RGC Resources Inc | 90 000 | 2,1 M $ | 2,13 % |
| 18 | Flexsteel Industries Inc | 36 000 | 2,1 M $ | 2,13 % |
| 19 | Ethan Allen Interiors Inc | 99 000 | 2 M $ | 2,09 % |
| 20 | Energizer Holdings Inc | 111 000 | 2 M $ | 2,07 % |
| 21 | Artesian Resources Corp | 59 000 | 1,9 M $ | 1,97 % |
| 22 | Avista Corp | 46 000 | 1,9 M $ | 1,96 % |
| 23 | UMH Properties Inc | 125 000 | 1,9 M $ | 1,92 % |
| 24 | Unitil Corp | 33 500 | 1,7 M $ | 1,72 % |
| 25 | Wintrust Financial Corp | 10 000 | 1,5 M $ | 1,54 % |
| 26 | Hamilton Beach Brands Holding Co | 64 000 | 1,3 M $ | 1,33 % |
| 27 | Standard Motor Products Inc | 33 000 | 1,3 M $ | 1,33 % |
| 28 | Global Water Resources Inc | 170 000 | 1,2 M $ | 1,27 % |
| 29 | Bank of Hawaii Corp | 15 850 | 1,2 M $ | 1,24 % |
| 30 | Modiv Industrial Inc | 62 000 | 1,1 M $ | 1,15 % |
| 31 | LXP Industrial Trust | 21 400 | 1,1 M $ | 1,13 % |
| 32 | LSI Industries Inc | 45 000 | 1,1 M $ | 1,12 % |
| 33 | Horace Mann Educators Corp | 23 000 | 1,1 M $ | 1,08 % |
| 34 | Riley Exploration Permian Inc | 31 000 | 1 M $ | 1,06 % |
| 35 | Johnson Outdoors Inc | 23 000 | 1 M $ | 1,06 % |
| 36 | Buckle Inc/The | 22 000 | 1 M $ | 1,03 % |
| 37 | Otter Tail Corp | 11 600 | 1 M $ | 1,03 % |
| 38 | Shoe Station Group Inc | 56 000 | 991,2 k $ | 1,02 % |
| 39 | Ennis Inc | 48 000 | 982,1 k $ | 1,01 % |
| 40 | Stepan Co | 18 500 | 977,7 k $ | 1,00 % |
| 41 | Karat Packaging Inc | 36 000 | 976,3 k $ | 1,00 % |
| 42 | ACCO Brands Corp | 246 000 | 974,2 k $ | 1,00 % |
| 43 | NEWTEKONE INC | 70 000 | 971,6 k $ | 1,00 % |
| 44 | John Wiley & Sons Inc | 23 000 | 967,8 k $ | 0,99 % |
| 45 | Euroseas Ltd | 15 000 | 955,5 k $ | 0,98 % |
| 46 | Spok Holdings Inc | 90 000 | 953,1 k $ | 0,98 % |
| 47 | York Water Co/The | 31 500 | 941,9 k $ | 0,97 % |
| 48 | GCM Grosvenor Inc | 88 000 | 935,4 k $ | 0,96 % |
| 49 | Evolution Petroleum Corp | 220 000 | 932,8 k $ | 0,96 % |
| 50 | National Bank Holdings Corp | 22 000 | 920,3 k $ | 0,94 % |
| 51 | Crawford & Co | 87 000 | 909,2 k $ | 0,93 % |
| 52 | ABM Industries Inc | 23 200 | 906,2 k $ | 0,93 % |
| 53 | Resources Connection Inc | 200 000 | 904 k $ | 0,93 % |
| 54 | J & J Snack Foods Corp | 11 700 | 890,6 k $ | 0,91 % |
| 55 | Vitesse Energy Inc | 51 000 | 881,3 k $ | 0,90 % |
| 56 | Virginia National Bankshares Corp | 19 000 | 824,4 k $ | 0,85 % |
| 57 | Apogee Enterprises Inc | 18 100 | 695,2 k $ | 0,71 % |
| 58 | Value Line Inc | 16 100 | 518,4 k $ | 0,53 % |
| 59 | Crown Crafts Inc | 169 000 | 485 k $ | 0,50 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,5 %
- Canada 3,4 %
- Îles Marshall 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 57 | 88,5 M $ | 95,53 % |
| 2 | Canada | 1 | 3,2 M $ | 3,44 % |
| 3 | Îles Marshall | 1 | 955,5 k $ | 1,03 % |
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Titelia. « Composition de North Star Dividend Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000040441