Portefeuille de North Star Dividend Fund
NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II · 54 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 94,6 M $ · Dix premières lignes : 33.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 93,8 %
- CA 5,1 %
- MH 1,2 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 52 | 83,9 M $ | 93,78 % |
| CA | 1 | 4,5 M $ | 5,07 % |
| MH | 1 | 1 M $ | 1,15 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Sprott Inc | 28 000 | 4,5 M $ | 4,80 % |
| Postal Realty Trust Inc | 196 000 | 4,1 M $ | 4,29 % |
| Oil-Dri Corp of America | 46 000 | 3,1 M $ | 3,30 % |
| LSI Industries Inc | 138 000 | 3 M $ | 3,15 % |
| Flexsteel Industries Inc | 54 000 | 2,8 M $ | 2,94 % |
| Northwestern Energy Group Inc | 38 000 | 2,7 M $ | 2,81 % |
| GATX Corp | 14 000 | 2,6 M $ | 2,73 % |
| Select Water Solutions Inc | 187 000 | 2,6 M $ | 2,70 % |
| Northwest Natural Holding Co | 48 000 | 2,5 M $ | 2,69 % |
| Rocky Brands Inc | 56 000 | 2,5 M $ | 2,68 % |
| Westwood Holdings Group Inc | 151 000 | 2,5 M $ | 2,67 % |
| Bar Harbor Bankshares | 76 500 | 2,5 M $ | 2,61 % |
| Ethan Allen Interiors Inc | 103 000 | 2,3 M $ | 2,48 % |
| H2O America | 39 000 | 2,1 M $ | 2,22 % |
| Escalade Inc | 143 000 | 2,1 M $ | 2,18 % |
| Artesian Resources Corp | 59 000 | 2 M $ | 2,11 % |
| RGC Resources Inc | 90 000 | 2 M $ | 2,10 % |
| Village Super Market Inc | 50 000 | 2 M $ | 2,07 % |
| UMH Properties Inc | 125 000 | 1,9 M $ | 1,99 % |
| Avista Corp | 46 000 | 1,9 M $ | 1,97 % |
| Weyco Group Inc | 59 000 | 1,8 M $ | 1,95 % |
| Superior Group of Cos Inc | 181 000 | 1,8 M $ | 1,90 % |
| Energizer Holdings Inc | 83 000 | 1,8 M $ | 1,89 % |
| Unitil Corp | 33 500 | 1,8 M $ | 1,85 % |
| Global Water Resources Inc | 170 000 | 1,6 M $ | 1,65 % |
| Movado Group Inc | 60 000 | 1,5 M $ | 1,58 % |
| Spok Holdings Inc | 122 000 | 1,5 M $ | 1,57 % |
| ACCO Brands Corp | 357 000 | 1,5 M $ | 1,54 % |
| Wintrust Financial Corp | 10 000 | 1,4 M $ | 1,52 % |
| Standard Motor Products Inc | 33 000 | 1,3 M $ | 1,38 % |
| Hamilton Beach Brands Holding Co | 64 000 | 1,2 M $ | 1,29 % |
| Evolution Petroleum Corp | 270 000 | 1,2 M $ | 1,28 % |
| Bank of Hawaii Corp | 15 850 | 1,2 M $ | 1,27 % |
| Buckle Inc/The | 22 000 | 1,2 M $ | 1,25 % |
| LXP Industrial Trust | 21 400 | 1,1 M $ | 1,12 % |
| ABM Industries Inc | 23 200 | 1 M $ | 1,09 % |
| Euroseas Ltd | 15 000 | 1 M $ | 1,09 % |
| Ennis Inc | 48 000 | 1 M $ | 1,07 % |
| Horace Mann Educators Corp | 23 000 | 1 M $ | 1,06 % |
| Otter Tail Corp | 11 600 | 987,2 k $ | 1,04 % |
| GCM Grosvenor Inc | 80 000 | 926,4 k $ | 0,98 % |
| Embecta Corp | 90 000 | 923,4 k $ | 0,98 % |
| York Water Co/The | 28 000 | 920,6 k $ | 0,97 % |
| Crawford & Co | 84 000 | 903,8 k $ | 0,96 % |
| Riley Exploration Permian Inc | 31 000 | 894 k $ | 0,95 % |
| Karat Packaging Inc | 36 000 | 887,4 k $ | 0,94 % |
| Stepan Co | 17 000 | 865,1 k $ | 0,91 % |
| Shoe Carnival Inc | 41 000 | 827,8 k $ | 0,87 % |
| Resources Connection Inc | 200 000 | 752 k $ | 0,79 % |
| Apogee Enterprises Inc | 18 100 | 720,7 k $ | 0,76 % |
| John Wiley & Sons Inc | 23 000 | 713,5 k $ | 0,75 % |
| Vitesse Energy Inc | 35 000 | 675,9 k $ | 0,71 % |
| Value Line Inc | 16 100 | 591,5 k $ | 0,63 % |
| Crown Crafts Inc | 169 000 | 493,5 k $ | 0,52 % |