Fonds mit Value Line Inc
ISIN US9204371002 · Vereinigte Staaten
- Haltende Fonds
- 72
- Davon ETFs
- 11 61 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 7,5 Mio. € 8,6 Mio. $
- Anteil am Kapital
- 2,4 % von 9,4 Mio. Aktien am 31.08.2026
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | Anteil am Kapital | |
|---|---|---|---|---|---|
| The Gabelli Small Cap Growth Fund Gabelli Equity Series Funds Inc | 34.308 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % | 0,37 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| TETON Westwood Mighty Mites Fund Teton Westwood Funds | 29.958 | 1,2 Mio. $ | 0,57 % | 0,32 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Russell 2000 ETF iShares Trust | 26.412 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % | 0,28 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| North Star Dividend Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II | 16.100 | 518.420 $ | 0,53 % | 0,17 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| U.S. SMALL CAP PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 15.355 | 524.987,5 $ | 0,00 % | 0,16 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| U.S. CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 10.518 | 359.610,4 $ | 0,00 % | 0,11 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Russell 2000 Growth ETF iShares Trust | 9.822 | 397.594,6 $ | 0,00 % | 0,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| The Gabelli Asset Fund Gabelli Asset Fund | 9.000 | 364.320 $ | 0,02 % | 0,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Small Cap Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 8.107 | 277.178,3 $ | 0,00 % | 0,09 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 7.335 | 296.920,8 $ | 0,00 % | 0,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| U.S. MICRO CAP PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 6.872 | 234.953,7 $ | 0,00 % | 0,07 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| U.S. CORE EQUITY 1 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 6.340 | 216.764,6 $ | 0,00 % | 0,07 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Nasdaq Composite Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 6.103 | 196.516,6 $ | 0,00 % | 0,07 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 4.284 | 137.944,8 $ | 0,00 % | 0,05 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Dimensional U.S. Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 4.004 | 136.896,8 $ | 0,00 % | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 2000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 3.901 | 125.612,2 $ | 0,00 % | 0,04 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 3.523 | 142.611 $ | 0,00 % | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| The Gabelli Equity Income Fund Gabelli Equity Series Funds Inc | 3.000 | 121.440 $ | 0,03 % | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Micro-Cap ETF iShares Trust | 2.666 | 107.919,7 $ | 0,01 % | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Schwab Small-Cap Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 1.716 | 58.670 $ | 0,00 % | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Master Small Cap Index Series Quantitative Master Series LLC | 1.578 | 63.877,4 $ | 0,00 % | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| EQ/Small Company Index Portfolio EQ Advisors Trust | 1.350 | 54.648 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 1.287 | 41.441,4 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ | |
| Nuveen Small Cap Blend Index Fund TIAA-CREF Funds | 1.276 | 43.626,4 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Series Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 1.155 | 37.191 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ | |
| Venerable US Small Cap Fund Venerable Variable Insurance Trust | 1.078 | 43.637,4 $ | 0,03 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| EQ/2000 Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 1.070 | 43.313,6 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| ATM Small Cap Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 933 | 37.767,8 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| U.S. VECTOR EQUITY PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 830 | 28.377,7 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Small Cap Growth Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 731 | 29.590,9 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| LVIP State Street Small-Cap Index Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 700 | 28.336 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 2000 GROWTH INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 700 | 22.540 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| EQ/AB Small Cap Growth Portfolio EQ Advisors Trust | 610 | 24.692,8 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Small Cap Index Fund Northern Funds | 565 | 22.871,2 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 492 | 16.821,5 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ | |
| JNL/DFA U.S. Small Cap Fund JNL Series Trust | 466 | 18.863,7 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Global X Russell 2000 ETF GLOBAL X FUNDS | 363 | 12.411 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Small-Cap Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 334 | 13.520,3 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Small Cap Index Fund VALIC Co I | 320 | 10.304 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SIIT EXTENDED MARKET INDEX FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 300 | 9660 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| U.S. Social Core Equity 2 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 213 | 7282,5 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| STATE STREET SMALL/MID CAP EQUITY INDEX PORTFOLIO STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 200 | 8096 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PD Small-Cap Growth Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 181 | 7326,9 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| 1290 VT Micro Cap Portfolio EQ Advisors Trust | 154 | 6233,9 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF Harbor ETF Trust | 154 | 5265,3 $ | 0,04 % | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund Bridge Builder Trust | 140 | 5667,2 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| NVIT Small Cap Index Fund Nationwide Variable Insurance Trust | 139 | 5626,7 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional U.S. Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 132 | 4513,1 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ | |
| EQ/Morgan Stanley Small Cap Growth Portfolio EQ Advisors Trust | 129 | 5221,9 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| DWS Small Cap Index VIP DEUTSCHE DWS INVESTMENTS VIT FUNDS | 119 | 4817,1 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SA Small Cap Index Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 110 | 3760,9 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| BlackRock Small Cap Index V.I. Fund BlackRock Variable Series Funds, Inc. | 105 | 4250,4 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| CVT Russell 2000 Small Cap Index Portfolio Calvert Variable Trust, Inc. | 91 | 3683,7 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund BlackRock Funds | 72 | 2461,7 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Small-Cap Index Fund T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. | 68 | 2752,6 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Venerable Small Cap Index Fund Venerable Variable Insurance Trust | 65 | 2631,2 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF Franklin Templeton ETF Trust | 50 | 2024 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 50 | 1610 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SmallCap Growth Fund I Principal Funds, Inc | 37 | 1265 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| ProShares Russell 2000 High Income ETF ProShares Trust | 37 | 1191,4 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| EQ/Franklin Small Cap Value Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 34 | 1376,3 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| ProShares Ultra Russell2000 ProShares Trust | 29 | 933,8 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| ProShares UltraPro Russell2000 ProShares Trust | 27 | 869,4 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| State Street Total Return V.I.S. Fund STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC | 20 | 809,6 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| ULTRA SMALL CAP PROFUND ProFunds | 10 | 341,9 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Russell 2000 2x Strategy Fund Rydex Dynamic Funds | 4 | 161,9 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PROFUND VP ULTRA SMALL CAP ProFunds | 3 | 121,4 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PROFUND VP SMALL CAP ProFunds | 2 | 81 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Russell 2000 Fund Rydex Series Funds | 2 | 81 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Russell 2000 1.5x Strategy Fund Rydex Series Funds | 1 | 40,5 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SMALL-CAP PROFUND ProFunds | 1 | 34,2 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| ProShares Hedge Replication ETF ProShares Trust | 1 | 32,2 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| TETON Westwood Mighty Mites Fund Teton Westwood Funds | 0,57 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| North Star Dividend Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II | 0,53 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| The Gabelli Small Cap Growth Fund Gabelli Equity Series Funds Inc | 0,07 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF Harbor ETF Trust | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Venerable US Small Cap Fund Venerable Variable Insurance Trust | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| The Gabelli Equity Income Fund Gabelli Equity Series Funds Inc | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| The Gabelli Asset Fund Gabelli Asset Fund | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Micro-Cap ETF iShares Trust | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PD Small-Cap Growth Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF Franklin Templeton ETF Trust | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 72 | -2 | 227.842 | +3,0 % |
| 2026Q2 | 74 | 0 | 221.238 | -2,0 % |
| 2026Q1 | 74 | -3 | 225.825 | -4,0 % |
| 2025Q4 | 77 | +4 | 235.256 | -2,3 % |
| 2025Q3 | 73 | -2 | 240.845 | -1,6 % |
| 2025Q2 | 75 | +3 | 244.700 | -1,7 % |
| 2025Q1 | 72 | 0 | 249.036 | -3,5 % |
| 2024Q4 | 72 | -4 | 258.160 | -3,2 % |
| 2024Q3 | 76 | -1 | 266.625 | -3,4 % |
| 2024Q2 | 77 | 0 | 275.954 | -0,9 % |
| 2024Q1 | 77 | -4 | 278.579 | -4,4 % |
| 2023Q4 | 81 | 291.501 |
Institutionelle Verwalter
49 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | 116.719 | 4,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BlackRock, Inc. | 83.506 | 2,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 54.461 | 1,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GABELLI FUNDS LLC | 46.308 | 1,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Teton Advisors, LLC | 29.958 | 1,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 26.441 | 933.092 $ | zum 31.03.2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 24.143 | 852.088 $ | zum 31.03.2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | 22.018 | 777.015 $ | zum 31.03.2026 |
| North Star Investment Management Corp. | 16.100 | 568.169 $ | zum 31.03.2026 |
| STATE STREET CORP | 13.861 | 489.155 $ | zum 31.03.2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 10.900 | 384.661 $ | zum 31.03.2026 |
| Capital Investment Counsel, Inc | 9.474 | 334.337 $ | zum 31.03.2026 |
| STRS OHIO | 9.200 | 324.668 $ | zum 31.03.2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | 8.415 | 296.965 $ | zum 31.03.2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | 6.500 | 229.385 $ | zum 31.03.2026 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 5.898 | 208.140 $ | zum 31.03.2026 |
| RHUMBLINE ADVISERS | 1.463 | 51.620 $ | zum 31.03.2026 |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 1.374 | 48.488 $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 1.243 | 43.866 $ | zum 31.03.2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | 643 | 22.691 $ | zum 31.03.2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 566 | 19.974 $ | zum 31.03.2026 |
| BARCLAYS PLC | 456 | 16.092 $ | zum 31.03.2026 |
| State of Alaska, Department of Revenue | 400 | 14 $ | zum 31.03.2026 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 363 | 12.810 $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 360 | 13.000 $ | zum 31.03.2026 |
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