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Fonds mit Value Line Inc

ISIN US9204371002 · Vereinigte Staaten

Haltende Fonds
74
Davon ETFs
11 63 weitere Fonds
Gehaltener Wert
≈ 6,8 Mio. € 7,9 Mio. $
Anteil am Kapital
2,4 % von 9,4 Mio. Aktien am 30.06.2026
FondsStückeWertAnteil am FondsAnteil am Kapital
The Gabelli Small Cap Growth Fund Gabelli Equity Series Funds Inc 34.3081,2 Mio. $0,07 %0,37 %zum 31.03.2026 ↗
TETON Westwood Mighty Mites Fund Teton Westwood Funds 29.9581,1 Mio. $0,58 %0,32 %zum 31.03.2026 ↗
iShares Russell 2000 ETF iShares Trust 20.694730.291,3 $0,00 %0,22 %zum 31.03.2026 ↗
U.S. SMALL CAP PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 16.525581.514,8 $0,00 %0,18 %zum 30.04.2026 ↗
North Star Dividend Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II 16.100591.514 $0,63 %0,17 %zum 28.02.2026 ↗
U.S. CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 10.781379.383,4 $0,00 %0,11 %zum 30.04.2026 ↗
The Gabelli Asset Fund Gabelli Asset Fund 9.000317.610 $0,02 %0,10 %zum 31.03.2026 ↗
U.S. MICRO CAP PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 8.741307.595,8 $0,00 %0,09 %zum 30.04.2026 ↗
Fidelity Small Cap Index Fund Fidelity Salem Street Trust 8.128286.024,3 $0,00 %0,09 %zum 30.04.2026 ↗
VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS 7.365259.910,9 $0,00 %0,08 %zum 31.03.2026 ↗
U.S. CORE EQUITY 1 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 6.620232.957,8 $0,00 %0,07 %zum 30.04.2026 ↗
iShares Russell 2000 Growth ETF iShares Trust 6.407226.103 $0,00 %0,07 %zum 31.03.2026 ↗
Fidelity Nasdaq Composite Index Fund Fidelity Concord Street Trust 6.103224.224,2 $0,00 %0,07 %zum 28.02.2026 ↗
Fidelity Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust 4.319158.680,1 $0,00 %0,05 %zum 28.02.2026 ↗
Dimensional U.S. Small Cap ETF Dimensional ETF Trust 4.121145.018 $0,00 %0,04 %zum 30.04.2026 ↗
VANGUARD RUSSELL 2000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 3.901143.322,7 $0,00 %0,04 %zum 28.02.2026 ↗
Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund GOLDMAN SACHS TRUST 3.076108.552 $0,00 %0,03 %zum 31.03.2026 ↗
The Gabelli Equity Income Fund Gabelli Equity Series Funds Inc 3.000105.870 $0,02 %0,03 %zum 31.03.2026 ↗
iShares Micro-Cap ETF iShares Trust 2.01871.215,2 $0,01 %0,02 %zum 31.03.2026 ↗
Schwab Small-Cap Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST 1.71660.386 $0,00 %0,02 %zum 30.04.2026 ↗
Master Small Cap Index Series Quantitative Master Series LLC 1.57855.687,6 $0,00 %0,02 %zum 31.03.2026 ↗
EQ/Small Company Index Portfolio EQ Advisors Trust 1.35047.641,5 $0,00 %0,01 %zum 31.03.2026 ↗
Fidelity Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust 1.28747.284,4 $0,01 %zum 28.02.2026 ↗
Nuveen Small Cap Blend Index Fund TIAA-CREF Funds 1.27644.902,4 $0,00 %0,01 %zum 30.04.2026 ↗
Fidelity Series Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust 1.15542.434,7 $0,01 %zum 28.02.2026 ↗
Venerable US Small Cap Fund Venerable Variable Insurance Trust 1.10038.819 $0,03 %0,01 %zum 31.03.2026 ↗
EQ/2000 Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust 1.07037.760,3 $0,00 %0,01 %zum 31.03.2026 ↗
ATM Small Cap Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust 93332.925,6 $0,00 %0,01 %zum 31.03.2026 ↗
U.S. VECTOR EQUITY PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 86730.509,7 $0,00 %0,01 %zum 30.04.2026 ↗
LVIP SSGA Small-Cap Index Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST 70024.703 $0,00 %0,01 %zum 31.03.2026 ↗
VANGUARD RUSSELL 2000 GROWTH INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 67624.836,2 $0,00 %0,01 %zum 28.02.2026 ↗
Fidelity Small Cap Growth Index Fund Fidelity Salem Street Trust 59220.891,7 $0,00 %0,01 %zum 31.03.2026 ↗
Small Cap Index Fund Northern Funds 57820.397,6 $0,00 %0,01 %zum 31.03.2026 ↗
EQ/AB Small Cap Growth Portfolio EQ Advisors Trust 51017.997,9 $0,00 %0,01 %zum 31.03.2026 ↗
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust 49217.313,5 $0,01 %zum 30.04.2026 ↗
JNL/DFA U.S. Small Cap Fund JNL Series Trust 48617.150,9 $0,00 %0,01 %zum 31.03.2026 ↗
Global X Russell 2000 ETF GLOBAL X FUNDS 36312.774 $0,00 %0,00 %zum 30.04.2026 ↗
Small-Cap Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND 33411.786,9 $0,00 %0,00 %zum 31.03.2026 ↗
Small Cap Index Fund VALIC Co I 32011.756,8 $0,00 %0,00 %zum 28.02.2026 ↗
SIIT EXTENDED MARKET INDEX FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST 30011.022 $0,00 %0,00 %zum 28.02.2026 ↗
U.S. Social Core Equity 2 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 2137495,5 $0,00 %0,00 %zum 30.04.2026 ↗
STATE STREET SMALL/MID CAP EQUITY INDEX PORTFOLIO STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST 2007058 $0,00 %0,00 %zum 31.03.2026 ↗
Total Stock Market Index Trust John Hancock Variable Insurance Trust 1555470 $0,00 %0,00 %zum 31.03.2026 ↗
1290 VT Micro Cap Portfolio EQ Advisors Trust 1545434,7 $0,00 %0,00 %zum 31.03.2026 ↗
Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund Bridge Builder Trust 1404940,6 $0,00 %0,00 %zum 31.03.2026 ↗
NVIT Small Cap Index Fund Nationwide Variable Insurance Trust 1394905,3 $0,00 %0,00 %zum 31.03.2026 ↗
Dimensional U.S. Equity Market ETF Dimensional ETF Trust 1354750,7 $0,00 %zum 30.04.2026 ↗
EQ/Morgan Stanley Small Cap Growth Portfolio EQ Advisors Trust 1294552,4 $0,00 %0,00 %zum 31.03.2026 ↗
DWS Small Cap Index VIP DEUTSCHE DWS INVESTMENTS VIT FUNDS 1194199,5 $0,00 %0,00 %zum 31.03.2026 ↗
SA Small Cap Index Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST 1103870,9 $0,00 %0,00 %zum 30.04.2026 ↗
BlackRock Small Cap Index V.I. Fund BlackRock Variable Series Funds, Inc. 1053705,5 $0,00 %0,00 %zum 31.03.2026 ↗
CVT Russell 2000 Small Cap Index Portfolio Calvert Variable Trust, Inc. 913211,4 $0,00 %0,00 %zum 31.03.2026 ↗
PD Small-Cap Growth Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND 812858,5 $0,00 %0,00 %zum 31.03.2026 ↗
iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund BlackRock Funds 722533,7 $0,00 %0,00 %zum 30.04.2026 ↗
T. Rowe Price Small-Cap Index Fund T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. 682399,7 $0,00 %0,00 %zum 31.03.2026 ↗
Venerable Small Cap Index Fund Venerable Variable Insurance Trust 652293,9 $0,00 %0,00 %zum 31.03.2026 ↗
Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF Harbor ETF Trust 561970,6 $0,02 %0,00 %zum 30.04.2026 ↗
VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 501837 $0,00 %0,00 %zum 28.02.2026 ↗
ProShares Ultra Russell2000 ProShares Trust 481763,5 $0,00 %0,00 %zum 28.02.2026 ↗
Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF Franklin Templeton ETF Trust 461623,3 $0,00 %0,00 %zum 31.03.2026 ↗
ProShares UltraPro Russell2000 ProShares Trust 451653,3 $0,00 %0,00 %zum 28.02.2026 ↗
SmallCap Growth Fund I Principal Funds, Inc 371302 $0,00 %0,00 %zum 30.04.2026 ↗
EQ/Franklin Small Cap Value Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust 341199,9 $0,00 %0,00 %zum 31.03.2026 ↗
ProShares Russell 2000 High Income ETF ProShares Trust 321175,7 $0,00 %0,00 %zum 28.02.2026 ↗
SmallCap Value Fund II Principal Funds, Inc 23809,4 $0,00 %0,00 %zum 30.04.2026 ↗
State Street Total Return V.I.S. Fund STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC 20705,8 $0,00 %0,00 %zum 31.03.2026 ↗
ULTRA SMALL CAP PROFUND ProFunds 9316,7 $0,00 %0,00 %zum 30.04.2026 ↗
Russell 2000 2x Strategy Fund Rydex Dynamic Funds 4141,2 $0,00 %0,00 %zum 31.03.2026 ↗
PROFUND VP ULTRA SMALL CAP ProFunds 3105,9 $0,00 %0,00 %zum 31.03.2026 ↗
PROFUND VP SMALL CAP ProFunds 270,6 $0,00 %0,00 %zum 31.03.2026 ↗
Russell 2000 Fund Rydex Series Funds 270,6 $0,00 %0,00 %zum 31.03.2026 ↗
ProShares Hedge Replication ETF ProShares Trust 136,7 $0,00 %0,00 %zum 28.02.2026 ↗
Russell 2000 1.5x Strategy Fund Rydex Series Funds 135,3 $0,00 %0,00 %zum 31.03.2026 ↗
SMALL-CAP PROFUND ProFunds 135,2 $0,00 %0,00 %zum 30.04.2026 ↗

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Die am stärksten exponierten Fonds

Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.

FondsAnteil am Fonds
North Star Dividend Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II 0,63 %zum 28.02.2026 ↗
TETON Westwood Mighty Mites Fund Teton Westwood Funds 0,58 %zum 31.03.2026 ↗
The Gabelli Small Cap Growth Fund Gabelli Equity Series Funds Inc 0,07 %zum 31.03.2026 ↗
Venerable US Small Cap Fund Venerable Variable Insurance Trust 0,03 %zum 31.03.2026 ↗
The Gabelli Equity Income Fund Gabelli Equity Series Funds Inc 0,02 %zum 31.03.2026 ↗
The Gabelli Asset Fund Gabelli Asset Fund 0,02 %zum 31.03.2026 ↗
Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF Harbor ETF Trust 0,02 %zum 30.04.2026 ↗
iShares Micro-Cap ETF iShares Trust 0,01 %zum 31.03.2026 ↗
U.S. MICRO CAP PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 0,00 %zum 30.04.2026 ↗
Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF Franklin Templeton ETF Trust 0,00 %zum 31.03.2026 ↗

Quartal für Quartal

Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.

QuartalHalterVeränderungStückeVeränderung
2026Q2740221.238-2,0 %
2026Q174-3225.825-4,0 %
2025Q477+4235.256-2,3 %
2025Q373-2240.845-1,6 %
2025Q275+3244.700-1,7 %
2025Q1720249.036-3,5 %
2024Q472-4258.160-3,2 %
2024Q376-1266.625-3,4 %
2024Q2770275.954-0,9 %
2024Q177-4278.579-4,4 %
2023Q481291.501

Institutionelle Verwalter

49 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F); die 25 größten folgen.

VerwalterStückeWert
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC116.7194,1 Mio. $zum 31.03.2026
BlackRock, Inc.83.5062,9 Mio. $zum 31.03.2026
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP54.4611,9 Mio. $zum 31.03.2026
GABELLI FUNDS LLC46.3081,6 Mio. $zum 31.03.2026
Teton Advisors, LLC29.9581,1 Mio. $zum 31.03.2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN26.441933.092 $zum 31.03.2026
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC24.143852.088 $zum 31.03.2026
OPPENHEIMER & CO INC22.018777.015 $zum 31.03.2026
North Star Investment Management Corp.16.100568.169 $zum 31.03.2026
STATE STREET CORP13.861489.155 $zum 31.03.2026
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC10.900384.661 $zum 31.03.2026
Capital Investment Counsel, Inc9.474334.337 $zum 31.03.2026
STRS OHIO9.200324.668 $zum 31.03.2026
NORTHERN TRUST CORP8.415296.965 $zum 31.03.2026
Valmark Advisers, Inc.6.500229.385 $zum 31.03.2026
ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP5.898208.140 $zum 31.03.2026
RHUMBLINE ADVISERS1.46351.620 $zum 31.03.2026
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND1.37448.488 $zum 31.03.2026
MORGAN STANLEY1.24343.866 $zum 31.03.2026
Russell Investments Group, Ltd.64322.691 $zum 31.03.2026
Tower Research Capital LLC (TRC)56619.974 $zum 31.03.2026
BARCLAYS PLC45616.092 $zum 31.03.2026
State of Alaska, Department of Revenue40014 $zum 31.03.2026
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd.36312.810 $zum 31.03.2026
ROYAL BANK OF CANADA36013.000 $zum 31.03.2026
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