Zusammensetzung von The Gabelli Asset Fund
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- Nettovermögen
- 1,7 Mrd. $ davon 1,6 Mrd. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 596 in 30 Ländern
- Zehn größte
- 23,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CATERPILLAR INC | 62.542 | 66,6 Mio. $ | 3,98 % |
| 2 | AMETEK Inc | 254.813 | 61,6 Mio. $ | 3,69 % |
| 3 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 107.570 | 43,2 Mio. $ | 2,58 % |
| 4 | Deere & Co | 64.749 | 41,1 Mio. $ | 2,46 % |
| 5 | Berkshire Hathaway Inc | 43 | 32,2 Mio. $ | 1,93 % |
| 6 | Bank of New York Mellon Corp/The | 220.300 | 31,9 Mio. $ | 1,90 % |
| 7 | ITT INC | 155.150 | 30,7 Mio. $ | 1,83 % |
| 8 | Newmont Corp | 320.950 | 30 Mio. $ | 1,79 % |
| 9 | Crane Co | 130.300 | 29,1 Mio. $ | 1,74 % |
| 10 | SONY GROUP CORP | 1.413.716 | 28,4 Mio. $ | 1,70 % |
| 11 | Republic Services Inc | 121.111 | 25,8 Mio. $ | 1,54 % |
| 12 | Donaldson Co Inc | 269.500 | 24,2 Mio. $ | 1,45 % |
| 13 | American Express Co | 68.915 | 23,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 14 | Sphere Entertainment Co | 131.433 | 22,7 Mio. $ | 1,36 % |
| 15 | GENUINE PARTS COMPANY | 180.250 | 21,3 Mio. $ | 1,27 % |
| 16 | Flowserve Corp | 285.208 | 21,2 Mio. $ | 1,26 % |
| 17 | Mastercard Inc | 36.605 | 18,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 18 | Telephone and Data Systems Inc | 482.300 | 17,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 19 | GATX Corp | 99.500 | 17,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 20 | Texas Instruments Inc | 57.160 | 17 Mio. $ | 1,02 % |
| 21 | Costco Wholesale Corp | 17.470 | 16,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 22 | O'Reilly Automotive Inc | 177.008 | 16,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 23 | CNH Industrial NV | 1.421.703 | 16 Mio. $ | 0,95 % |
| 24 | Atlanta Braves Holdings Inc | 299.638 | 15,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 25 | Royal Gold Inc | 76.500 | 15,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 26 | DIAGEO PLC | 189.250 | 15,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 27 | Brown-Forman Corp | 555.100 | 15,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 28 | PACCAR Inc | 122.700 | 14,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 29 | Textron Inc | 153.500 | 14,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 30 | Rogers Communications Inc | 406.100 | 13,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 31 | JPMorgan Chase & Co | 39.600 | 13 Mio. $ | 0,77 % |
| 32 | State Street Corp | 75.500 | 12,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 33 | Watts Water Technologies Inc | 32.500 | 12,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 34 | S&P Global Inc | 30.800 | 12,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 35 | Alphabet Inc | 34.082 | 12 Mio. $ | 0,72 % |
| 36 | Samsung Electronics Co Ltd | 2.200 | 11,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 37 | IDEX Corp | 50.200 | 11,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 38 | Walt Disney Co/The | 117.400 | 11,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 39 | Valmont Industries Inc | 19.500 | 11,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 40 | Givaudan SA | 2.605 | 11 Mio. $ | 0,66 % |
| 41 | Franco-Nevada Corp | 51.800 | 10,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 42 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 119.220 | 9,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 43 | Waste Connections Inc | 55.000 | 9,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 44 | Xylem Inc/NY | 77.000 | 9,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 45 | Curtiss-Wright Corp | 12.000 | 9,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 46 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 16.325 | 9 Mio. $ | 0,54 % |
| 47 | Atlanta Braves Holdings Inc | 156.800 | 8,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 48 | Greif Inc | 114.750 | 8,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 49 | Amgen Inc | 23.600 | 8,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 50 | EOG Resources Inc | 63.200 | 8,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 51 | Myers Industries Inc | 227.650 | 8 Mio. $ | 0,48 % |
| 52 | Visa Inc | 22.600 | 7,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 53 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7.660 | 7,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 54 | Interactive Brokers Group Inc | 88.801 | 7,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 55 | Exxon Mobil Corp | 56.300 | 7,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 56 | Kikkoman Corp | 739.500 | 7,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 57 | Wheaton Precious Metals Corp | 64.700 | 7,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 58 | Herc Holdings Inc | 50.350 | 7,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 59 | General Electric Co | 18.650 | 7 Mio. $ | 0,42 % |
| 60 | Loews Corp | 61.500 | 7 Mio. $ | 0,42 % |
| 61 | Amphenol Corp | 38.865 | 6,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 62 | Mueller Industries Inc | 53.000 | 6,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 63 | Timken Co/The | 44.650 | 6,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 64 | KKR & Co Inc | 70.650 | 6,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 65 | Chevron Corp | 38.800 | 6,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 66 | Gabelli ETFs Trust | 241.695 | 6,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 67 | Freeport-McMoRan Inc | 98.450 | 6,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 68 | Microsoft Corp | 16.378 | 6,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 69 | GARRETT MOTION INC | 167.000 | 6,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 70 | PNC Financial Services Group Inc/The | 24.500 | 6 Mio. $ | 0,36 % |
| 71 | Honeywell International Inc | 26.266 | 5,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 72 | Honeywell Aerospace Inc | 26.343 | 5,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 73 | Versant Media Group Inc | 157.140 | 5,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 74 | L3Harris Technologies Inc | 19.170 | 5,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 75 | CTS Corp | 85.000 | 5,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 76 | Mondelez International Inc | 95.000 | 5,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 77 | Trinity Industries Inc | 156.000 | 5,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 78 | Post Holdings Inc | 60.400 | 5,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 79 | MGM Resorts International | 110.600 | 5,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 80 | Warner Bros Discovery Inc | 196.500 | 5,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 81 | Henry Schein Inc | 62.336 | 5,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 82 | Blackstone Inc | 44.000 | 5,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 83 | Barrick Mining Corp | 140.900 | 5,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 84 | Liberty Live Holdings Inc | 48.434 | 5,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 85 | CHRISTIAN DIOR SE | 9.850 | 5,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 86 | Ecolab Inc | 17.900 | 5 Mio. $ | 0,30 % |
| 87 | Danone SA | 60.400 | 5 Mio. $ | 0,30 % |
| 88 | Kerry Group PLC | 53.450 | 4,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 89 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 62.781 | 4,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 90 | Nissin Foods Holdings Co Ltd | 277.250 | 4,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 91 | Agnico Eagle Mines Ltd | 30.050 | 4,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 92 | AutoNation Inc | 25.000 | 4,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 93 | Philip Morris International Inc | 25.600 | 4,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 94 | EchoStar Corp | 45.200 | 4,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 95 | Kroger Co/The | 81.200 | 4,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 96 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 228.500 | 4,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 97 | Merck & Co Inc | 33.900 | 4,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 98 | Gabelli ETFs Trust | 99.500 | 4 Mio. $ | 0,24 % |
| 99 | Heineken NV | 47.650 | 4 Mio. $ | 0,24 % |
| 100 | Deutsche Telekom AG | 145.250 | 4 Mio. $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 17,1 %
- Finanzen 12,0 %
- Technologie 8,1 %
- Rohstoffe 5,2 %
- Kommunikation 5,2 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Gesundheit 2,6 %
- Zyklischer Konsum 2,2 %
- Energie 1,7 %
- Immobilien 0,1 %
- Versorger 0,1 %
- Nicht zugeordnet 41,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 93,0 %
- EUR 3,0 %
- JPY 1,4 %
- CHF 1,0 %
- GBP 0,6 %
- DKK 0,2 %
- MXN 0,2 %
- SEK 0,2 %
- HKD 0,1 %
- CAD 0,1 %
- ZAR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 85,1 %
- Kanada 3,1 %
- Vereinigtes Königreich 1,9 %
- Frankreich 1,8 %
- Japan 1,5 %
- Niederlande 1,4 %
- Schweiz 1,1 %
- Südkorea 0,7 %
- Mexiko 0,7 %
- Irland 0,5 %
- Deutschland 0,4 %
- Italien 0,4 %
- Weitere Länder 1,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 416 | 1,4 Mrd. $ | 85,14 % |
| 2 | Kanada | 19 | 50,4 Mio. $ | 3,06 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 26 | 31,4 Mio. $ | 1,91 % |
| 4 | Frankreich | 16 | 30,2 Mio. $ | 1,83 % |
| 5 | Japan | 21 | 24,4 Mio. $ | 1,48 % |
| 6 | Niederlande | 13 | 23,2 Mio. $ | 1,41 % |
| 7 | Schweiz | 8 | 18,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 8 | Südkorea | 6 | 12,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 9 | Mexiko | 5 | 11,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 10 | Irland | 3 | 8 Mio. $ | 0,49 % |
| 11 | Deutschland | 16 | 7,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 12 | Italien | 7 | 6,6 Mio. $ | 0,40 % |
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