Portfolio von The Gabelli Asset Fund
Gabelli Asset Fund · 596 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,6 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 23.1 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 420 | 1,3 Mrd. $ | 84,40 % |
| CA | 21 | 57,1 Mio. $ | 3,71 % |
| FR | 16 | 30,8 Mio. $ | 2,00 % |
| GB | 24 | 30 Mio. $ | 1,95 % |
| JP | 15 | 24,9 Mio. $ | 1,62 % |
| NL | 15 | 22,5 Mio. $ | 1,46 % |
| CH | 9 | 16,2 Mio. $ | 1,06 % |
| MX | 5 | 10,9 Mio. $ | 0,71 % |
| DE | 16 | 8,4 Mio. $ | 0,55 % |
| IE | 3 | 6,7 Mio. $ | 0,43 % |
| KR | 2 | 6,3 Mio. $ | 0,41 % |
| IT | 7 | 5,7 Mio. $ | 0,37 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
Die 500 größten Positionen werden angezeigt.
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| AMETEK Inc | 259.813 | 55,7 Mio. $ | 3,55 % |
| Caterpillar Inc | 70.992 | 50,3 Mio. $ | 3,21 % |
| Deere & Co | 65.239 | 36,7 Mio. $ | 2,34 % |
| Newmont Corp | 328.000 | 35,5 Mio. $ | 2,26 % |
| Madison Square Garden Sports Corp | 106.585 | 34,3 Mio. $ | 2,18 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 43 | 30,9 Mio. $ | 1,97 % |
| Sony Group Corp | 1.466.816 | 30,4 Mio. $ | 1,94 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 235.300 | 27,9 Mio. $ | 1,78 % |
| Republic Services Inc | 124.611 | 27,3 Mio. $ | 1,74 % |
| ITT Inc | 142.100 | 27,1 Mio. $ | 1,73 % |
| Donaldson Co Inc | 269.500 | 22,9 Mio. $ | 1,46 % |
| Crane Co | 129.350 | 22,1 Mio. $ | 1,41 % |
| American Express Co | 71.915 | 21,8 Mio. $ | 1,39 % |
| Flowserve Corp | 284.933 | 20,9 Mio. $ | 1,34 % |
| Telephone and Data Systems Inc | 481.900 | 20,3 Mio. $ | 1,29 % |
| Royal Gold Inc | 77.500 | 19,7 Mio. $ | 1,26 % |
| Mastercard Inc | 39.120 | 19,5 Mio. $ | 1,25 % |
| Costco Wholesale Corp | 17.470 | 17,4 Mio. $ | 1,11 % |
| GATX Corp | 101.500 | 17,3 Mio. $ | 1,10 % |
| Genuine Parts Co | 163.000 | 17,2 Mio. $ | 1,10 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 180.508 | 16,7 Mio. $ | 1,06 % |
| Sphere Entertainment Co | 137.433 | 16,1 Mio. $ | 1,03 % |
| CNH Industrial NV | 1.423.467 | 15,7 Mio. $ | 1,00 % |
| Brown-Forman Corp | 555.100 | 14,9 Mio. $ | 0,95 % |
| PACCAR Inc | 122.700 | 14,2 Mio. $ | 0,90 % |
| Rogers Communications Inc | 367.100 | 14,1 Mio. $ | 0,90 % |
| Diageo PLC | 188.250 | 14 Mio. $ | 0,89 % |
| S&P Global Inc | 32.800 | 14 Mio. $ | 0,89 % |
| Textron Inc | 153.500 | 13,4 Mio. $ | 0,86 % |
| Atlanta Braves Holdings Inc | 311.859 | 13,3 Mio. $ | 0,85 % |
| Franco-Nevada Corp | 51.800 | 12,8 Mio. $ | 0,82 % |
| JPMorgan Chase & Co | 40.170 | 11,8 Mio. $ | 0,75 % |
| Texas Instruments Inc | 57.410 | 11,1 Mio. $ | 0,71 % |
| Walt Disney Co/The | 112.900 | 10,9 Mio. $ | 0,69 % |
| State Street Corp | 79.000 | 10 Mio. $ | 0,64 % |
| Alphabet Inc | 33.532 | 9,6 Mio. $ | 0,61 % |
| IDEX Corp | 50.200 | 9,5 Mio. $ | 0,61 % |
| Watts Water Technologies Inc | 32.500 | 9,4 Mio. $ | 0,60 % |
| Exxon Mobil Corp | 55.300 | 9,4 Mio. $ | 0,60 % |
| Waste Connections Inc | 57.000 | 9,3 Mio. $ | 0,59 % |
| Xylem Inc/NY | 77.200 | 9,2 Mio. $ | 0,59 % |
| EOG Resources Inc | 63.200 | 9,1 Mio. $ | 0,58 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 322.500 | 8,9 Mio. $ | 0,56 % |
| Curtiss-Wright Corp | 13.000 | 8,9 Mio. $ | 0,56 % |
| Givaudan SA | 2.607 | 8,8 Mio. $ | 0,56 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 16.325 | 8,7 Mio. $ | 0,56 % |
| Honeywell International Inc | 38.150 | 8,6 Mio. $ | 0,55 % |
| Wheaton Precious Metals Corp | 64.700 | 8,5 Mio. $ | 0,54 % |
| Amgen Inc | 23.665 | 8,3 Mio. $ | 0,53 % |
| Chevron Corp | 39.300 | 8,1 Mio. $ | 0,52 % |
| Valmont Industries Inc | 20.000 | 8 Mio. $ | 0,51 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 9.410 | 8 Mio. $ | 0,51 % |
| Greif Inc | 114.750 | 7,7 Mio. $ | 0,49 % |
| Atlanta Braves Holdings Inc | 156.800 | 7,4 Mio. $ | 0,47 % |
| Visa Inc | 23.400 | 7,1 Mio. $ | 0,45 % |
| Madison Square Garden Entertainment Corp | 119.220 | 7 Mio. $ | 0,45 % |
| Kikkoman Corp | 741.500 | 6,7 Mio. $ | 0,43 % |
| Loews Corp | 61.500 | 6,6 Mio. $ | 0,42 % |
| KKR & Co Inc | 70.650 | 6,5 Mio. $ | 0,42 % |
| Post Holdings Inc | 63.400 | 6,3 Mio. $ | 0,40 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 2.200 | 6,2 Mio. $ | 0,40 % |
| National Fuel Gas Co | 65.281 | 6,1 Mio. $ | 0,39 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 30.050 | 6,1 Mio. $ | 0,39 % |
| Mueller Industries Inc | 55.000 | 6,1 Mio. $ | 0,39 % |
| Interactive Brokers Group Inc | 89.454 | 6 Mio. $ | 0,38 % |
| Kroger Co/The | 80.900 | 5,9 Mio. $ | 0,37 % |
| Gabelli ETFs Trust | 238.195 | 5,8 Mio. $ | 0,37 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 98.550 | 5,8 Mio. $ | 0,37 % |
| Barrick Mining Corp | 140.900 | 5,7 Mio. $ | 0,37 % |
| Mondelez International Inc | 95.000 | 5,5 Mio. $ | 0,35 % |
| Deutsche Telekom AG | 145.250 | 5,4 Mio. $ | 0,34 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 25.500 | 5,3 Mio. $ | 0,34 % |
| Nissin Foods Holdings Co Ltd | 277.500 | 5,3 Mio. $ | 0,33 % |
| Microsoft Corp | 13.902 | 5,1 Mio. $ | 0,33 % |
| Blackstone Inc | 44.350 | 5,1 Mio. $ | 0,33 % |
| Christian Dior SE | 9.850 | 5 Mio. $ | 0,32 % |
| Trinity Industries Inc | 156.000 | 5 Mio. $ | 0,32 % |
| Herc Holdings Inc | 49.600 | 4,9 Mio. $ | 0,31 % |
| Amphenol Corp | 38.865 | 4,9 Mio. $ | 0,31 % |
| Myers Industries Inc | 227.650 | 4,8 Mio. $ | 0,31 % |
| Danone SA | 60.400 | 4,8 Mio. $ | 0,31 % |
| Comcast Corp | 166.200 | 4,8 Mio. $ | 0,30 % |
| Ecolab Inc | 17.900 | 4,8 Mio. $ | 0,30 % |
| General Electric Co | 16.650 | 4,7 Mio. $ | 0,30 % |
| Henry Schein Inc | 62.336 | 4,6 Mio. $ | 0,29 % |
| Liberty Live Holdings Inc | 48.434 | 4,6 Mio. $ | 0,29 % |
| AutoNation Inc | 23.000 | 4,5 Mio. $ | 0,29 % |
| Timken Co/The | 44.650 | 4,5 Mio. $ | 0,29 % |
| Versant Media Group Inc | 119.140 | 4,4 Mio. $ | 0,28 % |
| Wells Fargo & Co | 54.000 | 4,3 Mio. $ | 0,27 % |
| MGM Resorts International | 115.800 | 4,3 Mio. $ | 0,27 % |
| CTS Corp | 89.050 | 4,3 Mio. $ | 0,27 % |
| Kerry Group PLC | 53.450 | 4,2 Mio. $ | 0,27 % |
| Devon Energy Corp | 83.000 | 4,2 Mio. $ | 0,27 % |
| Mirion Technologies Inc | 223.150 | 4,1 Mio. $ | 0,26 % |
| Merck & Co Inc | 33.900 | 4,1 Mio. $ | 0,26 % |
| Philip Morris International Inc. | 24.350 | 4 Mio. $ | 0,26 % |
| HCA Healthcare Inc | 8.435 | 4 Mio. $ | 0,25 % |
| EchoStar Corp | 33.800 | 4 Mio. $ | 0,25 % |
| Resideo Technologies Inc | 114.950 | 3,9 Mio. $ | 0,25 % |
| Grupo Bimbo SAB de CV | 1.134.000 | 3,8 Mio. $ | 0,24 % |
| Garrett Motion Inc | 208.000 | 3,8 Mio. $ | 0,24 % |
| Rollins Inc | 70.000 | 3,7 Mio. $ | 0,24 % |
| Heineken NV | 47.650 | 3,7 Mio. $ | 0,23 % |
| Northrop Grumman Corp | 5.350 | 3,6 Mio. $ | 0,23 % |
| St Joe Co/The | 57.000 | 3,6 Mio. $ | 0,23 % |
| Hubbell Inc | 7.250 | 3,6 Mio. $ | 0,23 % |
| Graco Inc | 41.700 | 3,5 Mio. $ | 0,23 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 230.000 | 3,4 Mio. $ | 0,22 % |
| Yakult Honsha Co Ltd | 200.800 | 3,4 Mio. $ | 0,21 % |
| Sealed Air Corp | 80.000 | 3,4 Mio. $ | 0,21 % |
| Lockheed Martin Corp | 5.520 | 3,3 Mio. $ | 0,21 % |
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 39.100 | 3,3 Mio. $ | 0,21 % |
| Meta Platforms Inc | 5.796 | 3,3 Mio. $ | 0,21 % |
| T-Mobile US Inc | 15.435 | 3,2 Mio. $ | 0,21 % |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 29.000 | 3,2 Mio. $ | 0,21 % |
| Church & Dwight Co Inc | 34.400 | 3,2 Mio. $ | 0,20 % |
| Pernod Ricard SA | 42.950 | 3,2 Mio. $ | 0,20 % |
| Fox Corp | 60.000 | 3,2 Mio. $ | 0,20 % |
| L3Harris Technologies Inc | 9.170 | 3,2 Mio. $ | 0,20 % |
| Trane Technologies PLC | 7.430 | 3,1 Mio. $ | 0,20 % |
| BorgWarner Inc | 56.500 | 3,1 Mio. $ | 0,20 % |
| Gabelli ETFs Trust | 99.500 | 3,1 Mio. $ | 0,20 % |
| Waste Management Inc | 13.200 | 3 Mio. $ | 0,19 % |
| Hermes International SCA | 1.600 | 3 Mio. $ | 0,19 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 47.280 | 2,9 Mio. $ | 0,18 % |
| Demant A/S | 95.000 | 2,8 Mio. $ | 0,18 % |
| Netflix Inc | 28.983 | 2,8 Mio. $ | 0,18 % |
| TE Connectivity PLC | 13.000 | 2,7 Mio. $ | 0,17 % |
| Rockwell Automation Inc | 7.500 | 2,7 Mio. $ | 0,17 % |
| Johnson & Johnson | 10.917 | 2,7 Mio. $ | 0,17 % |
| News Corp | 106.000 | 2,6 Mio. $ | 0,17 % |
| ConocoPhillips | 20.000 | 2,6 Mio. $ | 0,17 % |
| Knife River Corp | 32.100 | 2,6 Mio. $ | 0,17 % |
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 33.500 | 2,6 Mio. $ | 0,17 % |
| Sirius XM Holdings Inc | 112.398 | 2,6 Mio. $ | 0,17 % |
| Morinaga Milk Industry Co Ltd | 85.400 | 2,6 Mio. $ | 0,16 % |
| Apple Inc | 10.055 | 2,6 Mio. $ | 0,16 % |
| PepsiCo Inc | 16.250 | 2,5 Mio. $ | 0,16 % |
| Weir Group PLC/The | 66.900 | 2,5 Mio. $ | 0,16 % |
| Crown Holdings Inc | 24.450 | 2,5 Mio. $ | 0,16 % |
| Boeing Co/The | 12.247 | 2,4 Mio. $ | 0,16 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 33.500 | 2,4 Mio. $ | 0,16 % |
| General Mills, Inc. | 64.500 | 2,4 Mio. $ | 0,15 % |
| Remy Cointreau SA | 56.000 | 2,4 Mio. $ | 0,15 % |
| Ferrari NV | 7.000 | 2,4 Mio. $ | 0,15 % |
| Fox Corp | 40.000 | 2,3 Mio. $ | 0,15 % |
| Arcosa Inc | 21.950 | 2,3 Mio. $ | 0,15 % |
| Ito En Ltd | 121.750 | 2,3 Mio. $ | 0,15 % |
| Grupo Televisa S.A.B. | 768.000 | 2,2 Mio. $ | 0,14 % |
| BP PLC | 47.100 | 2,2 Mio. $ | 0,14 % |
| Gabelli Equity Series Funds Inc | 107.282 | 2,2 Mio. $ | 0,14 % |
| American Tower Corp | 12.350 | 2,1 Mio. $ | 0,14 % |
| United Rentals Inc | 2.900 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| Nestle SA | 21.000 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| AutoZone Inc | 600 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| StandardAero Inc | 78.000 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| Albany International Corp | 38.561 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 22.200 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| Pentair PLC | 23.000 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| Naspers Ltd | 39.250 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| Roche Holding AG | 40.000 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 21.950 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| Bollore SE | 345.750 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
| Alphabet Inc | 6.710 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| AbbVie Inc | 8.600 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| Brunswick Corp/DE | 25.000 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| Edgewell Personal Care Co | 85.000 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| Chemed Corp | 4.800 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| Amazon.com Inc | 8.644 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| Liberty Global Ltd. | 147.750 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| Liberty Broadband Corp | 34.830 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| UL Solutions Inc | 20.400 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 25.776 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| RTX Corp | 8.605 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| Southwest Gas Holdings Inc | 19.000 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| Dana Inc | 49.000 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| Cencora Inc | 5.160 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| China Mengniu Dairy Co Ltd | 720.000 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| NextEra Energy Inc | 17.000 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 9.000 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| Broadcom Inc | 5.021 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| Flowers Foods Inc | 190.000 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| J M Smucker Co/The | 16.000 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| Toray Industries Inc | 220.000 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| Mettler-Toledo International Inc | 1.200 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 50.000 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| TELESAT CORP | 41.500 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP | 40.000 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| America Movil SAB de CV | 57.500 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| Cavco Industries Inc | 2.950 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| Sunrise Communications AG | 24.000 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| Enbridge Inc | 26.200 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| Arista Networks Inc | 11.500 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| Toro Co/The | 15.000 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| CVS Health Corp | 19.500 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| HB Fuller Co | 22.500 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| Modine Manufacturing Co | 6.300 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| NVIDIA Corp | 7.737 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| Interpump Group SpA | 36.000 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| Traton SE | 36.800 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| Brookfield Corp | 32.250 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| Biogen Inc | 7.100 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| nVent Electric PLC | 11.000 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| SunOpta Inc | 200.000 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| Telecom Italia SpA/Milano | 1.850.000 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| Energizer Holdings Inc | 78.000 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| Liberty Live Holdings Inc | 13.934 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| Sony Financial Group Inc | 279.000 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| Sensient Technologies Corp | 14.500 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| Fortune Brands Innovations Inc | 32.000 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| Procter & Gamble Co/The | 8.500 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| AES Corp/The | 86.000 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| Cigna Group/The | 4.500 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| Monro Inc | 73.000 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| Telefonica SA | 269.000 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 12.600 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| Coca-Cola Co/The | 15.250 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| Ingersoll Rand Inc | 14.400 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| Tredegar Corp | 145.000 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| MKS Inc | 5.000 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| Gabelli ETFs Trust | 27.500 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| Baxter International Inc | 68.000 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| Sulzer AG | 5.500 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| Johnson Controls International plc | 8.625 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| Vertiv Holdings Co | 4.500 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| Dell Technologies Inc | 6.794 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| CarMax Inc | 26.700 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| Assa Abloy AB | 31.000 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| Live Nation Entertainment Inc | 7.000 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| Stryker Corp | 3.190 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| Standard Motor Products Inc | 30.000 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| HEICO Corp | 3.800 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| Essity AB | 40.000 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| Eaton Corp PLC | 2.775 | 992.534,3 $ | 0,06 % |
| Maple Leaf Foods Inc | 45.000 | 970.455 $ | 0,06 % |
| Tootsie Roll Industries Inc | 22.660 | 968.035,2 $ | 0,06 % |
| Popular Inc | 7.200 | 966.024 $ | 0,06 % |
| BellRing Brands Inc | 59.000 | 949.310 $ | 0,06 % |
| Citigroup Inc | 8.300 | 941.303 $ | 0,06 % |
| Halliburton Co | 24.000 | 935.760 $ | 0,06 % |
| Liberty Broadband Corp | 18.600 | 934.092 $ | 0,06 % |
| Uber Technologies Inc | 12.900 | 927.897 $ | 0,06 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 1.860 | 914.245,8 $ | 0,06 % |
| MEIJI Holdings Co Ltd | 37.000 | 899.675,5 $ | 0,06 % |
| JBT Marel Corp | 7.000 | 895.090 $ | 0,06 % |
| Danaher Corp | 4.706 | 892.257,6 $ | 0,06 % |
| Cogeco Inc | 17.900 | 892.104,8 $ | 0,06 % |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc | 13.400 | 872.206 $ | 0,06 % |
| DuPont de Nemours Inc | 19.000 | 870.200 $ | 0,06 % |
| Coca-Cola HBC AG | 15.400 | 865.480,9 $ | 0,06 % |
| Qnity Electronics Inc | 7.500 | 865.350 $ | 0,06 % |
| Array Digital Infrastructure Inc | 18.700 | 862.818 $ | 0,06 % |
| Cooper Cos Inc/The | 12.000 | 858.000 $ | 0,05 % |
| Align Technology Inc | 5.000 | 857.150 $ | 0,05 % |
| Belden Inc | 7.450 | 855.483,5 $ | 0,05 % |
| Jardine Matheson Holdings Ltd | 11.900 | 846.685 $ | 0,05 % |
| Oshkosh Corp | 5.700 | 839.097 $ | 0,05 % |
| Rush Enterprises Inc | 13.000 | 836.550 $ | 0,05 % |
| Jefferies Financial Group Inc | 20.000 | 825.400 $ | 0,05 % |
| Take-Two Interactive Software Inc | 4.168 | 823.180 $ | 0,05 % |
| Nexstar Media Group Inc | 4.500 | 813.735 $ | 0,05 % |
| Astec Industries Inc | 15.000 | 807.600 $ | 0,05 % |
| Labcorp Holdings Inc | 3.000 | 800.430 $ | 0,05 % |
| NIQ Global Intelligence Plc | 70.000 | 795.900 $ | 0,05 % |
| Atmus Filtration Technologies Inc | 14.000 | 794.780 $ | 0,05 % |
| T Rowe Price Group Inc | 8.800 | 793.232 $ | 0,05 % |
| Caesars Entertainment Inc | 30.000 | 792.900 $ | 0,05 % |
| Spectrum Brands Holdings Inc | 10.701 | 788.663,7 $ | 0,05 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 10.000 | 786.600 $ | 0,05 % |
| Waters Corp | 2.637 | 785.298,6 $ | 0,05 % |
| Havas NV | 45.000 | 779.678,6 $ | 0,05 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.300 | 777.285 $ | 0,05 % |
| Teradyne Inc | 2.600 | 770.796 $ | 0,05 % |
| Weyerhaeuser Co | 31.000 | 757.330 $ | 0,05 % |
| Ducommun Inc | 6.200 | 756.400 $ | 0,05 % |
| Heineken Holding NV | 10.500 | 744.569,7 $ | 0,05 % |
| Gabelli ETFs Trust | 14.500 | 721.064,7 $ | 0,05 % |
| Hyatt Hotels Corp | 5.000 | 718.950 $ | 0,05 % |
| ABB Ltd | 8.900 | 716.272 $ | 0,05 % |
| BAUSCH + LOMB CORP | 45.000 | 715.500 $ | 0,05 % |
| Wynn Resorts Ltd | 7.000 | 710.850 $ | 0,05 % |
| Option Care Health Inc | 26.000 | 699.920 $ | 0,04 % |
| Bio-Rad Laboratories Inc | 2.500 | 696.875 $ | 0,04 % |
| Aptiv PLC | 10.000 | 694.400 $ | 0,04 % |
| Brembo NV | 72.800 | 682.843,8 $ | 0,04 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 20.000 | 670.600 $ | 0,04 % |
| Flex Ltd | 10.000 | 654.600 $ | 0,04 % |
| Amentum Holdings Inc | 25.000 | 652.000 $ | 0,04 % |
| Heineken NV | 16.850 | 648.388 $ | 0,04 % |
| Kyocera Corp | 42.000 | 645.540 $ | 0,04 % |
| Bridgebio Pharma Inc | 8.550 | 634.923 $ | 0,04 % |
| Eli Lilly & Co | 690 | 634.641,3 $ | 0,04 % |
| Manchester United PLC | 37.055 | 623.265,1 $ | 0,04 % |
| Vivendi SE | 300.000 | 615.490,1 $ | 0,04 % |
| M&T Bank Corp | 2.950 | 609.824 $ | 0,04 % |
| GCI Liberty Inc | 16.346 | 608.234,7 $ | 0,04 % |
| Champion Homes Inc | 8.000 | 594.960 $ | 0,04 % |
| Innovex International Inc | 24.200 | 590.238 $ | 0,04 % |
| Entegris Inc | 5.000 | 586.200 $ | 0,04 % |
| Oracle Corp | 3.932 | 578.436,5 $ | 0,04 % |
| Ameriprise Financial Inc | 1.300 | 577.720 $ | 0,04 % |
| Telefonica Brasil SA | 36.000 | 572.760 $ | 0,04 % |
| Harley-Davidson Inc | 28.000 | 566.160 $ | 0,04 % |
| TBS Holdings Inc | 16.000 | 563.662,1 $ | 0,04 % |
| Home Depot Inc/The | 1.700 | 559.113 $ | 0,04 % |
| Kinross Gold Corp | 18.000 | 549.360 $ | 0,04 % |
| V2X Inc | 8.000 | 548.000 $ | 0,03 % |
| Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 230.000 | 545.100 $ | 0,03 % |
| National Presto Industries Inc | 3.952 | 541.661,1 $ | 0,03 % |
| National Beverage Corp | 16.000 | 538.400 $ | 0,03 % |
| GLOBALFOUNDRIES Inc | 12.000 | 533.760 $ | 0,03 % |
| International Business Machines Corp. | 2.200 | 533.258 $ | 0,03 % |
| Integer Holdings Corp | 6.000 | 528.000 $ | 0,03 % |
| Sally Beauty Holdings Inc | 38.000 | 526.300 $ | 0,03 % |
| Mercury Systems Inc | 7.000 | 510.370 $ | 0,03 % |
| IAC Inc | 12.500 | 500.375 $ | 0,03 % |
| Walmart Inc | 4.000 | 497.120 $ | 0,03 % |
| TIM SA/Brazil | 18.700 | 495.363 $ | 0,03 % |
| Mosaic Co/The | 19.200 | 489.600 $ | 0,03 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 20.000 | 476.200 $ | 0,03 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 615 | 475.173,6 $ | 0,03 % |
| Accor SA | 10.000 | 469.506,3 $ | 0,03 % |
| Hongkong & Shanghai Hotels Ltd/The | 625.000 | 466.287,1 $ | 0,03 % |
| VEON Ltd | 10.000 | 463.000 $ | 0,03 % |
| Elevance Health Inc | 1.500 | 439.125 $ | 0,03 % |
| AZZ Inc | 3.500 | 437.955 $ | 0,03 % |
| GE Vernova Inc | 495 | 432.085,5 $ | 0,03 % |
| Wolverine World Wide Inc | 26.000 | 424.320 $ | 0,03 % |
| Distribution Solutions Group Inc | 16.000 | 419.840 $ | 0,03 % |
| Ichor Holdings Ltd | 9.000 | 419.490 $ | 0,03 % |
| Sturm Ruger & Co Inc | 10.331 | 414.169,8 $ | 0,03 % |
| Svenska Cellulosa AB SCA | 36.000 | 413.747,2 $ | 0,03 % |
| Churchill Downs Inc | 4.600 | 413.218 $ | 0,03 % |
| Innovative Solutions and Support Inc | 20.000 | 410.600 $ | 0,03 % |
| Sinclair Inc | 30.000 | 388.200 $ | 0,02 % |
| Crane NXT Co | 9.550 | 387.634,5 $ | 0,02 % |
| Circle Internet Group Inc | 4.000 | 381.640 $ | 0,02 % |
| Capital One Financial Corp | 2.065 | 376.718 $ | 0,02 % |
| Shell PLC | 3.975 | 369.675 $ | 0,02 % |
| PROG Holdings Inc | 12.200 | 350.018 $ | 0,02 % |
| Gabelli ETFs Trust | 10.000 | 346.745 $ | 0,02 % |
| Tesla Inc | 925 | 343.868,8 $ | 0,02 % |
| Micron Technology Inc | 1.000 | 337.840 $ | 0,02 % |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 4.700 | 337.319 $ | 0,02 % |
| Park-Ohio Holdings Corp | 14.000 | 336.560 $ | 0,02 % |
| Tingyi Cayman Islands Holding Corp | 200.000 | 331.071,8 $ | 0,02 % |
| Builders FirstSource Inc | 4.000 | 329.320 $ | 0,02 % |
| Cisco Systems, Inc. | 4.200 | 325.878 $ | 0,02 % |
| SoftBank Group Corp | 26.950 | 325.825,5 $ | 0,02 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 1.577 | 320.809,1 $ | 0,02 % |
| Value Line Inc | 9.000 | 317.610 $ | 0,02 % |
| Gorman-Rupp Co/The | 5.000 | 310.650 $ | 0,02 % |
| FedEx Corp | 870 | 309.876,6 $ | 0,02 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 643 | 308.125,6 $ | 0,02 % |
| API Group Corp | 7.500 | 303.900 $ | 0,02 % |
| Titan Machinery Inc | 18.000 | 300.960 $ | 0,02 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 1.035 | 300.657,2 $ | 0,02 % |
| 3M Co | 2.050 | 297.721,5 $ | 0,02 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 755 | 294.759,6 $ | 0,02 % |
| Cohen & Steers Inc | 4.700 | 293.985 $ | 0,02 % |
| Becton Dickinson & Co | 1.845 | 290.089,4 $ | 0,02 % |
| Mueller Water Products Inc | 10.511 | 288.947,4 $ | 0,02 % |
| Volkswagen AG | 2.800 | 286.257,8 $ | 0,02 % |
| Manitowoc Co Inc/The | 23.500 | 273.775 $ | 0,02 % |
| Nintendo Co Ltd | 18.829 | 269.066,4 $ | 0,02 % |
| Ampco-Pittsburgh Corp | 40.000 | 268.800 $ | 0,02 % |
| Emerson Electric Co. | 2.050 | 268.591 $ | 0,02 % |
| PAR Technology Corp | 20.000 | 266.600 $ | 0,02 % |
| Avantor Inc | 34.000 | 266.560 $ | 0,02 % |
| Hellenic Telecommunications Organization SA | 14.000 | 264.088,6 $ | 0,02 % |
| Advance Auto Parts Inc | 5.000 | 263.750 $ | 0,02 % |
| Allegion plc | 1.800 | 261.522 $ | 0,02 % |
| UnitedHealth Group Inc | 965 | 261.119,4 $ | 0,02 % |
| Check Point Software Technologies Ltd | 1.800 | 257.130 $ | 0,02 % |
| RWE AG | 3.850 | 256.677,3 $ | 0,02 % |
| CONMED Corp | 7.200 | 254.592 $ | 0,02 % |
| Lowe's Cos Inc | 1.075 | 254.001 $ | 0,02 % |
| Brookfield Asset Management Ltd | 5.625 | 250.031,3 $ | 0,02 % |
| VICI Properties Inc | 9.000 | 245.880 $ | 0,02 % |
| Constellation Energy Corp. | 870 | 242.947,5 $ | 0,02 % |
| Suro Capital Corp | 22.340 | 239.261,4 $ | 0,02 % |
| AMC Networks Inc | 35.000 | 237.650 $ | 0,02 % |
| Hertz Global Holdings Inc | 50.000 | 230.500 $ | 0,01 % |
| Phinia Inc | 3.300 | 225.852 $ | 0,01 % |
| Campbell's Company/The | 10.000 | 222.700 $ | 0,01 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 495 | 221.037,3 $ | 0,01 % |
| Prosus NV | 4.900 | 220.769,7 $ | 0,01 % |
| Hellenic Telecommunications Or | 23.400 | 220.545 $ | 0,01 % |
| Lennar Corp | 2.600 | 218.712 $ | 0,01 % |
| Charter Communications, Inc. | 1.000 | 215.880 $ | 0,01 % |
| Spartacus Acquisition Corp II | 21.500 | 215.752,5 $ | 0,01 % |
| Boston Scientific Corp | 3.400 | 213.350 $ | 0,01 % |
| EXOR NV | 2.800 | 212.468,4 $ | 0,01 % |
| Palo Alto Networks Inc | 1.305 | 209.217,6 $ | 0,01 % |
| Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV | 215.000 | 205.967,2 $ | 0,01 % |
| Abbott Laboratories | 2.000 | 205.340 $ | 0,01 % |
| Essity AB | 8.000 | 204.929,9 $ | 0,01 % |
| Cie de Saint-Gobain SA | 2.525 | 204.471,6 $ | 0,01 % |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 2.500 | 203.075 $ | 0,01 % |
| Phillips 66 | 1.100 | 200.398 $ | 0,01 % |
| Jacobs Solutions Inc | 1.550 | 197.284 $ | 0,01 % |
| AstraZeneca PLC | 1.000 | 197.220 $ | 0,01 % |
| Intel Corp | 4.450 | 196.378,5 $ | 0,01 % |
| Constellation Brands Inc | 1.300 | 195.000 $ | 0,01 % |
| Daimler Truck Holding AG | 4.000 | 191.732,4 $ | 0,01 % |
| Brightstar Lottery PLC | 15.000 | 191.100 $ | 0,01 % |
| RENK Group AG | 3.250 | 190.229,8 $ | 0,01 % |
| Cadence Design Systems Inc | 670 | 186.172,9 $ | 0,01 % |
| Axcelis Technologies Inc | 2.000 | 186.160 $ | 0,01 % |
| Tiptree Inc | 11.000 | 186.120 $ | 0,01 % |
| Flutter Entertainment PLC | 1.825 | 186.069,2 $ | 0,01 % |
| EW Scripps Co/The | 50.000 | 186.000 $ | 0,01 % |
| Verizon Communications Inc | 3.700 | 185.740 $ | 0,01 % |
| Franklin Electric Co Inc | 2.000 | 184.340 $ | 0,01 % |
| Airbnb Inc | 1.450 | 183.106 $ | 0,01 % |
| Suntory Beverage & Food Ltd | 6.450 | 182.358,2 $ | 0,01 % |
| CoreWeave Inc | 2.315 | 179.343,1 $ | 0,01 % |
| SLB Ltd | 3.474 | 178.528,9 $ | 0,01 % |
| Entain PLC | 24.000 | 178.209,5 $ | 0,01 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 1.100 | 173.008 $ | 0,01 % |
| DR Horton Inc | 1.250 | 171.525 $ | 0,01 % |
| Veolia Environnement SA | 4.500 | 169.875,3 $ | 0,01 % |
| Carrier Global Corp | 3.000 | 168.930 $ | 0,01 % |
| Deutsche Telekom AG | 4.450 | 164.335,9 $ | 0,01 % |
| Genting Singapore Ltd | 310.000 | 162.751,8 $ | 0,01 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 1.200 | 162.276 $ | 0,01 % |
| Fiserv Inc | 2.900 | 161.820 $ | 0,01 % |
| EQT Corp | 2.500 | 159.100 $ | 0,01 % |
| Synopsys Inc | 400 | 158.592 $ | 0,01 % |
| McKesson Corp | 181 | 156.630,2 $ | 0,01 % |
| Nextpower Inc | 1.295 | 156.112,3 $ | 0,01 % |
| Sempra | 1.600 | 155.472 $ | 0,01 % |
| GCI Liberty Inc | 4.180 | 154.033 $ | 0,01 % |
| Fifth Third Bancorp | 3.100 | 144.026 $ | 0,01 % |
| Davide Campari-Milano NV | 20.000 | 141.707,2 $ | 0,01 % |
| Snowflake Inc | 935 | 141.016,7 $ | 0,01 % |
| Universal Display Corp | 1.500 | 137.490 $ | 0,01 % |
| Indivior Pharmaceuticals Inc | 4.500 | 137.160 $ | 0,01 % |
| Corning Inc | 1.000 | 135.970 $ | 0,01 % |
| Gen Digital Inc | 7.100 | 133.693 $ | 0,01 % |
| Kimberly-Clark Corp | 1.375 | 132.646,3 $ | 0,01 % |
| ASML Holding NV | 100 | 132.083 $ | 0,01 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 70 | 131.926,2 $ | 0,01 % |
| CAE Inc | 5.000 | 130.250 $ | 0,01 % |
| Gabelli ETFs Trust | 4.000 | 130.137,2 $ | 0,01 % |
| ICU Medical Inc | 1.000 | 129.150 $ | 0,01 % |
| QUALCOMM Inc | 1.000 | 128.780 $ | 0,01 % |
| Inspired Entertainment Inc | 18.000 | 128.340 $ | 0,01 % |
| Analog Devices Inc | 400 | 127.256 $ | 0,01 % |
| Expand Energy Corp | 1.149 | 126.137,2 $ | 0,01 % |
| Acuity Inc | 450 | 126.099 $ | 0,01 % |
| Vitesse Energy Inc | 6.860 | 124.577,6 $ | 0,01 % |
| Bolsas Y Mercados Argentinos Sa | 525.000 | 124.081,7 $ | 0,01 % |
| Toyota Motor Corp | 580 | 119.532,2 $ | 0,01 % |
| Royce Small Cap Trust Inc | 7.200 | 119.520 $ | 0,01 % |
| Marvell Technology Inc | 1.200 | 118.860 $ | 0,01 % |
| Kimball Electronics Inc | 5.000 | 118.450 $ | 0,01 % |
| Dah Sing Financial Holdings Ltd | 23.000 | 118.150,3 $ | 0,01 % |
| InPost SA | 6.750 | 117.654 $ | 0,01 % |
| Bank of America Corp | 2.400 | 117.000 $ | 0,01 % |
| Tenet Healthcare Corp | 619 | 116.811,5 $ | 0,01 % |
| Old Republic International Corp | 2.880 | 114.912 $ | 0,01 % |
| First American Financial Corp | 1.900 | 114.551 $ | 0,01 % |
| SoftBank Group Corp | 5.100 | 114.240,3 $ | 0,01 % |
| Barclays PLC | 22.000 | 113.404,7 $ | 0,01 % |
| Nobility Homes Inc | 3.750 | 112.518,8 $ | 0,01 % |
| Salesforce Inc | 600 | 112.002 $ | 0,01 % |
| Genius Sports Ltd | 25.000 | 110.750 $ | 0,01 % |
| Super Group SGHC Ltd | 10.000 | 108.000 $ | 0,01 % |
| Cheniere Energy Inc | 380 | 107.828,8 $ | 0,01 % |
| Starbucks Corp | 1.200 | 107.508 $ | 0,01 % |
| MTU Aero Engines AG | 300 | 107.494,1 $ | 0,01 % |
| Anterix Inc | 2.800 | 106.932 $ | 0,01 % |
| Millicom International Cellular SA | 1.400 | 104.916 $ | 0,01 % |
| Moody's Corp | 240 | 104.700 $ | 0,01 % |
| Canada Packers Inc | 7.000 | 101.495,2 $ | 0,01 % |
| Flushing Financial Corp | 6.510 | 99.993,6 $ | 0,01 % |
| HubSpot Inc | 400 | 97.640 $ | 0,01 % |
| Hyster-Yale Inc | 3.000 | 97.530 $ | 0,01 % |
| Siemens AG | 800 | 97.504 $ | 0,01 % |
| American Outdoor Brands Inc | 10.321 | 96.398,1 $ | 0,01 % |
| Johnson Outdoors Inc | 2.036 | 94.694,4 $ | 0,01 % |
| Zalando SE | 3.950 | 93.823,2 $ | 0,01 % |
| NN Group NV | 1.200 | 93.013,6 $ | 0,01 % |
| Oceaneering International Inc | 2.608 | 92.505,8 $ | 0,01 % |
| Weave Communications Inc | 20.000 | 92.400 $ | 0,01 % |
| Orange SA | 4.500 | 92.115 $ | 0,01 % |
| Credit Agricole SA | 5.000 | 92.063,5 $ | 0,01 % |
| Bank of East Asia Ltd/The | 55.000 | 91.676 $ | 0,01 % |
| Clarkson PLC | 1.500 | 91.526,9 $ | 0,01 % |
| Evolent Health Inc | 40.000 | 91.200 $ | 0,01 % |
| Pfizer Inc | 3.200 | 89.856 $ | 0,01 % |
| Canfor Corp | 9.000 | 88.764,3 $ | 0,01 % |
| Medtronic PLC | 1.000 | 86.650 $ | 0,01 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 270 | 86.548,5 $ | 0,01 % |
| TP ICAP Group PLC | 24.000 | 86.245,8 $ | 0,01 % |
| FTAI Aviation Ltd | 350 | 85.750 $ | 0,01 % |
| Dah Sing Banking Group Ltd | 55.000 | 85.222,9 $ | 0,01 % |
| Mercedes-Benz Group AG | 1.400 | 84.777 $ | 0,01 % |