Zusammensetzung von The Gabelli Asset Fund
Gabelli Asset Fund · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 596 in 30 Ländern
- Zehn größte
- 22,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Grupo Bimbo SAB de CV | 1.134.000 | 3,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 102 | Garrett Motion Inc | 208.000 | 3,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 103 | Rollins Inc | 70.000 | 3,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 104 | Heineken NV | 47.650 | 3,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 105 | Northrop Grumman Corp | 5.350 | 3,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 106 | St Joe Co/The | 57.000 | 3,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 107 | Hubbell Inc | 7.250 | 3,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 108 | Graco Inc | 41.700 | 3,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 109 | Rolls-Royce Holdings PLC | 230.000 | 3,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 110 | Yakult Honsha Co Ltd | 200.800 | 3,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 111 | Sealed Air Corp | 80.000 | 3,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 112 | Lockheed Martin Corp | 5.520 | 3,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 113 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 39.100 | 3,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 114 | Meta Platforms Inc | 5.796 | 3,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 115 | T-Mobile US Inc | 15.435 | 3,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 116 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 29.000 | 3,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 117 | Church & Dwight Co Inc | 34.400 | 3,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 118 | Pernod Ricard SA | 42.950 | 3,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 119 | Fox Corp | 60.000 | 3,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 120 | L3Harris Technologies Inc | 9.170 | 3,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 121 | Trane Technologies PLC | 7.430 | 3,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 122 | BorgWarner Inc | 56.500 | 3,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 123 | Gabelli ETFs Trust | 99.500 | 3,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 124 | Waste Management Inc | 13.200 | 3 Mio. $ | 0,19 % |
| 125 | Hermes International SCA | 1.600 | 3 Mio. $ | 0,19 % |
| 126 | Bristol-Myers Squibb Co | 47.280 | 2,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 127 | Demant A/S | 95.000 | 2,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 128 | Netflix Inc | 28.983 | 2,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 129 | TE Connectivity PLC | 13.000 | 2,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 130 | Rockwell Automation Inc | 7.500 | 2,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 131 | Johnson & Johnson | 10.917 | 2,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 132 | News Corp | 106.000 | 2,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 133 | ConocoPhillips | 20.000 | 2,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 134 | Knife River Corp | 32.100 | 2,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 135 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 33.500 | 2,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 136 | Sirius XM Holdings Inc | 112.398 | 2,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 137 | Morinaga Milk Industry Co Ltd | 85.400 | 2,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 138 | Apple Inc | 10.055 | 2,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 139 | PepsiCo Inc | 16.250 | 2,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 140 | Weir Group PLC/The | 66.900 | 2,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 141 | Crown Holdings Inc | 24.450 | 2,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 142 | Boeing Co/The | 12.247 | 2,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 143 | Archer-Daniels-Midland Co | 33.500 | 2,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 144 | General Mills, Inc. | 64.500 | 2,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 145 | Remy Cointreau SA | 56.000 | 2,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 146 | Ferrari NV | 7.000 | 2,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 147 | Fox Corp | 40.000 | 2,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 148 | Arcosa Inc | 21.950 | 2,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 149 | Ito En Ltd | 121.750 | 2,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 150 | Grupo Televisa S.A.B. | 768.000 | 2,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 151 | BP PLC | 47.100 | 2,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 152 | Gabelli Equity Series Funds Inc | 107.282 | 2,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 153 | American Tower Corp | 12.350 | 2,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 154 | United Rentals Inc | 2.900 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 155 | Nestle SA | 21.000 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 156 | AutoZone Inc | 600 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 157 | StandardAero Inc | 78.000 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 158 | Albany International Corp | 38.561 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 159 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 22.200 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 160 | Pentair PLC | 23.000 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 161 | Naspers Ltd | 39.250 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 162 | Roche Holding AG | 40.000 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 163 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 21.950 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 164 | Bollore SE | 345.750 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
| 165 | Alphabet Inc | 6.710 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 166 | AbbVie Inc | 8.600 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 167 | Brunswick Corp/DE | 25.000 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 168 | Edgewell Personal Care Co | 85.000 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 169 | Chemed Corp | 4.800 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 170 | Amazon.com Inc | 8.644 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 171 | Liberty Global Ltd. | 147.750 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 172 | Liberty Broadband Corp | 34.830 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 173 | UL Solutions Inc | 20.400 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 174 | Reckitt Benckiser Group PLC | 25.776 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 175 | RTX Corp | 8.605 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 176 | Southwest Gas Holdings Inc | 19.000 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 177 | Dana Inc | 49.000 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 178 | Cencora Inc | 5.160 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 179 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 720.000 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 180 | NextEra Energy Inc | 17.000 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 181 | Marsh & McLennan Cos Inc | 9.000 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 182 | Broadcom Inc | 5.021 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 183 | Flowers Foods Inc | 190.000 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 184 | J M Smucker Co/The | 16.000 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 185 | Toray Industries Inc | 220.000 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 186 | Mettler-Toledo International Inc | 1.200 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 187 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 50.000 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 188 | TELESAT CORP | 41.500 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 189 | ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP | 40.000 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 190 | America Movil SAB de CV | 57.500 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 191 | Cavco Industries Inc | 2.950 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 192 | Sunrise Communications AG | 24.000 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 193 | Enbridge Inc | 26.200 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 194 | Arista Networks Inc | 11.500 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 195 | Toro Co/The | 15.000 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 196 | CVS Health Corp | 19.500 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 197 | HB Fuller Co | 22.500 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 198 | Modine Manufacturing Co | 6.300 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 199 | NVIDIA Corp | 7.737 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 200 | Interpump Group SpA | 36.000 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 16,4 %
- Finanzen 12,1 %
- Technologie 6,7 %
- Rohstoffe 6,6 %
- Kommunikation 6,1 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Gesundheit 2,7 %
- Zyklischer Konsum 2,2 %
- Energie 2,1 %
- Immobilien 0,2 %
- Versorger 0,1 %
- Nicht zugeordnet 40,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 92,8 %
- EUR 3,1 %
- JPY 1,5 %
- CHF 0,9 %
- GBP 0,6 %
- MXN 0,3 %
- SEK 0,2 %
- DKK 0,2 %
- HKD 0,2 %
- CAD 0,1 %
- ZAR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 84,4 %
- Kanada 3,7 %
- Frankreich 2,0 %
- Vereinigtes Königreich 1,9 %
- Japan 1,6 %
- Niederlande 1,5 %
- Schweiz 1,1 %
- Mexiko 0,7 %
- Deutschland 0,5 %
- Irland 0,4 %
- Südkorea 0,4 %
- Italien 0,4 %
- Weitere Länder 1,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 420 | 1,3 Mrd. $ | 84,40 % |
| 2 | Kanada | 21 | 57,1 Mio. $ | 3,71 % |
| 3 | Frankreich | 16 | 30,8 Mio. $ | 2,00 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 24 | 30 Mio. $ | 1,95 % |
| 5 | Japan | 15 | 24,9 Mio. $ | 1,62 % |
| 6 | Niederlande | 15 | 22,5 Mio. $ | 1,46 % |
| 7 | Schweiz | 9 | 16,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 8 | Mexiko | 5 | 10,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 9 | Deutschland | 16 | 8,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 10 | Irland | 3 | 6,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 11 | Südkorea | 2 | 6,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 12 | Italien | 7 | 5,7 Mio. $ | 0,37 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von The Gabelli Asset Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001087