Zusammensetzung von The Gabelli Asset Fund
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- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 596 in 30 Ländern
- Zehn größte
- 22,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Traton SE | 36.800 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 202 | Brookfield Corp | 32.250 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 203 | Biogen Inc | 7.100 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 204 | nVent Electric PLC | 11.000 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 205 | SunOpta Inc | 200.000 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 206 | Telecom Italia SpA/Milano | 1.850.000 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 207 | Energizer Holdings Inc | 78.000 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 208 | Liberty Live Holdings Inc | 13.934 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 209 | Sony Financial Group Inc | 279.000 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 210 | Sensient Technologies Corp | 14.500 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 211 | Fortune Brands Innovations Inc | 32.000 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 212 | Procter & Gamble Co/The | 8.500 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 213 | AES Corp/The | 86.000 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 214 | Cigna Group/The | 4.500 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 215 | Monro Inc | 73.000 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 216 | Telefonica SA | 269.000 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 217 | Ryman Hospitality Properties Inc | 12.600 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 218 | Coca-Cola Co/The | 15.250 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 219 | Ingersoll Rand Inc | 14.400 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 220 | Tredegar Corp | 145.000 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 221 | MKS Inc | 5.000 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 222 | Gabelli ETFs Trust | 27.500 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 223 | Baxter International Inc | 68.000 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 224 | Sulzer AG | 5.500 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 225 | Johnson Controls International plc | 8.625 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 226 | Vertiv Holdings Co | 4.500 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 227 | Dell Technologies Inc | 6.794 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 228 | CarMax Inc | 26.700 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 229 | Assa Abloy AB | 31.000 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 230 | Live Nation Entertainment Inc | 7.000 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 231 | Stryker Corp | 3.190 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 232 | Standard Motor Products Inc | 30.000 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 233 | HEICO Corp | 3.800 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 234 | Essity AB | 40.000 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 235 | Eaton Corp PLC | 2.775 | 992.534,3 $ | 0,06 % |
| 236 | Maple Leaf Foods Inc | 45.000 | 970.455 $ | 0,06 % |
| 237 | Tootsie Roll Industries Inc | 22.660 | 968.035,2 $ | 0,06 % |
| 238 | Popular Inc | 7.200 | 966.024 $ | 0,06 % |
| 239 | BellRing Brands Inc | 59.000 | 949.310 $ | 0,06 % |
| 240 | Citigroup Inc | 8.300 | 941.303 $ | 0,06 % |
| 241 | Halliburton Co | 24.000 | 935.760 $ | 0,06 % |
| 242 | Liberty Broadband Corp | 18.600 | 934.092 $ | 0,06 % |
| 243 | Uber Technologies Inc | 12.900 | 927.897 $ | 0,06 % |
| 244 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.860 | 914.245,8 $ | 0,06 % |
| 245 | MEIJI Holdings Co Ltd | 37.000 | 899.675,5 $ | 0,06 % |
| 246 | JBT Marel Corp | 7.000 | 895.090 $ | 0,06 % |
| 247 | Danaher Corp | 4.706 | 892.257,6 $ | 0,06 % |
| 248 | Cogeco Inc | 17.900 | 892.104,8 $ | 0,06 % |
| 249 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 13.400 | 872.206 $ | 0,06 % |
| 250 | DuPont de Nemours Inc | 19.000 | 870.200 $ | 0,06 % |
| 251 | Coca-Cola HBC AG | 15.400 | 865.480,9 $ | 0,06 % |
| 252 | Qnity Electronics Inc | 7.500 | 865.350 $ | 0,06 % |
| 253 | Array Digital Infrastructure Inc | 18.700 | 862.818 $ | 0,06 % |
| 254 | Cooper Cos Inc/The | 12.000 | 858.000 $ | 0,05 % |
| 255 | Align Technology Inc | 5.000 | 857.150 $ | 0,05 % |
| 256 | Belden Inc | 7.450 | 855.483,5 $ | 0,05 % |
| 257 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 11.900 | 846.685 $ | 0,05 % |
| 258 | Oshkosh Corp | 5.700 | 839.097 $ | 0,05 % |
| 259 | Rush Enterprises Inc | 13.000 | 836.550 $ | 0,05 % |
| 260 | Jefferies Financial Group Inc | 20.000 | 825.400 $ | 0,05 % |
| 261 | Take-Two Interactive Software Inc | 4.168 | 823.180 $ | 0,05 % |
| 262 | Nexstar Media Group Inc | 4.500 | 813.735 $ | 0,05 % |
| 263 | Astec Industries Inc | 15.000 | 807.600 $ | 0,05 % |
| 264 | Labcorp Holdings Inc | 3.000 | 800.430 $ | 0,05 % |
| 265 | NIQ Global Intelligence Plc | 70.000 | 795.900 $ | 0,05 % |
| 266 | Atmus Filtration Technologies Inc | 14.000 | 794.780 $ | 0,05 % |
| 267 | T Rowe Price Group Inc | 8.800 | 793.232 $ | 0,05 % |
| 268 | Caesars Entertainment Inc | 30.000 | 792.900 $ | 0,05 % |
| 269 | Spectrum Brands Holdings Inc | 10.701 | 788.663,7 $ | 0,05 % |
| 270 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 10.000 | 786.600 $ | 0,05 % |
| 271 | Waters Corp | 2.637 | 785.298,6 $ | 0,05 % |
| 272 | Havas NV | 45.000 | 779.678,6 $ | 0,05 % |
| 273 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.300 | 777.285 $ | 0,05 % |
| 274 | Teradyne Inc | 2.600 | 770.796 $ | 0,05 % |
| 275 | Weyerhaeuser Co | 31.000 | 757.330 $ | 0,05 % |
| 276 | Ducommun Inc | 6.200 | 756.400 $ | 0,05 % |
| 277 | Heineken Holding NV | 10.500 | 744.569,7 $ | 0,05 % |
| 278 | Gabelli ETFs Trust | 14.500 | 721.064,7 $ | 0,05 % |
| 279 | Hyatt Hotels Corp | 5.000 | 718.950 $ | 0,05 % |
| 280 | ABB Ltd | 8.900 | 716.272 $ | 0,05 % |
| 281 | BAUSCH + LOMB CORP | 45.000 | 715.500 $ | 0,05 % |
| 282 | Wynn Resorts Ltd | 7.000 | 710.850 $ | 0,05 % |
| 283 | Option Care Health Inc | 26.000 | 699.920 $ | 0,04 % |
| 284 | Bio-Rad Laboratories Inc | 2.500 | 696.875 $ | 0,04 % |
| 285 | Aptiv PLC | 10.000 | 694.400 $ | 0,04 % |
| 286 | Brembo NV | 72.800 | 682.843,8 $ | 0,04 % |
| 287 | Kinder Morgan, Inc. | 20.000 | 670.600 $ | 0,04 % |
| 288 | Flex Ltd | 10.000 | 654.600 $ | 0,04 % |
| 289 | Amentum Holdings Inc | 25.000 | 652.000 $ | 0,04 % |
| 290 | Heineken NV | 16.850 | 648.388 $ | 0,04 % |
| 291 | Kyocera Corp | 42.000 | 645.540 $ | 0,04 % |
| 292 | Bridgebio Pharma Inc | 8.550 | 634.923 $ | 0,04 % |
| 293 | Eli Lilly & Co | 690 | 634.641,3 $ | 0,04 % |
| 294 | Manchester United PLC | 37.055 | 623.265,1 $ | 0,04 % |
| 295 | Vivendi SE | 300.000 | 615.490,1 $ | 0,04 % |
| 296 | M&T Bank Corp | 2.950 | 609.824 $ | 0,04 % |
| 297 | GCI Liberty Inc | 16.346 | 608.234,7 $ | 0,04 % |
| 298 | Champion Homes Inc | 8.000 | 594.960 $ | 0,04 % |
| 299 | Innovex International Inc | 24.200 | 590.238 $ | 0,04 % |
| 300 | Entegris Inc | 5.000 | 586.200 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 16,4 %
- Finanzen 12,1 %
- Technologie 6,7 %
- Rohstoffe 6,6 %
- Kommunikation 6,1 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Gesundheit 2,7 %
- Zyklischer Konsum 2,2 %
- Energie 2,1 %
- Immobilien 0,2 %
- Versorger 0,1 %
- Nicht zugeordnet 40,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 92,8 %
- EUR 3,1 %
- JPY 1,5 %
- CHF 0,9 %
- GBP 0,6 %
- MXN 0,3 %
- SEK 0,2 %
- DKK 0,2 %
- HKD 0,2 %
- CAD 0,1 %
- ZAR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 84,4 %
- Kanada 3,7 %
- Frankreich 2,0 %
- Vereinigtes Königreich 1,9 %
- Japan 1,6 %
- Niederlande 1,5 %
- Schweiz 1,1 %
- Mexiko 0,7 %
- Deutschland 0,5 %
- Irland 0,4 %
- Südkorea 0,4 %
- Italien 0,4 %
- Weitere Länder 1,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 420 | 1,3 Mrd. $ | 84,40 % |
| 2 | Kanada | 21 | 57,1 Mio. $ | 3,71 % |
| 3 | Frankreich | 16 | 30,8 Mio. $ | 2,00 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 24 | 30 Mio. $ | 1,95 % |
| 5 | Japan | 15 | 24,9 Mio. $ | 1,62 % |
| 6 | Niederlande | 15 | 22,5 Mio. $ | 1,46 % |
| 7 | Schweiz | 9 | 16,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 8 | Mexiko | 5 | 10,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 9 | Deutschland | 16 | 8,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 10 | Irland | 3 | 6,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 11 | Südkorea | 2 | 6,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 12 | Italien | 7 | 5,7 Mio. $ | 0,37 % |
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