Zusammensetzung von The Gabelli Asset Fund
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- Nettovermögen
- 1,7 Mrd. $ davon 1,6 Mrd. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 596 in 30 Ländern
- Zehn größte
- 23,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Enbridge Inc | 26.200 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 202 | Liberty Live Holdings Inc | 13.934 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 203 | ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP | 40.000 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 204 | Traton SE | 36.800 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 205 | Interpump Group SpA | 36.000 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 206 | Brookfield Corp | 32.250 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 207 | Comcast Corp | 55.500 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 208 | Vertiv Holdings Co | 4.000 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 209 | MKS Inc | 3.000 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 210 | HB Fuller Co | 22.500 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 211 | Micron Technology Inc | 1.120 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 212 | Live Nation Entertainment Inc | 7.000 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 213 | AES Corp/The | 86.000 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 214 | Johnson Controls International plc | 8.625 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 215 | Teradyne Inc | 2.600 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 216 | Monro Inc | 73.000 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 217 | Procter & Gamble Co/The | 8.500 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 218 | Cigna Group/The | 4.500 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 219 | Kimberly-Clark Corp | 11.200 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 220 | Coca-Cola Co/The | 15.100 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 221 | Qnity Electronics Inc | 7.500 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 222 | Gabelli ETFs Trust | 27.500 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 223 | Eaton Corp PLC | 2.785 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 224 | Popular Inc | 7.200 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 225 | Ingersoll Rand Inc | 14.400 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 226 | Belden Inc | 9.800 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 227 | Standard Motor Products Inc | 30.000 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 228 | Tredegar Corp | 145.000 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 229 | Citigroup Inc | 8.200 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 230 | Take-Two Interactive Software Inc | 4.568 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 231 | HEICO Corp | 3.200 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 232 | Essity AB | 40.000 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 233 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.300 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 234 | Modine Manufacturing Co | 4.100 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 235 | Assa Abloy AB | 31.000 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 236 | Ducommun Inc | 5.900 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 237 | Uber Technologies Inc | 15.100 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 238 | Cooper Cos Inc/The | 15.000 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 239 | Ichor Holdings Ltd | 9.000 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 240 | Coca-Cola HBC AG | 15.400 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 241 | Stryker Corp | 3.190 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 242 | T Rowe Price Group Inc | 8.800 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 243 | Jefferies Financial Group Inc | 20.000 | 999.600 $ | 0,06 % |
| 244 | Sunrise Communications AG | 20.000 | 995.049,5 $ | 0,06 % |
| 245 | Rush Enterprises Inc | 13.000 | 994.500 $ | 0,06 % |
| 246 | GLOBALFOUNDRIES INC | 12.000 | 988.920 $ | 0,06 % |
| 247 | Oshkosh Corp | 6.400 | 982.272 $ | 0,06 % |
| 248 | Mercury Systems Inc | 8.000 | 978.640 $ | 0,06 % |
| 249 | Hyatt Hotels Corp | 5.000 | 969.200 $ | 0,06 % |
| 250 | Maple Leaf Foods Inc | 45.000 | 968.059,2 $ | 0,06 % |
| 251 | ABB Ltd | 8.750 | 951.125 $ | 0,06 % |
| 252 | KYOCERA CORP | 42.000 | 947.100 $ | 0,06 % |
| 253 | MODERNA INC | 13.500 | 945.405 $ | 0,06 % |
| 254 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.880 | 942.556,8 $ | 0,06 % |
| 255 | Spectrum Brands Holdings Inc | 10.701 | 917.610,8 $ | 0,05 % |
| 256 | Sulzer AG | 5.500 | 913.490,1 $ | 0,05 % |
| 257 | Caesars Entertainment Inc | 30.000 | 905.400 $ | 0,05 % |
| 258 | Entegris Inc | 5.000 | 899.300 $ | 0,05 % |
| 259 | Tootsie Roll Industries Inc | 22.660 | 896.203 $ | 0,05 % |
| 260 | Netflix Inc | 12.353 | 882.004,2 $ | 0,05 % |
| 261 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 10.000 | 866.500 $ | 0,05 % |
| 262 | Waters Corp | 2.300 | 862.592 $ | 0,05 % |
| 263 | MEIJI Holdings Co Ltd | 37.000 | 861.084,3 $ | 0,05 % |
| 264 | MANCHESTER UNITED PLC | 37.505 | 859.989,7 $ | 0,05 % |
| 265 | Brembo NV | 72.800 | 851.776,3 $ | 0,05 % |
| 266 | Align Technology Inc | 5.000 | 843.300 $ | 0,05 % |
| 267 | Labcorp Holdings Inc | 3.000 | 840.000 $ | 0,05 % |
| 268 | HALLIBURTON COMPANY | 24.000 | 814.800 $ | 0,05 % |
| 269 | Gabelli ETFs Trust | 14.500 | 812.878,7 $ | 0,05 % |
| 270 | Heineken Holding NV | 10.500 | 800.819,8 $ | 0,05 % |
| 271 | BellRing Brands Inc | 61.000 | 789.340 $ | 0,05 % |
| 272 | Cogeco Inc | 17.900 | 782.008,8 $ | 0,05 % |
| 273 | Eli Lilly & Co | 650 | 779.629,5 $ | 0,05 % |
| 274 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 10.400 | 778.024 $ | 0,05 % |
| 275 | Danaher Corp | 4.000 | 761.920 $ | 0,05 % |
| 276 | Dana Inc | 27.400 | 745.554 $ | 0,04 % |
| 277 | BAUSCH + LOMB CORP | 45.000 | 745.200 $ | 0,04 % |
| 278 | Weyerhaeuser Co | 31.000 | 742.140 $ | 0,04 % |
| 279 | Vivendi SE | 300.000 | 740.404,8 $ | 0,04 % |
| 280 | Aptiv PLC | 12.000 | 736.560 $ | 0,04 % |
| 281 | Bio-Rad Laboratories Inc | 2.500 | 734.025 $ | 0,04 % |
| 282 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 11.900 | 731.850 $ | 0,04 % |
| 283 | Hewlett Packard Enterprise Co | 16.217 | 731.548,9 $ | 0,04 % |
| 284 | Advanced Micro Devices Inc | 1.230 | 714.519,3 $ | 0,04 % |
| 285 | Atmus Filtration Technologies Inc | 14.000 | 713.860 $ | 0,04 % |
| 286 | Heineken NV | 16.850 | 707.194,5 $ | 0,04 % |
| 287 | Champion Homes Inc | 8.000 | 704.960 $ | 0,04 % |
| 288 | M&T Bank Corp | 2.950 | 702.129,5 $ | 0,04 % |
| 289 | Landis+Gyr Group AG | 13.000 | 696.658,4 $ | 0,04 % |
| 290 | Harley-Davidson Inc | 28.000 | 684.880 $ | 0,04 % |
| 291 | WYNN RESORTS LTD | 7.000 | 679.630 $ | 0,04 % |
| 292 | DuPont de Nemours Inc | 5.000 | 678.200 $ | 0,04 % |
| 293 | Kinder Morgan Inc | 20.000 | 639.400 $ | 0,04 % |
| 294 | Bridgebio Pharma Inc | 8.550 | 636.804 $ | 0,04 % |
| 295 | Circle Internet Group Inc | 10.000 | 626.300 $ | 0,04 % |
| 296 | Amentum Holdings Inc | 30.000 | 620.100 $ | 0,04 % |
| 297 | TBS Holdings Inc | 16.000 | 612.565 $ | 0,04 % |
| 298 | Innovex International Inc | 24.200 | 600.160 $ | 0,04 % |
| 299 | Home Depot Inc/The | 1.700 | 599.556 $ | 0,04 % |
| 300 | Liberty Broadband Corp | 18.000 | 599.040 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 17,1 %
- Finanzen 12,0 %
- Technologie 8,1 %
- Rohstoffe 5,2 %
- Kommunikation 5,2 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Gesundheit 2,6 %
- Zyklischer Konsum 2,2 %
- Energie 1,7 %
- Immobilien 0,1 %
- Versorger 0,1 %
- Nicht zugeordnet 41,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 93,0 %
- EUR 3,0 %
- JPY 1,4 %
- CHF 1,0 %
- GBP 0,6 %
- DKK 0,2 %
- MXN 0,2 %
- SEK 0,2 %
- HKD 0,1 %
- CAD 0,1 %
- ZAR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 85,1 %
- Kanada 3,1 %
- Vereinigtes Königreich 1,9 %
- Frankreich 1,8 %
- Japan 1,5 %
- Niederlande 1,4 %
- Schweiz 1,1 %
- Südkorea 0,7 %
- Mexiko 0,7 %
- Irland 0,5 %
- Deutschland 0,4 %
- Italien 0,4 %
- Weitere Länder 1,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 416 | 1,4 Mrd. $ | 85,14 % |
| 2 | Kanada | 19 | 50,4 Mio. $ | 3,06 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 26 | 31,4 Mio. $ | 1,91 % |
| 4 | Frankreich | 16 | 30,2 Mio. $ | 1,83 % |
| 5 | Japan | 21 | 24,4 Mio. $ | 1,48 % |
| 6 | Niederlande | 13 | 23,2 Mio. $ | 1,41 % |
| 7 | Schweiz | 8 | 18,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 8 | Südkorea | 6 | 12,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 9 | Mexiko | 5 | 11,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 10 | Irland | 3 | 8 Mio. $ | 0,49 % |
| 11 | Deutschland | 16 | 7,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 12 | Italien | 7 | 6,6 Mio. $ | 0,40 % |
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