Composition de The Gabelli Asset Fund
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- Actif net
- 1,7 Md $ dont 1,6 Md $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 596 dans 30 pays
- 10 premières
- 23,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Enbridge Inc | 26 200 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 202 | Liberty Live Holdings Inc | 13 934 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 203 | ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP | 40 000 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 204 | Traton SE | 36 800 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 205 | Interpump Group SpA | 36 000 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 206 | Brookfield Corp | 32 250 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 207 | Comcast Corp | 55 500 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 208 | Vertiv Holdings Co | 4 000 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 209 | MKS Inc | 3 000 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 210 | HB Fuller Co | 22 500 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 211 | Micron Technology Inc | 1 120 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 212 | Live Nation Entertainment Inc | 7 000 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 213 | AES Corp/The | 86 000 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 214 | Johnson Controls International plc | 8 625 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 215 | Teradyne Inc | 2 600 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 216 | Monro Inc | 73 000 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 217 | Procter & Gamble Co/The | 8 500 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 218 | Cigna Group/The | 4 500 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 219 | Kimberly-Clark Corp | 11 200 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 220 | Coca-Cola Co/The | 15 100 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 221 | Qnity Electronics Inc | 7 500 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 222 | Gabelli ETFs Trust | 27 500 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 223 | Eaton Corp PLC | 2 785 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 224 | Popular Inc | 7 200 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 225 | Ingersoll Rand Inc | 14 400 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 226 | Belden Inc | 9 800 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 227 | Standard Motor Products Inc | 30 000 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 228 | Tredegar Corp | 145 000 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 229 | Citigroup Inc | 8 200 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 230 | Take-Two Interactive Software Inc | 4 568 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 231 | HEICO Corp | 3 200 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 232 | Essity AB | 40 000 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 233 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 300 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 234 | Modine Manufacturing Co | 4 100 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 235 | Assa Abloy AB | 31 000 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 236 | Ducommun Inc | 5 900 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 237 | Uber Technologies Inc | 15 100 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 238 | Cooper Cos Inc/The | 15 000 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 239 | Ichor Holdings Ltd | 9 000 | 1 M $ | 0,06 % |
| 240 | Coca-Cola HBC AG | 15 400 | 1 M $ | 0,06 % |
| 241 | Stryker Corp | 3 190 | 1 M $ | 0,06 % |
| 242 | T Rowe Price Group Inc | 8 800 | 1 M $ | 0,06 % |
| 243 | Jefferies Financial Group Inc | 20 000 | 999,6 k $ | 0,06 % |
| 244 | Sunrise Communications AG | 20 000 | 995 k $ | 0,06 % |
| 245 | Rush Enterprises Inc | 13 000 | 994,5 k $ | 0,06 % |
| 246 | GLOBALFOUNDRIES INC | 12 000 | 988,9 k $ | 0,06 % |
| 247 | Oshkosh Corp | 6 400 | 982,3 k $ | 0,06 % |
| 248 | Mercury Systems Inc | 8 000 | 978,6 k $ | 0,06 % |
| 249 | Hyatt Hotels Corp | 5 000 | 969,2 k $ | 0,06 % |
| 250 | Maple Leaf Foods Inc | 45 000 | 968,1 k $ | 0,06 % |
| 251 | ABB Ltd | 8 750 | 951,1 k $ | 0,06 % |
| 252 | KYOCERA CORP | 42 000 | 947,1 k $ | 0,06 % |
| 253 | MODERNA INC | 13 500 | 945,4 k $ | 0,06 % |
| 254 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 880 | 942,6 k $ | 0,06 % |
| 255 | Spectrum Brands Holdings Inc | 10 701 | 917,6 k $ | 0,05 % |
| 256 | Sulzer AG | 5 500 | 913,5 k $ | 0,05 % |
| 257 | Caesars Entertainment Inc | 30 000 | 905,4 k $ | 0,05 % |
| 258 | Entegris Inc | 5 000 | 899,3 k $ | 0,05 % |
| 259 | Tootsie Roll Industries Inc | 22 660 | 896,2 k $ | 0,05 % |
| 260 | Netflix Inc | 12 353 | 882 k $ | 0,05 % |
| 261 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 10 000 | 866,5 k $ | 0,05 % |
| 262 | Waters Corp | 2 300 | 862,6 k $ | 0,05 % |
| 263 | MEIJI Holdings Co Ltd | 37 000 | 861,1 k $ | 0,05 % |
| 264 | MANCHESTER UNITED PLC | 37 505 | 860 k $ | 0,05 % |
| 265 | Brembo NV | 72 800 | 851,8 k $ | 0,05 % |
| 266 | Align Technology Inc | 5 000 | 843,3 k $ | 0,05 % |
| 267 | Labcorp Holdings Inc | 3 000 | 840 k $ | 0,05 % |
| 268 | HALLIBURTON COMPANY | 24 000 | 814,8 k $ | 0,05 % |
| 269 | Gabelli ETFs Trust | 14 500 | 812,9 k $ | 0,05 % |
| 270 | Heineken Holding NV | 10 500 | 800,8 k $ | 0,05 % |
| 271 | BellRing Brands Inc | 61 000 | 789,3 k $ | 0,05 % |
| 272 | Cogeco Inc | 17 900 | 782 k $ | 0,05 % |
| 273 | Eli Lilly & Co | 650 | 779,6 k $ | 0,05 % |
| 274 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 10 400 | 778 k $ | 0,05 % |
| 275 | Danaher Corp | 4 000 | 761,9 k $ | 0,05 % |
| 276 | Dana Inc | 27 400 | 745,6 k $ | 0,04 % |
| 277 | BAUSCH + LOMB CORP | 45 000 | 745,2 k $ | 0,04 % |
| 278 | Weyerhaeuser Co | 31 000 | 742,1 k $ | 0,04 % |
| 279 | Vivendi SE | 300 000 | 740,4 k $ | 0,04 % |
| 280 | Aptiv PLC | 12 000 | 736,6 k $ | 0,04 % |
| 281 | Bio-Rad Laboratories Inc | 2 500 | 734 k $ | 0,04 % |
| 282 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 11 900 | 731,9 k $ | 0,04 % |
| 283 | Hewlett Packard Enterprise Co | 16 217 | 731,5 k $ | 0,04 % |
| 284 | Advanced Micro Devices Inc | 1 230 | 714,5 k $ | 0,04 % |
| 285 | Atmus Filtration Technologies Inc | 14 000 | 713,9 k $ | 0,04 % |
| 286 | Heineken NV | 16 850 | 707,2 k $ | 0,04 % |
| 287 | Champion Homes Inc | 8 000 | 705 k $ | 0,04 % |
| 288 | M&T Bank Corp | 2 950 | 702,1 k $ | 0,04 % |
| 289 | Landis+Gyr Group AG | 13 000 | 696,7 k $ | 0,04 % |
| 290 | Harley-Davidson Inc | 28 000 | 684,9 k $ | 0,04 % |
| 291 | WYNN RESORTS LTD | 7 000 | 679,6 k $ | 0,04 % |
| 292 | DuPont de Nemours Inc | 5 000 | 678,2 k $ | 0,04 % |
| 293 | Kinder Morgan Inc | 20 000 | 639,4 k $ | 0,04 % |
| 294 | Bridgebio Pharma Inc | 8 550 | 636,8 k $ | 0,04 % |
| 295 | Circle Internet Group Inc | 10 000 | 626,3 k $ | 0,04 % |
| 296 | Amentum Holdings Inc | 30 000 | 620,1 k $ | 0,04 % |
| 297 | TBS Holdings Inc | 16 000 | 612,6 k $ | 0,04 % |
| 298 | Innovex International Inc | 24 200 | 600,2 k $ | 0,04 % |
| 299 | Home Depot Inc/The | 1 700 | 599,6 k $ | 0,04 % |
| 300 | Liberty Broadband Corp | 18 000 | 599 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Industrie 17,1 %
- Finance 12,0 %
- Technologie 8,1 %
- Matériaux 5,2 %
- Communication 5,2 %
- Consommation de base 4,3 %
- Santé 2,6 %
- Consommation cyclique 2,2 %
- Énergie 1,7 %
- Immobilier 0,1 %
- Services publics 0,1 %
- Non attribué 41,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 93,0 %
- EUR 3,0 %
- JPY 1,4 %
- CHF 1,0 %
- GBP 0,6 %
- DKK 0,2 %
- MXN 0,2 %
- SEK 0,2 %
- HKD 0,1 %
- CAD 0,1 %
- ZAR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 85,1 %
- Canada 3,1 %
- Royaume-Uni 1,9 %
- France 1,8 %
- Japon 1,5 %
- Pays-Bas 1,4 %
- Suisse 1,1 %
- Corée du Sud 0,7 %
- Mexique 0,7 %
- Irlande 0,5 %
- Allemagne 0,4 %
- Italie 0,4 %
- Autres pays 1,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 416 | 1,4 Md $ | 85,14 % |
| 2 | Canada | 19 | 50,4 M $ | 3,06 % |
| 3 | Royaume-Uni | 26 | 31,4 M $ | 1,91 % |
| 4 | France | 16 | 30,2 M $ | 1,83 % |
| 5 | Japon | 21 | 24,4 M $ | 1,48 % |
| 6 | Pays-Bas | 13 | 23,2 M $ | 1,41 % |
| 7 | Suisse | 8 | 18,9 M $ | 1,15 % |
| 8 | Corée du Sud | 6 | 12,3 M $ | 0,75 % |
| 9 | Mexique | 5 | 11,2 M $ | 0,68 % |
| 10 | Irlande | 3 | 8 M $ | 0,49 % |
| 11 | Allemagne | 16 | 7,3 M $ | 0,44 % |
| 12 | Italie | 7 | 6,6 M $ | 0,40 % |
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