Composition de The Gabelli Asset Fund
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- Actif net
- 1,6 Md $ dont 1,5 Md $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 596 dans 30 pays
- 10 premières
- 22,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Traton SE | 36 800 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 202 | Brookfield Corp | 32 250 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 203 | Biogen Inc | 7 100 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 204 | nVent Electric PLC | 11 000 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 205 | SunOpta Inc | 200 000 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 206 | Telecom Italia SpA/Milano | 1 850 000 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 207 | Energizer Holdings Inc | 78 000 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 208 | Liberty Live Holdings Inc | 13 934 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 209 | Sony Financial Group Inc | 279 000 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 210 | Sensient Technologies Corp | 14 500 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 211 | Fortune Brands Innovations Inc | 32 000 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 212 | Procter & Gamble Co/The | 8 500 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 213 | AES Corp/The | 86 000 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 214 | Cigna Group/The | 4 500 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 215 | Monro Inc | 73 000 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 216 | Telefonica SA | 269 000 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 217 | Ryman Hospitality Properties Inc | 12 600 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 218 | Coca-Cola Co/The | 15 250 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 219 | Ingersoll Rand Inc | 14 400 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 220 | Tredegar Corp | 145 000 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 221 | MKS Inc | 5 000 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 222 | Gabelli ETFs Trust | 27 500 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 223 | Baxter International Inc | 68 000 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 224 | Sulzer AG | 5 500 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 225 | Johnson Controls International plc | 8 625 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 226 | Vertiv Holdings Co | 4 500 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 227 | Dell Technologies Inc | 6 794 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 228 | CarMax Inc | 26 700 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 229 | Assa Abloy AB | 31 000 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 230 | Live Nation Entertainment Inc | 7 000 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 231 | Stryker Corp | 3 190 | 1 M $ | 0,07 % |
| 232 | Standard Motor Products Inc | 30 000 | 1 M $ | 0,07 % |
| 233 | HEICO Corp | 3 800 | 1 M $ | 0,07 % |
| 234 | Essity AB | 40 000 | 1 M $ | 0,07 % |
| 235 | Eaton Corp PLC | 2 775 | 992,5 k $ | 0,06 % |
| 236 | Maple Leaf Foods Inc | 45 000 | 970,5 k $ | 0,06 % |
| 237 | Tootsie Roll Industries Inc | 22 660 | 968 k $ | 0,06 % |
| 238 | Popular Inc | 7 200 | 966 k $ | 0,06 % |
| 239 | BellRing Brands Inc | 59 000 | 949,3 k $ | 0,06 % |
| 240 | Citigroup Inc | 8 300 | 941,3 k $ | 0,06 % |
| 241 | Halliburton Co | 24 000 | 935,8 k $ | 0,06 % |
| 242 | Liberty Broadband Corp | 18 600 | 934,1 k $ | 0,06 % |
| 243 | Uber Technologies Inc | 12 900 | 927,9 k $ | 0,06 % |
| 244 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 860 | 914,2 k $ | 0,06 % |
| 245 | MEIJI Holdings Co Ltd | 37 000 | 899,7 k $ | 0,06 % |
| 246 | JBT Marel Corp | 7 000 | 895,1 k $ | 0,06 % |
| 247 | Danaher Corp | 4 706 | 892,3 k $ | 0,06 % |
| 248 | Cogeco Inc | 17 900 | 892,1 k $ | 0,06 % |
| 249 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 13 400 | 872,2 k $ | 0,06 % |
| 250 | DuPont de Nemours Inc | 19 000 | 870,2 k $ | 0,06 % |
| 251 | Coca-Cola HBC AG | 15 400 | 865,5 k $ | 0,06 % |
| 252 | Qnity Electronics Inc | 7 500 | 865,4 k $ | 0,06 % |
| 253 | Array Digital Infrastructure Inc | 18 700 | 862,8 k $ | 0,06 % |
| 254 | Cooper Cos Inc/The | 12 000 | 858 k $ | 0,05 % |
| 255 | Align Technology Inc | 5 000 | 857,2 k $ | 0,05 % |
| 256 | Belden Inc | 7 450 | 855,5 k $ | 0,05 % |
| 257 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 11 900 | 846,7 k $ | 0,05 % |
| 258 | Oshkosh Corp | 5 700 | 839,1 k $ | 0,05 % |
| 259 | Rush Enterprises Inc | 13 000 | 836,6 k $ | 0,05 % |
| 260 | Jefferies Financial Group Inc | 20 000 | 825,4 k $ | 0,05 % |
| 261 | Take-Two Interactive Software Inc | 4 168 | 823,2 k $ | 0,05 % |
| 262 | Nexstar Media Group Inc | 4 500 | 813,7 k $ | 0,05 % |
| 263 | Astec Industries Inc | 15 000 | 807,6 k $ | 0,05 % |
| 264 | Labcorp Holdings Inc | 3 000 | 800,4 k $ | 0,05 % |
| 265 | NIQ Global Intelligence Plc | 70 000 | 795,9 k $ | 0,05 % |
| 266 | Atmus Filtration Technologies Inc | 14 000 | 794,8 k $ | 0,05 % |
| 267 | T Rowe Price Group Inc | 8 800 | 793,2 k $ | 0,05 % |
| 268 | Caesars Entertainment Inc | 30 000 | 792,9 k $ | 0,05 % |
| 269 | Spectrum Brands Holdings Inc | 10 701 | 788,7 k $ | 0,05 % |
| 270 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 10 000 | 786,6 k $ | 0,05 % |
| 271 | Waters Corp | 2 637 | 785,3 k $ | 0,05 % |
| 272 | Havas NV | 45 000 | 779,7 k $ | 0,05 % |
| 273 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 300 | 777,3 k $ | 0,05 % |
| 274 | Teradyne Inc | 2 600 | 770,8 k $ | 0,05 % |
| 275 | Weyerhaeuser Co | 31 000 | 757,3 k $ | 0,05 % |
| 276 | Ducommun Inc | 6 200 | 756,4 k $ | 0,05 % |
| 277 | Heineken Holding NV | 10 500 | 744,6 k $ | 0,05 % |
| 278 | Gabelli ETFs Trust | 14 500 | 721,1 k $ | 0,05 % |
| 279 | Hyatt Hotels Corp | 5 000 | 719 k $ | 0,05 % |
| 280 | ABB Ltd | 8 900 | 716,3 k $ | 0,05 % |
| 281 | BAUSCH + LOMB CORP | 45 000 | 715,5 k $ | 0,05 % |
| 282 | Wynn Resorts Ltd | 7 000 | 710,9 k $ | 0,05 % |
| 283 | Option Care Health Inc | 26 000 | 699,9 k $ | 0,04 % |
| 284 | Bio-Rad Laboratories Inc | 2 500 | 696,9 k $ | 0,04 % |
| 285 | Aptiv PLC | 10 000 | 694,4 k $ | 0,04 % |
| 286 | Brembo NV | 72 800 | 682,8 k $ | 0,04 % |
| 287 | Kinder Morgan, Inc. | 20 000 | 670,6 k $ | 0,04 % |
| 288 | Flex Ltd | 10 000 | 654,6 k $ | 0,04 % |
| 289 | Amentum Holdings Inc | 25 000 | 652 k $ | 0,04 % |
| 290 | Heineken NV | 16 850 | 648,4 k $ | 0,04 % |
| 291 | Kyocera Corp | 42 000 | 645,5 k $ | 0,04 % |
| 292 | Bridgebio Pharma Inc | 8 550 | 634,9 k $ | 0,04 % |
| 293 | Eli Lilly & Co | 690 | 634,6 k $ | 0,04 % |
| 294 | Manchester United PLC | 37 055 | 623,3 k $ | 0,04 % |
| 295 | Vivendi SE | 300 000 | 615,5 k $ | 0,04 % |
| 296 | M&T Bank Corp | 2 950 | 609,8 k $ | 0,04 % |
| 297 | GCI Liberty Inc | 16 346 | 608,2 k $ | 0,04 % |
| 298 | Champion Homes Inc | 8 000 | 595 k $ | 0,04 % |
| 299 | Innovex International Inc | 24 200 | 590,2 k $ | 0,04 % |
| 300 | Entegris Inc | 5 000 | 586,2 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Industrie 16,4 %
- Finance 12,1 %
- Technologie 6,7 %
- Matériaux 6,6 %
- Communication 6,1 %
- Consommation de base 4,5 %
- Santé 2,7 %
- Consommation cyclique 2,2 %
- Énergie 2,1 %
- Immobilier 0,2 %
- Services publics 0,1 %
- Non attribué 40,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 92,8 %
- EUR 3,1 %
- JPY 1,5 %
- CHF 0,9 %
- GBP 0,6 %
- MXN 0,3 %
- SEK 0,2 %
- DKK 0,2 %
- HKD 0,2 %
- CAD 0,1 %
- ZAR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 84,4 %
- Canada 3,7 %
- France 2,0 %
- Royaume-Uni 1,9 %
- Japon 1,6 %
- Pays-Bas 1,5 %
- Suisse 1,1 %
- Mexique 0,7 %
- Allemagne 0,5 %
- Irlande 0,4 %
- Corée du Sud 0,4 %
- Italie 0,4 %
- Autres pays 1,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 420 | 1,3 Md $ | 84,40 % |
| 2 | Canada | 21 | 57,1 M $ | 3,71 % |
| 3 | France | 16 | 30,8 M $ | 2,00 % |
| 4 | Royaume-Uni | 24 | 30 M $ | 1,95 % |
| 5 | Japon | 15 | 24,9 M $ | 1,62 % |
| 6 | Pays-Bas | 15 | 22,5 M $ | 1,46 % |
| 7 | Suisse | 9 | 16,2 M $ | 1,06 % |
| 8 | Mexique | 5 | 10,9 M $ | 0,71 % |
| 9 | Allemagne | 16 | 8,4 M $ | 0,55 % |
| 10 | Irlande | 3 | 6,7 M $ | 0,43 % |
| 11 | Corée du Sud | 2 | 6,3 M $ | 0,41 % |
| 12 | Italie | 7 | 5,7 M $ | 0,37 % |
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