Composition de The Gabelli Asset Fund
Gabelli Asset Fund · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,7 Md $ dont 1,6 Md $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 596 dans 30 pays
- 10 premières
- 23,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Wells Fargo & Co | 47 750 | 3,9 M $ | 0,24 % |
| 102 | Mirion Technologies Inc | 218 150 | 3,9 M $ | 0,23 % |
| 103 | Demant A/S | 95 000 | 3,9 M $ | 0,23 % |
| 104 | BorgWarner Inc | 56 500 | 3,8 M $ | 0,22 % |
| 105 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 39 100 | 3,7 M $ | 0,22 % |
| 106 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 29 000 | 3,7 M $ | 0,22 % |
| 107 | Rockwell Automation Inc | 7 450 | 3,7 M $ | 0,22 % |
| 108 | Amazon.com Inc | 15 474 | 3,7 M $ | 0,22 % |
| 109 | Grupo Bimbo SAB de CV | 1 120 000 | 3,7 M $ | 0,22 % |
| 110 | Trane Technologies PLC | 7 430 | 3,6 M $ | 0,22 % |
| 111 | St Joe Co/The | 57 000 | 3,6 M $ | 0,21 % |
| 112 | HCA Healthcare Inc | 8 800 | 3,4 M $ | 0,21 % |
| 113 | Devon Energy Corp | 83 000 | 3,4 M $ | 0,21 % |
| 114 | Sirius XM Holdings Inc | 115 398 | 3,4 M $ | 0,20 % |
| 115 | Yakult Honsha Co Ltd | 200 800 | 3,4 M $ | 0,20 % |
| 116 | Church & Dwight Co Inc | 34 400 | 3,3 M $ | 0,20 % |
| 117 | Albany International Corp | 44 561 | 3,3 M $ | 0,20 % |
| 118 | Arcosa Inc | 21 950 | 3,2 M $ | 0,19 % |
| 119 | Graco Inc | 41 700 | 3,2 M $ | 0,19 % |
| 120 | United Rentals Inc | 2 600 | 2,9 M $ | 0,18 % |
| 121 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 33 500 | 2,9 M $ | 0,18 % |
| 122 | Rollins Inc | 70 000 | 2,9 M $ | 0,17 % |
| 123 | Hermes International SCA | 1 600 | 2,9 M $ | 0,17 % |
| 124 | Fox Corp | 62 300 | 2,9 M $ | 0,17 % |
| 125 | Apple Inc | 9 942 | 2,9 M $ | 0,17 % |
| 126 | Lockheed Martin Corp | 5 520 | 2,8 M $ | 0,17 % |
| 127 | Northrop Grumman Corp | 5 450 | 2,8 M $ | 0,17 % |
| 128 | Johnson & Johnson | 10 917 | 2,8 M $ | 0,17 % |
| 129 | CROWN HOLDINGS INC | 24 450 | 2,7 M $ | 0,16 % |
| 130 | Waste Management Inc | 12 200 | 2,7 M $ | 0,16 % |
| 131 | Knife River Corp | 32 100 | 2,7 M $ | 0,16 % |
| 132 | Morinaga Milk Industry Co Ltd | 341 600 | 2,7 M $ | 0,16 % |
| 133 | Boeing Co/The | 12 297 | 2,7 M $ | 0,16 % |
| 134 | Dell Technologies Inc | 6 169 | 2,7 M $ | 0,16 % |
| 135 | T-Mobile US Inc | 15 785 | 2,6 M $ | 0,16 % |
| 136 | Meta Platforms Inc | 4 688 | 2,6 M $ | 0,16 % |
| 137 | News Corp | 106 000 | 2,6 M $ | 0,16 % |
| 138 | TE Connectivity PLC | 13 000 | 2,6 M $ | 0,16 % |
| 139 | Ferrari NV | 7 000 | 2,6 M $ | 0,16 % |
| 140 | Archer-Daniels-Midland Co | 33 000 | 2,5 M $ | 0,15 % |
| 141 | Resideo Technologies Inc | 80 100 | 2,5 M $ | 0,15 % |
| 142 | StandardAero Inc | 81 000 | 2,4 M $ | 0,14 % |
| 143 | Gabelli Equity Series Funds Inc | 107 282 | 2,4 M $ | 0,14 % |
| 144 | Hubbell Inc | 4 500 | 2,4 M $ | 0,14 % |
| 145 | Pernod Ricard SA | 31 950 | 2,3 M $ | 0,14 % |
| 146 | Bristol-Myers Squibb Co | 40 290 | 2,3 M $ | 0,14 % |
| 147 | General Mills Inc | 64 500 | 2,2 M $ | 0,13 % |
| 148 | NVIDIA Corp | 11 157 | 2,2 M $ | 0,13 % |
| 149 | Telesat Corp | 43 900 | 2,2 M $ | 0,13 % |
| 150 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 22 200 | 2,2 M $ | 0,13 % |
| 151 | Alphabet Inc | 6 200 | 2,2 M $ | 0,13 % |
| 152 | Remy Cointreau SA | 45 000 | 2,2 M $ | 0,13 % |
| 153 | PepsiCo Inc | 16 250 | 2,2 M $ | 0,13 % |
| 154 | Nestle SA | 21 000 | 2,2 M $ | 0,13 % |
| 155 | Arista Networks Inc | 12 700 | 2,2 M $ | 0,13 % |
| 156 | Weir Group PLC/The | 66 900 | 2,1 M $ | 0,13 % |
| 157 | American Tower Corp | 13 000 | 2,1 M $ | 0,13 % |
| 158 | Brunswick Corp/DE | 25 000 | 2,1 M $ | 0,13 % |
| 159 | CHEMED CORP | 4 500 | 2,1 M $ | 0,13 % |
| 160 | Fox Corp | 40 000 | 2,1 M $ | 0,12 % |
| 161 | GRUPO TELEVISA SAB | 768 000 | 2,1 M $ | 0,12 % |
| 162 | ConocoPhillips | 20 000 | 2,1 M $ | 0,12 % |
| 163 | UL SOLUTIONS INC | 20 250 | 2,1 M $ | 0,12 % |
| 164 | Roche Holding AG | 40 000 | 2,1 M $ | 0,12 % |
| 165 | CVS Health Corp | 19 500 | 2 M $ | 0,12 % |
| 166 | Edgewell Personal Care Co | 75 000 | 2 M $ | 0,12 % |
| 167 | Naspers Ltd | 39 250 | 2 M $ | 0,12 % |
| 168 | CarMax Inc | 37 000 | 2 M $ | 0,12 % |
| 169 | AutoZone Inc | 600 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 170 | Fortune Brands Innovations Inc | 34 500 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 171 | nVent Electric PLC | 11 000 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 172 | J M Smucker Co/The | 16 500 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 173 | Broadcom Inc | 4 851 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 174 | Cavco Industries Inc | 2 980 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 175 | RTX Corp | 9 625 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 176 | Sensient Technologies Corp | 14 500 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 177 | Pentair PLC | 23 000 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 178 | BP PLC | 47 200 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 179 | AbbVie Inc | 6 750 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 180 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 50 000 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 181 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 19 000 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 182 | Telecom Italia SpA/Milano | 185 000 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 183 | Reckitt Benckiser Group PLC | 25 776 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 184 | Energizer Holdings Inc | 78 000 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 185 | Liberty Global Ltd. | 144 250 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 186 | Nexstar Media Group Inc | 9 150 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 187 | Flex Ltd | 10 000 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 188 | Bollore SE | 340 750 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 189 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 18 150 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 190 | Biogen Inc | 7 100 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 191 | Mettler-Toledo International Inc | 1 200 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 192 | Toray Industries Inc | 220 000 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 193 | Ryman Hospitality Properties Inc | 11 800 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 194 | Baxter International Inc | 71 000 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 195 | Marsh & McLennan Cos Inc | 9 000 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 196 | America Movil SAB de CV | 57 500 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 197 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 720 000 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 198 | Flowers Foods Inc | 185 000 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 199 | Toro Co/The | 15 000 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 200 | Cencora Inc | 5 160 | 1,5 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Industrie 17,1 %
- Finance 12,0 %
- Technologie 8,1 %
- Matériaux 5,2 %
- Communication 5,2 %
- Consommation de base 4,3 %
- Santé 2,6 %
- Consommation cyclique 2,2 %
- Énergie 1,7 %
- Immobilier 0,1 %
- Services publics 0,1 %
- Non attribué 41,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 93,0 %
- EUR 3,0 %
- JPY 1,4 %
- CHF 1,0 %
- GBP 0,6 %
- DKK 0,2 %
- MXN 0,2 %
- SEK 0,2 %
- HKD 0,1 %
- CAD 0,1 %
- ZAR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 85,1 %
- Canada 3,1 %
- Royaume-Uni 1,9 %
- France 1,8 %
- Japon 1,5 %
- Pays-Bas 1,4 %
- Suisse 1,1 %
- Corée du Sud 0,7 %
- Mexique 0,7 %
- Irlande 0,5 %
- Allemagne 0,4 %
- Italie 0,4 %
- Autres pays 1,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 416 | 1,4 Md $ | 85,14 % |
| 2 | Canada | 19 | 50,4 M $ | 3,06 % |
| 3 | Royaume-Uni | 26 | 31,4 M $ | 1,91 % |
| 4 | France | 16 | 30,2 M $ | 1,83 % |
| 5 | Japon | 21 | 24,4 M $ | 1,48 % |
| 6 | Pays-Bas | 13 | 23,2 M $ | 1,41 % |
| 7 | Suisse | 8 | 18,9 M $ | 1,15 % |
| 8 | Corée du Sud | 6 | 12,3 M $ | 0,75 % |
| 9 | Mexique | 5 | 11,2 M $ | 0,68 % |
| 10 | Irlande | 3 | 8 M $ | 0,49 % |
| 11 | Allemagne | 16 | 7,3 M $ | 0,44 % |
| 12 | Italie | 7 | 6,6 M $ | 0,40 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de The Gabelli Asset Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001087