Composition de The Gabelli Asset Fund
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- Actif net
- 1,6 Md $ dont 1,5 Md $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 596 dans 30 pays
- 10 premières
- 22,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Grupo Bimbo SAB de CV | 1 134 000 | 3,8 M $ | 0,24 % |
| 102 | Garrett Motion Inc | 208 000 | 3,8 M $ | 0,24 % |
| 103 | Rollins Inc | 70 000 | 3,7 M $ | 0,24 % |
| 104 | Heineken NV | 47 650 | 3,7 M $ | 0,23 % |
| 105 | Northrop Grumman Corp | 5 350 | 3,6 M $ | 0,23 % |
| 106 | St Joe Co/The | 57 000 | 3,6 M $ | 0,23 % |
| 107 | Hubbell Inc | 7 250 | 3,6 M $ | 0,23 % |
| 108 | Graco Inc | 41 700 | 3,5 M $ | 0,23 % |
| 109 | Rolls-Royce Holdings PLC | 230 000 | 3,4 M $ | 0,22 % |
| 110 | Yakult Honsha Co Ltd | 200 800 | 3,4 M $ | 0,21 % |
| 111 | Sealed Air Corp | 80 000 | 3,4 M $ | 0,21 % |
| 112 | Lockheed Martin Corp | 5 520 | 3,3 M $ | 0,21 % |
| 113 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 39 100 | 3,3 M $ | 0,21 % |
| 114 | Meta Platforms Inc | 5 796 | 3,3 M $ | 0,21 % |
| 115 | T-Mobile US Inc | 15 435 | 3,2 M $ | 0,21 % |
| 116 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 29 000 | 3,2 M $ | 0,21 % |
| 117 | Church & Dwight Co Inc | 34 400 | 3,2 M $ | 0,20 % |
| 118 | Pernod Ricard SA | 42 950 | 3,2 M $ | 0,20 % |
| 119 | Fox Corp | 60 000 | 3,2 M $ | 0,20 % |
| 120 | L3Harris Technologies Inc | 9 170 | 3,2 M $ | 0,20 % |
| 121 | Trane Technologies PLC | 7 430 | 3,1 M $ | 0,20 % |
| 122 | BorgWarner Inc | 56 500 | 3,1 M $ | 0,20 % |
| 123 | Gabelli ETFs Trust | 99 500 | 3,1 M $ | 0,20 % |
| 124 | Waste Management Inc | 13 200 | 3 M $ | 0,19 % |
| 125 | Hermes International SCA | 1 600 | 3 M $ | 0,19 % |
| 126 | Bristol-Myers Squibb Co | 47 280 | 2,9 M $ | 0,18 % |
| 127 | Demant A/S | 95 000 | 2,8 M $ | 0,18 % |
| 128 | Netflix Inc | 28 983 | 2,8 M $ | 0,18 % |
| 129 | TE Connectivity PLC | 13 000 | 2,7 M $ | 0,17 % |
| 130 | Rockwell Automation Inc | 7 500 | 2,7 M $ | 0,17 % |
| 131 | Johnson & Johnson | 10 917 | 2,7 M $ | 0,17 % |
| 132 | News Corp | 106 000 | 2,6 M $ | 0,17 % |
| 133 | ConocoPhillips | 20 000 | 2,6 M $ | 0,17 % |
| 134 | Knife River Corp | 32 100 | 2,6 M $ | 0,17 % |
| 135 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 33 500 | 2,6 M $ | 0,17 % |
| 136 | Sirius XM Holdings Inc | 112 398 | 2,6 M $ | 0,17 % |
| 137 | Morinaga Milk Industry Co Ltd | 85 400 | 2,6 M $ | 0,16 % |
| 138 | Apple Inc | 10 055 | 2,6 M $ | 0,16 % |
| 139 | PepsiCo Inc | 16 250 | 2,5 M $ | 0,16 % |
| 140 | Weir Group PLC/The | 66 900 | 2,5 M $ | 0,16 % |
| 141 | Crown Holdings Inc | 24 450 | 2,5 M $ | 0,16 % |
| 142 | Boeing Co/The | 12 247 | 2,4 M $ | 0,16 % |
| 143 | Archer-Daniels-Midland Co | 33 500 | 2,4 M $ | 0,16 % |
| 144 | General Mills, Inc. | 64 500 | 2,4 M $ | 0,15 % |
| 145 | Remy Cointreau SA | 56 000 | 2,4 M $ | 0,15 % |
| 146 | Ferrari NV | 7 000 | 2,4 M $ | 0,15 % |
| 147 | Fox Corp | 40 000 | 2,3 M $ | 0,15 % |
| 148 | Arcosa Inc | 21 950 | 2,3 M $ | 0,15 % |
| 149 | Ito En Ltd | 121 750 | 2,3 M $ | 0,15 % |
| 150 | Grupo Televisa S.A.B. | 768 000 | 2,2 M $ | 0,14 % |
| 151 | BP PLC | 47 100 | 2,2 M $ | 0,14 % |
| 152 | Gabelli Equity Series Funds Inc | 107 282 | 2,2 M $ | 0,14 % |
| 153 | American Tower Corp | 12 350 | 2,1 M $ | 0,14 % |
| 154 | United Rentals Inc | 2 900 | 2,1 M $ | 0,13 % |
| 155 | Nestle SA | 21 000 | 2,1 M $ | 0,13 % |
| 156 | AutoZone Inc | 600 | 2 M $ | 0,13 % |
| 157 | StandardAero Inc | 78 000 | 2 M $ | 0,13 % |
| 158 | Albany International Corp | 38 561 | 2 M $ | 0,13 % |
| 159 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 22 200 | 2 M $ | 0,13 % |
| 160 | Pentair PLC | 23 000 | 2 M $ | 0,13 % |
| 161 | Naspers Ltd | 39 250 | 2 M $ | 0,13 % |
| 162 | Roche Holding AG | 40 000 | 2 M $ | 0,13 % |
| 163 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 21 950 | 2 M $ | 0,13 % |
| 164 | Bollore SE | 345 750 | 2 M $ | 0,12 % |
| 165 | Alphabet Inc | 6 710 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| 166 | AbbVie Inc | 8 600 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| 167 | Brunswick Corp/DE | 25 000 | 1,8 M $ | 0,12 % |
| 168 | Edgewell Personal Care Co | 85 000 | 1,8 M $ | 0,12 % |
| 169 | Chemed Corp | 4 800 | 1,8 M $ | 0,12 % |
| 170 | Amazon.com Inc | 8 644 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 171 | Liberty Global Ltd. | 147 750 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 172 | Liberty Broadband Corp | 34 830 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 173 | UL Solutions Inc | 20 400 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| 174 | Reckitt Benckiser Group PLC | 25 776 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| 175 | RTX Corp | 8 605 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| 176 | Southwest Gas Holdings Inc | 19 000 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| 177 | Dana Inc | 49 000 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 178 | Cencora Inc | 5 160 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 179 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 720 000 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 180 | NextEra Energy Inc | 17 000 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 181 | Marsh & McLennan Cos Inc | 9 000 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 182 | Broadcom Inc | 5 021 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 183 | Flowers Foods Inc | 190 000 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 184 | J M Smucker Co/The | 16 000 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 185 | Toray Industries Inc | 220 000 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 186 | Mettler-Toledo International Inc | 1 200 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 187 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 50 000 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 188 | TELESAT CORP | 41 500 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 189 | ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP | 40 000 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 190 | America Movil SAB de CV | 57 500 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 191 | Cavco Industries Inc | 2 950 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 192 | Sunrise Communications AG | 24 000 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 193 | Enbridge Inc | 26 200 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 194 | Arista Networks Inc | 11 500 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 195 | Toro Co/The | 15 000 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 196 | CVS Health Corp | 19 500 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 197 | HB Fuller Co | 22 500 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 198 | Modine Manufacturing Co | 6 300 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 199 | NVIDIA Corp | 7 737 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 200 | Interpump Group SpA | 36 000 | 1,3 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Industrie 16,4 %
- Finance 12,1 %
- Technologie 6,7 %
- Matériaux 6,6 %
- Communication 6,1 %
- Consommation de base 4,5 %
- Santé 2,7 %
- Consommation cyclique 2,2 %
- Énergie 2,1 %
- Immobilier 0,2 %
- Services publics 0,1 %
- Non attribué 40,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 92,8 %
- EUR 3,1 %
- JPY 1,5 %
- CHF 0,9 %
- GBP 0,6 %
- MXN 0,3 %
- SEK 0,2 %
- DKK 0,2 %
- HKD 0,2 %
- CAD 0,1 %
- ZAR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 84,4 %
- Canada 3,7 %
- France 2,0 %
- Royaume-Uni 1,9 %
- Japon 1,6 %
- Pays-Bas 1,5 %
- Suisse 1,1 %
- Mexique 0,7 %
- Allemagne 0,5 %
- Irlande 0,4 %
- Corée du Sud 0,4 %
- Italie 0,4 %
- Autres pays 1,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 420 | 1,3 Md $ | 84,40 % |
| 2 | Canada | 21 | 57,1 M $ | 3,71 % |
| 3 | France | 16 | 30,8 M $ | 2,00 % |
| 4 | Royaume-Uni | 24 | 30 M $ | 1,95 % |
| 5 | Japon | 15 | 24,9 M $ | 1,62 % |
| 6 | Pays-Bas | 15 | 22,5 M $ | 1,46 % |
| 7 | Suisse | 9 | 16,2 M $ | 1,06 % |
| 8 | Mexique | 5 | 10,9 M $ | 0,71 % |
| 9 | Allemagne | 16 | 8,4 M $ | 0,55 % |
| 10 | Irlande | 3 | 6,7 M $ | 0,43 % |
| 11 | Corée du Sud | 2 | 6,3 M $ | 0,41 % |
| 12 | Italie | 7 | 5,7 M $ | 0,37 % |
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