Composition de The Gabelli Asset Fund
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- Actif net
- 1,6 Md $ dont 1,5 Md $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 596 dans 30 pays
- 10 premières
- 22,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Oracle Corp | 3 932 | 578,4 k $ | 0,04 % |
| 302 | Ameriprise Financial Inc | 1 300 | 577,7 k $ | 0,04 % |
| 303 | Telefonica Brasil SA | 36 000 | 572,8 k $ | 0,04 % |
| 304 | Harley-Davidson Inc | 28 000 | 566,2 k $ | 0,04 % |
| 305 | TBS Holdings Inc | 16 000 | 563,7 k $ | 0,04 % |
| 306 | Home Depot Inc/The | 1 700 | 559,1 k $ | 0,04 % |
| 307 | Kinross Gold Corp | 18 000 | 549,4 k $ | 0,04 % |
| 308 | V2X Inc | 8 000 | 548 k $ | 0,03 % |
| 309 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 230 000 | 545,1 k $ | 0,03 % |
| 310 | National Presto Industries Inc | 3 952 | 541,7 k $ | 0,03 % |
| 311 | National Beverage Corp | 16 000 | 538,4 k $ | 0,03 % |
| 312 | GLOBALFOUNDRIES Inc | 12 000 | 533,8 k $ | 0,03 % |
| 313 | International Business Machines Corp. | 2 200 | 533,3 k $ | 0,03 % |
| 314 | Integer Holdings Corp | 6 000 | 528 k $ | 0,03 % |
| 315 | Sally Beauty Holdings Inc | 38 000 | 526,3 k $ | 0,03 % |
| 316 | Mercury Systems Inc | 7 000 | 510,4 k $ | 0,03 % |
| 317 | IAC Inc | 12 500 | 500,4 k $ | 0,03 % |
| 318 | Walmart Inc | 4 000 | 497,1 k $ | 0,03 % |
| 319 | TIM SA/Brazil | 18 700 | 495,4 k $ | 0,03 % |
| 320 | Mosaic Co/The | 19 200 | 489,6 k $ | 0,03 % |
| 321 | Hewlett Packard Enterprise Co | 20 000 | 476,2 k $ | 0,03 % |
| 322 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 615 | 475,2 k $ | 0,03 % |
| 323 | Accor SA | 10 000 | 469,5 k $ | 0,03 % |
| 324 | Hongkong & Shanghai Hotels Ltd/The | 625 000 | 466,3 k $ | 0,03 % |
| 325 | VEON Ltd | 10 000 | 463 k $ | 0,03 % |
| 326 | Elevance Health Inc | 1 500 | 439,1 k $ | 0,03 % |
| 327 | AZZ Inc | 3 500 | 438 k $ | 0,03 % |
| 328 | GE Vernova Inc | 495 | 432,1 k $ | 0,03 % |
| 329 | Wolverine World Wide Inc | 26 000 | 424,3 k $ | 0,03 % |
| 330 | Distribution Solutions Group Inc | 16 000 | 419,8 k $ | 0,03 % |
| 331 | Ichor Holdings Ltd | 9 000 | 419,5 k $ | 0,03 % |
| 332 | Sturm Ruger & Co Inc | 10 331 | 414,2 k $ | 0,03 % |
| 333 | Svenska Cellulosa AB SCA | 36 000 | 413,7 k $ | 0,03 % |
| 334 | Churchill Downs Inc | 4 600 | 413,2 k $ | 0,03 % |
| 335 | Innovative Solutions and Support Inc | 20 000 | 410,6 k $ | 0,03 % |
| 336 | Sinclair Inc | 30 000 | 388,2 k $ | 0,02 % |
| 337 | Crane NXT Co | 9 550 | 387,6 k $ | 0,02 % |
| 338 | Circle Internet Group Inc | 4 000 | 381,6 k $ | 0,02 % |
| 339 | Capital One Financial Corp | 2 065 | 376,7 k $ | 0,02 % |
| 340 | Shell PLC | 3 975 | 369,7 k $ | 0,02 % |
| 341 | PROG Holdings Inc | 12 200 | 350 k $ | 0,02 % |
| 342 | Gabelli ETFs Trust | 10 000 | 346,7 k $ | 0,02 % |
| 343 | Tesla Inc | 925 | 343,9 k $ | 0,02 % |
| 344 | Micron Technology Inc | 1 000 | 337,8 k $ | 0,02 % |
| 345 | Estee Lauder Cos Inc/The | 4 700 | 337,3 k $ | 0,02 % |
| 346 | Park-Ohio Holdings Corp | 14 000 | 336,6 k $ | 0,02 % |
| 347 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp | 200 000 | 331,1 k $ | 0,02 % |
| 348 | Builders FirstSource Inc | 4 000 | 329,3 k $ | 0,02 % |
| 349 | Cisco Systems, Inc. | 4 200 | 325,9 k $ | 0,02 % |
| 350 | SoftBank Group Corp | 26 950 | 325,8 k $ | 0,02 % |
| 351 | Advanced Micro Devices Inc | 1 577 | 320,8 k $ | 0,02 % |
| 352 | Value Line Inc | 9 000 | 317,6 k $ | 0,02 % |
| 353 | Gorman-Rupp Co/The | 5 000 | 310,7 k $ | 0,02 % |
| 354 | FedEx Corp | 870 | 309,9 k $ | 0,02 % |
| 355 | Berkshire Hathaway Inc | 643 | 308,1 k $ | 0,02 % |
| 356 | API Group Corp | 7 500 | 303,9 k $ | 0,02 % |
| 357 | Titan Machinery Inc | 18 000 | 301 k $ | 0,02 % |
| 358 | Air Products and Chemicals Inc | 1 035 | 300,7 k $ | 0,02 % |
| 359 | 3M Co | 2 050 | 297,7 k $ | 0,02 % |
| 360 | Crowdstrike Holdings Inc | 755 | 294,8 k $ | 0,02 % |
| 361 | Cohen & Steers Inc | 4 700 | 294 k $ | 0,02 % |
| 362 | Becton Dickinson & Co | 1 845 | 290,1 k $ | 0,02 % |
| 363 | Mueller Water Products Inc | 10 511 | 288,9 k $ | 0,02 % |
| 364 | Volkswagen AG | 2 800 | 286,3 k $ | 0,02 % |
| 365 | Manitowoc Co Inc/The | 23 500 | 273,8 k $ | 0,02 % |
| 366 | Nintendo Co Ltd | 18 829 | 269,1 k $ | 0,02 % |
| 367 | Ampco-Pittsburgh Corp | 40 000 | 268,8 k $ | 0,02 % |
| 368 | Emerson Electric Co. | 2 050 | 268,6 k $ | 0,02 % |
| 369 | PAR Technology Corp | 20 000 | 266,6 k $ | 0,02 % |
| 370 | Avantor Inc | 34 000 | 266,6 k $ | 0,02 % |
| 371 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 14 000 | 264,1 k $ | 0,02 % |
| 372 | Advance Auto Parts Inc | 5 000 | 263,8 k $ | 0,02 % |
| 373 | Allegion plc | 1 800 | 261,5 k $ | 0,02 % |
| 374 | UnitedHealth Group Inc | 965 | 261,1 k $ | 0,02 % |
| 375 | Check Point Software Technologies Ltd | 1 800 | 257,1 k $ | 0,02 % |
| 376 | RWE AG | 3 850 | 256,7 k $ | 0,02 % |
| 377 | CONMED Corp | 7 200 | 254,6 k $ | 0,02 % |
| 378 | Lowe's Cos Inc | 1 075 | 254 k $ | 0,02 % |
| 379 | Brookfield Asset Management Ltd | 5 625 | 250 k $ | 0,02 % |
| 380 | VICI Properties Inc | 9 000 | 245,9 k $ | 0,02 % |
| 381 | Constellation Energy Corp. | 870 | 242,9 k $ | 0,02 % |
| 382 | Suro Capital Corp | 22 340 | 239,3 k $ | 0,02 % |
| 383 | AMC Networks Inc | 35 000 | 237,7 k $ | 0,02 % |
| 384 | Hertz Global Holdings Inc | 50 000 | 230,5 k $ | 0,01 % |
| 385 | Phinia Inc | 3 300 | 225,9 k $ | 0,01 % |
| 386 | Campbell's Company/The | 10 000 | 222,7 k $ | 0,01 % |
| 387 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 495 | 221 k $ | 0,01 % |
| 388 | Prosus NV | 4 900 | 220,8 k $ | 0,01 % |
| 389 | Hellenic Telecommunications Or | 23 400 | 220,5 k $ | 0,01 % |
| 390 | Lennar Corp | 2 600 | 218,7 k $ | 0,01 % |
| 391 | Charter Communications, Inc. | 1 000 | 215,9 k $ | 0,01 % |
| 392 | Spartacus Acquisition Corp II | 21 500 | 215,8 k $ | 0,01 % |
| 393 | Boston Scientific Corp | 3 400 | 213,4 k $ | 0,01 % |
| 394 | EXOR NV | 2 800 | 212,5 k $ | 0,01 % |
| 395 | Palo Alto Networks Inc | 1 305 | 209,2 k $ | 0,01 % |
| 396 | Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV | 215 000 | 206 k $ | 0,01 % |
| 397 | Abbott Laboratories | 2 000 | 205,3 k $ | 0,01 % |
| 398 | Essity AB | 8 000 | 204,9 k $ | 0,01 % |
| 399 | Cie de Saint-Gobain SA | 2 525 | 204,5 k $ | 0,01 % |
| 400 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 2 500 | 203,1 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 16,4 %
- Finance 12,1 %
- Technologie 6,7 %
- Matériaux 6,6 %
- Communication 6,1 %
- Consommation de base 4,5 %
- Santé 2,7 %
- Consommation cyclique 2,2 %
- Énergie 2,1 %
- Immobilier 0,2 %
- Services publics 0,1 %
- Non attribué 40,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 92,8 %
- EUR 3,1 %
- JPY 1,5 %
- CHF 0,9 %
- GBP 0,6 %
- MXN 0,3 %
- SEK 0,2 %
- DKK 0,2 %
- HKD 0,2 %
- CAD 0,1 %
- ZAR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 84,4 %
- Canada 3,7 %
- France 2,0 %
- Royaume-Uni 1,9 %
- Japon 1,6 %
- Pays-Bas 1,5 %
- Suisse 1,1 %
- Mexique 0,7 %
- Allemagne 0,5 %
- Irlande 0,4 %
- Corée du Sud 0,4 %
- Italie 0,4 %
- Autres pays 1,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 420 | 1,3 Md $ | 84,40 % |
| 2 | Canada | 21 | 57,1 M $ | 3,71 % |
| 3 | France | 16 | 30,8 M $ | 2,00 % |
| 4 | Royaume-Uni | 24 | 30 M $ | 1,95 % |
| 5 | Japon | 15 | 24,9 M $ | 1,62 % |
| 6 | Pays-Bas | 15 | 22,5 M $ | 1,46 % |
| 7 | Suisse | 9 | 16,2 M $ | 1,06 % |
| 8 | Mexique | 5 | 10,9 M $ | 0,71 % |
| 9 | Allemagne | 16 | 8,4 M $ | 0,55 % |
| 10 | Irlande | 3 | 6,7 M $ | 0,43 % |
| 11 | Corée du Sud | 2 | 6,3 M $ | 0,41 % |
| 12 | Italie | 7 | 5,7 M $ | 0,37 % |
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