Composition de The Gabelli Asset Fund
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- Actif net
- 1,6 Md $ dont 1,5 Md $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 596 dans 30 pays
- 10 premières
- 22,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Phillips 66 | 1 100 | 200,4 k $ | 0,01 % |
| 402 | Jacobs Solutions Inc | 1 550 | 197,3 k $ | 0,01 % |
| 403 | AstraZeneca PLC | 1 000 | 197,2 k $ | 0,01 % |
| 404 | Intel Corp | 4 450 | 196,4 k $ | 0,01 % |
| 405 | Constellation Brands Inc | 1 300 | 195 k $ | 0,01 % |
| 406 | Daimler Truck Holding AG | 4 000 | 191,7 k $ | 0,01 % |
| 407 | Brightstar Lottery PLC | 15 000 | 191,1 k $ | 0,01 % |
| 408 | RENK Group AG | 3 250 | 190,2 k $ | 0,01 % |
| 409 | Cadence Design Systems Inc | 670 | 186,2 k $ | 0,01 % |
| 410 | Axcelis Technologies Inc | 2 000 | 186,2 k $ | 0,01 % |
| 411 | Tiptree Inc | 11 000 | 186,1 k $ | 0,01 % |
| 412 | Flutter Entertainment PLC | 1 825 | 186,1 k $ | 0,01 % |
| 413 | EW Scripps Co/The | 50 000 | 186 k $ | 0,01 % |
| 414 | Verizon Communications Inc | 3 700 | 185,7 k $ | 0,01 % |
| 415 | Franklin Electric Co Inc | 2 000 | 184,3 k $ | 0,01 % |
| 416 | Airbnb Inc | 1 450 | 183,1 k $ | 0,01 % |
| 417 | Suntory Beverage & Food Ltd | 6 450 | 182,4 k $ | 0,01 % |
| 418 | CoreWeave Inc | 2 315 | 179,3 k $ | 0,01 % |
| 419 | SLB Ltd | 3 474 | 178,5 k $ | 0,01 % |
| 420 | Entain PLC | 24 000 | 178,2 k $ | 0,01 % |
| 421 | Intercontinental Exchange Inc | 1 100 | 173 k $ | 0,01 % |
| 422 | DR Horton Inc | 1 250 | 171,5 k $ | 0,01 % |
| 423 | Veolia Environnement SA | 4 500 | 169,9 k $ | 0,01 % |
| 424 | Carrier Global Corp | 3 000 | 168,9 k $ | 0,01 % |
| 425 | Deutsche Telekom AG | 4 450 | 164,3 k $ | 0,01 % |
| 426 | Genting Singapore Ltd | 310 000 | 162,8 k $ | 0,01 % |
| 427 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1 200 | 162,3 k $ | 0,01 % |
| 428 | Fiserv Inc | 2 900 | 161,8 k $ | 0,01 % |
| 429 | EQT Corp | 2 500 | 159,1 k $ | 0,01 % |
| 430 | Synopsys Inc | 400 | 158,6 k $ | 0,01 % |
| 431 | McKesson Corp | 181 | 156,6 k $ | 0,01 % |
| 432 | Nextpower Inc | 1 295 | 156,1 k $ | 0,01 % |
| 433 | Sempra | 1 600 | 155,5 k $ | 0,01 % |
| 434 | GCI Liberty Inc | 4 180 | 154 k $ | 0,01 % |
| 435 | Fifth Third Bancorp | 3 100 | 144 k $ | 0,01 % |
| 436 | Davide Campari-Milano NV | 20 000 | 141,7 k $ | 0,01 % |
| 437 | Snowflake Inc | 935 | 141 k $ | 0,01 % |
| 438 | Universal Display Corp | 1 500 | 137,5 k $ | 0,01 % |
| 439 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 4 500 | 137,2 k $ | 0,01 % |
| 440 | Corning Inc | 1 000 | 136 k $ | 0,01 % |
| 441 | Gen Digital Inc | 7 100 | 133,7 k $ | 0,01 % |
| 442 | Kimberly-Clark Corp | 1 375 | 132,6 k $ | 0,01 % |
| 443 | ASML Holding NV | 100 | 132,1 k $ | 0,01 % |
| 444 | First Citizens BancShares Inc/NC | 70 | 131,9 k $ | 0,01 % |
| 445 | CAE Inc | 5 000 | 130,3 k $ | 0,01 % |
| 446 | Gabelli ETFs Trust | 4 000 | 130,1 k $ | 0,01 % |
| 447 | ICU Medical Inc | 1 000 | 129,2 k $ | 0,01 % |
| 448 | QUALCOMM Inc | 1 000 | 128,8 k $ | 0,01 % |
| 449 | Inspired Entertainment Inc | 18 000 | 128,3 k $ | 0,01 % |
| 450 | Analog Devices Inc | 400 | 127,3 k $ | 0,01 % |
| 451 | Expand Energy Corp | 1 149 | 126,1 k $ | 0,01 % |
| 452 | Acuity Inc | 450 | 126,1 k $ | 0,01 % |
| 453 | Vitesse Energy Inc | 6 860 | 124,6 k $ | 0,01 % |
| 454 | Bolsas Y Mercados Argentinos Sa | 525 000 | 124,1 k $ | 0,01 % |
| 455 | Toyota Motor Corp | 580 | 119,5 k $ | 0,01 % |
| 456 | Royce Small Cap Trust Inc | 7 200 | 119,5 k $ | 0,01 % |
| 457 | Marvell Technology Inc | 1 200 | 118,9 k $ | 0,01 % |
| 458 | Kimball Electronics Inc | 5 000 | 118,5 k $ | 0,01 % |
| 459 | Dah Sing Financial Holdings Ltd | 23 000 | 118,2 k $ | 0,01 % |
| 460 | InPost SA | 6 750 | 117,7 k $ | 0,01 % |
| 461 | Bank of America Corp | 2 400 | 117 k $ | 0,01 % |
| 462 | Tenet Healthcare Corp | 619 | 116,8 k $ | 0,01 % |
| 463 | Old Republic International Corp | 2 880 | 114,9 k $ | 0,01 % |
| 464 | First American Financial Corp | 1 900 | 114,6 k $ | 0,01 % |
| 465 | SoftBank Group Corp | 5 100 | 114,2 k $ | 0,01 % |
| 466 | Barclays PLC | 22 000 | 113,4 k $ | 0,01 % |
| 467 | Nobility Homes Inc | 3 750 | 112,5 k $ | 0,01 % |
| 468 | Salesforce Inc | 600 | 112 k $ | 0,01 % |
| 469 | Genius Sports Ltd | 25 000 | 110,8 k $ | 0,01 % |
| 470 | Super Group SGHC Ltd | 10 000 | 108 k $ | 0,01 % |
| 471 | Cheniere Energy Inc | 380 | 107,8 k $ | 0,01 % |
| 472 | Starbucks Corp | 1 200 | 107,5 k $ | 0,01 % |
| 473 | MTU Aero Engines AG | 300 | 107,5 k $ | 0,01 % |
| 474 | Anterix Inc | 2 800 | 106,9 k $ | 0,01 % |
| 475 | Millicom International Cellular SA | 1 400 | 104,9 k $ | 0,01 % |
| 476 | Moody's Corp | 240 | 104,7 k $ | 0,01 % |
| 477 | Canada Packers Inc | 7 000 | 101,5 k $ | 0,01 % |
| 478 | Flushing Financial Corp | 6 510 | 100 k $ | 0,01 % |
| 479 | HubSpot Inc | 400 | 97,6 k $ | 0,01 % |
| 480 | Hyster-Yale Inc | 3 000 | 97,5 k $ | 0,01 % |
| 481 | Siemens AG | 800 | 97,5 k $ | 0,01 % |
| 482 | American Outdoor Brands Inc | 10 321 | 96,4 k $ | 0,01 % |
| 483 | Johnson Outdoors Inc | 2 036 | 94,7 k $ | 0,01 % |
| 484 | Zalando SE | 3 950 | 93,8 k $ | 0,01 % |
| 485 | NN Group NV | 1 200 | 93 k $ | 0,01 % |
| 486 | Oceaneering International Inc | 2 608 | 92,5 k $ | 0,01 % |
| 487 | Weave Communications Inc | 20 000 | 92,4 k $ | 0,01 % |
| 488 | Orange SA | 4 500 | 92,1 k $ | 0,01 % |
| 489 | Credit Agricole SA | 5 000 | 92,1 k $ | 0,01 % |
| 490 | Bank of East Asia Ltd/The | 55 000 | 91,7 k $ | 0,01 % |
| 491 | Clarkson PLC | 1 500 | 91,5 k $ | 0,01 % |
| 492 | Evolent Health Inc | 40 000 | 91,2 k $ | 0,01 % |
| 493 | Pfizer Inc | 3 200 | 89,9 k $ | 0,01 % |
| 494 | Canfor Corp | 9 000 | 88,8 k $ | 0,01 % |
| 495 | Medtronic PLC | 1 000 | 86,7 k $ | 0,01 % |
| 496 | Sherwin-Williams Co/The | 270 | 86,5 k $ | 0,01 % |
| 497 | TP ICAP Group PLC | 24 000 | 86,2 k $ | 0,01 % |
| 498 | FTAI Aviation Ltd | 350 | 85,8 k $ | 0,01 % |
| 499 | Dah Sing Banking Group Ltd | 55 000 | 85,2 k $ | 0,01 % |
| 500 | Mercedes-Benz Group AG | 1 400 | 84,8 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 16,4 %
- Finance 12,1 %
- Technologie 6,7 %
- Matériaux 6,6 %
- Communication 6,1 %
- Consommation de base 4,5 %
- Santé 2,7 %
- Consommation cyclique 2,2 %
- Énergie 2,1 %
- Immobilier 0,2 %
- Services publics 0,1 %
- Non attribué 40,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 92,8 %
- EUR 3,1 %
- JPY 1,5 %
- CHF 0,9 %
- GBP 0,6 %
- MXN 0,3 %
- SEK 0,2 %
- DKK 0,2 %
- HKD 0,2 %
- CAD 0,1 %
- ZAR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 84,4 %
- Canada 3,7 %
- France 2,0 %
- Royaume-Uni 1,9 %
- Japon 1,6 %
- Pays-Bas 1,5 %
- Suisse 1,1 %
- Mexique 0,7 %
- Allemagne 0,5 %
- Irlande 0,4 %
- Corée du Sud 0,4 %
- Italie 0,4 %
- Autres pays 1,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 420 | 1,3 Md $ | 84,40 % |
| 2 | Canada | 21 | 57,1 M $ | 3,71 % |
| 3 | France | 16 | 30,8 M $ | 2,00 % |
| 4 | Royaume-Uni | 24 | 30 M $ | 1,95 % |
| 5 | Japon | 15 | 24,9 M $ | 1,62 % |
| 6 | Pays-Bas | 15 | 22,5 M $ | 1,46 % |
| 7 | Suisse | 9 | 16,2 M $ | 1,06 % |
| 8 | Mexique | 5 | 10,9 M $ | 0,71 % |
| 9 | Allemagne | 16 | 8,4 M $ | 0,55 % |
| 10 | Irlande | 3 | 6,7 M $ | 0,43 % |
| 11 | Corée du Sud | 2 | 6,3 M $ | 0,41 % |
| 12 | Italie | 7 | 5,7 M $ | 0,37 % |
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