Composition de The Gabelli Asset Fund
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- Actif net
- 1,6 Md $ dont 1,5 Md $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 596 dans 30 pays
- 10 premières
- 22,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Landis+Gyr Group AG | 1 300 | 82,1 k $ | 0,01 % |
| 502 | WESCO International Inc | 300 | 82,1 k $ | 0,01 % |
| 503 | Shenandoah Telecommunications Co | 5 200 | 80,2 k $ | 0,01 % |
| 504 | Kyndryl Holdings Inc | 6 000 | 78,7 k $ | 0,01 % |
| 505 | Chubb Ltd | 240 | 78,2 k $ | 0,01 % |
| 506 | Siemens AG | 325 | 77,3 k $ | 0,00 % |
| 507 | Enpro Inc | 300 | 75,2 k $ | 0,00 % |
| 508 | CRIMSON WINE GROUP LTD | 17 000 | 75 k $ | 0,00 % |
| 509 | Universal Entertainment Corp | 18 000 | 74,9 k $ | 0,00 % |
| 510 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 1 200 | 73,6 k $ | 0,00 % |
| 511 | Commerzbank AG | 2 000 | 71,2 k $ | 0,00 % |
| 512 | Cogeco Communications Inc | 1 400 | 71,1 k $ | 0,00 % |
| 513 | Charles Schwab Corp/The | 747 | 70,2 k $ | 0,00 % |
| 514 | A10 Networks Inc | 3 000 | 69,4 k $ | 0,00 % |
| 515 | Svenska Cellulosa AB SCA | 6 000 | 69,2 k $ | 0,00 % |
| 516 | UBS Group AG | 1 750 | 68,4 k $ | 0,00 % |
| 517 | Aon PLC | 210 | 67,8 k $ | 0,00 % |
| 518 | Ormat Technologies Inc | 600 | 67,2 k $ | 0,00 % |
| 519 | TrustCo Bank Corp NY | 1 530 | 67 k $ | 0,00 % |
| 520 | AT&T Inc | 2 200 | 63,8 k $ | 0,00 % |
| 521 | Kinnevik AB | 12 000 | 63,6 k $ | 0,00 % |
| 522 | Spotify Technology SA | 131 | 63,5 k $ | 0,00 % |
| 523 | Aegon Ltd | 8 500 | 61,2 k $ | 0,00 % |
| 524 | Baker Hughes Co | 1 000 | 61,1 k $ | 0,00 % |
| 525 | Bridgepoint Group PLC | 20 000 | 60,8 k $ | 0,00 % |
| 526 | Unilever PLC | 1 066 | 59,2 k $ | 0,00 % |
| 527 | EquipmentShare.com Inc | 2 900 | 59,1 k $ | 0,00 % |
| 528 | Societe Generale SA | 800 | 57,1 k $ | 0,00 % |
| 529 | Texas Capital Bancshares Inc | 600 | 56,9 k $ | 0,00 % |
| 530 | Ally Financial Inc | 1 450 | 56,9 k $ | 0,00 % |
| 531 | Howmet Aerospace Inc | 240 | 55,3 k $ | 0,00 % |
| 532 | United Airlines Holdings Inc | 600 | 55,2 k $ | 0,00 % |
| 533 | Diamondback Energy Inc | 269 | 53,2 k $ | 0,00 % |
| 534 | Haleon PLC | 10 750 | 53,2 k $ | 0,00 % |
| 535 | Severn Trent PLC | 1 300 | 53,2 k $ | 0,00 % |
| 536 | Hensoldt AG | 600 | 52,4 k $ | 0,00 % |
| 537 | Nokia Oyj | 6 500 | 52,3 k $ | 0,00 % |
| 538 | Southern First Bancshares Inc | 956 | 52,1 k $ | 0,00 % |
| 539 | Verisure PLC | 5 000 | 51,4 k $ | 0,00 % |
| 540 | Applied Materials Inc | 150 | 51,3 k $ | 0,00 % |
| 541 | Embracer Group AB | 10 000 | 50,8 k $ | 0,00 % |
| 542 | Alibaba Group Holding Ltd | 400 | 50,2 k $ | 0,00 % |
| 543 | Brown-Forman Corp | 1 850 | 48,9 k $ | 0,00 % |
| 544 | Fluor Corp | 1 000 | 46,7 k $ | 0,00 % |
| 545 | Unilever PLC | 800 | 45,6 k $ | 0,00 % |
| 546 | Titan International Inc | 6 500 | 44,9 k $ | 0,00 % |
| 547 | Parker-Hannifin Corp | 50 | 44,8 k $ | 0,00 % |
| 548 | Liberty Global Ltd | 3 700 | 43,4 k $ | 0,00 % |
| 549 | VNV Global AB | 22 000 | 42,5 k $ | 0,00 % |
| 550 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2 000 | 42,2 k $ | 0,00 % |
| 551 | Booking Holdings Inc | 10 | 42,1 k $ | 0,00 % |
| 552 | ServiceNow Inc | 398 | 41,6 k $ | 0,00 % |
| 553 | Intuitive Surgical Inc | 90 | 41,5 k $ | 0,00 % |
| 554 | Standard Chartered PLC | 2 000 | 41,2 k $ | 0,00 % |
| 555 | Angi Inc | 6 000 | 41,1 k $ | 0,00 % |
| 556 | Smith & Nephew PLC | 2 500 | 39,2 k $ | 0,00 % |
| 557 | Stratasys Ltd | 5 000 | 39,1 k $ | 0,00 % |
| 558 | Ferrari Group PLC | 4 000 | 38,7 k $ | 0,00 % |
| 559 | ING Groep NV | 1 500 | 38,3 k $ | 0,00 % |
| 560 | Farmer Bros Co | 30 000 | 38,1 k $ | 0,00 % |
| 561 | National Grid PLC | 2 250 | 37,8 k $ | 0,00 % |
| 562 | Bausch Health Cos Inc | 7 000 | 37,8 k $ | 0,00 % |
| 563 | Smiths Group PLC | 1 250 | 37,7 k $ | 0,00 % |
| 564 | Airbus SE | 200 | 37,2 k $ | 0,00 % |
| 565 | NatWest Group PLC | 5 000 | 36,6 k $ | 0,00 % |
| 566 | Enerpac Tool Group Corp | 1 000 | 36,5 k $ | 0,00 % |
| 567 | Rocket Cos Inc | 2 500 | 35,6 k $ | 0,00 % |
| 568 | Medline Inc | 800 | 35,6 k $ | 0,00 % |
| 569 | UniCredit SpA | 500 | 35,2 k $ | 0,00 % |
| 570 | MarineMax Inc | 1 271 | 34,4 k $ | 0,00 % |
| 571 | E-L Financial Corp Ltd | 3 000 | 34,1 k $ | 0,00 % |
| 572 | Kraft Heinz Co/The | 1 400 | 31,5 k $ | 0,00 % |
| 573 | STMicroelectronics NV | 900 | 31,1 k $ | 0,00 % |
| 574 | DaVita Inc | 200 | 30,7 k $ | 0,00 % |
| 575 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 500 | 28,7 k $ | 0,00 % |
| 576 | Millrose Properties Inc | 1 000 | 28 k $ | 0,00 % |
| 577 | Wealthfront Corp | 3 000 | 27,8 k $ | 0,00 % |
| 578 | Rapid7 Inc | 4 915 | 27,1 k $ | 0,00 % |
| 579 | GXO Logistics Inc | 500 | 25,9 k $ | 0,00 % |
| 580 | Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA | 6 965 | 24,4 k $ | 0,00 % |
| 581 | CVS Group PLC | 1 500 | 22,2 k $ | 0,00 % |
| 582 | SL Green Realty Corp | 600 | 22,2 k $ | 0,00 % |
| 583 | Gogo Inc | 5 500 | 22,1 k $ | 0,00 % |
| 584 | Cannae Holdings Inc | 1 895 | 21,5 k $ | 0,00 % |
| 585 | Juventus Football Club SpA | 9 089 | 21,1 k $ | 0,00 % |
| 586 | GAM Holding AG | 150 000 | 19,9 k $ | 0,00 % |
| 587 | ROBLOX Corp | 350 | 19,8 k $ | 0,00 % |
| 588 | MILLROSE PROPERTIES INC | 700 | 19,6 k $ | 0,00 % |
| 589 | Coffee Stain Group AB | 10 000 | 18,1 k $ | 0,00 % |
| 590 | Capgemini SE | 150 | 17,4 k $ | 0,00 % |
| 591 | Rapala VMC Oyj | 15 000 | 16,9 k $ | 0,00 % |
| 592 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 600 | 11,2 k $ | 0,00 % |
| 593 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 240 | 3,5 k $ | 0,00 % |
| 594 | Altaba Inc Escrow | 2 000 | 2,7 k $ | 0,00 % |
| 595 | Corus Entertainment Inc | 15 000 | 350,3 $ | |
| 596 | Iveco Group NV | 1 | 22,1 $ |
Répartition par secteur
- Industrie 16,4 %
- Finance 12,1 %
- Technologie 6,7 %
- Matériaux 6,6 %
- Communication 6,1 %
- Consommation de base 4,5 %
- Santé 2,7 %
- Consommation cyclique 2,2 %
- Énergie 2,1 %
- Immobilier 0,2 %
- Services publics 0,1 %
- Non attribué 40,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 92,8 %
- EUR 3,1 %
- JPY 1,5 %
- CHF 0,9 %
- GBP 0,6 %
- MXN 0,3 %
- SEK 0,2 %
- DKK 0,2 %
- HKD 0,2 %
- CAD 0,1 %
- ZAR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 84,4 %
- Canada 3,7 %
- France 2,0 %
- Royaume-Uni 1,9 %
- Japon 1,6 %
- Pays-Bas 1,5 %
- Suisse 1,1 %
- Mexique 0,7 %
- Allemagne 0,5 %
- Irlande 0,4 %
- Corée du Sud 0,4 %
- Italie 0,4 %
- Autres pays 1,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 420 | 1,3 Md $ | 84,40 % |
| 2 | Canada | 21 | 57,1 M $ | 3,71 % |
| 3 | France | 16 | 30,8 M $ | 2,00 % |
| 4 | Royaume-Uni | 24 | 30 M $ | 1,95 % |
| 5 | Japon | 15 | 24,9 M $ | 1,62 % |
| 6 | Pays-Bas | 15 | 22,5 M $ | 1,46 % |
| 7 | Suisse | 9 | 16,2 M $ | 1,06 % |
| 8 | Mexique | 5 | 10,9 M $ | 0,71 % |
| 9 | Allemagne | 16 | 8,4 M $ | 0,55 % |
| 10 | Irlande | 3 | 6,7 M $ | 0,43 % |
| 11 | Corée du Sud | 2 | 6,3 M $ | 0,41 % |
| 12 | Italie | 7 | 5,7 M $ | 0,37 % |
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