Zusammensetzung von The Gabelli Asset Fund
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- Nettovermögen
- 1,7 Mrd. $ davon 1,6 Mrd. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 596 in 30 Ländern
- Zehn größte
- 23,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | TrustCo Bank Corp NY | 1.530 | 84.012,3 $ | 0,01 % |
| 502 | Clarkson PLC | 1.500 | 82.889,9 $ | 0,01 % |
| 503 | HubSpot Inc | 450 | 82.129,5 $ | 0,00 % |
| 504 | Chubb Ltd | 240 | 81.777,6 $ | 0,00 % |
| 505 | Dah Sing Banking Group Ltd | 55.000 | 81.137,6 $ | 0,00 % |
| 506 | Bank of America Corp | 1.400 | 79.772 $ | 0,00 % |
| 507 | Medtronic PLC | 1.000 | 78.230 $ | 0,00 % |
| 508 | Pfizer Inc | 3.200 | 77.056 $ | 0,00 % |
| 509 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 1.200 | 75.900 $ | 0,00 % |
| 510 | McKesson Corp | 100 | 75.560 $ | 0,00 % |
| 511 | Aegon Ltd | 8.500 | 72.238,6 $ | 0,00 % |
| 512 | GXO Logistics Inc | 1.400 | 70.980 $ | 0,00 % |
| 513 | TopBuild Corp | 200 | 70.906 $ | 0,00 % |
| 514 | Societe Generale SA | 800 | 70.722,4 $ | 0,00 % |
| 515 | Credit Agricole SA | 3.500 | 70.364,2 $ | 0,00 % |
| 516 | Aon PLC | 210 | 69.654,9 $ | 0,00 % |
| 517 | BRIDGEPOINT GROUP PLC | 20.000 | 69.612,1 $ | 0,00 % |
| 518 | Charles Schwab Corp/The | 747 | 68.925,7 $ | 0,00 % |
| 519 | United Airlines Holdings Inc | 500 | 67.995 $ | 0,00 % |
| 520 | Kyndryl Holdings Inc | 6.000 | 67.860 $ | 0,00 % |
| 521 | FTAI Aviation Ltd | 250 | 67.632,5 $ | 0,00 % |
| 522 | Ally Financial Inc | 1.450 | 66.627,5 $ | 0,00 % |
| 523 | Embracer Group AB | 10.000 | 65.096,7 $ | 0,00 % |
| 524 | Howmet Aerospace Inc | 240 | 64.526,4 $ | 0,00 % |
| 525 | Unilever PLC | 1.066 | 64.018,7 $ | 0,00 % |
| 526 | Nintendo Co Ltd | 1.500 | 62.870,9 $ | 0,00 % |
| 527 | Svenska Cellulosa AB SCA | 6.000 | 61.383,9 $ | 0,00 % |
| 528 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 1.700 | 60.962 $ | 0,00 % |
| 529 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 750 | 59.467,5 $ | 0,00 % |
| 530 | Tekscend Photomask Corp | 2.200 | 58.587,3 $ | 0,00 % |
| 531 | Southern First Bancshares Inc | 956 | 58.411,6 $ | 0,00 % |
| 532 | TENET HEALTHCARE CORP | 300 | 56.124 $ | 0,00 % |
| 533 | Verisure PLC | 5.000 | 55.758,9 $ | 0,00 % |
| 534 | Salesforce Inc | 350 | 54.831 $ | 0,00 % |
| 535 | SK Inc | 100 | 53.830,8 $ | 0,00 % |
| 536 | Piaggio & C SpA | 29.100 | 53.399 $ | 0,00 % |
| 537 | NIKE Inc | 1.250 | 51.312,5 $ | 0,00 % |
| 538 | SEVERN TRENT PLC | 1.300 | 50.972,8 $ | 0,00 % |
| 539 | Mercedes-Benz Group AG | 1.000 | 50.183 $ | 0,00 % |
| 540 | Titan International Inc | 6.500 | 50.115 $ | 0,00 % |
| 541 | Haleon PLC | 10.750 | 49.579,7 $ | 0,00 % |
| 542 | Brown-Forman Corp | 1.850 | 49.302,5 $ | 0,00 % |
| 543 | Casey's General Stores Inc | 60 | 47.687,4 $ | 0,00 % |
| 544 | ING Groep NV | 1.500 | 47.423,6 $ | 0,00 % |
| 545 | Commerzbank AG | 1.100 | 46.792,9 $ | 0,00 % |
| 546 | MarineMax Inc | 1.271 | 46.544 $ | 0,00 % |
| 547 | Texas Capital Bancshares Inc | 450 | 46.467 $ | 0,00 % |
| 548 | Hensoldt AG | 600 | 46.453,6 $ | 0,00 % |
| 549 | QUALCOMM Inc | 250 | 46.197,5 $ | 0,00 % |
| 550 | Booking Holdings Inc | 250 | 44.560 $ | 0,00 % |
| 551 | DaVita Inc | 200 | 44.496 $ | 0,00 % |
| 552 | CME Group Inc | 200 | 44.166 $ | 0,00 % |
| 553 | STRATASYS LTD | 5.000 | 42.800 $ | 0,00 % |
| 554 | Keurig Dr Pepper Inc | 1.300 | 42.549 $ | 0,00 % |
| 555 | Smiths Group PLC | 1.250 | 42.446,4 $ | 0,00 % |
| 556 | Towa Corp | 2.000 | 41.083,7 $ | 0,00 % |
| 557 | Chemring Group PLC | 6.000 | 40.748,5 $ | 0,00 % |
| 558 | Liberty Global Ltd | 3.700 | 40.700 $ | 0,00 % |
| 559 | Cogeco Communications Inc | 900 | 40.207,3 $ | 0,00 % |
| 560 | Rapid7 Inc | 4.915 | 39.811,5 $ | 0,00 % |
| 561 | Rocket Cos Inc | 2.500 | 39.375 $ | 0,00 % |
| 562 | Alibaba Group Holding Ltd | 400 | 38.392 $ | 0,00 % |
| 563 | STANDARD CHARTERED PLC | 1.380 | 37.360,5 $ | 0,00 % |
| 564 | NATIONAL GRID PLC | 2.250 | 37.246,7 $ | 0,00 % |
| 565 | Smith & Nephew PLC | 2.500 | 36.162,3 $ | 0,00 % |
| 566 | E-L Financial Corp Ltd | 3.000 | 35.854,1 $ | 0,00 % |
| 567 | Intuitive Surgical Inc | 90 | 35.791,2 $ | 0,00 % |
| 568 | UniCredit SpA | 400 | 35.768 $ | 0,00 % |
| 569 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1.400 | 34.984,1 $ | 0,00 % |
| 570 | Kraft Heinz Co/The | 1.400 | 33.068 $ | 0,00 % |
| 571 | Ferrari Group PLC | 4.000 | 32.678,4 $ | 0,00 % |
| 572 | DeNA Co Ltd | 2.000 | 30.142,4 $ | 0,00 % |
| 573 | Millrose Properties Inc | 1.000 | 30.050 $ | 0,00 % |
| 574 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 500 | 29.164,9 $ | 0,00 % |
| 575 | Wealthfront Corp | 3.000 | 26.820 $ | 0,00 % |
| 576 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 79 | 26.106,3 $ | 0,00 % |
| 577 | Naturgy Energy Group SA | 800 | 25.100,6 $ | 0,00 % |
| 578 | Samsara Inc | 750 | 24.322,5 $ | 0,00 % |
| 579 | Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA | 6.965 | 23.874,6 $ | 0,00 % |
| 580 | CVS GROUP PLC | 1.500 | 23.338,9 $ | 0,00 % |
| 581 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 1.100 | 23.221 $ | 0,00 % |
| 582 | Sandisk Corp | 10 | 22.737,3 $ | 0,00 % |
| 583 | Gogo Inc | 7.000 | 21.700 $ | 0,00 % |
| 584 | Sony Financial Group Inc | 5.000 | 21.700 $ | 0,00 % |
| 585 | MILLROSE PROPERTIES INC | 700 | 21.035 $ | 0,00 % |
| 586 | Rapala VMC Oyj | 15.000 | 20.738,2 $ | 0,00 % |
| 587 | ROBLOX Corp | 350 | 19.033 $ | 0,00 % |
| 588 | NATWEST GROUP PLC | 2.000 | 17.694,8 $ | 0,00 % |
| 589 | Suntory Beverage & Food Ltd | 550 | 15.211,7 $ | 0,00 % |
| 590 | Capgemini SE | 150 | 15.075,5 $ | 0,00 % |
| 591 | Williams Cos Inc/The | 125 | 9292,5 $ | 0,00 % |
| 592 | Liberty Capital Corp | 230 | 4958,8 $ | 0,00 % |
| 593 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 240 | 4175,1 $ | 0,00 % |
| 594 | Altaba Inc Escrow | 2.000 | 2600 $ | 0,00 % |
| 595 | Hertz Global Holdings Inc | 1.000 | 2265 $ | 0,00 % |
| 596 | Iveco Group NV | 1 | 15,9 $ |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 17,1 %
- Finanzen 12,0 %
- Technologie 8,1 %
- Rohstoffe 5,2 %
- Kommunikation 5,2 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Gesundheit 2,6 %
- Zyklischer Konsum 2,2 %
- Energie 1,7 %
- Immobilien 0,1 %
- Versorger 0,1 %
- Nicht zugeordnet 41,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 93,0 %
- EUR 3,0 %
- JPY 1,4 %
- CHF 1,0 %
- GBP 0,6 %
- DKK 0,2 %
- MXN 0,2 %
- SEK 0,2 %
- HKD 0,1 %
- CAD 0,1 %
- ZAR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 85,1 %
- Kanada 3,1 %
- Vereinigtes Königreich 1,9 %
- Frankreich 1,8 %
- Japan 1,5 %
- Niederlande 1,4 %
- Schweiz 1,1 %
- Südkorea 0,7 %
- Mexiko 0,7 %
- Irland 0,5 %
- Deutschland 0,4 %
- Italien 0,4 %
- Weitere Länder 1,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 416 | 1,4 Mrd. $ | 85,14 % |
| 2 | Kanada | 19 | 50,4 Mio. $ | 3,06 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 26 | 31,4 Mio. $ | 1,91 % |
| 4 | Frankreich | 16 | 30,2 Mio. $ | 1,83 % |
| 5 | Japan | 21 | 24,4 Mio. $ | 1,48 % |
| 6 | Niederlande | 13 | 23,2 Mio. $ | 1,41 % |
| 7 | Schweiz | 8 | 18,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 8 | Südkorea | 6 | 12,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 9 | Mexiko | 5 | 11,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 10 | Irland | 3 | 8 Mio. $ | 0,49 % |
| 11 | Deutschland | 16 | 7,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 12 | Italien | 7 | 6,6 Mio. $ | 0,40 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von The Gabelli Asset Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001087