Zusammensetzung von The Gabelli Asset Fund
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- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 596 in 30 Ländern
- Zehn größte
- 22,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Landis+Gyr Group AG | 1.300 | 82.103,6 $ | 0,01 % |
| 502 | WESCO International Inc | 300 | 82.086 $ | 0,01 % |
| 503 | Shenandoah Telecommunications Co | 5.200 | 80.184 $ | 0,01 % |
| 504 | Kyndryl Holdings Inc | 6.000 | 78.720 $ | 0,01 % |
| 505 | Chubb Ltd | 240 | 78.223,2 $ | 0,01 % |
| 506 | Siemens AG | 325 | 77.271,5 $ | 0,00 % |
| 507 | Enpro Inc | 300 | 75.195 $ | 0,00 % |
| 508 | CRIMSON WINE GROUP LTD | 17.000 | 74.970 $ | 0,00 % |
| 509 | Universal Entertainment Corp | 18.000 | 74.855,9 $ | 0,00 % |
| 510 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 1.200 | 73.584 $ | 0,00 % |
| 511 | Commerzbank AG | 2.000 | 71.177,2 $ | 0,00 % |
| 512 | Cogeco Communications Inc | 1.400 | 71.051,7 $ | 0,00 % |
| 513 | Charles Schwab Corp/The | 747 | 70.203,1 $ | 0,00 % |
| 514 | A10 Networks Inc | 3.000 | 69.360 $ | 0,00 % |
| 515 | Svenska Cellulosa AB SCA | 6.000 | 69.211,4 $ | 0,00 % |
| 516 | UBS Group AG | 1.750 | 68.372,5 $ | 0,00 % |
| 517 | Aon PLC | 210 | 67.783,8 $ | 0,00 % |
| 518 | Ormat Technologies Inc | 600 | 67.152 $ | 0,00 % |
| 519 | TrustCo Bank Corp NY | 1.530 | 66.983,4 $ | 0,00 % |
| 520 | AT&T Inc | 2.200 | 63.778 $ | 0,00 % |
| 521 | Kinnevik AB | 12.000 | 63.608,6 $ | 0,00 % |
| 522 | Spotify Technology SA | 131 | 63.523,2 $ | 0,00 % |
| 523 | Aegon Ltd | 8.500 | 61.188,4 $ | 0,00 % |
| 524 | Baker Hughes Co | 1.000 | 61.050 $ | 0,00 % |
| 525 | Bridgepoint Group PLC | 20.000 | 60.832,7 $ | 0,00 % |
| 526 | Unilever PLC | 1.066 | 59.246,1 $ | 0,00 % |
| 527 | EquipmentShare.com Inc | 2.900 | 59.073 $ | 0,00 % |
| 528 | Societe Generale SA | 800 | 57.108,2 $ | 0,00 % |
| 529 | Texas Capital Bancshares Inc | 600 | 56.928 $ | 0,00 % |
| 530 | Ally Financial Inc | 1.450 | 56.883,5 $ | 0,00 % |
| 531 | Howmet Aerospace Inc | 240 | 55.310,4 $ | 0,00 % |
| 532 | United Airlines Holdings Inc | 600 | 55.242 $ | 0,00 % |
| 533 | Diamondback Energy Inc | 269 | 53.205,5 $ | 0,00 % |
| 534 | Haleon PLC | 10.750 | 53.186,9 $ | 0,00 % |
| 535 | Severn Trent PLC | 1.300 | 53.169 $ | 0,00 % |
| 536 | Hensoldt AG | 600 | 52.429,4 $ | 0,00 % |
| 537 | Nokia Oyj | 6.500 | 52.260 $ | 0,00 % |
| 538 | Southern First Bancshares Inc | 956 | 52.102 $ | 0,00 % |
| 539 | Verisure PLC | 5.000 | 51.429,6 $ | 0,00 % |
| 540 | Applied Materials Inc | 150 | 51.268,5 $ | 0,00 % |
| 541 | Embracer Group AB | 10.000 | 50.751,9 $ | 0,00 % |
| 542 | Alibaba Group Holding Ltd | 400 | 50.184 $ | 0,00 % |
| 543 | Brown-Forman Corp | 1.850 | 48.914 $ | 0,00 % |
| 544 | Fluor Corp | 1.000 | 46.650 $ | 0,00 % |
| 545 | Unilever PLC | 800 | 45.576 $ | 0,00 % |
| 546 | Titan International Inc | 6.500 | 44.915 $ | 0,00 % |
| 547 | Parker-Hannifin Corp | 50 | 44.762 $ | 0,00 % |
| 548 | Liberty Global Ltd | 3.700 | 43.401 $ | 0,00 % |
| 549 | VNV Global AB | 22.000 | 42.528,2 $ | 0,00 % |
| 550 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.000 | 42.188,5 $ | 0,00 % |
| 551 | Booking Holdings Inc | 10 | 42.103,2 $ | 0,00 % |
| 552 | ServiceNow Inc | 398 | 41.610,9 $ | 0,00 % |
| 553 | Intuitive Surgical Inc | 90 | 41.489,1 $ | 0,00 % |
| 554 | Standard Chartered PLC | 2.000 | 41.164 $ | 0,00 % |
| 555 | Angi Inc | 6.000 | 41.100 $ | 0,00 % |
| 556 | Smith & Nephew PLC | 2.500 | 39.211,7 $ | 0,00 % |
| 557 | Stratasys Ltd | 5.000 | 39.050 $ | 0,00 % |
| 558 | Ferrari Group PLC | 4.000 | 38.697,9 $ | 0,00 % |
| 559 | ING Groep NV | 1.500 | 38.325,1 $ | 0,00 % |
| 560 | Farmer Bros Co | 30.000 | 38.100 $ | 0,00 % |
| 561 | National Grid PLC | 2.250 | 37.807 $ | 0,00 % |
| 562 | Bausch Health Cos Inc | 7.000 | 37.800 $ | 0,00 % |
| 563 | Smiths Group PLC | 1.250 | 37.722,6 $ | 0,00 % |
| 564 | Airbus SE | 200 | 37.176,8 $ | 0,00 % |
| 565 | NatWest Group PLC | 5.000 | 36.610,8 $ | 0,00 % |
| 566 | Enerpac Tool Group Corp | 1.000 | 36.470 $ | 0,00 % |
| 567 | Rocket Cos Inc | 2.500 | 35.625 $ | 0,00 % |
| 568 | Medline Inc | 800 | 35.600 $ | 0,00 % |
| 569 | UniCredit SpA | 500 | 35.172,5 $ | 0,00 % |
| 570 | MarineMax Inc | 1.271 | 34.393,3 $ | 0,00 % |
| 571 | E-L Financial Corp Ltd | 3.000 | 34.138,5 $ | 0,00 % |
| 572 | Kraft Heinz Co/The | 1.400 | 31.486 $ | 0,00 % |
| 573 | STMicroelectronics NV | 900 | 31.095 $ | 0,00 % |
| 574 | DaVita Inc | 200 | 30.738 $ | 0,00 % |
| 575 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 500 | 28.699,8 $ | 0,00 % |
| 576 | Millrose Properties Inc | 1.000 | 28.000 $ | 0,00 % |
| 577 | Wealthfront Corp | 3.000 | 27.750 $ | 0,00 % |
| 578 | Rapid7 Inc | 4.915 | 27.081,7 $ | 0,00 % |
| 579 | GXO Logistics Inc | 500 | 25.925 $ | 0,00 % |
| 580 | Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA | 6.965 | 24.433,3 $ | 0,00 % |
| 581 | CVS Group PLC | 1.500 | 22.196,8 $ | 0,00 % |
| 582 | SL Green Realty Corp | 600 | 22.164 $ | 0,00 % |
| 583 | Gogo Inc | 5.500 | 22.110 $ | 0,00 % |
| 584 | Cannae Holdings Inc | 1.895 | 21.546,2 $ | 0,00 % |
| 585 | Juventus Football Club SpA | 9.089 | 21.095,1 $ | 0,00 % |
| 586 | GAM Holding AG | 150.000 | 19.884,9 $ | 0,00 % |
| 587 | ROBLOX Corp | 350 | 19.796 $ | 0,00 % |
| 588 | MILLROSE PROPERTIES INC | 700 | 19.600 $ | 0,00 % |
| 589 | Coffee Stain Group AB | 10.000 | 18.109,9 $ | 0,00 % |
| 590 | Capgemini SE | 150 | 17.424,4 $ | 0,00 % |
| 591 | Rapala VMC Oyj | 15.000 | 16.852,3 $ | 0,00 % |
| 592 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 600 | 11.220 $ | 0,00 % |
| 593 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 240 | 3522,9 $ | 0,00 % |
| 594 | Altaba Inc Escrow | 2.000 | 2700 $ | 0,00 % |
| 595 | Corus Entertainment Inc | 15.000 | 350,3 $ | |
| 596 | Iveco Group NV | 1 | 22,1 $ |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 16,4 %
- Finanzen 12,1 %
- Technologie 6,7 %
- Rohstoffe 6,6 %
- Kommunikation 6,1 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Gesundheit 2,7 %
- Zyklischer Konsum 2,2 %
- Energie 2,1 %
- Immobilien 0,2 %
- Versorger 0,1 %
- Nicht zugeordnet 40,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 92,8 %
- EUR 3,1 %
- JPY 1,5 %
- CHF 0,9 %
- GBP 0,6 %
- MXN 0,3 %
- SEK 0,2 %
- DKK 0,2 %
- HKD 0,2 %
- CAD 0,1 %
- ZAR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 84,4 %
- Kanada 3,7 %
- Frankreich 2,0 %
- Vereinigtes Königreich 1,9 %
- Japan 1,6 %
- Niederlande 1,5 %
- Schweiz 1,1 %
- Mexiko 0,7 %
- Deutschland 0,5 %
- Irland 0,4 %
- Südkorea 0,4 %
- Italien 0,4 %
- Weitere Länder 1,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 420 | 1,3 Mrd. $ | 84,40 % |
| 2 | Kanada | 21 | 57,1 Mio. $ | 3,71 % |
| 3 | Frankreich | 16 | 30,8 Mio. $ | 2,00 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 24 | 30 Mio. $ | 1,95 % |
| 5 | Japan | 15 | 24,9 Mio. $ | 1,62 % |
| 6 | Niederlande | 15 | 22,5 Mio. $ | 1,46 % |
| 7 | Schweiz | 9 | 16,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 8 | Mexiko | 5 | 10,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 9 | Deutschland | 16 | 8,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 10 | Irland | 3 | 6,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 11 | Südkorea | 2 | 6,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 12 | Italien | 7 | 5,7 Mio. $ | 0,37 % |
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