Zusammensetzung von The Gabelli Asset Fund
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- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 596 in 30 Ländern
- Zehn größte
- 22,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Phillips 66 | 1.100 | 200.398 $ | 0,01 % |
| 402 | Jacobs Solutions Inc | 1.550 | 197.284 $ | 0,01 % |
| 403 | AstraZeneca PLC | 1.000 | 197.220 $ | 0,01 % |
| 404 | Intel Corp | 4.450 | 196.378,5 $ | 0,01 % |
| 405 | Constellation Brands Inc | 1.300 | 195.000 $ | 0,01 % |
| 406 | Daimler Truck Holding AG | 4.000 | 191.732,4 $ | 0,01 % |
| 407 | Brightstar Lottery PLC | 15.000 | 191.100 $ | 0,01 % |
| 408 | RENK Group AG | 3.250 | 190.229,8 $ | 0,01 % |
| 409 | Cadence Design Systems Inc | 670 | 186.172,9 $ | 0,01 % |
| 410 | Axcelis Technologies Inc | 2.000 | 186.160 $ | 0,01 % |
| 411 | Tiptree Inc | 11.000 | 186.120 $ | 0,01 % |
| 412 | Flutter Entertainment PLC | 1.825 | 186.069,2 $ | 0,01 % |
| 413 | EW Scripps Co/The | 50.000 | 186.000 $ | 0,01 % |
| 414 | Verizon Communications Inc | 3.700 | 185.740 $ | 0,01 % |
| 415 | Franklin Electric Co Inc | 2.000 | 184.340 $ | 0,01 % |
| 416 | Airbnb Inc | 1.450 | 183.106 $ | 0,01 % |
| 417 | Suntory Beverage & Food Ltd | 6.450 | 182.358,2 $ | 0,01 % |
| 418 | CoreWeave Inc | 2.315 | 179.343,1 $ | 0,01 % |
| 419 | SLB Ltd | 3.474 | 178.528,9 $ | 0,01 % |
| 420 | Entain PLC | 24.000 | 178.209,5 $ | 0,01 % |
| 421 | Intercontinental Exchange Inc | 1.100 | 173.008 $ | 0,01 % |
| 422 | DR Horton Inc | 1.250 | 171.525 $ | 0,01 % |
| 423 | Veolia Environnement SA | 4.500 | 169.875,3 $ | 0,01 % |
| 424 | Carrier Global Corp | 3.000 | 168.930 $ | 0,01 % |
| 425 | Deutsche Telekom AG | 4.450 | 164.335,9 $ | 0,01 % |
| 426 | Genting Singapore Ltd | 310.000 | 162.751,8 $ | 0,01 % |
| 427 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1.200 | 162.276 $ | 0,01 % |
| 428 | Fiserv Inc | 2.900 | 161.820 $ | 0,01 % |
| 429 | EQT Corp | 2.500 | 159.100 $ | 0,01 % |
| 430 | Synopsys Inc | 400 | 158.592 $ | 0,01 % |
| 431 | McKesson Corp | 181 | 156.630,2 $ | 0,01 % |
| 432 | Nextpower Inc | 1.295 | 156.112,3 $ | 0,01 % |
| 433 | Sempra | 1.600 | 155.472 $ | 0,01 % |
| 434 | GCI Liberty Inc | 4.180 | 154.033 $ | 0,01 % |
| 435 | Fifth Third Bancorp | 3.100 | 144.026 $ | 0,01 % |
| 436 | Davide Campari-Milano NV | 20.000 | 141.707,2 $ | 0,01 % |
| 437 | Snowflake Inc | 935 | 141.016,7 $ | 0,01 % |
| 438 | Universal Display Corp | 1.500 | 137.490 $ | 0,01 % |
| 439 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 4.500 | 137.160 $ | 0,01 % |
| 440 | Corning Inc | 1.000 | 135.970 $ | 0,01 % |
| 441 | Gen Digital Inc | 7.100 | 133.693 $ | 0,01 % |
| 442 | Kimberly-Clark Corp | 1.375 | 132.646,3 $ | 0,01 % |
| 443 | ASML Holding NV | 100 | 132.083 $ | 0,01 % |
| 444 | First Citizens BancShares Inc/NC | 70 | 131.926,2 $ | 0,01 % |
| 445 | CAE Inc | 5.000 | 130.250 $ | 0,01 % |
| 446 | Gabelli ETFs Trust | 4.000 | 130.137,2 $ | 0,01 % |
| 447 | ICU Medical Inc | 1.000 | 129.150 $ | 0,01 % |
| 448 | QUALCOMM Inc | 1.000 | 128.780 $ | 0,01 % |
| 449 | Inspired Entertainment Inc | 18.000 | 128.340 $ | 0,01 % |
| 450 | Analog Devices Inc | 400 | 127.256 $ | 0,01 % |
| 451 | Expand Energy Corp | 1.149 | 126.137,2 $ | 0,01 % |
| 452 | Acuity Inc | 450 | 126.099 $ | 0,01 % |
| 453 | Vitesse Energy Inc | 6.860 | 124.577,6 $ | 0,01 % |
| 454 | Bolsas Y Mercados Argentinos Sa | 525.000 | 124.081,7 $ | 0,01 % |
| 455 | Toyota Motor Corp | 580 | 119.532,2 $ | 0,01 % |
| 456 | Royce Small Cap Trust Inc | 7.200 | 119.520 $ | 0,01 % |
| 457 | Marvell Technology Inc | 1.200 | 118.860 $ | 0,01 % |
| 458 | Kimball Electronics Inc | 5.000 | 118.450 $ | 0,01 % |
| 459 | Dah Sing Financial Holdings Ltd | 23.000 | 118.150,3 $ | 0,01 % |
| 460 | InPost SA | 6.750 | 117.654 $ | 0,01 % |
| 461 | Bank of America Corp | 2.400 | 117.000 $ | 0,01 % |
| 462 | Tenet Healthcare Corp | 619 | 116.811,5 $ | 0,01 % |
| 463 | Old Republic International Corp | 2.880 | 114.912 $ | 0,01 % |
| 464 | First American Financial Corp | 1.900 | 114.551 $ | 0,01 % |
| 465 | SoftBank Group Corp | 5.100 | 114.240,3 $ | 0,01 % |
| 466 | Barclays PLC | 22.000 | 113.404,7 $ | 0,01 % |
| 467 | Nobility Homes Inc | 3.750 | 112.518,8 $ | 0,01 % |
| 468 | Salesforce Inc | 600 | 112.002 $ | 0,01 % |
| 469 | Genius Sports Ltd | 25.000 | 110.750 $ | 0,01 % |
| 470 | Super Group SGHC Ltd | 10.000 | 108.000 $ | 0,01 % |
| 471 | Cheniere Energy Inc | 380 | 107.828,8 $ | 0,01 % |
| 472 | Starbucks Corp | 1.200 | 107.508 $ | 0,01 % |
| 473 | MTU Aero Engines AG | 300 | 107.494,1 $ | 0,01 % |
| 474 | Anterix Inc | 2.800 | 106.932 $ | 0,01 % |
| 475 | Millicom International Cellular SA | 1.400 | 104.916 $ | 0,01 % |
| 476 | Moody's Corp | 240 | 104.700 $ | 0,01 % |
| 477 | Canada Packers Inc | 7.000 | 101.495,2 $ | 0,01 % |
| 478 | Flushing Financial Corp | 6.510 | 99.993,6 $ | 0,01 % |
| 479 | HubSpot Inc | 400 | 97.640 $ | 0,01 % |
| 480 | Hyster-Yale Inc | 3.000 | 97.530 $ | 0,01 % |
| 481 | Siemens AG | 800 | 97.504 $ | 0,01 % |
| 482 | American Outdoor Brands Inc | 10.321 | 96.398,1 $ | 0,01 % |
| 483 | Johnson Outdoors Inc | 2.036 | 94.694,4 $ | 0,01 % |
| 484 | Zalando SE | 3.950 | 93.823,2 $ | 0,01 % |
| 485 | NN Group NV | 1.200 | 93.013,6 $ | 0,01 % |
| 486 | Oceaneering International Inc | 2.608 | 92.505,8 $ | 0,01 % |
| 487 | Weave Communications Inc | 20.000 | 92.400 $ | 0,01 % |
| 488 | Orange SA | 4.500 | 92.115 $ | 0,01 % |
| 489 | Credit Agricole SA | 5.000 | 92.063,5 $ | 0,01 % |
| 490 | Bank of East Asia Ltd/The | 55.000 | 91.676 $ | 0,01 % |
| 491 | Clarkson PLC | 1.500 | 91.526,9 $ | 0,01 % |
| 492 | Evolent Health Inc | 40.000 | 91.200 $ | 0,01 % |
| 493 | Pfizer Inc | 3.200 | 89.856 $ | 0,01 % |
| 494 | Canfor Corp | 9.000 | 88.764,3 $ | 0,01 % |
| 495 | Medtronic PLC | 1.000 | 86.650 $ | 0,01 % |
| 496 | Sherwin-Williams Co/The | 270 | 86.548,5 $ | 0,01 % |
| 497 | TP ICAP Group PLC | 24.000 | 86.245,8 $ | 0,01 % |
| 498 | FTAI Aviation Ltd | 350 | 85.750 $ | 0,01 % |
| 499 | Dah Sing Banking Group Ltd | 55.000 | 85.222,9 $ | 0,01 % |
| 500 | Mercedes-Benz Group AG | 1.400 | 84.777 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 16,4 %
- Finanzen 12,1 %
- Technologie 6,7 %
- Rohstoffe 6,6 %
- Kommunikation 6,1 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Gesundheit 2,7 %
- Zyklischer Konsum 2,2 %
- Energie 2,1 %
- Immobilien 0,2 %
- Versorger 0,1 %
- Nicht zugeordnet 40,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 92,8 %
- EUR 3,1 %
- JPY 1,5 %
- CHF 0,9 %
- GBP 0,6 %
- MXN 0,3 %
- SEK 0,2 %
- DKK 0,2 %
- HKD 0,2 %
- CAD 0,1 %
- ZAR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 84,4 %
- Kanada 3,7 %
- Frankreich 2,0 %
- Vereinigtes Königreich 1,9 %
- Japan 1,6 %
- Niederlande 1,5 %
- Schweiz 1,1 %
- Mexiko 0,7 %
- Deutschland 0,5 %
- Irland 0,4 %
- Südkorea 0,4 %
- Italien 0,4 %
- Weitere Länder 1,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 420 | 1,3 Mrd. $ | 84,40 % |
| 2 | Kanada | 21 | 57,1 Mio. $ | 3,71 % |
| 3 | Frankreich | 16 | 30,8 Mio. $ | 2,00 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 24 | 30 Mio. $ | 1,95 % |
| 5 | Japan | 15 | 24,9 Mio. $ | 1,62 % |
| 6 | Niederlande | 15 | 22,5 Mio. $ | 1,46 % |
| 7 | Schweiz | 9 | 16,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 8 | Mexiko | 5 | 10,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 9 | Deutschland | 16 | 8,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 10 | Irland | 3 | 6,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 11 | Südkorea | 2 | 6,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 12 | Italien | 7 | 5,7 Mio. $ | 0,37 % |
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