Zusammensetzung von The Gabelli Asset Fund
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- Nettovermögen
- 1,7 Mrd. $ davon 1,6 Mrd. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 596 in 30 Ländern
- Zehn größte
- 23,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Tiptree Inc | 12.000 | 215.040 $ | 0,01 % |
| 402 | Entain PLC | 29.000 | 215.030,8 $ | 0,01 % |
| 403 | EXOR NV | 2.800 | 214.351,8 $ | 0,01 % |
| 404 | Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV | 215.000 | 212.080,1 $ | 0,01 % |
| 405 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 2.500 | 210.525 $ | 0,01 % |
| 406 | Flutter Entertainment PLC | 2.025 | 206.540,5 $ | 0,01 % |
| 407 | DR Horton Inc | 1.250 | 203.600 $ | 0,01 % |
| 408 | Airbnb Inc | 1.400 | 200.340 $ | 0,01 % |
| 409 | ASML Holding NV | 100 | 198.944 $ | 0,01 % |
| 410 | Ushio Inc | 7.000 | 193.216,3 $ | 0,01 % |
| 411 | Daimler Truck Holding AG | 4.000 | 192.870,9 $ | 0,01 % |
| 412 | Toyota Motor Corp | 1.140 | 191.998,8 $ | 0,01 % |
| 413 | AstraZeneca PLC | 1.000 | 189.620 $ | 0,01 % |
| 414 | Veolia Environnement SA | 4.500 | 187.363,6 $ | 0,01 % |
| 415 | Phillips 66 | 1.100 | 185.955 $ | 0,01 % |
| 416 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 4.500 | 184.635 $ | 0,01 % |
| 417 | Kinnevik AB | 34.000 | 182.336,7 $ | 0,01 % |
| 418 | Abbott Laboratories | 2.000 | 181.480 $ | 0,01 % |
| 419 | Constellation Brands Inc | 1.300 | 180.817 $ | 0,01 % |
| 420 | AT&T Inc | 8.700 | 180.090 $ | 0,01 % |
| 421 | SIEMENS AG | 1.100 | 177.001 $ | 0,01 % |
| 422 | Gen Digital Inc | 7.100 | 176.719 $ | 0,01 % |
| 423 | Spotify Technology SA | 381 | 174.928,5 $ | 0,01 % |
| 424 | Fifth Third Bancorp | 3.100 | 174.747 $ | 0,01 % |
| 425 | PAR Technology Corp | 10.000 | 174.200 $ | 0,01 % |
| 426 | Davide Campari-Milano NV | 27.637 | 172.037,1 $ | 0,01 % |
| 427 | ACUITY INC | 450 | 169.497 $ | 0,01 % |
| 428 | Verizon Communications Inc | 3.900 | 165.126 $ | 0,01 % |
| 429 | Zalando SE | 5.650 | 163.780,9 $ | 0,01 % |
| 430 | Brightstar Lottery PLC | 15.000 | 160.800 $ | 0,01 % |
| 431 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1.200 | 159.024 $ | 0,01 % |
| 432 | Analog Devices Inc | 400 | 158.868 $ | 0,01 % |
| 433 | CHENIERE ENERGY INC | 660 | 157.746,6 $ | 0,01 % |
| 434 | Gabelli ETFs Trust | 4.000 | 152.082 $ | 0,01 % |
| 435 | Fiserv Inc | 3.100 | 152.055 $ | 0,01 % |
| 436 | Genius Sports Ltd | 25.000 | 151.500 $ | 0,01 % |
| 437 | Inspired Entertainment Inc | 18.000 | 148.500 $ | 0,01 % |
| 438 | BARCLAYS PLC | 22.000 | 147.835,5 $ | 0,01 % |
| 439 | ICU Medical Inc | 1.000 | 146.600 $ | 0,01 % |
| 440 | Genting Singapore Ltd | 310.000 | 146.164,3 $ | 0,01 % |
| 441 | EW Scripps Co/The | 50.000 | 138.500 $ | 0,01 % |
| 442 | Super Group SGHC Ltd | 10.000 | 135.500 $ | 0,01 % |
| 443 | Airbus SE | 600 | 133.368,8 $ | 0,01 % |
| 444 | Royce Small-Cap Trust Inc | 7.200 | 132.984 $ | 0,01 % |
| 445 | EQT Corp | 2.500 | 132.925 $ | 0,01 % |
| 446 | Jacobs Solutions Inc | 1.050 | 132.300 $ | 0,01 % |
| 447 | Bolsas y Mercados Argentinos S | 625.000 | 130.581 $ | 0,01 % |
| 448 | First American Financial Corp | 1.900 | 130.321 $ | 0,01 % |
| 449 | Universal Display Corp | 1.500 | 129.885 $ | 0,01 % |
| 450 | Sempra | 1.400 | 129.794 $ | 0,01 % |
| 451 | Diamondback Energy Inc | 729 | 128.143,6 $ | 0,01 % |
| 452 | Kimball Electronics Inc | 5.000 | 128.000 $ | 0,01 % |
| 453 | Millicom International Cellular SA | 1.400 | 127.064 $ | 0,01 % |
| 454 | CAE Inc | 5.000 | 125.300 $ | 0,01 % |
| 455 | MTU Aero Engines AG | 300 | 124.737,6 $ | 0,01 % |
| 456 | American Outdoor Brands Inc | 10.321 | 121.168,5 $ | 0,01 % |
| 457 | Weave Communications Inc | 20.000 | 119.800 $ | 0,01 % |
| 458 | Nextpower Inc | 1.000 | 119.140 $ | 0,01 % |
| 459 | STARBUCKS CORP | 1.150 | 117.518,5 $ | 0,01 % |
| 460 | Enpro Inc | 300 | 113.079 $ | 0,01 % |
| 461 | Johnson Outdoors Inc | 2.436 | 112.153,4 $ | 0,01 % |
| 462 | A10 Networks Inc | 3.000 | 112.080 $ | 0,01 % |
| 463 | Nobility Homes Inc | 3.750 | 111.281,3 $ | 0,01 % |
| 464 | Dah Sing Financial Holdings Ltd | 23.000 | 110.618 $ | 0,01 % |
| 465 | Carrier Global Corp | 1.500 | 110.025 $ | 0,01 % |
| 466 | UBS Group AG | 2.200 | 109.032 $ | 0,01 % |
| 467 | Moody's Corp | 240 | 108.700,8 $ | 0,01 % |
| 468 | Applied Materials Inc | 150 | 108.450 $ | 0,01 % |
| 469 | OceanFirst Financial Corp | 5.533 | 108.059,5 $ | 0,01 % |
| 470 | TP ICAP Group PLC | 24.000 | 107.729 $ | 0,01 % |
| 471 | Oceaneering International Inc | 2.608 | 105.676,2 $ | 0,01 % |
| 472 | Shenandoah Telecommunications Co | 7.000 | 105.560 $ | 0,01 % |
| 473 | Hyster-Yale Inc | 3.000 | 105.180 $ | 0,01 % |
| 474 | NN Group NV | 1.200 | 105.110,1 $ | 0,01 % |
| 475 | Fluor Corp | 2.000 | 104.780 $ | 0,01 % |
| 476 | EXPAND ENERGY CORP | 1.149 | 104.777,3 $ | 0,01 % |
| 477 | Canfor Corp | 11.000 | 104.551,4 $ | 0,01 % |
| 478 | Siemens AG | 325 | 104.403,7 $ | 0,01 % |
| 479 | First Citizens BancShares Inc/NC | 50 | 104.039,5 $ | 0,01 % |
| 480 | WESCO International Inc | 300 | 103.629 $ | 0,01 % |
| 481 | SK HYNIX INC | 60 | 102.627 $ | 0,01 % |
| 482 | Boston Scientific Corp | 2.400 | 102.432 $ | 0,01 % |
| 483 | Nintendo Co Ltd | 9.500 | 99.560 $ | 0,01 % |
| 484 | VNV GLOBAL AB | 58.000 | 98.696,9 $ | 0,01 % |
| 485 | SK SQUARE CO LTD | 90 | 98.580 $ | 0,01 % |
| 486 | Coupang Inc | 5.500 | 95.535 $ | 0,01 % |
| 487 | Credo Technology Group Holding Ltd | 350 | 95.182,5 $ | 0,01 % |
| 488 | Canada Packers Inc | 7.000 | 94.517,9 $ | 0,01 % |
| 489 | Sherwin-Williams Co/The | 270 | 92.966,4 $ | 0,01 % |
| 490 | Nitto Boseki Co Ltd | 3.500 | 92.884,2 $ | 0,01 % |
| 491 | Shopify Inc | 800 | 91.344 $ | 0,01 % |
| 492 | Fedex Freight Holding Co Inc | 600 | 90.600 $ | 0,01 % |
| 493 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 350 | 90.589,3 $ | 0,01 % |
| 494 | Liberty Capital Corp | 4.060 | 88.914 $ | 0,01 % |
| 495 | Bank of East Asia Ltd/The | 55.000 | 87.869,8 $ | 0,01 % |
| 496 | Old Republic International Corp | 2.130 | 87.159,6 $ | 0,01 % |
| 497 | Cannae Holdings Inc | 6.000 | 86.400 $ | 0,01 % |
| 498 | Nokia Oyj | 6.500 | 86.320 $ | 0,01 % |
| 499 | Ito En Ltd | 4.750 | 85.932,1 $ | 0,01 % |
| 500 | Orange SA | 4.500 | 84.690 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 17,1 %
- Finanzen 12,0 %
- Technologie 8,1 %
- Rohstoffe 5,2 %
- Kommunikation 5,2 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Gesundheit 2,6 %
- Zyklischer Konsum 2,2 %
- Energie 1,7 %
- Immobilien 0,1 %
- Versorger 0,1 %
- Nicht zugeordnet 41,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 93,0 %
- EUR 3,0 %
- JPY 1,4 %
- CHF 1,0 %
- GBP 0,6 %
- DKK 0,2 %
- MXN 0,2 %
- SEK 0,2 %
- HKD 0,1 %
- CAD 0,1 %
- ZAR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 85,1 %
- Kanada 3,1 %
- Vereinigtes Königreich 1,9 %
- Frankreich 1,8 %
- Japan 1,5 %
- Niederlande 1,4 %
- Schweiz 1,1 %
- Südkorea 0,7 %
- Mexiko 0,7 %
- Irland 0,5 %
- Deutschland 0,4 %
- Italien 0,4 %
- Weitere Länder 1,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 416 | 1,4 Mrd. $ | 85,14 % |
| 2 | Kanada | 19 | 50,4 Mio. $ | 3,06 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 26 | 31,4 Mio. $ | 1,91 % |
| 4 | Frankreich | 16 | 30,2 Mio. $ | 1,83 % |
| 5 | Japan | 21 | 24,4 Mio. $ | 1,48 % |
| 6 | Niederlande | 13 | 23,2 Mio. $ | 1,41 % |
| 7 | Schweiz | 8 | 18,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 8 | Südkorea | 6 | 12,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 9 | Mexiko | 5 | 11,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 10 | Irland | 3 | 8 Mio. $ | 0,49 % |
| 11 | Deutschland | 16 | 7,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 12 | Italien | 7 | 6,6 Mio. $ | 0,40 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von The Gabelli Asset Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001087