Zusammensetzung von The Gabelli Asset Fund
Gabelli Asset Fund · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 596 in 30 Ländern
- Zehn größte
- 22,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Oracle Corp | 3.932 | 578.436,5 $ | 0,04 % |
| 302 | Ameriprise Financial Inc | 1.300 | 577.720 $ | 0,04 % |
| 303 | Telefonica Brasil SA | 36.000 | 572.760 $ | 0,04 % |
| 304 | Harley-Davidson Inc | 28.000 | 566.160 $ | 0,04 % |
| 305 | TBS Holdings Inc | 16.000 | 563.662,1 $ | 0,04 % |
| 306 | Home Depot Inc/The | 1.700 | 559.113 $ | 0,04 % |
| 307 | Kinross Gold Corp | 18.000 | 549.360 $ | 0,04 % |
| 308 | V2X Inc | 8.000 | 548.000 $ | 0,03 % |
| 309 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 230.000 | 545.100 $ | 0,03 % |
| 310 | National Presto Industries Inc | 3.952 | 541.661,1 $ | 0,03 % |
| 311 | National Beverage Corp | 16.000 | 538.400 $ | 0,03 % |
| 312 | GLOBALFOUNDRIES Inc | 12.000 | 533.760 $ | 0,03 % |
| 313 | International Business Machines Corp. | 2.200 | 533.258 $ | 0,03 % |
| 314 | Integer Holdings Corp | 6.000 | 528.000 $ | 0,03 % |
| 315 | Sally Beauty Holdings Inc | 38.000 | 526.300 $ | 0,03 % |
| 316 | Mercury Systems Inc | 7.000 | 510.370 $ | 0,03 % |
| 317 | IAC Inc | 12.500 | 500.375 $ | 0,03 % |
| 318 | Walmart Inc | 4.000 | 497.120 $ | 0,03 % |
| 319 | TIM SA/Brazil | 18.700 | 495.363 $ | 0,03 % |
| 320 | Mosaic Co/The | 19.200 | 489.600 $ | 0,03 % |
| 321 | Hewlett Packard Enterprise Co | 20.000 | 476.200 $ | 0,03 % |
| 322 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 615 | 475.173,6 $ | 0,03 % |
| 323 | Accor SA | 10.000 | 469.506,3 $ | 0,03 % |
| 324 | Hongkong & Shanghai Hotels Ltd/The | 625.000 | 466.287,1 $ | 0,03 % |
| 325 | VEON Ltd | 10.000 | 463.000 $ | 0,03 % |
| 326 | Elevance Health Inc | 1.500 | 439.125 $ | 0,03 % |
| 327 | AZZ Inc | 3.500 | 437.955 $ | 0,03 % |
| 328 | GE Vernova Inc | 495 | 432.085,5 $ | 0,03 % |
| 329 | Wolverine World Wide Inc | 26.000 | 424.320 $ | 0,03 % |
| 330 | Distribution Solutions Group Inc | 16.000 | 419.840 $ | 0,03 % |
| 331 | Ichor Holdings Ltd | 9.000 | 419.490 $ | 0,03 % |
| 332 | Sturm Ruger & Co Inc | 10.331 | 414.169,8 $ | 0,03 % |
| 333 | Svenska Cellulosa AB SCA | 36.000 | 413.747,2 $ | 0,03 % |
| 334 | Churchill Downs Inc | 4.600 | 413.218 $ | 0,03 % |
| 335 | Innovative Solutions and Support Inc | 20.000 | 410.600 $ | 0,03 % |
| 336 | Sinclair Inc | 30.000 | 388.200 $ | 0,02 % |
| 337 | Crane NXT Co | 9.550 | 387.634,5 $ | 0,02 % |
| 338 | Circle Internet Group Inc | 4.000 | 381.640 $ | 0,02 % |
| 339 | Capital One Financial Corp | 2.065 | 376.718 $ | 0,02 % |
| 340 | Shell PLC | 3.975 | 369.675 $ | 0,02 % |
| 341 | PROG Holdings Inc | 12.200 | 350.018 $ | 0,02 % |
| 342 | Gabelli ETFs Trust | 10.000 | 346.745 $ | 0,02 % |
| 343 | Tesla Inc | 925 | 343.868,8 $ | 0,02 % |
| 344 | Micron Technology Inc | 1.000 | 337.840 $ | 0,02 % |
| 345 | Estee Lauder Cos Inc/The | 4.700 | 337.319 $ | 0,02 % |
| 346 | Park-Ohio Holdings Corp | 14.000 | 336.560 $ | 0,02 % |
| 347 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp | 200.000 | 331.071,8 $ | 0,02 % |
| 348 | Builders FirstSource Inc | 4.000 | 329.320 $ | 0,02 % |
| 349 | Cisco Systems, Inc. | 4.200 | 325.878 $ | 0,02 % |
| 350 | SoftBank Group Corp | 26.950 | 325.825,5 $ | 0,02 % |
| 351 | Advanced Micro Devices Inc | 1.577 | 320.809,1 $ | 0,02 % |
| 352 | Value Line Inc | 9.000 | 317.610 $ | 0,02 % |
| 353 | Gorman-Rupp Co/The | 5.000 | 310.650 $ | 0,02 % |
| 354 | FedEx Corp | 870 | 309.876,6 $ | 0,02 % |
| 355 | Berkshire Hathaway Inc | 643 | 308.125,6 $ | 0,02 % |
| 356 | API Group Corp | 7.500 | 303.900 $ | 0,02 % |
| 357 | Titan Machinery Inc | 18.000 | 300.960 $ | 0,02 % |
| 358 | Air Products and Chemicals Inc | 1.035 | 300.657,2 $ | 0,02 % |
| 359 | 3M Co | 2.050 | 297.721,5 $ | 0,02 % |
| 360 | Crowdstrike Holdings Inc | 755 | 294.759,6 $ | 0,02 % |
| 361 | Cohen & Steers Inc | 4.700 | 293.985 $ | 0,02 % |
| 362 | Becton Dickinson & Co | 1.845 | 290.089,4 $ | 0,02 % |
| 363 | Mueller Water Products Inc | 10.511 | 288.947,4 $ | 0,02 % |
| 364 | Volkswagen AG | 2.800 | 286.257,8 $ | 0,02 % |
| 365 | Manitowoc Co Inc/The | 23.500 | 273.775 $ | 0,02 % |
| 366 | Nintendo Co Ltd | 18.829 | 269.066,4 $ | 0,02 % |
| 367 | Ampco-Pittsburgh Corp | 40.000 | 268.800 $ | 0,02 % |
| 368 | Emerson Electric Co. | 2.050 | 268.591 $ | 0,02 % |
| 369 | PAR Technology Corp | 20.000 | 266.600 $ | 0,02 % |
| 370 | Avantor Inc | 34.000 | 266.560 $ | 0,02 % |
| 371 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 14.000 | 264.088,6 $ | 0,02 % |
| 372 | Advance Auto Parts Inc | 5.000 | 263.750 $ | 0,02 % |
| 373 | Allegion plc | 1.800 | 261.522 $ | 0,02 % |
| 374 | UnitedHealth Group Inc | 965 | 261.119,4 $ | 0,02 % |
| 375 | Check Point Software Technologies Ltd | 1.800 | 257.130 $ | 0,02 % |
| 376 | RWE AG | 3.850 | 256.677,3 $ | 0,02 % |
| 377 | CONMED Corp | 7.200 | 254.592 $ | 0,02 % |
| 378 | Lowe's Cos Inc | 1.075 | 254.001 $ | 0,02 % |
| 379 | Brookfield Asset Management Ltd | 5.625 | 250.031,3 $ | 0,02 % |
| 380 | VICI Properties Inc | 9.000 | 245.880 $ | 0,02 % |
| 381 | Constellation Energy Corp. | 870 | 242.947,5 $ | 0,02 % |
| 382 | Suro Capital Corp | 22.340 | 239.261,4 $ | 0,02 % |
| 383 | AMC Networks Inc | 35.000 | 237.650 $ | 0,02 % |
| 384 | Hertz Global Holdings Inc | 50.000 | 230.500 $ | 0,01 % |
| 385 | Phinia Inc | 3.300 | 225.852 $ | 0,01 % |
| 386 | Campbell's Company/The | 10.000 | 222.700 $ | 0,01 % |
| 387 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 495 | 221.037,3 $ | 0,01 % |
| 388 | Prosus NV | 4.900 | 220.769,7 $ | 0,01 % |
| 389 | Hellenic Telecommunications Or | 23.400 | 220.545 $ | 0,01 % |
| 390 | Lennar Corp | 2.600 | 218.712 $ | 0,01 % |
| 391 | Charter Communications, Inc. | 1.000 | 215.880 $ | 0,01 % |
| 392 | Spartacus Acquisition Corp II | 21.500 | 215.752,5 $ | 0,01 % |
| 393 | Boston Scientific Corp | 3.400 | 213.350 $ | 0,01 % |
| 394 | EXOR NV | 2.800 | 212.468,4 $ | 0,01 % |
| 395 | Palo Alto Networks Inc | 1.305 | 209.217,6 $ | 0,01 % |
| 396 | Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV | 215.000 | 205.967,2 $ | 0,01 % |
| 397 | Abbott Laboratories | 2.000 | 205.340 $ | 0,01 % |
| 398 | Essity AB | 8.000 | 204.929,9 $ | 0,01 % |
| 399 | Cie de Saint-Gobain SA | 2.525 | 204.471,6 $ | 0,01 % |
| 400 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 2.500 | 203.075 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 16,4 %
- Finanzen 12,1 %
- Technologie 6,7 %
- Rohstoffe 6,6 %
- Kommunikation 6,1 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Gesundheit 2,7 %
- Zyklischer Konsum 2,2 %
- Energie 2,1 %
- Immobilien 0,2 %
- Versorger 0,1 %
- Nicht zugeordnet 40,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 92,8 %
- EUR 3,1 %
- JPY 1,5 %
- CHF 0,9 %
- GBP 0,6 %
- MXN 0,3 %
- SEK 0,2 %
- DKK 0,2 %
- HKD 0,2 %
- CAD 0,1 %
- ZAR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 84,4 %
- Kanada 3,7 %
- Frankreich 2,0 %
- Vereinigtes Königreich 1,9 %
- Japan 1,6 %
- Niederlande 1,5 %
- Schweiz 1,1 %
- Mexiko 0,7 %
- Deutschland 0,5 %
- Irland 0,4 %
- Südkorea 0,4 %
- Italien 0,4 %
- Weitere Länder 1,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 420 | 1,3 Mrd. $ | 84,40 % |
| 2 | Kanada | 21 | 57,1 Mio. $ | 3,71 % |
| 3 | Frankreich | 16 | 30,8 Mio. $ | 2,00 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 24 | 30 Mio. $ | 1,95 % |
| 5 | Japan | 15 | 24,9 Mio. $ | 1,62 % |
| 6 | Niederlande | 15 | 22,5 Mio. $ | 1,46 % |
| 7 | Schweiz | 9 | 16,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 8 | Mexiko | 5 | 10,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 9 | Deutschland | 16 | 8,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 10 | Irland | 3 | 6,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 11 | Südkorea | 2 | 6,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 12 | Italien | 7 | 5,7 Mio. $ | 0,37 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von The Gabelli Asset Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001087