Fonds mit Hellenic Telecommunications Or
ISIN US4233253073 · Vereinigte Staaten · LEI ELPUFM0XZRZO4LFXW404
- Haltende Fonds
- 4
- Davon ETFs
- 1 3 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 13 Mio. € 15,3 Mio. $
Weitere Wertpapiere desselben Emittenten : Hellenic Telecommunications Organization SA (GRS260333000)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 1.283.191 | 13,7 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 117.615 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| The Gabelli Asset Fund Gabelli Asset Fund | 23.400 | 220.545 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SP Funds S&P World (ex-US) ETF SP Funds Trust | 6.278 | 67.101,8 $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| SP Funds S&P World (ex-US) ETF SP Funds Trust | 0,04 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| The Gabelli Asset Fund Gabelli Asset Fund | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 4 | 0 | 1.430.484 | +0,1 % |
| 2026Q1 | 4 | 0 | 1.429.027 | +0,1 % |
| 2025Q4 | 4 | 0 | 1.428.128 | -0,1 % |
| 2025Q3 | 4 | 0 | 1.428.868 | +0,1 % |
| 2025Q2 | 4 | 0 | 1.427.776 | +0,1 % |
| 2025Q1 | 4 | 0 | 1.426.439 | +0,0 % |
| 2024Q4 | 4 | 0 | 1.426.180 | +0,0 % |
| 2024Q3 | 4 | 0 | 1.425.802 | -6,6 % |
| 2024Q2 | 4 | +2 | 1.526.241 | +6.174,6 % |
| 2024Q1 | 2 | -1 | 24.324 | -98,4 % |
| 2023Q4 | 3 | 1.525.317 |
Institutionelle Verwalter
5 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| YOUSIF CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 13.094 | 123.110 $ | zum 31.03.2026 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 3.482 | 32.738 $ | zum 31.03.2026 |
| RESOURCES MANAGEMENT CORP /CT/ /ADV | 1.000 | 9 $ | zum 31.03.2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | 375 | 4 $ | zum 31.03.2026 |
| NBC SECURITIES, INC. | 159 | 1494 $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit Hellenic Telecommunications Or“. https://titelia.com/de/aktien/hellenic-telecommunications-or-US4233253073