Zusammensetzung von SP Funds S&P World (ex-US) ETF
ISIN US84612A2006
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- Nettovermögen
- 200 Mio. $ davon 199 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 370 in 38 Ländern
- Zehn größte
- 41,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 98.889 | 40 Mio. $ | 19,99 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 48.574 | 8,9 Mio. $ | 4,47 % |
| 3 | Alibaba Group Holding Ltd | 53.443 | 6,5 Mio. $ | 3,27 % |
| 4 | SK HYNIX INC | 5.315 | 6,4 Mio. $ | 3,20 % |
| 5 | ASML Holding NV | 3.880 | 6,4 Mio. $ | 3,20 % |
| 6 | MEDIATEK INC | 36.521 | 4 Mio. $ | 2,01 % |
| 7 | Roche Holding AG | 56.841 | 3,1 Mio. $ | 1,55 % |
| 8 | Novartis AG | 18.475 | 2,9 Mio. $ | 1,44 % |
| 9 | AstraZeneca PLC | 15.690 | 2,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 10 | Nestle SA | 26.050 | 2,6 Mio. $ | 1,30 % |
| 11 | DELTA ELECTRONICS INC | 44.091 | 2,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 12 | BHP Group Ltd | 25.161 | 2,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 13 | SAP SE | 10.299 | 1,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 14 | Schneider Electric SE | 27.261 | 1,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 15 | Tokyo Electron Ltd | 9.807 | 1,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 16 | PDD Holdings Inc | 17.868 | 1,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 17 | ABB Ltd | 15.559 | 1,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 18 | Meituan | 64.136 | 1,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 19 | Novo Nordisk A/S | 32.080 | 1,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 20 | Hitachi Ltd | 45.853 | 1,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 21 | Advantest Corp | 7.559 | 1,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 22 | Xiaomi Corp | 78.295 | 1,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 23 | UNILEVER PLC | 21.833 | 1,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 24 | Cie Financiere Richemont SA | 54.112 | 1,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 25 | L'AIR LIQUIDE SA | 32.188 | 1,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 26 | SIEMENS ENERGY AG | 36.842 | 1,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 27 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 74.375 | 1,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 28 | Al Rajhi Bank | 65.324 | 1,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 29 | Elite Material Co Ltd | 7.398 | 1,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 30 | GSK PLC | 20.555 | 1,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 31 | United Microelectronics Corp | 55.804 | 1,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 32 | JD.COM INC | 31.671 | 1 Mio. $ | 0,52 % |
| 33 | Rio Tinto PLC | 10.766 | 1 Mio. $ | 0,52 % |
| 34 | L'OREAL SA | 11.594 | 1 Mio. $ | 0,52 % |
| 35 | Fast Retailing Co Ltd | 21.048 | 1 Mio. $ | 0,51 % |
| 36 | Keyence Corp | 2.014 | 1 Mio. $ | 0,51 % |
| 37 | BYD Co Ltd | 84.294 | 1 Mio. $ | 0,50 % |
| 38 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 21.026 | 1 Mio. $ | 0,50 % |
| 39 | Infosys Ltd | 78.586 | 945.389,6 $ | 0,47 % |
| 40 | SANOFI SA | 21.903 | 943.581,2 $ | 0,47 % |
| 41 | Infineon Technologies AG | 13.113 | 934.039 $ | 0,47 % |
| 42 | Saudi Arabian Oil Co | 129.779 | 915.070,7 $ | 0,46 % |
| 43 | Murata Manufacturing Co Ltd | 37.974 | 882.895,5 $ | 0,44 % |
| 44 | Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited | 105.092 | 874.914,3 $ | 0,44 % |
| 45 | Grupo Mexico SAB de CV | 70.842 | 850.451,9 $ | 0,43 % |
| 46 | Suncor Energy Inc | 12.105 | 812.321,1 $ | 0,41 % |
| 47 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 9.095 | 807.291,9 $ | 0,40 % |
| 48 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 34.004 | 803.837,7 $ | 0,40 % |
| 49 | Mitsubishi Electric Corp | 10.766 | 782.257,6 $ | 0,39 % |
| 50 | Accton Technology Corp | 11.570 | 760.736,7 $ | 0,38 % |
| 51 | Unimicron Technology Corp | 30.886 | 752.105 $ | 0,38 % |
| 52 | Industria de Diseno Textil SA | 45.035 | 735.871,9 $ | 0,37 % |
| 53 | Agnico Eagle Mines Ltd | 5.065 | 734.810,4 $ | 0,37 % |
| 54 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 40.314 | 720.008 $ | 0,36 % |
| 55 | Wesfarmers Ltd | 23.012 | 719.815,4 $ | 0,36 % |
| 56 | Canadian National Railway Co | 5.561 | 706.596 $ | 0,35 % |
| 57 | Gold Fields Ltd | 20.572 | 666.944,2 $ | 0,33 % |
| 58 | RELX PLC | 18.457 | 653.746,9 $ | 0,33 % |
| 59 | Trip.com Group Ltd | 13.807 | 645.134,3 $ | 0,32 % |
| 60 | HERMES INTERNATIONAL SA | 3.510 | 619.479,9 $ | 0,31 % |
| 61 | CHROMA ATE INC | 9.057 | 588.499 $ | 0,29 % |
| 62 | EssilorLuxottica SA | 5.860 | 557.520,4 $ | 0,28 % |
| 63 | Asia Vital Components Co Ltd | 7.595 | 545.202,5 $ | 0,27 % |
| 64 | ATLAS COPCO AB | 25.261 | 536.796,3 $ | 0,27 % |
| 65 | BEONE MEDICINES LTD | 1.643 | 519.204,4 $ | 0,26 % |
| 66 | Hoya Corp | 3.362 | 515.798 $ | 0,26 % |
| 67 | Wheaton Precious Metals Corp | 4.570 | 496.727,1 $ | 0,25 % |
| 68 | Nokia Oyj | 54.037 | 493.898,2 $ | 0,25 % |
| 69 | LONZA GROUP AG | 7.049 | 490.539,9 $ | 0,25 % |
| 70 | Saudi Telecom Co | 42.448 | 487.606,6 $ | 0,24 % |
| 71 | Ferrari NV | 1.213 | 474.649,1 $ | 0,24 % |
| 72 | Reckitt Benckiser Group PLC | 33.078 | 464.745,9 $ | 0,23 % |
| 73 | Saudi Arabian Mining Co | 30.326 | 457.050,1 $ | 0,23 % |
| 74 | Valterra Platinum Ltd | 6.024 | 451.223,6 $ | 0,23 % |
| 75 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 7.683 | 450.102,6 $ | 0,23 % |
| 76 | Rio Tinto Ltd | 3.737 | 447.692,5 $ | 0,22 % |
| 77 | Haleon PLC | 44.837 | 442.541,2 $ | 0,22 % |
| 78 | Fujikura Ltd | 16.568 | 434.113,3 $ | 0,22 % |
| 79 | Goodman Group | 20.579 | 430.286 $ | 0,22 % |
| 80 | Wiwynn Corp | 2.580 | 430.279,4 $ | 0,22 % |
| 81 | China Shenhua Energy Co Ltd | 19.283 | 427.696,9 $ | 0,21 % |
| 82 | Waste Connections Inc | 2.554 | 427.544,9 $ | 0,21 % |
| 83 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 533 | 426.938,4 $ | 0,21 % |
| 84 | CSL Ltd | 19.600 | 424.144 $ | 0,21 % |
| 85 | Emaar Properties PJSC | 141.037 | 422.404,4 $ | 0,21 % |
| 86 | ASM International NV | 456 | 420.350 $ | 0,21 % |
| 87 | Cenovus Energy Inc | 13.864 | 417.743,4 $ | 0,21 % |
| 88 | Constellation Software Inc/Canada | 191 | 408.861,3 $ | 0,20 % |
| 89 | Sandvik AB | 10.849 | 405.318,6 $ | 0,20 % |
| 90 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 40.771 | 402.817,5 $ | 0,20 % |
| 91 | Asustek Computer Inc | 16.047 | 402.180,5 $ | 0,20 % |
| 92 | Legrand SA | 13.309 | 401.931,8 $ | 0,20 % |
| 93 | Galderma Group AG | 1.825 | 396.444,9 $ | 0,20 % |
| 94 | Fujitsu Ltd | 17.330 | 396.337,1 $ | 0,20 % |
| 95 | FANUC Corp | 18.877 | 383.580,6 $ | 0,19 % |
| 96 | Dollarama Inc | 2.784 | 378.986 $ | 0,19 % |
| 97 | Cameco Corp | 4.341 | 374.362,3 $ | 0,19 % |
| 98 | Assa Abloy AB | 20.206 | 373.811 $ | 0,19 % |
| 99 | TDK Corp | 19.544 | 369.215,6 $ | 0,18 % |
| 100 | Celestica Inc | 1.116 | 369.019,4 $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,7 %
- Gesundheit 6,9 %
- Zyklischer Konsum 6,6 %
- Industrie 6,2 %
- Rohstoffe 4,0 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Energie 1,2 %
- Kommunikation 0,1 %
- Nicht zugeordnet 36,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 61,5 %
- KRW 8,5 %
- TWD 7,4 %
- CAD 4,5 %
- EUR 4,3 %
- HKD 2,3 %
- SAR 2,2 %
- JPY 2,1 %
- CHF 1,5 %
- CNY 0,8 %
- THB 0,8 %
- AUD 0,7 %
- AED 0,7 %
- MXN 0,5 %
- ZAR 0,4 %
- MYR 0,4 %
- SEK 0,3 %
- BRL 0,2 %
- TRY 0,2 %
- GBP 0,1 %
- PLN 0,1 %
- SGD 0,1 %
- DKK 0,1 %
- NZD 0,1 %
- IDR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 27,9 %
- Japan 10,2 %
- Südkorea 8,5 %
- Vereinigte Staaten 7,2 %
- Schweiz 6,3 %
- Kanada 4,2 %
- China 3,9 %
- Niederlande 3,5 %
- Frankreich 3,4 %
- Vereinigtes Königreich 3,4 %
- Australien 2,7 %
- Deutschland 2,5 %
- Weitere Länder 16,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 32 | 55,5 Mio. $ | 27,87 % |
| 2 | Japan | 58 | 20,3 Mio. $ | 10,21 % |
| 3 | Südkorea | 11 | 17 Mio. $ | 8,53 % |
| 4 | Vereinigte Staaten | 13 | 14,3 Mio. $ | 7,19 % |
| 5 | Schweiz | 21 | 12,5 Mio. $ | 6,29 % |
| 6 | Kanada | 26 | 8,5 Mio. $ | 4,25 % |
| 7 | China | 24 | 7,7 Mio. $ | 3,86 % |
| 8 | Niederlande | 3 | 7 Mio. $ | 3,52 % |
| 9 | Frankreich | 8 | 6,8 Mio. $ | 3,42 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 15 | 6,7 Mio. $ | 3,38 % |
| 11 | Australien | 16 | 5,4 Mio. $ | 2,69 % |
| 12 | Deutschland | 8 | 4,9 Mio. $ | 2,48 % |
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