Fonds mit SP Funds S&P World ex-US ETF
ISIN US84612A2006 · Vereinigte Staaten · LEI 529900TOV2AMETZGRK34
- Haltende Fonds
- 3
- Davon ETFs
- 0 3 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 2,4 Mio. € 2,8 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| SP Funds 2040 Target Date Fund SP Funds Trust | 43.047 | 1,4 Mio. $ | 19,29 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SP Funds 2050 Target Date Fund SP Funds Trust | 31.675 | 1 Mio. $ | 19,64 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SP Funds 2030 Target Date Fund SP Funds Trust | 13.406 | 424.836,1 $ | 7,68 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| SP Funds 2050 Target Date Fund SP Funds Trust | 19,64 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SP Funds 2040 Target Date Fund SP Funds Trust | 19,29 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SP Funds 2030 Target Date Fund SP Funds Trust | 7,68 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 3 | 0 | 88.128 | +2,8 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 85.694 | +41,7 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 60.460 | +24,6 % |
| 2025Q3 | 3 | 0 | 48.508 | +8,5 % |
| 2025Q2 | 3 | 0 | 44.711 | +80,4 % |
| 2025Q1 | 3 | 0 | 24.778 | +56,6 % |
| 2024Q4 | 3 | +1 | 15.825 | +791.150,0 % |
| 2024Q3 | 2 | 2 |
Institutionelle Verwalter
23 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| rebel Financial LLC | 173.896 | 4,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RFG Advisory, LLC | 137.693 | 3,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 100.604 | 2,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Tidal Investments LLC | 95.326 | 2,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Advocacy Wealth Management, LLC | 76.806 | 2,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | 49.944 | 1,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cetera Investment Advisers | 17.218 | 485.548 $ | zum 31.03.2026 |
| Creative Planning | 15.384 | 433.837 $ | zum 31.03.2026 |
| Lido Advisors, LLC | 12.762 | 359.888 $ | zum 31.03.2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | 12.735 | 359.141 $ | zum 31.03.2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | 10.740 | 302.868 $ | zum 31.03.2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | 10.610 | 299.196 $ | zum 31.03.2026 |
| HighTower Advisors, LLC | 10.522 | 296.720 $ | zum 31.03.2026 |
| Mariner, LLC | 9.859 | 278.024 $ | zum 31.03.2026 |
| CWM, LLC | 8.275 | 233.355 $ | zum 31.03.2026 |
| Cerro Pacific Wealth Advisors LLC | 7.829 | 220.778 $ | zum 31.03.2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | 4.386 | 125.057 $ | zum 31.03.2026 |
| Pacific Center for Financial Services | 2.143 | 60.447 $ | zum 31.03.2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | 1.464 | 41.153 $ | zum 31.03.2026 |
| Burk Holdings LLC | 838 | 23.632 $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 750 | 21.000 $ | zum 31.03.2026 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | 366 | 10.321 $ | zum 31.03.2026 |
| Advisory Services Network, LLC | 183 | 5161 $ | zum 31.03.2026 |
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