Titelia

Zusammensetzung von RFG Advisory, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
824 in 13 Ländern
Zehn größte
15,8 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Fidelity Total Bond ETF 1.263.91657,7 Mio. $
2Invesco RAFI US 1000 ETF 1.134.25753,9 Mio. $
3Apple Inc 206.14252,3 Mio. $
4SPDR SERIES TRUST 525.50151,5 Mio. $
5Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 369.33146,2 Mio. $
6Putnam Focused Large Cap Value ETF 880.82340,9 Mio. $
7Vanguard Total Bond Market ETF 549.98040,5 Mio. $
8ISHARES TRUST 400.70940,3 Mio. $
9NVIDIA Corp 220.81838,5 Mio. $
10SPDR SERIES TRUST 378.99334,7 Mio. $
11Service Corp International/US 409.83833,8 Mio. $
12Fidelity Covington Trust 902.73833,6 Mio. $
13Fidelity Covington Trust 663.67233,3 Mio. $
14Invesco S&P International Deve 570.42531,3 Mio. $
15State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 387.98729,7 Mio. $
16Microsoft Corp 76.72128,4 Mio. $
17BioCryst Pharmaceuticals Inc 2.870.70027,3 Mio. $
18Fidelity Covington Trust 843.18326,9 Mio. $
19Vanguard S&P 500 ETF 44.57626,6 Mio. $
20PIMCO ETF TRUST 282.97026,1 Mio. $
21INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 108.31425,7 Mio. $
22State Street SPDR Portfolio S& 318.15525,2 Mio. $
23Amazon.com Inc 118.84924,8 Mio. $
24SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 183.46524,4 Mio. $
25VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 373.27823,9 Mio. $
26Invesco QQQ Trust Series 1 40.99423,7 Mio. $
27Vanguard Growth ETF 49.52821,6 Mio. $
28Alphabet Inc 74.83621,5 Mio. $
29Vanguard Value ETF 108.70021,3 Mio. $
30SPDR SERIES TRUST 347.95020,6 Mio. $
31Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 271.89020,4 Mio. $
32FT Vest Laddered Buffer ETF 600.65720,3 Mio. $
33Invesco S&P 500 Momentum ETF 165.96418,6 Mio. $
34iShares Core S&P 500 ETF 27.96118,3 Mio. $
35State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 691.73018,2 Mio. $
36FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND 330.27116,8 Mio. $
37PIMCO ETF TRUST 620.58516,3 Mio. $
38ISHARES TRUST 317.81316,2 Mio. $
39Ondas Inc 1.774.84916 Mio. $
40First Trust Rising Dividend Achievers ETF 231.42415,8 Mio. $
41Meta Platforms Inc 27.28115,6 Mio. $
42BLACKROCK ETF TRUST 267.12715,5 Mio. $
43State Street SPDR Portfolio De 337.57915,4 Mio. $
44Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 187.80214,9 Mio. $
45Vanguard Total Stock Market ETF 45.97214,7 Mio. $
46Netflix Inc 150.01514,4 Mio. $
47FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST 569.13114,1 Mio. $
48SPDR INDEX SHARES FUNDS 291.98913,7 Mio. $
49Walmart Inc 107.81713,4 Mio. $
50ISHARES TRUST 30.44513 Mio. $
51SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 115.62212,8 Mio. $
52Vanguard Short-term Bond Etf 162.18712,7 Mio. $
53Capital Group Dividend Value ETF 294.22612,5 Mio. $
54SPDR SERIES TRUST 413.28812,4 Mio. $
55SPDR SERIES TRUST 400.57312,3 Mio. $
56ISHARES GOLD TRUST MICRO 263.51712,3 Mio. $
57Janus Henderson AAA CLO ETF 235.38511,9 Mio. $
58DIMENSIONAL ETF TRUST 331.89611,9 Mio. $
59First Trust SMID Cap 300.29311,8 Mio. $
60Broadcom Inc 38.02911,8 Mio. $
61Berkshire Hathaway Inc 24.13311,6 Mio. $
62Exxon Mobil Corp 68.15911,6 Mio. $
63Dimensional International Core 317.52711,3 Mio. $
64Alphabet Inc 38.62611,1 Mio. $
65ISHARES TRUST 138.29011 Mio. $
66ALLIANZIM US 6M BF10 JAN-JUL 324.85910,9 Mio. $
67ALLIANZIM US 6M BF10 APR-OCT 322.42010,9 Mio. $
68DIMENSIONAL ETF TRUST 284.99310,5 Mio. $
69Tesla Inc 28.02010,4 Mio. $
70VANGUARD CHARLOTTE FUNDS 216.59810,4 Mio. $
71Southern Co/The 106.86810,3 Mio. $
72iShares Core S&P Small-Cap ETF 81.35210,1 Mio. $
73Home Depot Inc/The 30.2179,9 Mio. $
74JPMorgan Chase & Co 33.0679,7 Mio. $
75SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 210.9519,7 Mio. $
76VANGUARD INDEX FUNDS 31.4529,5 Mio. $
77INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 123.1079,4 Mio. $
78VANGUARD INDEX FUNDS 42.3759,2 Mio. $
79State Street SPDR Portfolio Ag 350.6989 Mio. $
80AbbVie Inc 40.4418,8 Mio. $
81VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 161.4518,7 Mio. $
82Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund 626.0758,6 Mio. $
83SPDR Gold Shares 19.9808,6 Mio. $
84First Trust Value Line Dividen 182.1258,6 Mio. $
85Eli Lilly & Co 9.0368,3 Mio. $
86Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF 135.5938,2 Mio. $
87PGIM ETF Trust 235.1878,1 Mio. $
88iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 72.9338,1 Mio. $
89ISHARES TRUST 188.4978 Mio. $
90Vanguard Small-Cap ETF 30.0657,9 Mio. $
91SPDR S&P 500 ETF TRUST 11.9527,8 Mio. $
92RBB FUND INC (THE) 153.6407,7 Mio. $
93Capital Group Core Bond ETF 287.4167,5 Mio. $
94VANGUARD STAR FUNDS 97.5427,5 Mio. $
95iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 75.2467,5 Mio. $
96Dimensional U S Small Cap ETF 104.7377,4 Mio. $
97First Trust Exchange-Traded Fund VIII 165.2287,2 Mio. $
98SCHWAB STRATEGIC TRUST 235.6056,9 Mio. $
99DIMENSIONAL ETF TRUST 175.8826,9 Mio. $
100CATERPILLAR INC 9.5166,7 Mio. $

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Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 7,2 %
  • Fonds 6,2 %
  • Kommunikation 2,6 %
  • Finanzen 2,3 %
  • Zyklischer Konsum 2,2 %
  • Industrie 2,2 %
  • Gesundheit 1,9 %
  • Basiskonsum 1,5 %
  • Energie 0,9 %
  • Versorger 0,8 %
  • Rohstoffe 0,4 %
  • Immobilien 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 71,3 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,3 %
  • Taiwan 0,2 %
  • Niederlande 0,1 %
  • Vereinigtes Königreich 0,1 %
  • Uruguay 0,1 %
  • Dänemark 0,1 %
  • Südafrika 0,1 %
  • Peru 0,0 %
  • Deutschland 0,0 %
  • Brasilien 0,0 %
  • Mexiko 0,0 %
  • Irland 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten8062,9 Mrd. $99,32 %
2Taiwan24,4 Mio. $0,15 %
3Niederlande13,7 Mio. $0,13 %
4Vereinigtes Königreich53 Mio. $0,10 %
5Uruguay12,3 Mio. $0,08 %
6Dänemark11,6 Mio. $0,06 %
7Südafrika11,4 Mio. $0,05 %
8Peru11,4 Mio. $0,05 %
9Deutschland2583.857 $0,02 %
10Brasilien1577.370 $0,02 %
11Mexiko1272.097 $0,01 %
12Irland1207.271 $0,01 %
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