Fonds mit SPDR SERIES TRUST
ISIN US78468R2004 · Vereinigte Staaten · LEI 5493004JVD6CQEEJSS37
- Haltende Fonds
- 5
- Davon ETFs
- 2 3 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 57,5 Mio. € 66 Mio. $
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: SPDR SERIES TRUST (US78468R6062), SPDR SERIES TRUST (US78464A3591), SPDR SERIES TRUST (US78464A8707), State Street SPDR S&P Regional Banking ETF (US78464A6982), State Street Spdr Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Etf (US78464A3757), SPDR SERIES TRUST (US78464A6313), SPDR SERIES TRUST (US78464A2841), SPDR SERIES TRUST (US78464A7899), SPDR SERIES TRUST (US78464A8624), SPDR SERIES TRUST (US78464A5992)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF NYLIM ETF Trust | 1.530.629 | 47,2 Mio. $ | 4,69 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| GuidePath Conservative Income Fund GPS Funds II | 428.039 | 13,2 Mio. $ | 44,91 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Beacon Dynamic Allocation Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II | 162.036 | 5 Mio. $ | 7,47 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| WBI BullBear Yield 3000 ETF Absolute Shares Trust | 12.935 | 399.044,8 $ | 1,45 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AlphaCentric Symmetry Strategy Fund MUTUAL FUND SERIES TRUST | 4.468 | 137.837,8 $ | 0,25 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| GuidePath Conservative Income Fund GPS Funds II | 44,91 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Beacon Dynamic Allocation Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II | 7,47 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF NYLIM ETF Trust | 4,69 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| WBI BullBear Yield 3000 ETF Absolute Shares Trust | 1,45 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AlphaCentric Symmetry Strategy Fund MUTUAL FUND SERIES TRUST | 0,25 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 5 | -3 | 2.138.107 | +5,7 % |
| 2026Q2 | 8 | 0 | 2.023.645 | +25,5 % |
| 2026Q1 | 8 | -1 | 1.613.042 | -33,2 % |
| 2025Q4 | 9 | -1 | 2.414.448 | -2,3 % |
| 2025Q3 | 10 | +1 | 2.471.183 | +60,9 % |
| 2025Q2 | 9 | 0 | 1.536.286 | -13,7 % |
| 2025Q1 | 9 | 0 | 1.780.358 | -12,9 % |
| 2024Q4 | 9 | -5 | 2.044.166 | -14,3 % |
| 2024Q3 | 14 | +2 | 2.385.323 | +3,0 % |
| 2024Q2 | 12 | -2 | 2.316.848 | -23,0 % |
| 2024Q1 | 14 | -5 | 3.007.951 | -29,5 % |
| 2023Q4 | 19 | 4.269.203 |
Institutionelle Verwalter
351 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Wealthfront Advisers LLC | 5.319.203 | 163,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 3.809.770 | 117,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 2.330.331 | 71,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 2.285.562 | 70,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 2.219.369 | 68,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 2.215.225 | 68,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | 1.898.123 | 58,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| New York Life Investment Management LLC | 1.517.027 | 46,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 1.342.501 | 41,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Curbstone Financial Management Corp | 1.270.626 | 39,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Facet Wealth, Inc. | 1.187.640 | 36,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | 1.012.813 | 31,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | 995.071 | 30,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | 960.740 | 29,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | 924.800 | 28,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Advisory Alpha, LLC | 848.823 | 26,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MFA WEALTH ADVISORS, LLC | 800.221 | 24,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Ameliora Wealth Management Ltd. | 736.152 | 22,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cornerstone Management, Inc. | 733.194 | 22,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 718.919 | 22,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WESCAP Management Group, Inc. | 706.147 | 21,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| STATE STREET CORP | 692.132 | 21,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Towercrest Capital Management | 584.824 | 18 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MILESTONE ASSET MANAGEMENT, LLC | 561.332 | 17,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Penobscot Investment Management Company, Inc. | 559.881 | 17,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit SPDR SERIES TRUST“. https://titelia.com/de/aktien/spdr-series-trust-US78468R2004