Zusammensetzung von Beacon Dynamic Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 71 Mio. $ davon 69,9 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 11 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 95,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VictoryShares Free Cash Flow ETF | 247.520 | 10 Mio. $ | 14,10 % |
| 2 | SPDR Series Trust | 119.118 | 9,6 Mio. $ | 13,54 % |
| 3 | State Street SPDR Portfolio S& | 115.154 | 9,6 Mio. $ | 13,53 % |
| 4 | PIMCO ETF TR | 85.108 | 8,2 Mio. $ | 11,56 % |
| 5 | PIMCO Multisector Bond Active | 264.970 | 7,1 Mio. $ | 10,05 % |
| 6 | T Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc | 180.884 | 7,1 Mio. $ | 9,98 % |
| 7 | SPDR Series Trust | 184.946 | 5,7 Mio. $ | 8,03 % |
| 8 | EA Series Trust | 94.515 | 3,6 Mio. $ | 5,02 % |
| 9 | Janus Detroit Street Trust | 70.197 | 3,5 Mio. $ | 4,98 % |
| 10 | Angel Oak Funds Trust | 152.281 | 3,2 Mio. $ | 4,51 % |
| 11 | iMGP DBi Managed Futures Strat | 69.968 | 2,2 Mio. $ | 3,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 11 | 69,9 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Beacon Dynamic Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000096995