Portfolio von Beacon Dynamic Allocation Fund
NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II · 11 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 71 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 96.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 11 | 69,9 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| VictoryShares Free Cash Flow ETF | 247.520 | 10 Mio. $ | 14,10 % |
| SPDR Series Trust | 119.118 | 9,6 Mio. $ | 13,54 % |
| State Street SPDR Portfolio S& | 115.154 | 9,6 Mio. $ | 13,53 % |
| PIMCO ETF TR | 85.108 | 8,2 Mio. $ | 11,56 % |
| PIMCO Multisector Bond Active | 264.970 | 7,1 Mio. $ | 10,05 % |
| T Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc | 180.884 | 7,1 Mio. $ | 9,98 % |
| SPDR Series Trust | 184.946 | 5,7 Mio. $ | 8,03 % |
| EA Series Trust | 94.515 | 3,6 Mio. $ | 5,02 % |
| Janus Detroit Street Trust | 70.197 | 3,5 Mio. $ | 4,98 % |
| Angel Oak Funds Trust | 152.281 | 3,2 Mio. $ | 4,51 % |
| iMGP DBi Managed Futures Strat | 69.968 | 2,2 Mio. $ | 3,10 % |