Zusammensetzung von Beacon Dynamic Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 66,9 Mio. $ davon 65,9 Mio. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 12 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 94,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VictoryShares Free Cash Flow ETF | 219.305 | 10,2 Mio. $ | 15,27 % |
| 2 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 106.473 | 9,5 Mio. $ | 14,17 % |
| 3 | State Street SPDR Portfolio S& | 103.231 | 9,5 Mio. $ | 14,14 % |
| 4 | PIMCO ETF TR | 74.726 | 7,1 Mio. $ | 10,68 % |
| 5 | T. ROWE PRICE EXCHANGE-TRADED FUNDS INC | 170.008 | 7,1 Mio. $ | 10,59 % |
| 6 | PIMCO ETF TRUST | 234.889 | 6,2 Mio. $ | 9,30 % |
| 7 | SPDR SERIES TRUST | 162.036 | 5 Mio. $ | 7,47 % |
| 8 | EA SERIES TRUST | 86.026 | 3,6 Mio. $ | 5,39 % |
| 9 | ANGEL OAK FUNDS TRUST | 133.431 | 2,8 Mio. $ | 4,15 % |
| 10 | iMGP DBi Managed Futures Strat | 60.225 | 1,9 Mio. $ | 2,79 % |
| 11 | Simplify Managed Futures Strat | 61.829 | 1,8 Mio. $ | 2,67 % |
| 12 | Janus Henderson AAA CLO ETF | 24.718 | 1,2 Mio. $ | 1,87 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 12 | 65,9 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Beacon Dynamic Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000096995