Composition de Beacon Dynamic Allocation Fund
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- Actif net
- 71 M $ dont 69,9 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 11 dans 1 pays
- 10 premières
- 95,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VictoryShares Free Cash Flow ETF | 247 520 | 10 M $ | 14,10 % |
| 2 | SPDR Series Trust | 119 118 | 9,6 M $ | 13,54 % |
| 3 | State Street SPDR Portfolio S& | 115 154 | 9,6 M $ | 13,53 % |
| 4 | PIMCO ETF TR | 85 108 | 8,2 M $ | 11,56 % |
| 5 | PIMCO Multisector Bond Active | 264 970 | 7,1 M $ | 10,05 % |
| 6 | T Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc | 180 884 | 7,1 M $ | 9,98 % |
| 7 | SPDR Series Trust | 184 946 | 5,7 M $ | 8,03 % |
| 8 | EA Series Trust | 94 515 | 3,6 M $ | 5,02 % |
| 9 | Janus Detroit Street Trust | 70 197 | 3,5 M $ | 4,98 % |
| 10 | Angel Oak Funds Trust | 152 281 | 3,2 M $ | 4,51 % |
| 11 | iMGP DBi Managed Futures Strat | 69 968 | 2,2 M $ | 3,10 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 11 | 69,9 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Beacon Dynamic Allocation Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000096995