Portefeuille de Beacon Dynamic Allocation Fund
NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II · 11 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 71 M $ · Dix premières lignes : 96.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 11 | 69,9 M $ | 100,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| VictoryShares Free Cash Flow ETF | 247 520 | 10 M $ | 14,10 % |
| SPDR Series Trust | 119 118 | 9,6 M $ | 13,54 % |
| State Street SPDR Portfolio S& | 115 154 | 9,6 M $ | 13,53 % |
| PIMCO ETF TR | 85 108 | 8,2 M $ | 11,56 % |
| PIMCO Multisector Bond Active | 264 970 | 7,1 M $ | 10,05 % |
| T Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc | 180 884 | 7,1 M $ | 9,98 % |
| SPDR Series Trust | 184 946 | 5,7 M $ | 8,03 % |
| EA Series Trust | 94 515 | 3,6 M $ | 5,02 % |
| Janus Detroit Street Trust | 70 197 | 3,5 M $ | 4,98 % |
| Angel Oak Funds Trust | 152 281 | 3,2 M $ | 4,51 % |
| iMGP DBi Managed Futures Strat | 69 968 | 2,2 M $ | 3,10 % |