Composition de Beacon Dynamic Allocation Fund
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- Actif net
- 66,9 M $ dont 65,9 M $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 12 dans 1 pays
- 10 premières
- 94,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VictoryShares Free Cash Flow ETF | 219 305 | 10,2 M $ | 15,27 % |
| 2 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 106 473 | 9,5 M $ | 14,17 % |
| 3 | State Street SPDR Portfolio S& | 103 231 | 9,5 M $ | 14,14 % |
| 4 | PIMCO ETF TR | 74 726 | 7,1 M $ | 10,68 % |
| 5 | T. ROWE PRICE EXCHANGE-TRADED FUNDS INC | 170 008 | 7,1 M $ | 10,59 % |
| 6 | PIMCO ETF TRUST | 234 889 | 6,2 M $ | 9,30 % |
| 7 | SPDR SERIES TRUST | 162 036 | 5 M $ | 7,47 % |
| 8 | EA SERIES TRUST | 86 026 | 3,6 M $ | 5,39 % |
| 9 | ANGEL OAK FUNDS TRUST | 133 431 | 2,8 M $ | 4,15 % |
| 10 | iMGP DBi Managed Futures Strat | 60 225 | 1,9 M $ | 2,79 % |
| 11 | Simplify Managed Futures Strat | 61 829 | 1,8 M $ | 2,67 % |
| 12 | Janus Henderson AAA CLO ETF | 24 718 | 1,2 M $ | 1,87 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 12 | 65,9 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Beacon Dynamic Allocation Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000096995