Titelia

Zusammensetzung von Advisory Alpha, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
491 in 5 Ländern
Zehn größte
47,0 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1SPDR SERIES TRUST 2.950.100288,8 Mio. $
2SPDR SERIES TRUST 4.945.272279,8 Mio. $
3State Street SPDR Portfolio De 4.093.030186,8 Mio. $
4SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 1.210.914160,9 Mio. $
5SPDR SERIES TRUST 5.184.845155,9 Mio. $
6Schwab U.S. Small-Cap ETF 3.881.816112,9 Mio. $
7SPDR SERIES TRUST 4.754.445110,9 Mio. $
8SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 1.907.31594,2 Mio. $
9State Street Blackstone Senior Loan ETF 2.327.95993,4 Mio. $
10Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 1.002.54383 Mio. $
11VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 1.216.87171,2 Mio. $
12SPDR INDEX SHARES FUNDS 1.330.36262,4 Mio. $
13SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 345.73655,9 Mio. $
14SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 376.47355,2 Mio. $
15State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF 2.167.24248,5 Mio. $
16SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 400.55543,7 Mio. $
17ISHARES TRUST 415.22242,3 Mio. $
18SCHWAB STRATEGIC TRUST 1.579.74542 Mio. $
19Vanguard FTSE All World ex-US 287.33041,9 Mio. $
20SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 486.21739,9 Mio. $
21VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 527.95939,5 Mio. $
22Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 1.531.35538,1 Mio. $
23First Trust Exchange-Traded Fund III 2.147.54838,1 Mio. $
24SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 917.50137,5 Mio. $
25Apple Inc 145.41736,9 Mio. $
26SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 330.65536,7 Mio. $
27NVIDIA Corp 182.28531,8 Mio. $
28VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 145.14531,2 Mio. $
29Global X MLP & Energy Infrastructure ETF 412.56030,5 Mio. $
30SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 662.40930,4 Mio. $
31State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 1.063.98428 Mio. $
32Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 406.17326,7 Mio. $
33SPDR SERIES TRUST 848.82326,1 Mio. $
34State Street SPDR Portfolio Ag 934.50223,9 Mio. $
35DIMENSIONAL ETF TRUST 595.32023,2 Mio. $
36Dimensional U S Small Cap ETF 296.76521,1 Mio. $
37SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 419.79721 Mio. $
38State Street Energy Select Sector SPDR ETF 319.84019,6 Mio. $
39Microsoft Corp 52.70119,5 Mio. $
40Schwab US Dividend Equity ETF 623.92719,1 Mio. $
41Vanguard Mid-Cap Value ETF 101.70218,7 Mio. $
42State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 220.78516,9 Mio. $
43Pacer US Cash Cows 100 ETF 250.34915,7 Mio. $
44Amazon.com Inc 69.92314,6 Mio. $
45Dimensional International Smal 422.76014,2 Mio. $
46DIMENSIONAL ETF TRUST 372.39913,3 Mio. $
47State Street SPDR Bloomberg Sh 529.04313,2 Mio. $
48Vanguard Mid-Cap Growth ETF 49.97912,9 Mio. $
49SPDR S&P 500 ETF TRUST 18.79612,2 Mio. $
50DIMENSIONAL ETF TRUST 342.02311,6 Mio. $
51Alphabet Inc 37.79410,9 Mio. $
52Tesla Inc 28.98310,8 Mio. $
53Dimensional International Value ETF 193.90710,2 Mio. $
54Alphabet Inc 35.43510,2 Mio. $
55VANGUARD INDEX FUNDS 45.7859,9 Mio. $
56Innovator U.S. Equity Power Bu 230.9259,9 Mio. $
57iShares Core S&P Mid-Cap ETF 135.9739,2 Mio. $
58Dimensional International Smal 213.0108,4 Mio. $
59Meta Platforms Inc 14.5008,3 Mio. $
60VANGUARD INDEX FUNDS 26.3268 Mio. $
61Deere & Co 13.3317,5 Mio. $
62JPMorgan Ultra-Short Income ETF 143.9887,3 Mio. $
63Berkshire Hathaway Inc 14.2976,9 Mio. $
64Walmart Inc 52.2236,5 Mio. $
65Innovator U.S. Equity Power Bu 138.1676,4 Mio. $
66Vanguard Total Stock Market ETF 19.7086,3 Mio. $
67Vanguard Growth ETF 14.3726,3 Mio. $
68Innovator U.S. Equity Power Bu 148.6286,2 Mio. $
69Exxon Mobil Corp 35.9736,1 Mio. $
70Eli Lilly & Co 6.1915,7 Mio. $
71ISHARES GOLD TRUST 62.3315,5 Mio. $
72Vanguard S&P 500 ETF 8.9465,3 Mio. $
73Invesco Variable Rate Preferred ETF 200.7054,8 Mio. $
74Netflix Inc 48.9084,7 Mio. $
75VANGUARD MALVERN FUNDS 90.1454,5 Mio. $
76Innovator U.S. Equity Power Bu 111.9104,5 Mio. $
77Invesco Global Ex US High Yiel 231.1484,5 Mio. $
78CATERPILLAR INC 6.0444,3 Mio. $
79First Trust Value Line Dividen 86.4654,1 Mio. $
80Johnson & Johnson 16.5044 Mio. $
81JPMorgan Chase & Co 13.5664 Mio. $
82Applied Materials Inc 11.5303,9 Mio. $
83SCHWAB STRATEGIC TRUST 135.0833,9 Mio. $
84FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND 68.5493,5 Mio. $
85ALLIANZIM US EQ BUFFER20 AUG 107.3173,5 Mio. $
86Procter & Gamble Co/The 22.9783,3 Mio. $
87Vanguard Value ETF 16.1313,2 Mio. $
88Lockheed Martin Corp 5.1503,1 Mio. $
89First Trust Exchange-Traded Fund IV 51.7263,1 Mio. $
90Schwab US Broad Market ETF 121.1783 Mio. $
91J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 52.7843 Mio. $
92Costco Wholesale Corp 2.8372,8 Mio. $
93Home Depot Inc/The 8.5762,8 Mio. $
94National Storage Affiliates Trust 72.5692,7 Mio. $
95Chevron Corp 13.0662,7 Mio. $
96Innovator U.S. Equity Power Bu 60.5682,7 Mio. $
97First Trust Rising Dividend Achievers ETF 39.0712,7 Mio. $
98iShares Core S&P 500 ETF 4.0272,6 Mio. $
99iShares Core Dividend Growth ETF 37.2932,6 Mio. $
100Philip Morris International Inc 15.7892,6 Mio. $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 3,5 %
  • Industrie 1,2 %
  • Kommunikation 1,2 %
  • Zyklischer Konsum 1,1 %
  • Finanzen 1,1 %
  • Fonds 0,9 %
  • Gesundheit 0,8 %
  • Basiskonsum 0,6 %
  • Versorger 0,4 %
  • Energie 0,4 %
  • Rohstoffe 0,1 %
  • Immobilien 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 88,3 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,9 %
  • Uruguay 0,0 %
  • Taiwan 0,0 %
  • Niederlande 0,0 %
  • Vereinigtes Königreich 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten4873,3 Mrd. $99,94 %
2Uruguay1756.287 $0,02 %
3Taiwan1755.509 $0,02 %
4Niederlande1323.775 $0,01 %
5Vereinigtes Königreich1225.256 $0,01 %
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