Fonds mit ISHARES GOLD TRUST
ISIN US4642852044 · Vereinigte Staaten · LEI 5493006UOY7GXQW0IP42
- Haltende Fonds
- 18
- Davon ETFs
- 5 13 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 80,1 Mio. € 91,6 Mio. $ · 387.006 €
- Anteil am Kapital
- 0,1 % von 788,6 Mio. Aktien am 31.07.2026
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | Anteil am Kapital | |
|---|---|---|---|---|---|
| BNY Mellon Global Real Return Fund BNY Mellon Advantage Funds, Inc. | 367.923 | 28 Mio. $ | 3,32 % | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. | 225.583 | 17 Mio. $ | 0,90 % | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JAMES BALANCED: GOLDEN RAINBOW FUND JAMES ADVANTAGE FUNDS | 144.217 | 10,9 Mio. $ | 2,59 % | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Monarch Ambassador Income ETF Northern Lights Fund Trust IV | 131.675 | 11,3 Mio. $ | 6,02 % | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Tactical Tilt Overlay Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 84.801 | 7,2 Mio. $ | 0,14 % | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| BLUEPRINT ADAPTIVE GROWTH ALLOCATION FUND Ultimus Managers Trust | 71.732 | 6,1 Mio. $ | 2,31 % | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Intrepid Capital Fund Intrepid Capital Management Funds Trust | 52.279 | 3,9 Mio. $ | 3,16 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| First Trust Multi-Strategy Alternative ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 29.291 | 2,5 Mio. $ | 3,83 % | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Grant Park Multi Alternative Strategies Fund Northern Lights Fund Trust | 22.630 | 1,7 Mio. $ | 0,52 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF AdvisorShares Trust | 18.267 | 1,4 Mio. $ | 1,54 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| TCW Conservative Allocation Fund TCW FUNDS INC | 8.195 | 624.213,2 $ | 1,78 % | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VanEck Real Assets ETF VanEck ETF Trust | 6.194 | 467.708,9 $ | 0,04 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Risk Parity Fund Fidelity Greenwood Street Trust | 2.270 | 172.905,9 $ | 1,10 % | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Lazard Real Assets Portfolio LAZARD FUNDS INC | 1.382 | 104.354,8 $ | 1,64 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF AdvisorShares Trust | 1.000 | 75.510 $ | 0,24 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Atlas America Fund 2023 ETF Series Trust | 368 | 27.787,7 $ | 0,16 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PROFIT INVERSIONES, SICAV, S.A. SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 262.611 € | 3,51 % | zum 31.12.2025 ↗ | ||
| CATIMSA INVERSIONES, SICAV, S.A. SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 124.395 € | 2,41 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Monarch Ambassador Income ETF Northern Lights Fund Trust IV | 6,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| First Trust Multi-Strategy Alternative ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 3,83 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| PROFIT INVERSIONES, SICAV, S.A. SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 3,51 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| BNY Mellon Global Real Return Fund BNY Mellon Advantage Funds, Inc. | 3,32 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Intrepid Capital Fund Intrepid Capital Management Funds Trust | 3,16 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JAMES BALANCED: GOLDEN RAINBOW FUND JAMES ADVANTAGE FUNDS | 2,59 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| CATIMSA INVERSIONES, SICAV, S.A. SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 2,41 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| BLUEPRINT ADAPTIVE GROWTH ALLOCATION FUND Ultimus Managers Trust | 2,31 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| TCW Conservative Allocation Fund TCW FUNDS INC | 1,78 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Lazard Real Assets Portfolio LAZARD FUNDS INC | 1,64 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 16 | -2 | 1.167.807 | -7,4 % |
| 2026Q2 | 18 | -1 | 1.260.784 | -12,0 % |
| 2026Q1 | 19 | -6 | 1.432.737 | -71,0 % |
| 2025Q4 | 25 | -2 | 4.932.441 | +0,9 % |
| 2025Q3 | 27 | +9 | 4.887.354 | +204,9 % |
| 2025Q2 | 18 | +3 | 1.602.939 | +8,1 % |
| 2025Q1 | 15 | -3 | 1.482.608 | -13,6 % |
| 2024Q4 | 18 | +1 | 1.716.279 | -6,2 % |
| 2024Q3 | 17 | 0 | 1.830.570 | +20,4 % |
| 2024Q2 | 17 | 0 | 1.520.686 | +26,5 % |
| 2024Q1 | 17 | +1 | 1.202.572 | -8,5 % |
| 2023Q4 | 16 | 1.313.989 |
Institutionelle Verwalter
1.939 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 28.294.059 | 2,5 Mrd. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 23.258.601 | 2,1 Mrd. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 15.300.061 | 1,3 Mrd. $ | zum 31.03.2026 |
| FMR LLC | 14.708.899 | 1,3 Mrd. $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 13.187.635 | 1,2 Mrd. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 10.179.920 | 897,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 8.986.301 | 792,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 8.865.334 | 752,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BlackRock, Inc. | 8.623.425 | 760,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CITIGROUP INC | 7.119.652 | 627,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 6.995.965 | 618,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WealthNavi Inc. | 6.921.771 | 610.223 $ | zum 31.03.2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 6.449.886 | 568,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | 5.840.787 | 474,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 5.513.280 | 486,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Empower Advisory Group, LLC | 5.404.160 | 476,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | 5.284.401 | 465,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 5.217.656 | 460 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| HRTG GPE, LLC | 4.508.493 | 397,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 3.822.912 | 337 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | 3.617.414 | 318,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | 3.614.120 | 318,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Employees Retirement System of Texas | 3.293.500 | 290.355 $ | zum 31.03.2026 |
| HighTower Advisors, LLC | 3.290.890 | 290,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 3.206.296 | 282,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
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