Portfolio von TCW Conservative Allocation Fund
TCW FUNDS INC · 19 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 35,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 88.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 19 | 35,1 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Tcw Funds Inc | 1.123.799 | 8,7 Mio. $ | 24,61 % |
| TCW Metrop West Funds | 901.794 | 8,2 Mio. $ | 23,20 % |
| TCW Metrop West Funds | 359.320 | 3,7 Mio. $ | 10,60 % |
| TCW Relative Value Large Cap Fund | 223.180 | 3,6 Mio. $ | 10,28 % |
| TCW Concentrated Large Cap Growth Fund | 50.854 | 1,5 Mio. $ | 4,29 % |
| TCW ARTIFICIAL INTELLIGENCE ETF | 29.884 | 1,4 Mio. $ | 3,95 % |
| TCW Transform Systems ETF | 10.201 | 1,2 Mio. $ | 3,26 % |
| TCW Global Real Estate Fund | 82.141 | 1,1 Mio. $ | 3,12 % |
| TCW Global Bond Fund | 104.045 | 876.057,8 $ | 2,48 % |
| iShares MSCI EAFE ETF | 7.630 | 780.701,6 $ | 2,21 % |
| TCW Relative Value Mid Cap Fund | 23.769 | 752.051,1 $ | 2,13 % |
| Ishares Gold Trust | 8.195 | 711.735,8 $ | 2,02 % |
| TCW MetWest Low Duration Bond Fund | 80.623 | 678.847,7 $ | 1,92 % |
| TCW Durable Growth ETF | 19.665 | 590.988,3 $ | 1,67 % |
| TCW Metrop West Funds | 40.266 | 369.639,5 $ | 1,05 % |
| TCW White Oak Emerging Markets Equity Fund | 21.371 | 312.661,6 $ | 0,89 % |
| Tcw Funds Inc | 36.471 | 254.566 $ | 0,72 % |
| TCW Transform Supply Chain ETF | 2.642 | 213.349,2 $ | 0,60 % |
| iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 3.831 | 193.197,3 $ | 0,55 % |