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Zusammensetzung von Atlas America Fund

2023 ETF Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
17,5 Mio. $ davon 16,2 Mio. $ in Aktien, 92,5 %
Positionen
61 in 1 Ländern
Zehn größte
67,6 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF 45.1761,6 Mio. $9,19 %
2iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 13.8411,4 Mio. $8,07 %
3VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 23.1561,3 Mio. $7,70 %
4ISHARES GOLD TRUST MICRO 33.1811,3 Mio. $7,58 %
5Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 48.3641,2 Mio. $6,67 %
6ISHARES TRUST 14.2041,2 Mio. $6,66 %
7State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 40.1801,2 Mio. $6,66 %
8SPDR Gold MiniShares Trust 14.0911,1 Mio. $6,39 %
9VANGUARD MALVERN FUNDS 19.143961.552,9 $5,49 %
10Simplify Exchange Traded Funds 19.041564.756,1 $3,22 %
11ProShares UltraShort 20+ Year Treasury 14.660512.220,4 $2,92 %
12GLOBAL X FUNDS 11.702446.899,4 $2,55 %
13GLOBAL X FUNDS 6.559391.637,9 $2,24 %
14ISHARES TRUST 4.808291.893,7 $1,67 %
15SPDR SERIES TRUST 873247.748,7 $1,41 %
16Realty Income Corp 3.970245.981,2 $1,40 %
17Equinix Inc 233242.876,9 $1,39 %
18Digital Realty Trust Inc 1.298233.094,8 $1,33 %
19American Tower Corp 1.379225.563 $1,29 %
20Crown Castle Inc 2.209167.287,6 $0,96 %
21Equity Residential 2.027137.694,1 $0,79 %
22AvalonBay Communities Inc 688129.818,7 $0,74 %
23Essex Property Trust Inc 369107.596,7 $0,61 %
24SBA Communications Corp 53193.700,3 $0,54 %
25WP Carey Inc 1.13881.367 $0,46 %
26Healthpeak Properties Inc 3.58776.761,8 $0,44 %
27UDR Inc 1.61064.271,2 $0,37 %
28American Healthcare REIT Inc 1.11558.147,3 $0,33 %
29BXP Inc 85556.695,1 $0,32 %
30Federal Realty Investment Trust 45556.165,2 $0,32 %
31Alexandria Real Estate Equities Inc 1.05755.862,5 $0,32 %
32Agree Realty Corp 58544.307,9 $0,25 %
33Vornado Realty Trust 1.09843.151,4 $0,25 %
34STAG Industrial Inc 99037.679,4 $0,22 %
35ISHARES GOLD TRUST 36827.787,7 $0,16 %
36Kilroy Realty Corp 67125.142,4 $0,14 %
37HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 63824.913,9 $0,14 %
38Sabra Health Care REIT Inc 1.20823.568,1 $0,13 %
39COPT Defense Properties 58021.106,2 $0,12 %
40SL Green Realty Corp 38219.776,1 $0,11 %
41Acadia Realty Trust 74015.473,4 $0,09 %
42RBB FUND INC (THE) 30714.723,7 $0,08 %
43Monarch Casino & Resort Inc 10213.424,2 $0,08 %
44DiamondRock Hospitality Co 1.09313.312,7 $0,08 %
45Pebblebrook Hotel Trust 62712.170,1 $0,07 %
46American Assets Trust Inc 3909629,1 $0,06 %
47Innovative Industrial Properties Inc 1559606,9 $0,05 %
48Global Net Lease Inc 1.0749601,6 $0,05 %
49LTC Properties Inc 2489535,6 $0,05 %
50CBL & Associates Properties Inc 1618547,5 $0,05 %
51Sonida Senior Living Inc 2028241,6 $0,05 %
52UMH Properties Inc 4817282,3 $0,04 %
53Safehold Inc 4186562,6 $0,04 %
54Empire State Realty Trust Inc 8984858,2 $0,03 %
55Hudson Pacific Properties Inc 3004557 $0,03 %
56Centerspace 804495,2 $0,03 %
57JBG SMITH Properties 3024430,3 $0,03 %
58Strawberry Fields REIT Inc 3134303,8 $0,02 %
59Chatham Lodging Trust 2423201,7 $0,02 %
60Gladstone Commercial Corp 1271562,1 $0,01 %
61Apartment Investment and Management Co 4151232,6 $0,01 %

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Aufteilung nach Branche

  • Immobilien 9,8 %
  • Fonds 1,8 %
  • Nicht zugeordnet 88,4 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten6116,2 Mio. $100,00 %
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Titelia. „Zusammensetzung von Atlas America Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000088240