Zusammensetzung von PROFIT INVERSIONES, SICAV, S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 7,5 Mio. € davon 3,2 Mio. € in Aktien, 42,1 %
- Positionen
- 43 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 18,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ishares Gold Trust | 262.611 € | 3,51 % | |
| 2 | Berkshire Hathaway Inc | 171.182 € | 2,29 % | |
| 3 | CaixaBank SA | 167.120 € | 2,23 % | |
| 4 | BNP Paribas SA | 137.343 € | 1,83 % | |
| 5 | Mastercard Inc | 116.651 € | 1,56 % | |
| 6 | RWE AG | 113.150 € | 1,51 % | |
| 7 | Industria de Diseno Textil SA | 112.680 € | 1,50 % | |
| 8 | Assa Abloy AB | 106.120 € | 1,42 % | |
| 9 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 101.196 € | 1,35 % | |
| 10 | Indra Sistemas SA | 97.080 € | 1,30 % | |
| 11 | Alphabet Inc | 93.271 € | 1,25 % | |
| 12 | ASML Holding NV | 92.140 € | 1,23 % | |
| 13 | Siemens AG | 86.094 € | 1,15 % | |
| 14 | FedEx Corp | 83.618 € | 1,12 % | |
| 15 | EssilorLuxottica SA | 80.970 € | 1,08 % | |
| 16 | Nasdaq Inc | 80.216 € | 1,07 % | |
| 17 | Amadeus IT Group SA | 75.408 € | 1,01 % | |
| 18 | Elis SA | 75.206 € | 1,00 % | |
| 19 | Schneider Electric SE | 75.168 € | 1,00 % | |
| 20 | Alibaba Group Holding Ltd | 74.879 € | 1,00 % | |
| 21 | On Holding AG | 71.232 € | 0,95 % | |
| 22 | Palo Alto Networks Inc | 62.731 € | 0,84 % | |
| 23 | Vusion/France | 61.260 € | 0,82 % | |
| 24 | Goldman Sachs Group Inc/The | 56.129 € | 0,75 % | |
| 25 | Barrick Mining Corp | 55.618 € | 0,74 % | |
| 26 | Microsoft Corp | 53.528 € | 0,71 % | |
| 27 | Grifols SA | 53.500 € | 0,71 % | |
| 28 | Cie de Saint-Gobain SA | 52.176 € | 0,70 % | |
| 29 | McDonald's Corp. | 52.043 € | 0,69 % | |
| 30 | Walt Disney Co/The | 50.369 € | 0,67 % | |
| 31 | Anglogold Ashanti Plc | 48.647 € | 0,65 % | |
| 32 | Newmont Corp | 48.457 € | 0,65 % | |
| 33 | Deutsche Boerse AG | 44.740 € | 0,60 % | |
| 34 | Agnico Eagle Mines Ltd | 43.318 € | 0,58 % | |
| 35 | Opera Ltd | 42.195 € | 0,56 % | |
| 36 | SAP SE | 41.670 € | 0,56 % | |
| 37 | Duerr AG | 40.590 € | 0,54 % | |
| 38 | RENK Group AG | 16.086 € | 0,21 % | |
| 39 | Exosens SAS | 14.535 € | 0,19 % | |
| 40 | Theon International PLC | 13.400 € | 0,18 % | |
| 41 | Unusual Machines Inc /US | 13.016 € | 0,17 % | |
| 42 | Exail Technologies SA | 12.225 € | 0,16 % | |
| 43 | Northeast Bank | 5309 € | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 27,7 %
- Industrie 11,1 %
- Technologie 7,9 %
- Rohstoffe 7,9 %
- Zyklischer Konsum 7,6 %
- Kommunikation 4,6 %
- Versorger 3,6 %
- Gesundheit 2,6 %
- Nicht zugeordnet 27,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 38,8 %
- Frankreich 16,1 %
- Spanien 16,0 %
- Deutschland 14,1 %
- Schweden 3,4 %
- Niederlande 3,3 %
- Kanada 3,1 %
- Schweiz 2,3 %
- Vereinigtes Königreich 1,5 %
- Norwegen 1,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 15 | 1,2 Mio. € | 38,80 % |
| 2 | Frankreich | 8 | 508.883 € | 16,13 % |
| 3 | Spanien | 5 | 505.788 € | 16,03 % |
| 4 | Deutschland | 7 | 443.526 € | 14,06 % |
| 5 | Schweden | 1 | 106.120 € | 3,36 % |
| 6 | Niederlande | 2 | 105.540 € | 3,35 % |
| 7 | Kanada | 2 | 98.936 € | 3,14 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 71.232 € | 2,26 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 1 | 48.647 € | 1,54 % |
| 10 | Norwegen | 1 | 42.195 € | 1,34 % |
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