Portefeuille de PROFIT INVERSIONES, SICAV, S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC ·43 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net
7,5 M
€ · Dix premières lignes : 43.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 27,7 %
- Matériaux 11,5 %
- Industrie 11,1 %
- Technologie 7,9 %
- Consommation cyclique 7,6 %
- Communication 4,6 %
- Santé 2,6 %
- Non attribué 27,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 38,8 %
- FR 16,1 %
- ES 16,0 %
- DE 14,1 %
- SE 3,4 %
- NL 3,3 %
- CA 3,1 %
- CH 2,3 %
- GB 1,5 %
- NO 1,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| US | 15 | 1,2 M € | 38,80 % |
| FR | 8 | 508,9 k € | 16,13 % |
| ES | 5 | 505,8 k € | 16,03 % |
| DE | 7 | 443,5 k € | 14,06 % |
| SE | 1 | 106,1 k € | 3,36 % |
| NL | 2 | 105,5 k € | 3,35 % |
| CA | 2 | 98,9 k € | 3,14 % |
| CH | 1 | 71,2 k € | 2,26 % |
| GB | 1 | 48,6 k € | 1,54 % |
| NO | 1 | 42,2 k € | 1,34 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| Ishares Gold Trust | | 262,6 k € | 3,51 % |
| Berkshire Hathaway Inc | | 171,2 k € | 2,29 % |
| CaixaBank SA | | 167,1 k € | 2,23 % |
| BNP Paribas SA | | 137,3 k € | 1,83 % |
| Mastercard Inc | | 116,7 k € | 1,56 % |
| RWE AG | | 113,2 k € | 1,51 % |
| Industria de Diseno Textil SA | | 112,7 k € | 1,50 % |
| Assa Abloy AB | | 106,1 k € | 1,42 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | | 101,2 k € | 1,35 % |
| Indra Sistemas SA | | 97,1 k € | 1,30 % |
| Alphabet Inc | | 93,3 k € | 1,25 % |
| ASML Holding NV | | 92,1 k € | 1,23 % |
| Siemens AG | | 86,1 k € | 1,15 % |
| FedEx Corp | | 83,6 k € | 1,12 % |
| EssilorLuxottica SA | | 81 k € | 1,08 % |
| Nasdaq Inc | | 80,2 k € | 1,07 % |
| Amadeus IT Group SA | | 75,4 k € | 1,01 % |
| Elis SA | | 75,2 k € | 1,00 % |
| Schneider Electric SE | | 75,2 k € | 1,00 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | | 74,9 k € | 1,00 % |
| On Holding AG | | 71,2 k € | 0,95 % |
| Palo Alto Networks Inc | | 62,7 k € | 0,84 % |
| Vusion/France | | 61,3 k € | 0,82 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | | 56,1 k € | 0,75 % |
| Barrick Mining Corp | | 55,6 k € | 0,74 % |
| Microsoft Corp | | 53,5 k € | 0,71 % |
| Grifols SA | | 53,5 k € | 0,71 % |
| Cie de Saint-Gobain SA | | 52,2 k € | 0,70 % |
| McDonald's Corp. | | 52 k € | 0,69 % |
| Walt Disney Co/The | | 50,4 k € | 0,67 % |
| Anglogold Ashanti Plc | | 48,6 k € | 0,65 % |
| Newmont Corp | | 48,5 k € | 0,65 % |
| Deutsche Boerse AG | | 44,7 k € | 0,60 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | | 43,3 k € | 0,58 % |
| Opera Ltd | | 42,2 k € | 0,56 % |
| SAP SE | | 41,7 k € | 0,56 % |
| Duerr AG | | 40,6 k € | 0,54 % |
| RENK Group AG | | 16,1 k € | 0,21 % |
| Exosens SAS | | 14,5 k € | 0,19 % |
| Theon International PLC | | 13,4 k € | 0,18 % |
| Unusual Machines Inc /US | | 13 k € | 0,17 % |
| Exail Technologies SA | | 12,2 k € | 0,16 % |
| Northeast Bank | | 5,3 k € | 0,07 % |