Composition de PROFIT INVERSIONES, SICAV, S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 7,5 M € dont 3,2 M € en actions, soit 42,1 %
- Positions
- 43 dans 10 pays
- 10 premières
- 18,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ishares Gold Trust | 262,6 k € | 3,51 % | |
| 2 | Berkshire Hathaway Inc | 171,2 k € | 2,29 % | |
| 3 | CaixaBank SA | 167,1 k € | 2,23 % | |
| 4 | BNP Paribas SA | 137,3 k € | 1,83 % | |
| 5 | Mastercard Inc | 116,7 k € | 1,56 % | |
| 6 | RWE AG | 113,2 k € | 1,51 % | |
| 7 | Industria de Diseno Textil SA | 112,7 k € | 1,50 % | |
| 8 | Assa Abloy AB | 106,1 k € | 1,42 % | |
| 9 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 101,2 k € | 1,35 % | |
| 10 | Indra Sistemas SA | 97,1 k € | 1,30 % | |
| 11 | Alphabet Inc | 93,3 k € | 1,25 % | |
| 12 | ASML Holding NV | 92,1 k € | 1,23 % | |
| 13 | Siemens AG | 86,1 k € | 1,15 % | |
| 14 | FedEx Corp | 83,6 k € | 1,12 % | |
| 15 | EssilorLuxottica SA | 81 k € | 1,08 % | |
| 16 | Nasdaq Inc | 80,2 k € | 1,07 % | |
| 17 | Amadeus IT Group SA | 75,4 k € | 1,01 % | |
| 18 | Elis SA | 75,2 k € | 1,00 % | |
| 19 | Schneider Electric SE | 75,2 k € | 1,00 % | |
| 20 | Alibaba Group Holding Ltd | 74,9 k € | 1,00 % | |
| 21 | On Holding AG | 71,2 k € | 0,95 % | |
| 22 | Palo Alto Networks Inc | 62,7 k € | 0,84 % | |
| 23 | Vusion/France | 61,3 k € | 0,82 % | |
| 24 | Goldman Sachs Group Inc/The | 56,1 k € | 0,75 % | |
| 25 | Barrick Mining Corp | 55,6 k € | 0,74 % | |
| 26 | Microsoft Corp | 53,5 k € | 0,71 % | |
| 27 | Grifols SA | 53,5 k € | 0,71 % | |
| 28 | Cie de Saint-Gobain SA | 52,2 k € | 0,70 % | |
| 29 | McDonald's Corp. | 52 k € | 0,69 % | |
| 30 | Walt Disney Co/The | 50,4 k € | 0,67 % | |
| 31 | Anglogold Ashanti Plc | 48,6 k € | 0,65 % | |
| 32 | Newmont Corp | 48,5 k € | 0,65 % | |
| 33 | Deutsche Boerse AG | 44,7 k € | 0,60 % | |
| 34 | Agnico Eagle Mines Ltd | 43,3 k € | 0,58 % | |
| 35 | Opera Ltd | 42,2 k € | 0,56 % | |
| 36 | SAP SE | 41,7 k € | 0,56 % | |
| 37 | Duerr AG | 40,6 k € | 0,54 % | |
| 38 | RENK Group AG | 16,1 k € | 0,21 % | |
| 39 | Exosens SAS | 14,5 k € | 0,19 % | |
| 40 | Theon International PLC | 13,4 k € | 0,18 % | |
| 41 | Unusual Machines Inc /US | 13 k € | 0,17 % | |
| 42 | Exail Technologies SA | 12,2 k € | 0,16 % | |
| 43 | Northeast Bank | 5,3 k € | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Finance 27,7 %
- Industrie 11,1 %
- Technologie 7,9 %
- Matériaux 7,9 %
- Consommation cyclique 7,6 %
- Communication 4,6 %
- Services publics 3,6 %
- Santé 2,6 %
- Non attribué 27,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 38,8 %
- France 16,1 %
- Espagne 16,0 %
- Allemagne 14,1 %
- Suède 3,4 %
- Pays-Bas 3,3 %
- Canada 3,1 %
- Suisse 2,3 %
- Royaume-Uni 1,5 %
- Norvège 1,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 15 | 1,2 M € | 38,80 % |
| 2 | France | 8 | 508,9 k € | 16,13 % |
| 3 | Espagne | 5 | 505,8 k € | 16,03 % |
| 4 | Allemagne | 7 | 443,5 k € | 14,06 % |
| 5 | Suède | 1 | 106,1 k € | 3,36 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 105,5 k € | 3,35 % |
| 7 | Canada | 2 | 98,9 k € | 3,14 % |
| 8 | Suisse | 1 | 71,2 k € | 2,26 % |
| 9 | Royaume-Uni | 1 | 48,6 k € | 1,54 % |
| 10 | Norvège | 1 | 42,2 k € | 1,34 % |
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