Zusammensetzung von Grant Park Multi Alternative Strategies Fund
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- Nettovermögen
- 318,6 Mio. $ davon 43,1 Mio. $ in Aktien, 13,5 %
- Positionen
- 17 in 1 Ländern
- Anleihen
- 2 von 2 Gesellschaften
- Zehn größte
- 10,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERSIF INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS | 439.785 | 7,6 Mio. $ | 2,39 % |
| 2 | Vanguard International Equity Index Funds | 108.352 | 5,9 Mio. $ | 1,84 % |
| 3 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 66.114 | 4,2 Mio. $ | 1,33 % |
| 4 | Ishares Gold Trust | 33.430 | 2,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 5 | iShares Core S&P 500 ETF | 4.220 | 2,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 6 | Vanguard Real Estate ETF | 28.929 | 2,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 7 | iShares Trust | 17.460 | 1,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 8 | Vanguard Scottsdale Funds | 29.578 | 1,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 9 | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 20.807 | 1,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 10 | iShares Trust | 23.312 | 1,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 11 | iShares U.S. Real Estate ETF | 16.711 | 1,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 12 | iShares MSCI Emerging Markets ETF | 27.483 | 1,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 13 | iShares Trust | 15.842 | 1,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 14 | iShares MSCI EAFE ETF | 15.848 | 1,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 15 | iShares Trust | 10.928 | 1,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 16 | iShares Russell 2000 ETF | 5.828 | 1,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 17 | iShares Trust | 3.908 | 1,4 Mio. $ | 0,44 % |
Die Anleihen, die er hält
2 Gesellschaften, 2 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 1 | 12,9 Mio. $ | 4,05 % |
| 2 | Freddie Mac | 1 | 9,9 Mio. $ | 3,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 20,3 %
- Nicht zugeordnet 79,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 17 | 43,1 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Grant Park Multi Alternative Strategies Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000043473