Zusammensetzung von Grant Park Multi Alternative Strategies Fund
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- Nettovermögen
- 325,8 Mio. $ davon 48,7 Mio. $ in Aktien, 15,0 %
- Positionen
- 17 in 1 Ländern
- Anleihen
- 1 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 11,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERSIF INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS | 439.785 | 7 Mio. $ | 2,14 % |
| 2 | iShares Core S&P 500 ETF | 8.520 | 6,4 Mio. $ | 1,96 % |
| 3 | Vanguard Real Estate ETF | 61.009 | 5,9 Mio. $ | 1,81 % |
| 4 | VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 39.114 | 2,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 5 | VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 45.272 | 2,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 6 | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 26.620 | 2,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 7 | VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 45.428 | 2,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 8 | ISHARES INC | 29.403 | 2 Mio. $ | 0,62 % |
| 9 | ISHARES TRUST | 12.759 | 2 Mio. $ | 0,61 % |
| 10 | iShares U.S. Real Estate ETF | 19.164 | 2 Mio. $ | 0,60 % |
| 11 | iShares Russell 2000 ETF | 6.494 | 2 Mio. $ | 0,60 % |
| 12 | ISHARES TRUST | 17.318 | 1,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 13 | ISHARES TRUST | 24.985 | 1,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 14 | ISHARES TRUST | 18.058 | 1,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 15 | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 22.328 | 1,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 16 | ISHARES TRUST | 4.457 | 1,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 17 | ISHARES GOLD TRUST | 22.630 | 1,7 Mio. $ | 0,52 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält eine Anleihe von 1 Gesellschaft. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 1 | 10 Mio. $ | 3,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 24,8 %
- Nicht zugeordnet 75,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 17 | 48,7 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Grant Park Multi Alternative Strategies Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000043473