Portfolio von Grant Park Multi Alternative Strategies Fund
Northern Lights Fund Trust · 17 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 318,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 75.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 13,9 %
- Nicht zugeordnet 86,1 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 17 | 43,1 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERSIF INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS | 439.785 | 7,6 Mio. $ | 2,39 % |
| Vanguard International Equity Index Funds | 108.352 | 5,9 Mio. $ | 1,84 % |
| Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 66.114 | 4,2 Mio. $ | 1,33 % |
| Ishares Gold Trust | 33.430 | 2,9 Mio. $ | 0,93 % |
| iShares Core S&P 500 ETF | 4.220 | 2,8 Mio. $ | 0,87 % |
| Vanguard Real Estate ETF | 28.929 | 2,6 Mio. $ | 0,81 % |
| iShares Trust | 17.460 | 1,7 Mio. $ | 0,52 % |
| Vanguard Scottsdale Funds | 29.578 | 1,6 Mio. $ | 0,51 % |
| iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 20.807 | 1,6 Mio. $ | 0,51 % |
| iShares Trust | 23.312 | 1,6 Mio. $ | 0,50 % |
| iShares U.S. Real Estate ETF | 16.711 | 1,6 Mio. $ | 0,50 % |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF | 27.483 | 1,6 Mio. $ | 0,49 % |
| iShares Trust | 15.842 | 1,5 Mio. $ | 0,48 % |
| iShares MSCI EAFE ETF | 15.848 | 1,5 Mio. $ | 0,48 % |
| iShares Trust | 10.928 | 1,5 Mio. $ | 0,47 % |
| iShares Russell 2000 ETF | 5.828 | 1,4 Mio. $ | 0,45 % |
| iShares Trust | 3.908 | 1,4 Mio. $ | 0,44 % |