Composition de Grant Park Multi Alternative Strategies Fund
Northern Lights Fund Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 325,8 M $ dont 48,7 M $ en actions, soit 15,0 %
- Positions
- 17 dans 1 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 11,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERSIF INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS | 439 785 | 7 M $ | 2,14 % |
| 2 | iShares Core S&P 500 ETF | 8 520 | 6,4 M $ | 1,96 % |
| 3 | Vanguard Real Estate ETF | 61 009 | 5,9 M $ | 1,81 % |
| 4 | VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 39 114 | 2,8 M $ | 0,86 % |
| 5 | VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 45 272 | 2,7 M $ | 0,83 % |
| 6 | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 26 620 | 2,5 M $ | 0,77 % |
| 7 | VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 45 428 | 2,5 M $ | 0,77 % |
| 8 | ISHARES INC | 29 403 | 2 M $ | 0,62 % |
| 9 | ISHARES TRUST | 12 759 | 2 M $ | 0,61 % |
| 10 | iShares U.S. Real Estate ETF | 19 164 | 2 M $ | 0,60 % |
| 11 | iShares Russell 2000 ETF | 6 494 | 2 M $ | 0,60 % |
| 12 | ISHARES TRUST | 17 318 | 1,9 M $ | 0,59 % |
| 13 | ISHARES TRUST | 24 985 | 1,9 M $ | 0,58 % |
| 14 | ISHARES TRUST | 18 058 | 1,9 M $ | 0,58 % |
| 15 | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 22 328 | 1,8 M $ | 0,56 % |
| 16 | ISHARES TRUST | 4 457 | 1,8 M $ | 0,56 % |
| 17 | ISHARES GOLD TRUST | 22 630 | 1,7 M $ | 0,52 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient une souche de 1 société. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 1 | 10 M $ | 3,06 % |
Répartition par secteur
- Fonds 24,8 %
- Non attribué 75,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 17 | 48,7 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Grant Park Multi Alternative Strategies Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000043473