Fonds mit INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERSIF INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS
ISIN US46090F1003 · Vereinigte Staaten · LEI 549300FMDZNC0BEIYQ10
- Haltende Fonds
- 28
- Davon ETFs
- 6 22 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 302,7 Mio. € 346,7 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| State Street Moderate ETF Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 4.586.710 | 72,8 Mio. $ | 4,37 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF ETF Opportunities Trust | 3.490.812 | 55,4 Mio. $ | 9,31 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street Moderately Aggressive ETF Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 2.515.062 | 39,9 Mio. $ | 5,13 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street Total Return V.I.S. Fund STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC | 2.425.993 | 38,5 Mio. $ | 3,55 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Alternative Asset Allocation Fund John Hancock Funds II | 1.580.604 | 27,9 Mio. $ | 1,72 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Potomac Tactical Opportunities Fund PFS Funds | 1.504.900 | 23,9 Mio. $ | 9,75 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Grant Park Multi Alternative Strategies Fund Northern Lights Fund Trust | 439.785 | 7 Mio. $ | 2,14 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Lifestyle Blend Growth Portfolio John Hancock Funds II | 412.371 | 7,3 Mio. $ | 0,47 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Lifestyle Blend Balanced Portfolio John Hancock Funds II | 408.517 | 7,2 Mio. $ | 0,47 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Kensington Defender Fund Managed Portfolio Series | 392.091 | 6,2 Mio. $ | 5,94 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Grant Park Dynamic Allocation Fund Northern Lights Fund Trust | 391.424 | 6,2 Mio. $ | 9,09 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| LVIP State Street Global Tactical Allocation Managed Volatility Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 357.583 | 5,7 Mio. $ | 0,96 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| 2035 Lifetime Blend Portfolio John Hancock Funds II | 341.274 | 6 Mio. $ | 0,48 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| 2030 Lifetime Blend Portfolio John Hancock Funds II | 319.415 | 5,6 Mio. $ | 0,47 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| 2040 Lifetime Blend Portfolio John Hancock Funds II | 307.968 | 5,4 Mio. $ | 0,48 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| 2045 Lifetime Blend Portfolio John Hancock Funds II | 288.096 | 5,1 Mio. $ | 0,49 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Cambria Global Momentum ETF Cambria ETF Trust | 231.537 | 4,1 Mio. $ | 5,75 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| 2025 Lifetime Blend Portfolio John Hancock Funds II | 229.635 | 4 Mio. $ | 0,49 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Lifestyle Blend Aggressive Portfolio John Hancock Funds II | 196.420 | 3,5 Mio. $ | 0,45 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| WAVELENGTH FUND Ultimus Managers Trust | 181.699 | 3,2 Mio. $ | 2,56 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| THOR AdaptiveRisk Dynamic ETF Thor Financial Technologies Trust | 162.092 | 2,9 Mio. $ | 6,20 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Cambria Trinity ETF Cambria ETF Trust | 158.422 | 2,8 Mio. $ | 1,93 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Lifestyle Blend Moderate Portfolio John Hancock Funds II | 135.357 | 2,4 Mio. $ | 0,47 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| 2020 Lifetime Blend Portfolio John Hancock Funds II | 94.201 | 1,7 Mio. $ | 0,48 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio Goldman Sachs Trust | 67.297 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| 2015 Lifetime Blend Portfolio John Hancock Funds II | 25.152 | 443.178,2 $ | 0,46 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| 2010 Lifetime Blend Portfolio John Hancock Funds II | 18.878 | 332.630,4 $ | 0,47 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio Goldman Sachs Trust | 6.117 | 107.781,5 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Potomac Tactical Opportunities Fund PFS Funds | 9,75 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF ETF Opportunities Trust | 9,31 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Grant Park Dynamic Allocation Fund Northern Lights Fund Trust | 9,09 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| THOR AdaptiveRisk Dynamic ETF Thor Financial Technologies Trust | 6,20 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Kensington Defender Fund Managed Portfolio Series | 5,94 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Cambria Global Momentum ETF Cambria ETF Trust | 5,75 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street Moderately Aggressive ETF Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 5,13 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street Moderate ETF Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 4,37 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street Total Return V.I.S. Fund STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC | 3,55 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| WAVELENGTH FUND Ultimus Managers Trust | 2,56 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 28 | +1 | 21.269.412 | +5,8 % |
| 2026Q2 | 27 | +5 | 20.109.318 | +18,4 % |
| 2026Q1 | 22 | -1 | 16.990.409 | -15,0 % |
| 2025Q4 | 23 | 0 | 19.991.579 | +13,4 % |
| 2025Q3 | 23 | +6 | 17.627.580 | +25,7 % |
| 2025Q2 | 17 | +5 | 14.018.366 | +90,6 % |
| 2025Q1 | 12 | -1 | 7.356.248 | -30,3 % |
| 2024Q4 | 13 | -12 | 10.561.087 | -21,8 % |
| 2024Q3 | 25 | +3 | 13.509.848 | +0,5 % |
| 2024Q2 | 22 | +7 | 13.444.056 | +29,9 % |
| 2024Q1 | 15 | -5 | 10.347.650 | -4,6 % |
| 2023Q4 | 20 | 10.842.185 |
Institutionelle Verwalter
444 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 101.757.943 | 1,8 Mrd. $ | zum 31.03.2026 |
| Empower Advisory Group, LLC | 34.501.583 | 597,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 30.761.921 | 532,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 20.883.049 | 361,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| STATE STREET CORP | 8.937.847 | 154,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| SigFig Wealth Management, LLC | 6.701.694 | 116,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 5.502.629 | 95,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | 5.458.835 | 94,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 4.899.404 | 84,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 3.931.949 | 68,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | 3.574.466 | 61,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Briaud Financial Planning Inc | 2.807.161 | 48,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| 3EDGE Asset Management, LP | 2.757.165 | 47,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 2.688.512 | 46,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 2.430.144 | 42,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GM Advisory Group, LLC | 2.385.149 | 41,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| SCS Capital Management LLC | 2.150.175 | 37,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Tidal Investments LLC | 2.113.512 | 36,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | 1.869.504 | 32.380 $ | zum 31.03.2026 |
| CWM, LLC | 1.793.833 | 31,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| HighTower Advisors, LLC | 1.727.139 | 29,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 1.715.906 | 29,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| POTOMAC FUND MANAGEMENT INC /ADV | 1.682.529 | 29,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Marion Wealth Management | 1.109.809 | 19,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | 1.034.133 | 17,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
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