Zusammensetzung von SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF
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- Nettovermögen
- 595,2 Mio. $ davon 594,2 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 182 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 60,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BNY Mellon US Large Cap Core E | 634.720 | 91 Mio. $ | 15,29 % |
| 2 | INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERSIF INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS | 3.490.812 | 55,4 Mio. $ | 9,31 % |
| 3 | iMGP DBi Managed Futures Strat | 1.784.872 | 54,6 Mio. $ | 9,18 % |
| 4 | Schwab High Yield Bond ETF | 1.400.999 | 36,7 Mio. $ | 6,16 % |
| 5 | SPROTT PHYSICAL GOLD TRUST | 888.925 | 26,8 Mio. $ | 4,51 % |
| 6 | ISHARES TRUST | 254.660 | 24,6 Mio. $ | 4,13 % |
| 7 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 296.225 | 24,5 Mio. $ | 4,11 % |
| 8 | SCHWAB STRATEGIC TRUST | 686.915 | 18,2 Mio. $ | 3,06 % |
| 9 | Grayscale Bitcoin Mini Trust E | 555.810 | 14,4 Mio. $ | 2,42 % |
| 10 | Vanguard Small-Cap ETF | 41.778 | 12,7 Mio. $ | 2,13 % |
| 11 | ISHARES INC | 121.348 | 12,4 Mio. $ | 2,09 % |
| 12 | Franklin FTSE Japan ETF | 307.985 | 12,2 Mio. $ | 2,06 % |
| 13 | NVIDIA Corp | 40.111 | 8 Mio. $ | 1,35 % |
| 14 | Apple Inc | 24.571 | 7,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 15 | SCHWAB STRATEGIC TRUST | 197.152 | 6,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 16 | RBB FUND INC (THE) | 123.162 | 6,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 17 | SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUNDS | 238.590 | 6,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 18 | FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST | 156.221 | 6,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 19 | Micron Technology Inc | 4.930 | 5,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 20 | BHP Group Ltd | 54.091 | 4,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 21 | Advanced Micro Devices Inc | 7.572 | 4,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 22 | Microsoft Corp | 11.535 | 4,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 23 | Amazon.com Inc | 17.960 | 4,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 24 | Tesla Inc | 8.373 | 3,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 25 | Alphabet Inc | 9.854 | 3,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 26 | Chevron Corp | 19.812 | 3,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 27 | Intel Corp | 23.467 | 3,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 28 | Alphabet Inc | 9.195 | 3,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 29 | CHENIERE ENERGY INC | 13.562 | 3,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 30 | Williams Cos Inc/The | 42.856 | 3,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 31 | Marathon Petroleum Corp | 12.294 | 3,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 32 | EQT Corp | 55.716 | 3 Mio. $ | 0,50 % |
| 33 | Exxon Mobil Corp | 21.114 | 2,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 34 | Meta Platforms Inc | 4.966 | 2,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 35 | Broadcom Inc | 7.368 | 2,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 36 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 68.265 | 2,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 37 | Suncor Energy Inc | 49.452 | 2,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 38 | Occidental Petroleum Corp | 54.339 | 2,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 39 | Walmart Inc | 23.232 | 2,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 40 | SLB Ltd | 55.872 | 2,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 41 | Applied Materials Inc | 3.503 | 2,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 42 | Newmont Corp | 26.733 | 2,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 43 | Lam Research Corp | 5.722 | 2,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 44 | Rio Tinto PLC | 25.834 | 2,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 45 | CISCO SYSTEMS INC | 17.922 | 2,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 46 | Costco Wholesale Corp | 2.135 | 2 Mio. $ | 0,34 % |
| 47 | Freeport-McMoRan Inc | 30.874 | 1,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 48 | Agnico Eagle Mines Ltd | 11.981 | 1,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 49 | KLA Corp | 5.689 | 1,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 50 | Welltower Inc | 7.405 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 51 | Glencore PLC | 120.971 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 52 | Realty Income Corp | 25.970 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 53 | Sandisk Corp | 654 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 54 | Netflix Inc | 19.538 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 55 | Prologis Inc | 10.271 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 56 | Barrick Mining Corp | 37.606 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 57 | Automatic Data Processing Inc | 5.977 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 58 | Texas Instruments Inc | 4.243 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 59 | Anglo American PLC | 49.965 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 60 | Palo Alto Networks Inc | 3.526 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 61 | Equinix Inc | 1.147 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 62 | Wheaton Precious Metals Corp | 10.069 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 63 | Marvell Technology Inc | 3.771 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 64 | Linde PLC | 2.134 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 65 | Nucor Corp | 4.933 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 66 | Stanley Black & Decker Inc | 11.522 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 67 | Palantir Technologies Inc | 9.244 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 68 | AMCOR PLC | 23.610 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 69 | Kimberly-Clark Corp | 9.290 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 70 | Kenvue Inc | 52.748 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 71 | Illinois Tool Works Inc | 3.702 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 72 | T Rowe Price Group Inc | 8.757 | 995.583,3 $ | 0,17 % |
| 73 | Franklin Resources Inc | 29.472 | 980.533,4 $ | 0,16 % |
| 74 | WESTERN DIGITAL CORP | 1.532 | 978.519 $ | 0,16 % |
| 75 | Hormel Foods Corp | 39.213 | 973.266,7 $ | 0,16 % |
| 76 | Medtronic PLC | 12.337 | 965.123,5 $ | 0,16 % |
| 77 | Vale SA | 63.785 | 959.326,4 $ | 0,16 % |
| 78 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 992 | 957.280 $ | 0,16 % |
| 79 | Clorox Co/The | 9.995 | 953.922,8 $ | 0,16 % |
| 80 | Franco-Nevada Corp | 4.523 | 942.774,1 $ | 0,16 % |
| 81 | GENUINE PARTS COMPANY | 7.943 | 937.115,1 $ | 0,16 % |
| 82 | Simon Property Group Inc | 4.180 | 934.857 $ | 0,16 % |
| 83 | Eversource Energy | 12.877 | 930.620,8 $ | 0,16 % |
| 84 | Analog Devices Inc | 2.273 | 902.767,4 $ | 0,15 % |
| 85 | Amgen Inc | 2.493 | 902.765,2 $ | 0,15 % |
| 86 | AbbVie Inc | 3.565 | 897.096,6 $ | 0,15 % |
| 87 | QUALCOMM Inc | 4.704 | 869.252,2 $ | 0,15 % |
| 88 | A O Smith Corp | 13.750 | 862.400 $ | 0,14 % |
| 89 | PepsiCo Inc | 6.363 | 861.550,2 $ | 0,14 % |
| 90 | T-Mobile US Inc | 5.123 | 859.280,8 $ | 0,14 % |
| 91 | PPG Industries Inc | 6.818 | 826.955,2 $ | 0,14 % |
| 92 | Crowdstrike Holdings Inc | 1.068 | 815.033,5 $ | 0,14 % |
| 93 | ASML Holding NV | 392 | 779.860,5 $ | 0,13 % |
| 94 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 2.753 | 774.171,1 $ | 0,13 % |
| 95 | Public Storage | 2.385 | 759.169,4 $ | 0,13 % |
| 96 | Digital Realty Trust Inc | 4.201 | 754.415,6 $ | 0,13 % |
| 97 | J M Smucker Co/The | 6.478 | 728.775 $ | 0,12 % |
| 98 | Gilead Sciences Inc | 5.752 | 726.707,7 $ | 0,12 % |
| 99 | AppLovin Corp | 1.382 | 712.047,9 $ | 0,12 % |
| 100 | VENTAS INC | 8.014 | 711.643,2 $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 10,2 %
- Energie 4,4 %
- Rohstoffe 4,2 %
- Fonds 4,1 %
- Kommunikation 2,2 %
- Zyklischer Konsum 2,0 %
- Immobilien 1,8 %
- Basiskonsum 1,5 %
- Gesundheit 1,0 %
- Industrie 0,8 %
- Versorger 0,4 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 67,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,3 %
- Kanada 1,9 %
- Australien 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Schweiz 0,3 %
- Niederlande 0,2 %
- Brasilien 0,2 %
- Uruguay 0,1 %
- Kaimaninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 163 | 572 Mio. $ | 96,27 % |
| 2 | Kanada | 8 | 11,4 Mio. $ | 1,92 % |
| 3 | Australien | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 6 | Niederlande | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 7 | Brasilien | 1 | 959.326,4 $ | 0,16 % |
| 8 | Uruguay | 1 | 392.097,1 $ | 0,07 % |
| 9 | Kaimaninseln | 1 | 224.568,3 $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000090496