Zusammensetzung von SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF
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- Nettovermögen
- 547,4 Mio. $ davon 546,5 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 182 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 60,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BNY Mellon US Large Cap Core E | 653.274 | 81,5 Mio. $ | 14,90 % |
| 2 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 604.405 | 50 Mio. $ | 9,14 % |
| 3 | Schwab High Yield Bond ETF | 1.721.620 | 44,8 Mio. $ | 8,18 % |
| 4 | iMGP DBi Managed Futures Strat | 1.271.236 | 38,3 Mio. $ | 7,00 % |
| 5 | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 291.628 | 27,4 Mio. $ | 5,00 % |
| 6 | Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 867.460 | 27,3 Mio. $ | 4,98 % |
| 7 | SPROTT PHYSICAL GOLD TRUST | 570.451 | 20,2 Mio. $ | 3,69 % |
| 8 | Schwab US TIPS ETF | 633.383 | 16,9 Mio. $ | 3,08 % |
| 9 | INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERSIF INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS | 766.665 | 13,3 Mio. $ | 2,43 % |
| 10 | Vanguard Small-Cap ETF | 41.341 | 10,8 Mio. $ | 1,98 % |
| 11 | Franklin FTSE Japan ETF | 287.894 | 10,4 Mio. $ | 1,90 % |
| 12 | Ishares Inc | 130.138 | 10,2 Mio. $ | 1,87 % |
| 13 | NVIDIA Corp | 49.790 | 8,7 Mio. $ | 1,59 % |
| 14 | Apple Inc | 30.038 | 7,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 15 | iShares MSCI Global Metals & M | 105.907 | 6 Mio. $ | 1,09 % |
| 16 | F/m US Treasury 3 Month Bill F | 114.100 | 5,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 17 | Microsoft Corp | 15.114 | 5,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 18 | FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST | 143.918 | 5,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 19 | Amazon.com Inc | 21.286 | 4,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 20 | Tesla Inc | 10.144 | 3,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 21 | Chevron Corp | 17.068 | 3,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 22 | Meta Platforms Inc | 5.975 | 3,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 23 | Alphabet Inc | 11.587 | 3,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 24 | Walmart Inc | 26.202 | 3,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 25 | Alphabet Inc | 10.768 | 3,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 26 | Broadcom Inc | 9.477 | 2,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 27 | BHP Group Ltd | 39.233 | 2,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 28 | Marathon Petroleum Corp | 11.667 | 2,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 29 | Occidental Petroleum Corp | 43.360 | 2,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 30 | Cheniere Energy Inc | 9.707 | 2,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 31 | Suncor Energy Inc | 40.393 | 2,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 32 | Exxon Mobil Corp | 15.078 | 2,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 33 | Canadian Natural Resources Ltd | 52.385 | 2,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 34 | iShares MSCI Global Gold Miners ETF | 31.761 | 2,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 35 | Costco Wholesale Corp | 2.409 | 2,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 36 | EQT Corp | 37.019 | 2,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 37 | SLB Ltd | 44.602 | 2,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 38 | Williams Cos Inc/The | 30.422 | 2,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 39 | Micron Technology Inc | 6.238 | 2,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 40 | Netflix Inc | 20.745 | 2 Mio. $ | 0,36 % |
| 41 | Freeport-McMoRan Inc | 33.164 | 1,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 42 | Newmont Corp | 17.416 | 1,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 43 | Advanced Micro Devices Inc | 9.148 | 1,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 44 | Palantir Technologies Inc | 12.593 | 1,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 45 | Realty Income Corp | 29.467 | 1,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 46 | Automatic Data Processing Inc | 8.861 | 1,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 47 | Agnico Eagle Mines Ltd | 8.633 | 1,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 48 | Cisco Systems, Inc. | 21.644 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 49 | Rio Tinto PLC | 17.937 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 50 | Target Corp | 12.587 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 51 | Applied Materials Inc | 4.408 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 52 | Lam Research Corp | 6.972 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 53 | Fastenal Co | 31.632 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 54 | Welltower Inc | 7.300 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 55 | T Rowe Price Group Inc | 15.206 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 56 | Air Products and Chemicals Inc | 4.639 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 57 | AbbVie Inc | 6.174 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 58 | Prologis Inc | 9.913 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 59 | Eversource Energy | 18.801 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 60 | Kenvue Inc | 74.769 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 61 | Franklin Resources Inc | 54.163 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 62 | Illinois Tool Works Inc | 4.909 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 63 | T-Mobile US Inc | 6.048 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 64 | Linde PLC | 2.537 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 65 | Hormel Foods Corp | 55.256 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 66 | Kimberly-Clark Corp | 12.821 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 67 | Barrick Mining Corp | 29.270 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 68 | Genuine Parts Co | 11.270 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 69 | Stanley Black & Decker Inc | 16.609 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 70 | Amcor PLC | 29.357 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 71 | Intel Corp | 26.299 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 72 | PepsiCo Inc | 7.424 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 73 | Glencore PLC | 75.886 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 74 | Franco-Nevada Corp | 4.256 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 75 | Medtronic PLC | 12.117 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 76 | KLA Corp | 709 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 77 | Equinix Inc | 1.051 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 78 | Clorox Co/The | 9.852 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 79 | Amgen Inc | 2.886 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 80 | International Business Machines Corp. | 4.156 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 81 | Texas Instruments Inc | 5.096 | 989.337,4 $ | 0,18 % |
| 82 | Wheaton Precious Metals Corp | 7.357 | 963.840,6 $ | 0,18 % |
| 83 | Vale SA | 59.640 | 948.872,4 $ | 0,17 % |
| 84 | Gilead Sciences Inc | 6.606 | 920.678,2 $ | 0,17 % |
| 85 | Intuitive Surgical Inc | 1.952 | 899.852,5 $ | 0,16 % |
| 86 | Analog Devices Inc | 2.704 | 860.250,6 $ | 0,16 % |
| 87 | Shopify Inc | 7.085 | 840.422,7 $ | 0,15 % |
| 88 | Anglo American PLC | 36.686 | 793.151,3 $ | 0,14 % |
| 89 | Honeywell International Inc | 3.471 | 784.550,1 $ | 0,14 % |
| 90 | QUALCOMM Inc | 6.012 | 774.225,4 $ | 0,14 % |
| 91 | Digital Realty Trust Inc | 4.171 | 751.655,9 $ | 0,14 % |
| 92 | Booking Holdings Inc | 174 | 732.595,7 $ | 0,13 % |
| 93 | Simon Property Group Inc | 3.873 | 722.430,7 $ | 0,13 % |
| 94 | Palo Alto Networks Inc | 4.506 | 722.401,9 $ | 0,13 % |
| 95 | AppLovin Corp | 1.717 | 683.366 $ | 0,12 % |
| 96 | Intuit Inc | 1.481 | 640.354,8 $ | 0,12 % |
| 97 | ASML Holding NV | 472 | 623.431,8 $ | 0,11 % |
| 98 | Public Storage | 2.193 | 594.039,8 $ | 0,11 % |
| 99 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.327 | 592.558,6 $ | 0,11 % |
| 100 | Comcast Corp | 19.842 | 569.663,8 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 9,2 %
- Fonds 5,0 %
- Energie 4,3 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Kommunikation 2,7 %
- Zyklischer Konsum 2,6 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Immobilien 1,8 %
- Gesundheit 1,4 %
- Industrie 1,3 %
- Versorger 0,6 %
- Finanzen 0,4 %
- Nicht zugeordnet 65,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,6 %
- Kanada 2,1 %
- Australien 0,5 %
- Niederlande 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Brasilien 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 164 | 527,8 Mio. $ | 96,57 % |
| 2 | Kanada | 8 | 11,3 Mio. $ | 2,06 % |
| 3 | Australien | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 4 | Niederlande | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 3 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 7 | Brasilien | 1 | 948.872,4 $ | 0,17 % |
| 8 | Kaimaninseln | 1 | 378.576,9 $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000090496