Composition de SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF
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- Actif net
- 595,2 M $ dont 594,2 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 182 dans 9 pays
- 10 premières
- 60,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BNY Mellon US Large Cap Core E | 634 720 | 91 M $ | 15,29 % |
| 2 | INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERSIF INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS | 3 490 812 | 55,4 M $ | 9,31 % |
| 3 | iMGP DBi Managed Futures Strat | 1 784 872 | 54,6 M $ | 9,18 % |
| 4 | Schwab High Yield Bond ETF | 1 400 999 | 36,7 M $ | 6,16 % |
| 5 | SPROTT PHYSICAL GOLD TRUST | 888 925 | 26,8 M $ | 4,51 % |
| 6 | ISHARES TRUST | 254 660 | 24,6 M $ | 4,13 % |
| 7 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 296 225 | 24,5 M $ | 4,11 % |
| 8 | SCHWAB STRATEGIC TRUST | 686 915 | 18,2 M $ | 3,06 % |
| 9 | Grayscale Bitcoin Mini Trust E | 555 810 | 14,4 M $ | 2,42 % |
| 10 | Vanguard Small-Cap ETF | 41 778 | 12,7 M $ | 2,13 % |
| 11 | ISHARES INC | 121 348 | 12,4 M $ | 2,09 % |
| 12 | Franklin FTSE Japan ETF | 307 985 | 12,2 M $ | 2,06 % |
| 13 | NVIDIA Corp | 40 111 | 8 M $ | 1,35 % |
| 14 | Apple Inc | 24 571 | 7,1 M $ | 1,19 % |
| 15 | SCHWAB STRATEGIC TRUST | 197 152 | 6,2 M $ | 1,04 % |
| 16 | RBB FUND INC (THE) | 123 162 | 6,1 M $ | 1,03 % |
| 17 | SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUNDS | 238 590 | 6,1 M $ | 1,03 % |
| 18 | FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST | 156 221 | 6,1 M $ | 1,02 % |
| 19 | Micron Technology Inc | 4 930 | 5,7 M $ | 0,96 % |
| 20 | BHP Group Ltd | 54 091 | 4,5 M $ | 0,76 % |
| 21 | Advanced Micro Devices Inc | 7 572 | 4,4 M $ | 0,74 % |
| 22 | Microsoft Corp | 11 535 | 4,3 M $ | 0,72 % |
| 23 | Amazon.com Inc | 17 960 | 4,3 M $ | 0,72 % |
| 24 | Tesla Inc | 8 373 | 3,5 M $ | 0,59 % |
| 25 | Alphabet Inc | 9 854 | 3,5 M $ | 0,59 % |
| 26 | Chevron Corp | 19 812 | 3,3 M $ | 0,55 % |
| 27 | Intel Corp | 23 467 | 3,3 M $ | 0,55 % |
| 28 | Alphabet Inc | 9 195 | 3,2 M $ | 0,55 % |
| 29 | CHENIERE ENERGY INC | 13 562 | 3,2 M $ | 0,54 % |
| 30 | Williams Cos Inc/The | 42 856 | 3,2 M $ | 0,54 % |
| 31 | Marathon Petroleum Corp | 12 294 | 3,1 M $ | 0,53 % |
| 32 | EQT Corp | 55 716 | 3 M $ | 0,50 % |
| 33 | Exxon Mobil Corp | 21 114 | 2,9 M $ | 0,49 % |
| 34 | Meta Platforms Inc | 4 966 | 2,8 M $ | 0,47 % |
| 35 | Broadcom Inc | 7 368 | 2,8 M $ | 0,47 % |
| 36 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 68 265 | 2,7 M $ | 0,45 % |
| 37 | Suncor Energy Inc | 49 452 | 2,7 M $ | 0,45 % |
| 38 | Occidental Petroleum Corp | 54 339 | 2,6 M $ | 0,44 % |
| 39 | Walmart Inc | 23 232 | 2,6 M $ | 0,44 % |
| 40 | SLB Ltd | 55 872 | 2,6 M $ | 0,44 % |
| 41 | Applied Materials Inc | 3 503 | 2,5 M $ | 0,43 % |
| 42 | Newmont Corp | 26 733 | 2,5 M $ | 0,42 % |
| 43 | Lam Research Corp | 5 722 | 2,5 M $ | 0,42 % |
| 44 | Rio Tinto PLC | 25 834 | 2,5 M $ | 0,41 % |
| 45 | CISCO SYSTEMS INC | 17 922 | 2,1 M $ | 0,35 % |
| 46 | Costco Wholesale Corp | 2 135 | 2 M $ | 0,34 % |
| 47 | Freeport-McMoRan Inc | 30 874 | 1,9 M $ | 0,33 % |
| 48 | Agnico Eagle Mines Ltd | 11 981 | 1,9 M $ | 0,31 % |
| 49 | KLA Corp | 5 689 | 1,7 M $ | 0,29 % |
| 50 | Welltower Inc | 7 405 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| 51 | Glencore PLC | 120 971 | 1,6 M $ | 0,28 % |
| 52 | Realty Income Corp | 25 970 | 1,6 M $ | 0,27 % |
| 53 | Sandisk Corp | 654 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 54 | Netflix Inc | 19 538 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 55 | Prologis Inc | 10 271 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 56 | Barrick Mining Corp | 37 606 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 57 | Automatic Data Processing Inc | 5 977 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 58 | Texas Instruments Inc | 4 243 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 59 | Anglo American PLC | 49 965 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 60 | Palo Alto Networks Inc | 3 526 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 61 | Equinix Inc | 1 147 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 62 | Wheaton Precious Metals Corp | 10 069 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 63 | Marvell Technology Inc | 3 771 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 64 | Linde PLC | 2 134 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 65 | Nucor Corp | 4 933 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 66 | Stanley Black & Decker Inc | 11 522 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 67 | Palantir Technologies Inc | 9 244 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 68 | AMCOR PLC | 23 610 | 1 M $ | 0,17 % |
| 69 | Kimberly-Clark Corp | 9 290 | 1 M $ | 0,17 % |
| 70 | Kenvue Inc | 52 748 | 1 M $ | 0,17 % |
| 71 | Illinois Tool Works Inc | 3 702 | 1 M $ | 0,17 % |
| 72 | T Rowe Price Group Inc | 8 757 | 995,6 k $ | 0,17 % |
| 73 | Franklin Resources Inc | 29 472 | 980,5 k $ | 0,16 % |
| 74 | WESTERN DIGITAL CORP | 1 532 | 978,5 k $ | 0,16 % |
| 75 | Hormel Foods Corp | 39 213 | 973,3 k $ | 0,16 % |
| 76 | Medtronic PLC | 12 337 | 965,1 k $ | 0,16 % |
| 77 | Vale SA | 63 785 | 959,3 k $ | 0,16 % |
| 78 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 992 | 957,3 k $ | 0,16 % |
| 79 | Clorox Co/The | 9 995 | 953,9 k $ | 0,16 % |
| 80 | Franco-Nevada Corp | 4 523 | 942,8 k $ | 0,16 % |
| 81 | GENUINE PARTS COMPANY | 7 943 | 937,1 k $ | 0,16 % |
| 82 | Simon Property Group Inc | 4 180 | 934,9 k $ | 0,16 % |
| 83 | Eversource Energy | 12 877 | 930,6 k $ | 0,16 % |
| 84 | Analog Devices Inc | 2 273 | 902,8 k $ | 0,15 % |
| 85 | Amgen Inc | 2 493 | 902,8 k $ | 0,15 % |
| 86 | AbbVie Inc | 3 565 | 897,1 k $ | 0,15 % |
| 87 | QUALCOMM Inc | 4 704 | 869,3 k $ | 0,15 % |
| 88 | A O Smith Corp | 13 750 | 862,4 k $ | 0,14 % |
| 89 | PepsiCo Inc | 6 363 | 861,6 k $ | 0,14 % |
| 90 | T-Mobile US Inc | 5 123 | 859,3 k $ | 0,14 % |
| 91 | PPG Industries Inc | 6 818 | 827 k $ | 0,14 % |
| 92 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 068 | 815 k $ | 0,14 % |
| 93 | ASML Holding NV | 392 | 779,9 k $ | 0,13 % |
| 94 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 2 753 | 774,2 k $ | 0,13 % |
| 95 | Public Storage | 2 385 | 759,2 k $ | 0,13 % |
| 96 | Digital Realty Trust Inc | 4 201 | 754,4 k $ | 0,13 % |
| 97 | J M Smucker Co/The | 6 478 | 728,8 k $ | 0,12 % |
| 98 | Gilead Sciences Inc | 5 752 | 726,7 k $ | 0,12 % |
| 99 | AppLovin Corp | 1 382 | 712 k $ | 0,12 % |
| 100 | VENTAS INC | 8 014 | 711,6 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Technologie 10,2 %
- Énergie 4,4 %
- Matériaux 4,2 %
- Fonds 4,1 %
- Communication 2,2 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Immobilier 1,8 %
- Consommation de base 1,5 %
- Santé 1,0 %
- Industrie 0,8 %
- Services publics 0,4 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 67,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,3 %
- Canada 1,9 %
- Australie 0,8 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Suisse 0,3 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Brésil 0,2 %
- Uruguay 0,1 %
- Îles Caïmans 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 163 | 572 M $ | 96,27 % |
| 2 | Canada | 8 | 11,4 M $ | 1,92 % |
| 3 | Australie | 1 | 4,5 M $ | 0,76 % |
| 4 | Royaume-Uni | 3 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| 5 | Suisse | 1 | 1,6 M $ | 0,28 % |
| 6 | Pays-Bas | 3 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 7 | Brésil | 1 | 959,3 k $ | 0,16 % |
| 8 | Uruguay | 1 | 392,1 k $ | 0,07 % |
| 9 | Îles Caïmans | 1 | 224,6 k $ | 0,04 % |
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