Portefeuille de SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF
ETF Opportunities Trust · 182 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 547,4 M $ · Dix premières lignes : 60.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 9,0 %
- Fonds 5,0 %
- Communication 2,6 %
- Consommation cyclique 2,5 %
- Matériaux 2,4 %
- Énergie 2,3 %
- Consommation de base 1,4 %
- Immobilier 1,4 %
- Santé 1,3 %
- Industrie 1,1 %
- Services publics 0,3 %
- Non attribué 70,7 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 96,6 %
- CA 2,1 %
- AU 0,5 %
- NL 0,2 %
- CH 0,2 %
- GB 0,2 %
- BR 0,2 %
- KY 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 164 | 527,8 M $ | 96,57 % |
| CA | 8 | 11,3 M $ | 2,06 % |
| AU | 1 | 2,9 M $ | 0,52 % |
| NL | 3 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| CH | 1 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| GB | 3 | 1 M $ | 0,19 % |
| BR | 1 | 948,9 k $ | 0,17 % |
| KY | 1 | 378,6 k $ | 0,07 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| BNY Mellon US Large Cap Core E | 653 274 | 81,5 M $ | 14,90 % |
| Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 604 405 | 50 M $ | 9,14 % |
| Schwab High Yield Bond ETF | 1 721 620 | 44,8 M $ | 8,18 % |
| iMGP DBi Managed Futures Strat | 1 271 236 | 38,3 M $ | 7,00 % |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 291 628 | 27,4 M $ | 5,00 % |
| Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 867 460 | 27,3 M $ | 4,98 % |
| SPROTT PHYSICAL GOLD TRUST | 570 451 | 20,2 M $ | 3,69 % |
| Schwab US TIPS ETF | 633 383 | 16,9 M $ | 3,08 % |
| INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERSIF INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS | 766 665 | 13,3 M $ | 2,43 % |
| Vanguard Small-Cap ETF | 41 341 | 10,8 M $ | 1,98 % |
| Franklin FTSE Japan ETF | 287 894 | 10,4 M $ | 1,90 % |
| Ishares Inc | 130 138 | 10,2 M $ | 1,87 % |
| NVIDIA Corp | 49 790 | 8,7 M $ | 1,59 % |
| Apple Inc | 30 038 | 7,6 M $ | 1,39 % |
| iShares MSCI Global Metals & M | 105 907 | 6 M $ | 1,09 % |
| F/m US Treasury 3 Month Bill F | 114 100 | 5,7 M $ | 1,04 % |
| Microsoft Corp | 15 114 | 5,6 M $ | 1,02 % |
| FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST | 143 918 | 5,2 M $ | 0,96 % |
| Amazon.com Inc | 21 286 | 4,4 M $ | 0,81 % |
| Tesla Inc | 10 144 | 3,8 M $ | 0,69 % |
| Chevron Corp | 17 068 | 3,5 M $ | 0,65 % |
| Meta Platforms Inc | 5 975 | 3,4 M $ | 0,62 % |
| Alphabet Inc | 11 587 | 3,3 M $ | 0,61 % |
| Walmart Inc | 26 202 | 3,3 M $ | 0,59 % |
| Alphabet Inc | 10 768 | 3,1 M $ | 0,56 % |
| Broadcom Inc | 9 477 | 2,9 M $ | 0,54 % |
| BHP Group Ltd | 39 233 | 2,9 M $ | 0,52 % |
| Marathon Petroleum Corp | 11 667 | 2,8 M $ | 0,52 % |
| Occidental Petroleum Corp | 43 360 | 2,8 M $ | 0,51 % |
| Cheniere Energy Inc | 9 707 | 2,8 M $ | 0,50 % |
| Suncor Energy Inc | 40 393 | 2,7 M $ | 0,49 % |
| Exxon Mobil Corp | 15 078 | 2,6 M $ | 0,47 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 52 385 | 2,6 M $ | 0,47 % |
| iShares MSCI Global Gold Miners ETF | 31 761 | 2,5 M $ | 0,46 % |
| Costco Wholesale Corp | 2 409 | 2,4 M $ | 0,44 % |
| EQT Corp | 37 019 | 2,4 M $ | 0,43 % |
| SLB Ltd | 44 602 | 2,3 M $ | 0,42 % |
| Williams Cos Inc/The | 30 422 | 2,2 M $ | 0,40 % |
| Micron Technology Inc | 6 238 | 2,1 M $ | 0,39 % |
| Netflix Inc | 20 745 | 2 M $ | 0,36 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 33 164 | 1,9 M $ | 0,36 % |
| Newmont Corp | 17 416 | 1,9 M $ | 0,34 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 9 148 | 1,9 M $ | 0,34 % |
| Palantir Technologies Inc | 12 593 | 1,8 M $ | 0,34 % |
| Realty Income Corp | 29 467 | 1,8 M $ | 0,33 % |
| Automatic Data Processing Inc | 8 861 | 1,8 M $ | 0,33 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 8 633 | 1,8 M $ | 0,32 % |
| Cisco Systems, Inc. | 21 644 | 1,7 M $ | 0,31 % |
| Rio Tinto PLC | 17 937 | 1,7 M $ | 0,31 % |
| Target Corp | 12 587 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| Applied Materials Inc | 4 408 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| Lam Research Corp | 6 972 | 1,5 M $ | 0,27 % |
| Fastenal Co | 31 632 | 1,5 M $ | 0,27 % |
| Welltower Inc | 7 300 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| T Rowe Price Group Inc | 15 206 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 4 639 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| AbbVie Inc | 6 174 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| Prologis Inc | 9 913 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| Eversource Energy | 18 801 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| Kenvue Inc | 74 769 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| Franklin Resources Inc | 54 163 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| Illinois Tool Works Inc | 4 909 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| T-Mobile US Inc | 6 048 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| Linde PLC | 2 537 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| Hormel Foods Corp | 55 256 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| Kimberly-Clark Corp | 12 821 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| Barrick Mining Corp | 29 270 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| Genuine Parts Co | 11 270 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| Stanley Black & Decker Inc | 16 609 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| Amcor PLC | 29 357 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| Intel Corp | 26 299 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| PepsiCo Inc | 7 424 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| Glencore PLC | 75 886 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| Franco-Nevada Corp | 4 256 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| Medtronic PLC | 12 117 | 1 M $ | 0,19 % |
| KLA Corp | 709 | 1 M $ | 0,19 % |
| Equinix Inc | 1 051 | 1 M $ | 0,19 % |
| Clorox Co/The | 9 852 | 1 M $ | 0,19 % |
| Amgen Inc | 2 886 | 1 M $ | 0,19 % |
| International Business Machines Corp. | 4 156 | 1 M $ | 0,18 % |
| Texas Instruments Inc | 5 096 | 989,3 k $ | 0,18 % |
| Wheaton Precious Metals Corp | 7 357 | 963,8 k $ | 0,18 % |
| Vale SA | 59 640 | 948,9 k $ | 0,17 % |
| Gilead Sciences Inc | 6 606 | 920,7 k $ | 0,17 % |
| Intuitive Surgical Inc | 1 952 | 899,9 k $ | 0,16 % |
| Analog Devices Inc | 2 704 | 860,3 k $ | 0,16 % |
| Shopify Inc | 7 085 | 840,4 k $ | 0,15 % |
| Anglo American PLC | 36 686 | 793,2 k $ | 0,14 % |
| Honeywell International Inc | 3 471 | 784,6 k $ | 0,14 % |
| QUALCOMM Inc | 6 012 | 774,2 k $ | 0,14 % |
| Digital Realty Trust Inc | 4 171 | 751,7 k $ | 0,14 % |
| Booking Holdings Inc | 174 | 732,6 k $ | 0,13 % |
| Simon Property Group Inc | 3 873 | 722,4 k $ | 0,13 % |
| Palo Alto Networks Inc | 4 506 | 722,4 k $ | 0,13 % |
| AppLovin Corp | 1 717 | 683,4 k $ | 0,12 % |
| Intuit Inc | 1 481 | 640,4 k $ | 0,12 % |
| ASML Holding NV | 472 | 623,4 k $ | 0,11 % |
| Public Storage | 2 193 | 594 k $ | 0,11 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 1 327 | 592,6 k $ | 0,11 % |
| Comcast Corp | 19 842 | 569,7 k $ | 0,10 % |
| Starbucks Corp | 6 248 | 559,8 k $ | 0,10 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 1 424 | 555,9 k $ | 0,10 % |
| Adobe Inc | 2 259 | 549,1 k $ | 0,10 % |
| Constellation Energy Corp. | 1 960 | 547,3 k $ | 0,10 % |
| Cincinnati Financial Corp | 3 441 | 541,4 k $ | 0,10 % |
| Ventas Inc | 6 546 | 535,3 k $ | 0,10 % |
| Western Digital Corp | 1 875 | 507,2 k $ | 0,09 % |
| Marriott International Inc/MD | 1 515 | 495,5 k $ | 0,09 % |
| Marvell Technology Inc | 4 778 | 473,3 k $ | 0,09 % |
| MercadoLibre Inc | 268 | 463,4 k $ | 0,08 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 1 182 | 463,1 k $ | 0,08 % |
| VICI Properties Inc | 16 940 | 462,8 k $ | 0,08 % |
| CSX Corp | 10 348 | 424,8 k $ | 0,08 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 543 | 419,5 k $ | 0,08 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 4 514 | 416,7 k $ | 0,08 % |
| Synopsys Inc | 1 039 | 411,9 k $ | 0,08 % |
| Mondelez International Inc | 7 028 | 405,1 k $ | 0,07 % |
| Cadence Design Systems Inc | 1 455 | 404,3 k $ | 0,07 % |
| Extra Space Storage Inc | 2 993 | 392,5 k $ | 0,07 % |
| Ross Stores Inc | 1 811 | 392,3 k $ | 0,07 % |
| Monster Beverage Corp | 5 310 | 384,8 k $ | 0,07 % |
| PDD Holdings Inc | 3 705 | 378,6 k $ | 0,07 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 13 743 | 377,4 k $ | 0,07 % |
| American Electric Power Co Inc | 2 876 | 377 k $ | 0,07 % |
| Equity Residential | 6 261 | 370,3 k $ | 0,07 % |
| Iron Mountain Inc | 3 623 | 370,1 k $ | 0,07 % |
| Cintas Corp | 2 163 | 365,8 k $ | 0,07 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 2 225 | 363,5 k $ | 0,07 % |
| Fortinet Inc | 4 232 | 345,8 k $ | 0,06 % |
| DoorDash Inc | 2 224 | 333,9 k $ | 0,06 % |
| PACCAR Inc | 2 886 | 333,3 k $ | 0,06 % |
| Baker Hughes Co | 5 317 | 324,6 k $ | 0,06 % |
| Consolidated Edison Inc | 2 732 | 309,2 k $ | 0,06 % |
| Diamondback Energy Inc | 1 536 | 303,8 k $ | 0,06 % |
| Airbnb Inc | 2 340 | 295,5 k $ | 0,05 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 261 | 285,4 k $ | 0,05 % |
| Electronic Arts Inc | 1 371 | 279,5 k $ | 0,05 % |
| Johnson & Johnson | 1 139 | 278,4 k $ | 0,05 % |
| NXP Semiconductors NV | 1 395 | 274,6 k $ | 0,05 % |
| Invitation Homes Inc | 10 787 | 268,1 k $ | 0,05 % |
| Autodesk Inc | 1 117 | 267,4 k $ | 0,05 % |
| Essex Property Trust Inc | 1 093 | 264,5 k $ | 0,05 % |
| Exelon Corp | 5 370 | 263,2 k $ | 0,05 % |
| McDonald's Corp. | 837 | 260,1 k $ | 0,05 % |
| Ferrovial SE | 3 982 | 259 k $ | 0,05 % |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 2 097 | 256,1 k $ | 0,05 % |
| Xcel Energy Inc | 3 201 | 254,3 k $ | 0,05 % |
| PPG Industries Inc | 2 308 | 246,7 k $ | 0,05 % |
| A O Smith Corp | 3 683 | 242,9 k $ | 0,04 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 418 | 234,9 k $ | 0,04 % |
| PayPal Holdings Inc | 5 062 | 229 k $ | 0,04 % |
| Thomson Reuters Corp | 2 540 | 228,5 k $ | 0,04 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 2 515 | 228 k $ | 0,04 % |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 683 | 226 k $ | 0,04 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 1 124 | 219,6 k $ | 0,04 % |
| Datadog Inc | 1 844 | 217,7 k $ | 0,04 % |
| Kimco Realty Corp | 9 608 | 215,9 k $ | 0,04 % |
| Sun Communities Inc | 1 673 | 210,7 k $ | 0,04 % |
| WP Carey Inc | 2 998 | 203,7 k $ | 0,04 % |
| Omega Healthcare Investors Inc | 4 641 | 203,4 k $ | 0,04 % |
| Roper Technologies Inc | 570 | 201,7 k $ | 0,04 % |
| Take-Two Interactive Software Inc | 1 016 | 200,7 k $ | 0,04 % |
| Microchip Technology Inc | 3 082 | 199,1 k $ | 0,04 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 7 478 | 196,9 k $ | 0,04 % |
| Insmed Inc | 1 175 | 192,1 k $ | 0,04 % |
| Strategy Inc | 1 482 | 185 k $ | 0,03 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 2 569 | 182,9 k $ | 0,03 % |
| Axon Enterprise Inc | 421 | 178,8 k $ | 0,03 % |
| Paychex Inc | 1 938 | 178,5 k $ | 0,03 % |
| Copart Inc | 5 163 | 171,4 k $ | 0,03 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 2 746 | 168,5 k $ | 0,03 % |
| Workday Inc | 1 227 | 159,4 k $ | 0,03 % |
| Kraft Heinz Co/The | 6 676 | 150,1 k $ | 0,03 % |
| Charter Communications, Inc. | 681 | 147 k $ | 0,03 % |
| Dexcom Inc | 2 229 | 140 k $ | 0,03 % |
| Zscaler Inc | 996 | 139,7 k $ | 0,03 % |
| Verisk Analytics Inc | 718 | 136,2 k $ | 0,02 % |
| CoStar Group Inc | 2 296 | 92,6 k $ | 0,02 % |
| Atlassian Corp | 978 | 66,7 k $ | 0,01 % |
| AstraZeneca PLC | 3 | 591,7 $ | 0,00 % |
| Solstice Advanced Materials Inc | 0 | 19 $ | |
| Versant Media Group Inc | 0 | 8,9 $ |