Fonds détenteurs de SPROTT PHYSICAL GOLD TRUST
ISIN CA85207H1047 · États-Unis
- Fonds détenteurs
- 11
- Dont ETF
- 3 8 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 71,6 M € 82,4 M $ · 258,3 k €
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II | 863 368 | 30,6 M $ | 22,48 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF ETF Opportunities Trust | 570 451 | 20,2 M $ | 3,69 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| SOUND MIND INVESTING DYNAMIC ALLOCATION FUND Valued Advisers Trust | 406 810 | 14,2 M $ | 17,23 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| SMI MULTI-STRATEGY FUND Valued Advisers Trust | 142 880 | 5 M $ | 8,52 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| PMV Adaptive Risk Parity ETF ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II | 96 443 | 3,4 M $ | 4,70 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| GOVERNMENT STREET EQUITY FUND Williamsburg Investment Trust | 78 000 | 2,8 M $ | 2,74 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| GOVERNMENT STREET OPPORTUNITIES FUND Williamsburg Investment Trust | 66 000 | 2,3 M $ | 2,80 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Concorde Wealth Management Fund Concorde Funds Inc | 60 000 | 2,1 M $ | 4,73 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio Goldman Sachs Trust | 39 974 | 1,6 M $ | 0,03 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio Goldman Sachs Trust | 3 628 | 145,7 k $ | 0,03 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| SALMON MUNDI CAPITAL SICAV SA ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 258,3 k € | 1,54 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure combien ce titre pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II | 22,48 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| SOUND MIND INVESTING DYNAMIC ALLOCATION FUND Valued Advisers Trust | 17,23 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| SMI MULTI-STRATEGY FUND Valued Advisers Trust | 8,52 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Concorde Wealth Management Fund Concorde Funds Inc | 4,73 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| PMV Adaptive Risk Parity ETF ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II | 4,70 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF ETF Opportunities Trust | 3,69 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| GOVERNMENT STREET OPPORTUNITIES FUND Williamsburg Investment Trust | 2,80 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| GOVERNMENT STREET EQUITY FUND Williamsburg Investment Trust | 2,74 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| SALMON MUNDI CAPITAL SICAV SA ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 1,54 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio Goldman Sachs Trust | 0,03 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 10 | +1 | 2 327 554 | +18,3 % |
| 2026Q1 | 9 | -1 | 1 967 531 | -14,5 % |
| 2025Q4 | 10 | -2 | 2 300 950 | -25,4 % |
| 2025Q3 | 12 | -2 | 3 084 865 | -7,0 % |
| 2025Q2 | 14 | +1 | 3 315 411 | +34,3 % |
| 2025Q1 | 13 | +1 | 2 468 257 | +35,9 % |
| 2024Q4 | 12 | +2 | 1 815 653 | +7,9 % |
| 2024Q3 | 10 | 0 | 1 683 062 | -10,9 % |
| 2024Q2 | 10 | +3 | 1 889 837 | +33,2 % |
| 2024Q1 | 7 | -2 | 1 418 339 | +8,3 % |
| 2023Q4 | 9 | 1 309 276 |
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