Fonds détenteurs de SPROTT PHYSICAL GOLD TRUST
ISIN CA85207H1047 · États-Unis
- Fonds détenteurs
- 11
- Dont ETF
- 2 9 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 58,3 M € 66,2 M $ · 258,3 k €
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II | 1 046 369 | 31,6 M $ | 20,75 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF ETF Opportunities Trust | 888 925 | 26,8 M $ | 4,51 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| GOVERNMENT STREET EQUITY FUND Williamsburg Investment Trust | 80 000 | 2,4 M $ | 2,22 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| GOVERNMENT STREET OPPORTUNITIES FUND Williamsburg Investment Trust | 68 500 | 2,1 M $ | 2,21 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Concorde Wealth Management Fund Concorde Funds Inc | 60 000 | 1,8 M $ | 4,24 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio Goldman Sachs Trust | 25 795 | 887,9 k $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| SOUND MIND INVESTING DYNAMIC ALLOCATION FUND Valued Advisers Trust | 8 400 | 257 k $ | 0,33 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Pinnacle Multi-Strategy Core Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST III | 6 310 | 190,4 k $ | 0,63 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| SMI MULTI-STRATEGY FUND Valued Advisers Trust | 3 120 | 95,4 k $ | 0,17 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio Goldman Sachs Trust | 1 997 | 68,7 k $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| SALMON MUNDI CAPITAL SICAV SA ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 258,3 k € | 1,54 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II | 20,75 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF ETF Opportunities Trust | 4,51 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Concorde Wealth Management Fund Concorde Funds Inc | 4,24 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| GOVERNMENT STREET EQUITY FUND Williamsburg Investment Trust | 2,22 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| GOVERNMENT STREET OPPORTUNITIES FUND Williamsburg Investment Trust | 2,21 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| SALMON MUNDI CAPITAL SICAV SA ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 1,54 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| Pinnacle Multi-Strategy Core Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST III | 0,63 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| SOUND MIND INVESTING DYNAMIC ALLOCATION FUND Valued Advisers Trust | 0,33 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| SMI MULTI-STRATEGY FUND Valued Advisers Trust | 0,17 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio Goldman Sachs Trust | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 10 | 0 | 2 189 416 | -5,9 % |
| 2026Q2 | 10 | +1 | 2 327 554 | +18,3 % |
| 2026Q1 | 9 | -1 | 1 967 531 | -14,5 % |
| 2025Q4 | 10 | -2 | 2 300 950 | -25,4 % |
| 2025Q3 | 12 | -2 | 3 084 865 | -7,0 % |
| 2025Q2 | 14 | +1 | 3 315 411 | +34,3 % |
| 2025Q1 | 13 | +1 | 2 468 257 | +35,9 % |
| 2024Q4 | 12 | +2 | 1 815 653 | +7,9 % |
| 2024Q3 | 10 | 0 | 1 683 062 | -10,9 % |
| 2024Q2 | 10 | +3 | 1 889 837 | +33,2 % |
| 2024Q1 | 7 | -2 | 1 418 339 | +8,3 % |
| 2023Q4 | 9 | 1 309 276 |
Citer cette page
Titelia. « Fonds détenteurs de SPROTT PHYSICAL GOLD TRUST ». https://titelia.com/fr/actions/sprott-physical-gold-trust-CA85207H1047