Titelia

Portefeuille de SOUND MIND INVESTING DYNAMIC ALLOCATION FUND

Valued Advisers Trust · 24 positions déclarées · au 30 avr. 2026

Document d’origine · Actif net 82,7 M $ · Dix premières lignes : 83.7 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 1,4 %
  • Non attribué 98,6 %

Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.

Répartition par pays

  • US 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.

PaysLignesValeurPart
US2482,5 M $100,00 %

Positions

SociétéTitresValeurPoids
SPROTT PHYSICAL GOLD TRUST 406 81014,2 M $17,23 %
ETF OPPORTUNITIES TRUST 376 40011,1 M $13,42 %
BNY Mellon US Large Cap Core E 80 02011 M $13,29 %
Ishares Inc 92 7208,4 M $10,21 %
iShares Russell 2000 Value ETF 33 8307 M $8,50 %
iShares MSCI EAFE ETF 57 0405,8 M $7,06 %
Invesco QQQ Trust Series 1 8 1105,4 M $6,55 %
SPDR SERIES TRUST 17 8202,1 M $2,56 %
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF 66 6002,1 M $2,50 %
SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUNDS 69 9701,8 M $2,18 %
Schwab High Yield Bond ETF 68 0501,8 M $2,16 %
iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 16 3001,8 M $2,15 %
Schwab International Equity ETF 46 7401,2 M $1,50 %
USCF ETF TRUST 41 9001,2 M $1,45 %
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 12 4501,2 M $1,44 %
ProShares Trust 10 9501,2 M $1,44 %
Vanguard Small-Cap ETF 4 1601,2 M $1,43 %
Schwab US TIPS ETF 33 290894,5 k $1,08 %
Grayscale Bitcoin Mini Trust E 18 610629,2 k $0,76 %
Franklin FTSE Japan ETF 15 920606,2 k $0,73 %
VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF 3 540600,3 k $0,73 %
FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST 15 460597,2 k $0,72 %
iShares Core U.S. REIT ETF 4 680302,3 k $0,37 %
SPDR Series Trust 3 250297,8 k $0,36 %