Fonds détenteurs de Schwab High Yield Bond ETF
ISIN US8085246317 · États-Unis · LEI 54930009R7VCR5XYW907
- Fonds détenteurs
- 9
- Dont ETF
- 2 7 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 74,5 M € 85,2 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF ETF Opportunities Trust | 1 400 999 | 36,7 M $ | 6,16 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Schwab MarketTrack Balanced Portfolio SCHWAB CAPITAL TRUST | 389 184 | 10,1 M $ | 1,55 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Brookstone Yield ETF Northern Lights Fund Trust IV | 350 255 | 9,2 M $ | 20,22 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Schwab Monthly Income Fund - Flexible Payout SCHWAB CAPITAL TRUST | 346 761 | 9,1 M $ | 11,07 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Schwab Monthly Income Fund - Target Payout SCHWAB CAPITAL TRUST | 285 192 | 7,5 M $ | 11,08 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Schwab Monthly Income Fund - Income Payout SCHWAB CAPITAL TRUST | 256 372 | 6,7 M $ | 9,16 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Schwab MarketTrack Conservative Portfolio SCHWAB CAPITAL TRUST | 139 085 | 3,6 M $ | 1,70 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| SOUND MIND INVESTING DYNAMIC ALLOCATION FUND Valued Advisers Trust | 63 480 | 1,7 M $ | 2,14 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| SMI MULTI-STRATEGY FUND Valued Advisers Trust | 23 690 | 616,2 k $ | 1,09 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Brookstone Yield ETF Northern Lights Fund Trust IV | 20,22 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Schwab Monthly Income Fund - Target Payout SCHWAB CAPITAL TRUST | 11,08 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Schwab Monthly Income Fund - Flexible Payout SCHWAB CAPITAL TRUST | 11,07 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Schwab Monthly Income Fund - Income Payout SCHWAB CAPITAL TRUST | 9,16 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF ETF Opportunities Trust | 6,16 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| SOUND MIND INVESTING DYNAMIC ALLOCATION FUND Valued Advisers Trust | 2,14 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Schwab MarketTrack Conservative Portfolio SCHWAB CAPITAL TRUST | 1,70 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Schwab MarketTrack Balanced Portfolio SCHWAB CAPITAL TRUST | 1,55 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| SMI MULTI-STRATEGY FUND Valued Advisers Trust | 1,09 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 9 | 0 | 3 255 018 | -6,4 % |
| 2026Q2 | 9 | +3 | 3 475 931 | +34,5 % |
| 2026Q1 | 6 | -2 | 2 585 206 | -10,2 % |
| 2025Q4 | 8 | +2 | 2 878 556 | +9,0 % |
| 2025Q3 | 6 | +3 | 2 640 828 | +114,6 % |
| 2025Q2 | 3 | 1 230 572 |
Gérants institutionnels
139 gérants déclarent ce titre à la SEC (formulaire 13F). Le tableau montre les 25 plus grands.
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| Tidal Investments LLC | 1 433 618 | 37,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| CORNERSTONE ENTERPRISES, LLC | 625 865 | 16,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| Charles Schwab Trust Co | 505 447 | 13,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| L2 Asset Management, LLC | 468 509 | 12,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 420 658 | 10,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 418 707 | 10,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| DAHRING | CUSMANO LLC | 346 378 | 9 M $ | au 31 mars 2026 |
| RATIONAL ADVISORS, INC. | 301 093 | 7,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| CFG Wealth Management Services, Inc. | 228 118 | 6 M $ | au 31 mars 2026 |
| Summit Financial, LLC | 201 448 | 5,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | 155 548 | 4 M $ | au 31 mars 2026 |
| MMA ASSET MANAGEMENT LLC | 148 677 | 3,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | 146 362 | 3,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 144 321 | 3,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. | 139 458 | 3,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| Avior Wealth Management, LLC | 127 110 | 3,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| FF Advisors,LLC | 103 795 | 2,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | 103 447 | 2,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | 94 088 | 2,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| JT Stratford LLC | 92 179 | 2,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| IFC & Insurance Marketing, Inc. | 76 527 | 2 M $ | au 31 mars 2026 |
| Empowered Funds, LLC | 70 823 | 1,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 70 710 | 1,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 69 071 | 1,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| World Investment Advisors | 66 524 | 1,7 M $ | au 31 mars 2026 |
Citer cette page
Titelia. « Fonds détenteurs de Schwab High Yield Bond ETF ». https://titelia.com/fr/actions/schwab-high-yield-bond-etf-US8085246317