Composition de Schwab Monthly Income Fund - Flexible Payout
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- Actif net
- 77,4 M $ dont 76,8 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 10 dans 1 pays
- 10 premières
- 99,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwab US Dividend Equity ETF | 506 068 | 15,5 M $ | 20,07 % |
| 2 | Schwab International Dividend Equity ETF | 482 879 | 15,3 M $ | 19,76 % |
| 3 | Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 1 492 128 | 13,3 M $ | 17,24 % |
| 4 | Schwab High Yield Bond ETF | 335 255 | 8,7 M $ | 11,26 % |
| 5 | Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund Inc | 445 113 | 5,5 M $ | 7,09 % |
| 6 | Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 170 762 | 5,4 M $ | 6,94 % |
| 7 | Schwab Global Real Estate Fund | 727 180 | 4,9 M $ | 6,34 % |
| 8 | TRP INST FLOATING RATE FUND | 517 023 | 4,8 M $ | 6,17 % |
| 9 | Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 103 424 | 2,3 M $ | 3,03 % |
| 10 | Schwab Government Money Fund | 1 011 229 | 1 M $ | 1,31 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 10 | 76,8 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Schwab Monthly Income Fund - Flexible Payout ». https://titelia.com/fr/fonds/S000021073