Composition de Schwab Monthly Income Fund - Flexible Payout
SCHWAB CAPITAL TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 82 M $ dont 81,3 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 10 dans 1 pays
- 10 premières
- 99,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwab International Dividend Equity ETF | 513 895 | 16,3 M $ | 19,88 % |
| 2 | Schwab US Dividend Equity ETF | 510 872 | 16,2 M $ | 19,75 % |
| 3 | Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 1 575 823 | 14 M $ | 17,12 % |
| 4 | Schwab High Yield Bond ETF | 346 761 | 9,1 M $ | 11,07 % |
| 5 | Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund Inc | 459 917 | 5,8 M $ | 7,02 % |
| 6 | SCHWAB STRATEGIC TRUST | 183 684 | 5,7 M $ | 7,01 % |
| 7 | Schwab Global Real Estate Fund | 799 390 | 5,7 M $ | 7,00 % |
| 8 | TRP INST FLOATING RATE FUND | 534 518 | 4,9 M $ | 6,02 % |
| 9 | Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 109 687 | 2,5 M $ | 3,03 % |
| 10 | Schwab Government Money Fund | 1 020 108 | 1 M $ | 1,24 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 10 | 81,3 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Schwab Monthly Income Fund - Flexible Payout ». https://titelia.com/fr/fonds/S000021073