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Composition de SMI MULTI-STRATEGY FUND

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Actif net
56,6 M $ dont 56,5 M $ en actions, soit 99,8 %
Positions
45 dans 1 pays
10 premières
67,5 % de l'actif net
Déclaré le
31 juil. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1ISHARES TRUST 27 2006,8 M $12,09 %
2ETF OPPORTUNITIES TRUST 223 7706,5 M $11,50 %
3iShares Core U.S. REIT ETF 62 4004,2 M $7,48 %
4ETF OPPORTUNITIES TRUST 133 3803,9 M $6,93 %
5BNY Mellon US Large Cap Core E 74 3403,5 M $6,25 %
6ISHARES INC 32 7803 M $5,33 %
7Needham Funds Inc 77 7452,7 M $4,69 %
8OBERWEIS FUNDS (THE) 36 1512,6 M $4,54 %
9iShares Russell 2000 Growth ETF 6 7402,5 M $4,41 %
10Paradigm Fund 19 2252,4 M $4,27 %
11SPDR SERIES TRUST 4 8802,4 M $4,20 %
12ISHARES TRUST 11 4202,2 M $3,85 %
13ISHARES TRUST 19 2602 M $3,59 %
14Invesco QQQ Trust Series 1 2 3701,6 M $2,88 %
15SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 8 5401,5 M $2,64 %
16SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUNDS 43 3401,1 M $1,99 %
17USCF ETF TRUST 31 610915,1 k $1,62 %
18Schwab High Yield Bond ETF 23 690616,2 k $1,09 %
19SCHWAB STRATEGIC TRUST 19 560585,6 k $1,03 %
20Schwab International Equity ETF 19 130524,7 k $0,93 %
21VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF 3 040510,6 k $0,90 %
22PROSHARES TRUST 8 840504,6 k $0,89 %
23ISHARES TRUST 4 330409,9 k $0,72 %
24iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 3 810404,8 k $0,71 %
25SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 2 470401,5 k $0,71 %
26SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 2 090375,9 k $0,66 %
27SCHWAB STRATEGIC TRUST 11 790307,6 k $0,54 %
28Vanguard Small-Cap ETF 1 020301 k $0,53 %
29SPDR SERIES TRUST 2 960297,9 k $0,53 %
30SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 2 750297,7 k $0,53 %
31SPDR SERIES TRUST 2 250206,3 k $0,36 %
32Franklin FTSE Japan ETF 5 110201,2 k $0,36 %
33Grayscale Bitcoin Mini Trust E 5 970166 k $0,29 %
34FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST 2 55099,7 k $0,18 %
35SPROTT PHYSICAL GOLD TRUST 3 12095,4 k $0,17 %
36SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 97055,2 k $0,10 %
37SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 46053,4 k $0,09 %
38SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 1 18053,2 k $0,09 %
39SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 28023,8 k $0,04 %
40State Street Energy Select Sector SPDR ETF 27016,1 k $0,03 %
41SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 1708,6 k $0,02 %
42SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 1707,5 k $0,01 %
43Lord Abbett Develo 1004 k $0,01 %
44AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) 1003,7 k $0,01 %
45WASATCH FUNDS TRUST 1001,6 k $0,00 %

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Répartition par secteur

  • Fonds 12,8 %
  • Non attribué 87,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis4556,5 M $100,00 %
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