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Composition de SMI MULTI-STRATEGY FUND

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Actif net
58,7 M $ dont 58,7 M $ en actions, soit 100,0 %
Positions
44 dans 1 pays
10 premières
70,0 % de l'actif net
Déclaré le
30 avr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1iShares Trust 29 0706,7 M $11,44 %
2ETF OPPORTUNITIES TRUST 228 9106,2 M $10,56 %
3SPROTT PHYSICAL GOLD TRUST 142 8805 M $8,52 %
4ETF OPPORTUNITIES TRUST 133 3803,9 M $6,70 %
5BNY Mellon US Large Cap Core E 28 1703,9 M $6,59 %
6SPDR SERIES TRUST 30 1703,6 M $6,10 %
7USCF ETF TRUST 112 0903,2 M $5,45 %
8AEGIS FUNDS (THE) 44 6393,2 M $5,37 %
9Ishares Inc 32 3402,9 M $5,01 %
10FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED ALPHADEX FUND II 26 5502,5 M $4,30 %
11iShares Russell 2000 Value ETF 11 8702,5 M $4,20 %
12iShares MSCI EAFE ETF 19 6502 M $3,42 %
13Invesco QQQ Trust Series 1 2 8701,9 M $3,26 %
14Cambria Global Value ETF 37 5701,3 M $2,25 %
15Needham Funds Inc 37 1181,2 M $2,04 %
16Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF 23 500730,6 k $1,24 %
17SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 4 230674,7 k $1,15 %
18Schwab High Yield Bond ETF 24 070632,8 k $1,08 %
19iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 5 790630,2 k $1,07 %
20Select Sector Spdr Trust 10 400620,4 k $1,06 %
21SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUNDS 23 940615,5 k $1,05 %
22Schwab International Equity ETF 17 330460,3 k $0,78 %
23iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 4 480429,2 k $0,73 %
24Vanguard Small-Cap ETF 1 480420,9 k $0,72 %
25ProShares Trust 3 780409,8 k $0,70 %
26State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 8 450395,9 k $0,67 %
27Schwab US TIPS ETF 11 790316,8 k $0,54 %
28Select Sector Spdr Trust 4 200218,9 k $0,37 %
29Select Sector Spdr Trust 4 820214 k $0,36 %
30VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF 1 260213,7 k $0,36 %
31FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST 5 370207,4 k $0,35 %
32Franklin FTSE Japan ETF 5 360204,1 k $0,35 %
33Grayscale Bitcoin Mini Trust E 5 970201,8 k $0,34 %
34Select Sector Spdr Trust 1 680198,8 k $0,34 %
35SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 1 620188,7 k $0,32 %
36Select Sector Spdr Trust 960167,6 k $0,29 %
37State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 1 090159,1 k $0,27 %
38iShares Core U.S. REIT ETF 1 860120,1 k $0,20 %
39SPDR Series Trust 1 160106,3 k $0,18 %
40Select Sector Spdr Trust 1 230103,7 k $0,18 %
41State Street Materials Select Sector SPDR ETF 74038,1 k $0,06 %
42Lord Abbett Develo 1004 k $0,01 %
43AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) 1003,5 k $0,01 %
44WASATCH FUNDS TRUST 1001,5 k $0,00 %

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Répartition par secteur

  • Fonds 12,2 %
  • Non attribué 87,8 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis4458,7 M $100,00 %
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