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Zusammensetzung von SMI MULTI-STRATEGY FUND

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Nettovermögen
56,6 Mio. $ davon 56,5 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
Positionen
45 in 1 Ländern
Zehn größte
67,5 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.07.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1ISHARES TRUST 27.2006,8 Mio. $12,09 %
2ETF OPPORTUNITIES TRUST 223.7706,5 Mio. $11,50 %
3iShares Core U.S. REIT ETF 62.4004,2 Mio. $7,48 %
4ETF OPPORTUNITIES TRUST 133.3803,9 Mio. $6,93 %
5BNY Mellon US Large Cap Core E 74.3403,5 Mio. $6,25 %
6ISHARES INC 32.7803 Mio. $5,33 %
7Needham Funds Inc 77.7452,7 Mio. $4,69 %
8OBERWEIS FUNDS (THE) 36.1512,6 Mio. $4,54 %
9iShares Russell 2000 Growth ETF 6.7402,5 Mio. $4,41 %
10Paradigm Fund 19.2252,4 Mio. $4,27 %
11SPDR SERIES TRUST 4.8802,4 Mio. $4,20 %
12ISHARES TRUST 11.4202,2 Mio. $3,85 %
13ISHARES TRUST 19.2602 Mio. $3,59 %
14Invesco QQQ Trust Series 1 2.3701,6 Mio. $2,88 %
15SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 8.5401,5 Mio. $2,64 %
16SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUNDS 43.3401,1 Mio. $1,99 %
17USCF ETF TRUST 31.610915.109,5 $1,62 %
18Schwab High Yield Bond ETF 23.690616.176,9 $1,09 %
19SCHWAB STRATEGIC TRUST 19.560585.626,4 $1,03 %
20Schwab International Equity ETF 19.130524.735,9 $0,93 %
21VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF 3.040510.628,8 $0,90 %
22PROSHARES TRUST 8.840504.587,2 $0,89 %
23ISHARES TRUST 4.330409.877,8 $0,72 %
24iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 3.810404.812,5 $0,71 %
25SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 2.470401.498,5 $0,71 %
26SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 2.090375.865,6 $0,66 %
27SCHWAB STRATEGIC TRUST 11.790307.601,1 $0,54 %
28Vanguard Small-Cap ETF 1.020301.042,8 $0,53 %
29SPDR SERIES TRUST 2.960297.924 $0,53 %
30SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 2.750297.660 $0,53 %
31SPDR SERIES TRUST 2.250206.280 $0,36 %
32Franklin FTSE Japan ETF 5.110201.231,8 $0,36 %
33Grayscale Bitcoin Mini Trust E 5.970166.025,7 $0,29 %
34FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST 2.55099.654 $0,18 %
35SPROTT PHYSICAL GOLD TRUST 3.12095.440,8 $0,17 %
36SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 97055.231,8 $0,10 %
37SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 46053.401,4 $0,09 %
38SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 1.18053.182,6 $0,09 %
39SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 28023.814 $0,04 %
40State Street Energy Select Sector SPDR ETF 27016.078,5 $0,03 %
41SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 1708573,1 $0,02 %
42SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 1707539,5 $0,01 %
43Lord Abbett Develo 1004032 $0,01 %
44AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) 1003724 $0,01 %
45WASATCH FUNDS TRUST 1001567 $0,00 %

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 12,8 %
  • Nicht zugeordnet 87,2 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten4556,5 Mio. $100,00 %
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Titelia. „Zusammensetzung von SMI MULTI-STRATEGY FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000039947