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Zusammensetzung von SMI MULTI-STRATEGY FUND

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Nettovermögen
58,7 Mio. $ davon 58,7 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
Positionen
44 in 1 Ländern
Zehn größte
70,0 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.04.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1iShares Trust 29.0706,7 Mio. $11,44 %
2ETF OPPORTUNITIES TRUST 228.9106,2 Mio. $10,56 %
3SPROTT PHYSICAL GOLD TRUST 142.8805 Mio. $8,52 %
4ETF OPPORTUNITIES TRUST 133.3803,9 Mio. $6,70 %
5BNY Mellon US Large Cap Core E 28.1703,9 Mio. $6,59 %
6SPDR SERIES TRUST 30.1703,6 Mio. $6,10 %
7USCF ETF TRUST 112.0903,2 Mio. $5,45 %
8AEGIS FUNDS (THE) 44.6393,2 Mio. $5,37 %
9Ishares Inc 32.3402,9 Mio. $5,01 %
10FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED ALPHADEX FUND II 26.5502,5 Mio. $4,30 %
11iShares Russell 2000 Value ETF 11.8702,5 Mio. $4,20 %
12iShares MSCI EAFE ETF 19.6502 Mio. $3,42 %
13Invesco QQQ Trust Series 1 2.8701,9 Mio. $3,26 %
14Cambria Global Value ETF 37.5701,3 Mio. $2,25 %
15Needham Funds Inc 37.1181,2 Mio. $2,04 %
16Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF 23.500730.615 $1,24 %
17SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 4.230674.685 $1,15 %
18Schwab High Yield Bond ETF 24.070632.800,3 $1,08 %
19iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 5.790630.241,5 $1,07 %
20Select Sector Spdr Trust 10.400620.360 $1,06 %
21SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUNDS 23.940615.497,4 $1,05 %
22Schwab International Equity ETF 17.330460.284,8 $0,78 %
23iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 4.480429.184 $0,73 %
24Vanguard Small-Cap ETF 1.480420.897,2 $0,72 %
25ProShares Trust 3.780409.752 $0,70 %
26State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 8.450395.882,5 $0,67 %
27Schwab US TIPS ETF 11.790316.797,3 $0,54 %
28Select Sector Spdr Trust 4.200218.946 $0,37 %
29Select Sector Spdr Trust 4.820214.008 $0,36 %
30VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF 1.260213.670,8 $0,36 %
31FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST 5.370207.443,1 $0,35 %
32Franklin FTSE Japan ETF 5.360204.108,8 $0,35 %
33Grayscale Bitcoin Mini Trust E 5.970201.845,7 $0,34 %
34Select Sector Spdr Trust 1.680198.828 $0,34 %
35SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 1.620188.746,2 $0,32 %
36Select Sector Spdr Trust 960167.596,8 $0,29 %
37State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 1.090159.129,1 $0,27 %
38iShares Core U.S. REIT ETF 1.860120.137,4 $0,20 %
39SPDR Series Trust 1.160106.302,4 $0,18 %
40Select Sector Spdr Trust 1.230103.701,3 $0,18 %
41State Street Materials Select Sector SPDR ETF 74038.087,8 $0,06 %
42Lord Abbett Develo 1003970 $0,01 %
43AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) 1003516 $0,01 %
44WASATCH FUNDS TRUST 1001539 $0,00 %

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 12,2 %
  • Nicht zugeordnet 87,8 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten4458,7 Mio. $100,00 %
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