Portfolio von SMI MULTI-STRATEGY FUND Valued Advisers Trust
· 44 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 58,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 70 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche Fonds 12,2 % Nicht zugeordnet 87,8 % Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
Land Positionen Wert Anteil US 44 58,7 Mio. $ 100,00 %
Positionen Gesellschaft Stücke Wert Gewicht iShares Trust 29.070 6,7 Mio. $ 11,44 % ETF OPPORTUNITIES TRUST 228.910 6,2 Mio. $ 10,56 % SPROTT PHYSICAL GOLD TRUST 142.880 5 Mio. $ 8,52 % ETF OPPORTUNITIES TRUST 133.380 3,9 Mio. $ 6,70 % BNY Mellon US Large Cap Core E 28.170 3,9 Mio. $ 6,59 % SPDR SERIES TRUST 30.170 3,6 Mio. $ 6,10 % USCF ETF TRUST 112.090 3,2 Mio. $ 5,45 % AEGIS FUNDS (THE) 44.639 3,2 Mio. $ 5,37 % Ishares Inc 32.340 2,9 Mio. $ 5,01 % FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED ALPHADEX FUND II 26.550 2,5 Mio. $ 4,30 % iShares Russell 2000 Value ETF 11.870 2,5 Mio. $ 4,20 % iShares MSCI EAFE ETF 19.650 2 Mio. $ 3,42 % Invesco QQQ Trust Series 1 2.870 1,9 Mio. $ 3,26 % Cambria Global Value ETF 37.570 1,3 Mio. $ 2,25 % Needham Funds Inc 37.118 1,2 Mio. $ 2,04 % Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF 23.500 730.615 $ 1,24 % SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 4.230 674.685 $ 1,15 % Schwab High Yield Bond ETF 24.070 632.800,3 $ 1,08 % iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 5.790 630.241,5 $ 1,07 % Select Sector Spdr Trust 10.400 620.360 $ 1,06 % SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUNDS 23.940 615.497,4 $ 1,05 % Schwab International Equity ETF 17.330 460.284,8 $ 0,78 % iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 4.480 429.184 $ 0,73 % Vanguard Small-Cap ETF 1.480 420.897,2 $ 0,72 % ProShares Trust 3.780 409.752 $ 0,70 % State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 8.450 395.882,5 $ 0,67 % Schwab US TIPS ETF 11.790 316.797,3 $ 0,54 % Select Sector Spdr Trust 4.200 218.946 $ 0,37 % Select Sector Spdr Trust 4.820 214.008 $ 0,36 % VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF 1.260 213.670,8 $ 0,36 % FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST 5.370 207.443,1 $ 0,35 % Franklin FTSE Japan ETF 5.360 204.108,8 $ 0,35 % Grayscale Bitcoin Mini Trust E 5.970 201.845,7 $ 0,34 % Select Sector Spdr Trust 1.680 198.828 $ 0,34 % SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 1.620 188.746,2 $ 0,32 % Select Sector Spdr Trust 960 167.596,8 $ 0,29 % State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 1.090 159.129,1 $ 0,27 % iShares Core U.S. REIT ETF 1.860 120.137,4 $ 0,20 % SPDR Series Trust 1.160 106.302,4 $ 0,18 % Select Sector Spdr Trust 1.230 103.701,3 $ 0,18 % State Street Materials Select Sector SPDR ETF 740 38.087,8 $ 0,06 % Lord Abbett Develo 100 3970 $ 0,01 % AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) 100 3516 $ 0,01 % WASATCH FUNDS TRUST 100 1539 $ 0,00 %