Fonds mit SPROTT PHYSICAL GOLD TRUST
ISIN CA85207H1047 · Vereinigte Staaten
- Haltende Fonds
- 11
- Davon ETFs
- 2 9 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 58,3 Mio. € 66,2 Mio. $ · 258.347 €
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II | 1.046.369 | 31,6 Mio. $ | 20,75 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF ETF Opportunities Trust | 888.925 | 26,8 Mio. $ | 4,51 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| GOVERNMENT STREET EQUITY FUND Williamsburg Investment Trust | 80.000 | 2,4 Mio. $ | 2,22 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| GOVERNMENT STREET OPPORTUNITIES FUND Williamsburg Investment Trust | 68.500 | 2,1 Mio. $ | 2,21 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Concorde Wealth Management Fund Concorde Funds Inc | 60.000 | 1,8 Mio. $ | 4,24 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio Goldman Sachs Trust | 25.795 | 887.863,9 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SOUND MIND INVESTING DYNAMIC ALLOCATION FUND Valued Advisers Trust | 8.400 | 256.956 $ | 0,33 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Pinnacle Multi-Strategy Core Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST III | 6.310 | 190.372,7 $ | 0,63 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SMI MULTI-STRATEGY FUND Valued Advisers Trust | 3.120 | 95.440,8 $ | 0,17 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio Goldman Sachs Trust | 1.997 | 68.736,7 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SALMON MUNDI CAPITAL SICAV SA ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 258.347 € | 1,54 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II | 20,75 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF ETF Opportunities Trust | 4,51 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Concorde Wealth Management Fund Concorde Funds Inc | 4,24 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| GOVERNMENT STREET EQUITY FUND Williamsburg Investment Trust | 2,22 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| GOVERNMENT STREET OPPORTUNITIES FUND Williamsburg Investment Trust | 2,21 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SALMON MUNDI CAPITAL SICAV SA ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 1,54 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| Pinnacle Multi-Strategy Core Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST III | 0,63 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SOUND MIND INVESTING DYNAMIC ALLOCATION FUND Valued Advisers Trust | 0,33 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SMI MULTI-STRATEGY FUND Valued Advisers Trust | 0,17 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio Goldman Sachs Trust | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 10 | 0 | 2.189.416 | -5,9 % |
| 2026Q2 | 10 | +1 | 2.327.554 | +18,3 % |
| 2026Q1 | 9 | -1 | 1.967.531 | -14,5 % |
| 2025Q4 | 10 | -2 | 2.300.950 | -25,4 % |
| 2025Q3 | 12 | -2 | 3.084.865 | -7,0 % |
| 2025Q2 | 14 | +1 | 3.315.411 | +34,3 % |
| 2025Q1 | 13 | +1 | 2.468.257 | +35,9 % |
| 2024Q4 | 12 | +2 | 1.815.653 | +7,9 % |
| 2024Q3 | 10 | 0 | 1.683.062 | -10,9 % |
| 2024Q2 | 10 | +3 | 1.889.837 | +33,2 % |
| 2024Q1 | 7 | -2 | 1.418.339 | +8,3 % |
| 2023Q4 | 9 | 1.309.276 |
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