Zusammensetzung von GOVERNMENT STREET EQUITY FUND
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- Nettovermögen
- 108,8 Mio. $ davon 108,4 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 78 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 42,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 76.800 | 15,4 Mio. $ | 14,13 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 16.000 | 5,2 Mio. $ | 4,82 % |
| 3 | Micron Technology Inc | 3.950 | 4,6 Mio. $ | 4,19 % |
| 4 | Alphabet Inc | 11.840 | 4,2 Mio. $ | 3,85 % |
| 5 | Walmart Inc | 27.500 | 3,1 Mio. $ | 2,86 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 12.500 | 3 Mio. $ | 2,74 % |
| 7 | AbbVie Inc | 11.500 | 2,9 Mio. $ | 2,66 % |
| 8 | Quanta Services Inc | 4.000 | 2,9 Mio. $ | 2,65 % |
| 9 | RTX Corp | 14.000 | 2,7 Mio. $ | 2,44 % |
| 10 | Microsoft Corp | 7.000 | 2,6 Mio. $ | 2,40 % |
| 11 | SPROTT PHYSICAL GOLD TRUST | 80.000 | 2,4 Mio. $ | 2,22 % |
| 12 | INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST | 11.000 | 2,3 Mio. $ | 2,15 % |
| 13 | Alphabet Inc | 5.700 | 2 Mio. $ | 1,87 % |
| 14 | ASML Holding NV | 1.000 | 2 Mio. $ | 1,83 % |
| 15 | Apple Inc | 6.500 | 1,9 Mio. $ | 1,73 % |
| 16 | TE Connectivity PLC | 9.000 | 1,8 Mio. $ | 1,67 % |
| 17 | Brookfield Corp | 40.500 | 1,7 Mio. $ | 1,59 % |
| 18 | Freeport-McMoRan Inc | 25.000 | 1,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 19 | Meta Platforms Inc | 2.700 | 1,5 Mio. $ | 1,40 % |
| 20 | General Electric Co | 4.000 | 1,5 Mio. $ | 1,37 % |
| 21 | SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST | 77.750 | 1,5 Mio. $ | 1,35 % |
| 22 | Aflac Inc | 12.000 | 1,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 23 | Parker-Hannifin Corp | 1.425 | 1,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 24 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.350 | 1,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 25 | Texas Instruments Inc | 4.500 | 1,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 26 | Mid-America Apartment Communities Inc | 9.500 | 1,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 27 | ISHARES INC | 6.500 | 1,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 28 | General Dynamics Corp | 3.700 | 1,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 29 | WEC Energy Group Inc | 11.000 | 1,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 30 | GE VERNOVA INC | 1.000 | 1,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 31 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.300 | 1,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 32 | Phillips 66 | 6.400 | 1,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 33 | McDonald's Corp | 4.000 | 1,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 34 | Eaton Corp PLC | 2.500 | 1,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 35 | Bio-Techne Corp | 15.000 | 1,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 36 | Blackstone Inc | 9.000 | 1,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 37 | Home Depot Inc/The | 3.000 | 1,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 38 | Mastercard Inc | 2.000 | 1 Mio. $ | 0,94 % |
| 39 | Lockheed Martin Corp | 2.000 | 1 Mio. $ | 0,94 % |
| 40 | Booking Holdings Inc | 5.500 | 980.320 $ | 0,90 % |
| 41 | CHENIERE ENERGY INC | 4.000 | 956.040 $ | 0,88 % |
| 42 | Tesla Inc | 2.200 | 925.320 $ | 0,85 % |
| 43 | ONEOK Inc | 10.000 | 869.400 $ | 0,80 % |
| 44 | Abbott Laboratories | 9.500 | 862.030 $ | 0,79 % |
| 45 | Eli Lilly & Co | 700 | 839.601 $ | 0,77 % |
| 46 | Argan Inc | 1.000 | 798.550 $ | 0,73 % |
| 47 | Bank of New York Mellon Corp/The | 5.500 | 795.355 $ | 0,73 % |
| 48 | CME Group Inc | 3.500 | 772.905 $ | 0,71 % |
| 49 | J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST | 9.500 | 715.445 $ | 0,66 % |
| 50 | Palantir Technologies Inc | 6.000 | 700.020 $ | 0,64 % |
| 51 | Chevron Corp | 4.000 | 663.040 $ | 0,61 % |
| 52 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 2.350 | 660.843,5 $ | 0,61 % |
| 53 | Emerson Electric Co | 4.500 | 644.175 $ | 0,59 % |
| 54 | Linde PLC | 1.200 | 622.728 $ | 0,57 % |
| 55 | Procter & Gamble Co/The | 4.000 | 586.560 $ | 0,54 % |
| 56 | MasTec Inc | 1.400 | 582.484 $ | 0,54 % |
| 57 | Broadcom Inc | 1.500 | 566.625 $ | 0,52 % |
| 58 | SCHWAB STRATEGIC TRUST | 8.000 | 559.600 $ | 0,51 % |
| 59 | Thermo Fisher Scientific Inc | 900 | 451.224 $ | 0,41 % |
| 60 | GE HealthCare Technologies Inc | 7.000 | 448.070 $ | 0,41 % |
| 61 | Ares Management Corp | 4.000 | 445.240 $ | 0,41 % |
| 62 | Lowe's Cos Inc | 2.000 | 440.980 $ | 0,41 % |
| 63 | Cameco Corp | 4.000 | 407.440 $ | 0,37 % |
| 64 | CRISPR Therapeutics AG | 7.000 | 381.780 $ | 0,35 % |
| 65 | QUALCOMM Inc | 2.000 | 369.580 $ | 0,34 % |
| 66 | Coca-Cola Co/The | 4.500 | 365.715 $ | 0,34 % |
| 67 | Nucor Corp | 1.600 | 356.400 $ | 0,33 % |
| 68 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 1.400 | 347.718 $ | 0,32 % |
| 69 | Merck & Co Inc | 2.500 | 321.250 $ | 0,30 % |
| 70 | Citigroup Inc | 2.000 | 279.920 $ | 0,26 % |
| 71 | Reddit Inc | 1.500 | 260.370 $ | 0,24 % |
| 72 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 10.000 | 250.600 $ | 0,23 % |
| 73 | Honeywell International Inc | 1.000 | 223.900 $ | 0,21 % |
| 74 | Honeywell Aerospace Inc | 1.000 | 221.080 $ | 0,20 % |
| 75 | General Motors Co | 2.500 | 192.700 $ | 0,18 % |
| 76 | Southern Co/The | 1.500 | 143.565 $ | 0,13 % |
| 77 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 1.275 | 112.965 $ | 0,10 % |
| 78 | Synopsys Inc | 200 | 89.214 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,5 %
- Industrie 13,3 %
- Finanzen 13,3 %
- Kommunikation 7,1 %
- Zyklischer Konsum 7,1 %
- Gesundheit 5,4 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 1,6 %
- Nicht zugeordnet 12,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,6 %
- Kanada 2,0 %
- Niederlande 1,8 %
- Taiwan 1,0 %
- Schweiz 0,4 %
- Spanien 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 72 | 102,6 Mio. $ | 94,60 % |
| 2 | Kanada | 2 | 2,1 Mio. $ | 1,97 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 2 Mio. $ | 1,84 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 1,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 381.780 $ | 0,35 % |
| 6 | Spanien | 1 | 250.600 $ | 0,23 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von GOVERNMENT STREET EQUITY FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000001557