Portfolio von GOVERNMENT STREET EQUITY FUND
Williamsburg Investment Trust · 79 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 100,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 42 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 73 | 94,3 Mio. $ | 95,33 % |
| CA | 2 | 2,1 Mio. $ | 2,10 % |
| NL | 1 | 1,3 Mio. $ | 1,34 % |
| TW | 1 | 675.900 $ | 0,68 % |
| CH | 1 | 332.990 $ | 0,34 % |
| ES | 1 | 216.600 $ | 0,22 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 85.000 | 14,8 Mio. $ | 14,69 % |
| JPMorgan Chase & Co | 16.000 | 4,7 Mio. $ | 4,66 % |
| Walmart Inc | 27.500 | 3,4 Mio. $ | 3,39 % |
| Alphabet Inc | 11.840 | 3,4 Mio. $ | 3,37 % |
| SPROTT PHYSICAL GOLD TRUST | 78.000 | 2,8 Mio. $ | 2,74 % |
| RTX Corp | 14.000 | 2,7 Mio. $ | 2,68 % |
| Microsoft Corp | 7.000 | 2,6 Mio. $ | 2,57 % |
| AbbVie Inc | 11.500 | 2,5 Mio. $ | 2,48 % |
| Amazon.com Inc | 12.000 | 2,5 Mio. $ | 2,48 % |
| Quanta Services Inc | 4.000 | 2,2 Mio. $ | 2,18 % |
| Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 11.000 | 2,1 Mio. $ | 2,09 % |
| TE Connectivity PLC | 9.000 | 1,9 Mio. $ | 1,86 % |
| Meta Platforms Inc | 3.200 | 1,8 Mio. $ | 1,81 % |
| Sprott Asset Management LP | 73.750 | 1,8 Mio. $ | 1,78 % |
| Apple Inc | 6.500 | 1,6 Mio. $ | 1,63 % |
| Alphabet Inc | 5.700 | 1,6 Mio. $ | 1,62 % |
| Brookfield Corp | 40.500 | 1,6 Mio. $ | 1,62 % |
| McDonald's Corp. | 5.000 | 1,6 Mio. $ | 1,54 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 25.000 | 1,5 Mio. $ | 1,46 % |
| Micron Technology Inc | 3.950 | 1,3 Mio. $ | 1,32 % |
| ASML Holding NV | 1.000 | 1,3 Mio. $ | 1,31 % |
| Aflac Inc | 12.000 | 1,3 Mio. $ | 1,30 % |
| Parker-Hannifin Corp | 1.425 | 1,3 Mio. $ | 1,26 % |
| WEC Energy Group Inc | 11.000 | 1,3 Mio. $ | 1,26 % |
| General Dynamics Corp | 3.700 | 1,3 Mio. $ | 1,26 % |
| Lockheed Martin Corp | 2.000 | 1,2 Mio. $ | 1,20 % |
| Phillips 66 | 6.400 | 1,2 Mio. $ | 1,16 % |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 9.500 | 1,2 Mio. $ | 1,15 % |
| General Electric Co | 4.000 | 1,1 Mio. $ | 1,12 % |
| Cheniere Energy Inc | 4.000 | 1,1 Mio. $ | 1,12 % |
| Blackstone Inc | 9.000 | 1 Mio. $ | 1,03 % |
| CME Group Inc | 3.500 | 1 Mio. $ | 1,02 % |
| Mastercard Inc | 2.000 | 999.320 $ | 0,99 % |
| Home Depot Inc/The | 3.000 | 986.670 $ | 0,98 % |
| Abbott Laboratories | 9.500 | 975.365 $ | 0,97 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 1.150 | 972.888,5 $ | 0,96 % |
| Bio-Techne Corp | 18.000 | 940.680 $ | 0,93 % |
| ONEOK Inc | 10.000 | 903.900 $ | 0,90 % |
| Eaton Corp PLC | 2.500 | 894.175 $ | 0,89 % |
| Texas Instruments Inc | 4.500 | 873.630 $ | 0,87 % |
| GE Vernova Inc | 1.000 | 872.900 $ | 0,86 % |
| Booking Holdings Inc | 200 | 842.064 $ | 0,83 % |
| Chevron Corp | 4.000 | 827.600 $ | 0,82 % |
| Tesla Inc | 2.200 | 817.850 $ | 0,81 % |
| iShares MSCI South Korea ETF | 6.500 | 799.565 $ | 0,79 % |
| Palantir Technologies Inc | 5.000 | 731.400 $ | 0,72 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.000 | 675.900 $ | 0,67 % |
| J P Morgan Exchange Traded Fund Trust | 9.500 | 654.645 $ | 0,65 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 5.500 | 652.465 $ | 0,65 % |
| Global X Funds | 14.500 | 611.320 $ | 0,61 % |
| Linde PLC | 1.200 | 594.912 $ | 0,59 % |
| Lowe's Cos Inc | 2.500 | 590.700 $ | 0,59 % |
| Emerson Electric Co. | 4.500 | 589.590 $ | 0,58 % |
| Procter & Gamble Co/The | 4.000 | 577.760 $ | 0,57 % |
| International Business Machines Corp. | 2.350 | 569.616,5 $ | 0,56 % |
| Argan Inc | 1.000 | 544.650 $ | 0,54 % |
| Visa Inc | 1.750 | 528.920 $ | 0,52 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 7.000 | 498.260 $ | 0,49 % |
| Broadcom Inc | 1.500 | 464.265 $ | 0,46 % |
| Honeywell International Inc | 2.000 | 452.060 $ | 0,45 % |
| MasTec Inc | 1.400 | 450.436 $ | 0,45 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.000 | 446.540 $ | 0,44 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 900 | 442.377 $ | 0,44 % |
| Ares Management Corp | 4.000 | 436.400 $ | 0,43 % |
| Cameco Corp | 4.000 | 434.440 $ | 0,43 % |
| Schwab Strategic Trust | 8.000 | 415.840 $ | 0,41 % |
| Constellation Energy Corp. | 1.400 | 390.950 $ | 0,39 % |
| CRISPR Therapeutics AG | 7.000 | 332.990 $ | 0,33 % |
| Coca-Cola Co/The | 4.000 | 304.200 $ | 0,30 % |
| Uber Technologies Inc | 4.000 | 287.720 $ | 0,29 % |
| Nucor Corp | 1.600 | 270.560 $ | 0,27 % |
| QUALCOMM Inc | 2.000 | 257.560 $ | 0,26 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 1.500 | 235.920 $ | 0,23 % |
| Tractor Supply Co | 5.000 | 226.500 $ | 0,22 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 10.000 | 216.600 $ | 0,21 % |
| Merck & Co Inc | 1.500 | 180.435 $ | 0,18 % |
| AeroVironment Inc | 800 | 146.440 $ | 0,15 % |
| Solstice Advanced Materials Inc | 1.275 | 97.104 $ | 0,10 % |
| Synopsys Inc | 200 | 79.296 $ | 0,08 % |