Zusammensetzung von GOVERNMENT STREET EQUITY FUND
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- Nettovermögen
- 100,9 Mio. $ davon 98,9 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 79 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 41,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 85.000 | 14,8 Mio. $ | 14,69 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 16.000 | 4,7 Mio. $ | 4,66 % |
| 3 | Walmart Inc | 27.500 | 3,4 Mio. $ | 3,39 % |
| 4 | Alphabet Inc | 11.840 | 3,4 Mio. $ | 3,37 % |
| 5 | SPROTT PHYSICAL GOLD TRUST | 78.000 | 2,8 Mio. $ | 2,74 % |
| 6 | RTX Corp | 14.000 | 2,7 Mio. $ | 2,68 % |
| 7 | Microsoft Corp | 7.000 | 2,6 Mio. $ | 2,57 % |
| 8 | AbbVie Inc | 11.500 | 2,5 Mio. $ | 2,48 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 12.000 | 2,5 Mio. $ | 2,48 % |
| 10 | Quanta Services Inc | 4.000 | 2,2 Mio. $ | 2,18 % |
| 11 | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 11.000 | 2,1 Mio. $ | 2,09 % |
| 12 | TE Connectivity PLC | 9.000 | 1,9 Mio. $ | 1,86 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 3.200 | 1,8 Mio. $ | 1,81 % |
| 14 | Sprott Asset Management LP | 73.750 | 1,8 Mio. $ | 1,78 % |
| 15 | Apple Inc | 6.500 | 1,6 Mio. $ | 1,63 % |
| 16 | Alphabet Inc | 5.700 | 1,6 Mio. $ | 1,62 % |
| 17 | Brookfield Corp | 40.500 | 1,6 Mio. $ | 1,62 % |
| 18 | McDonald's Corp. | 5.000 | 1,6 Mio. $ | 1,54 % |
| 19 | Freeport-McMoRan Inc | 25.000 | 1,5 Mio. $ | 1,46 % |
| 20 | Micron Technology Inc | 3.950 | 1,3 Mio. $ | 1,32 % |
| 21 | ASML Holding NV | 1.000 | 1,3 Mio. $ | 1,31 % |
| 22 | Aflac Inc | 12.000 | 1,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 23 | Parker-Hannifin Corp | 1.425 | 1,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 24 | WEC Energy Group Inc | 11.000 | 1,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 25 | General Dynamics Corp | 3.700 | 1,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 26 | Lockheed Martin Corp | 2.000 | 1,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 27 | Phillips 66 | 6.400 | 1,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 28 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 9.500 | 1,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 29 | General Electric Co | 4.000 | 1,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 30 | Cheniere Energy Inc | 4.000 | 1,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 31 | Blackstone Inc | 9.000 | 1 Mio. $ | 1,03 % |
| 32 | CME Group Inc | 3.500 | 1 Mio. $ | 1,02 % |
| 33 | Mastercard Inc | 2.000 | 999.320 $ | 0,99 % |
| 34 | Home Depot Inc/The | 3.000 | 986.670 $ | 0,98 % |
| 35 | Abbott Laboratories | 9.500 | 975.365 $ | 0,97 % |
| 36 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.150 | 972.888,5 $ | 0,96 % |
| 37 | Bio-Techne Corp | 18.000 | 940.680 $ | 0,93 % |
| 38 | ONEOK Inc | 10.000 | 903.900 $ | 0,90 % |
| 39 | Eaton Corp PLC | 2.500 | 894.175 $ | 0,89 % |
| 40 | Texas Instruments Inc | 4.500 | 873.630 $ | 0,87 % |
| 41 | GE Vernova Inc | 1.000 | 872.900 $ | 0,86 % |
| 42 | Booking Holdings Inc | 200 | 842.064 $ | 0,83 % |
| 43 | Chevron Corp | 4.000 | 827.600 $ | 0,82 % |
| 44 | Tesla Inc | 2.200 | 817.850 $ | 0,81 % |
| 45 | iShares MSCI South Korea ETF | 6.500 | 799.565 $ | 0,79 % |
| 46 | Palantir Technologies Inc | 5.000 | 731.400 $ | 0,72 % |
| 47 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.000 | 675.900 $ | 0,67 % |
| 48 | J P Morgan Exchange Traded Fund Trust | 9.500 | 654.645 $ | 0,65 % |
| 49 | Bank of New York Mellon Corp/The | 5.500 | 652.465 $ | 0,65 % |
| 50 | Global X Funds | 14.500 | 611.320 $ | 0,61 % |
| 51 | Linde PLC | 1.200 | 594.912 $ | 0,59 % |
| 52 | Lowe's Cos Inc | 2.500 | 590.700 $ | 0,59 % |
| 53 | Emerson Electric Co. | 4.500 | 589.590 $ | 0,58 % |
| 54 | Procter & Gamble Co/The | 4.000 | 577.760 $ | 0,57 % |
| 55 | International Business Machines Corp. | 2.350 | 569.616,5 $ | 0,56 % |
| 56 | Argan Inc | 1.000 | 544.650 $ | 0,54 % |
| 57 | Visa Inc | 1.750 | 528.920 $ | 0,52 % |
| 58 | GE HealthCare Technologies Inc | 7.000 | 498.260 $ | 0,49 % |
| 59 | Broadcom Inc | 1.500 | 464.265 $ | 0,46 % |
| 60 | Honeywell International Inc | 2.000 | 452.060 $ | 0,45 % |
| 61 | MasTec Inc | 1.400 | 450.436 $ | 0,45 % |
| 62 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.000 | 446.540 $ | 0,44 % |
| 63 | Thermo Fisher Scientific Inc | 900 | 442.377 $ | 0,44 % |
| 64 | Ares Management Corp | 4.000 | 436.400 $ | 0,43 % |
| 65 | Cameco Corp | 4.000 | 434.440 $ | 0,43 % |
| 66 | Schwab Strategic Trust | 8.000 | 415.840 $ | 0,41 % |
| 67 | Constellation Energy Corp. | 1.400 | 390.950 $ | 0,39 % |
| 68 | CRISPR Therapeutics AG | 7.000 | 332.990 $ | 0,33 % |
| 69 | Coca-Cola Co/The | 4.000 | 304.200 $ | 0,30 % |
| 70 | Uber Technologies Inc | 4.000 | 287.720 $ | 0,29 % |
| 71 | Nucor Corp | 1.600 | 270.560 $ | 0,27 % |
| 72 | QUALCOMM Inc | 2.000 | 257.560 $ | 0,26 % |
| 73 | Intercontinental Exchange Inc | 1.500 | 235.920 $ | 0,23 % |
| 74 | Tractor Supply Co | 5.000 | 226.500 $ | 0,22 % |
| 75 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 10.000 | 216.600 $ | 0,21 % |
| 76 | Merck & Co Inc | 1.500 | 180.435 $ | 0,18 % |
| 77 | AeroVironment Inc | 800 | 146.440 $ | 0,15 % |
| 78 | Solstice Advanced Materials Inc | 1.275 | 97.104 $ | 0,10 % |
| 79 | Synopsys Inc | 200 | 79.296 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,5 %
- Finanzen 13,9 %
- Industrie 13,5 %
- Zyklischer Konsum 7,6 %
- Kommunikation 6,9 %
- Gesundheit 5,1 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 3,2 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Versorger 1,7 %
- Nicht zugeordnet 13,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,3 %
- Kanada 2,1 %
- Niederlande 1,3 %
- Taiwan 0,7 %
- Schweiz 0,3 %
- Spanien 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 73 | 94,3 Mio. $ | 95,33 % |
| 2 | Kanada | 2 | 2,1 Mio. $ | 2,10 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 1,3 Mio. $ | 1,34 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 675.900 $ | 0,68 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 332.990 $ | 0,34 % |
| 6 | Spanien | 1 | 216.600 $ | 0,22 % |
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