Fonds mit Sprott Asset Management LP
ISIN CA85207K1075 · Vereinigte Staaten · LEI 5493007M22KSTRPCA127
- Haltende Fonds
- 7
- Davon ETFs
- 2 5 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 137,4 Mio. € 156,7 Mio. $ · 1,2 Mio. €
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF SPROTT FUNDS TRUST | 6.152.759 | 150,1 Mio. $ | 18,68 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Timothy Plan Defensive Strategies Fund TIMOTHY PLAN | 94.000 | 2,3 Mio. $ | 2,17 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| GOVERNMENT STREET EQUITY FUND Williamsburg Investment Trust | 73.750 | 1,8 Mio. $ | 1,78 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| GOVERNMENT STREET OPPORTUNITIES FUND Williamsburg Investment Trust | 54.000 | 1,3 Mio. $ | 1,57 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| IDX Adaptive Opportunities Fund Trailmark Series Trust | 40.000 | 975.600 $ | 2,99 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Nicholas Silver Income ETF Tidal Trust II | 9.957 | 237.474,5 $ | 10,54 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SALMON MUNDI CAPITAL SICAV SA ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 1,2 Mio. € | 6,93 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF SPROTT FUNDS TRUST | 18,68 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Nicholas Silver Income ETF Tidal Trust II | 10,54 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SALMON MUNDI CAPITAL SICAV SA ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 6,93 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| IDX Adaptive Opportunities Fund Trailmark Series Trust | 2,99 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Timothy Plan Defensive Strategies Fund TIMOTHY PLAN | 2,17 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| GOVERNMENT STREET EQUITY FUND Williamsburg Investment Trust | 1,78 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| GOVERNMENT STREET OPPORTUNITIES FUND Williamsburg Investment Trust | 1,57 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 6 | +2 | 6.424.466 | +16,3 % |
| 2026Q1 | 4 | +1 | 5.525.130 | -1,5 % |
| 2025Q4 | 3 | +1 | 5.609.244 | +187,4 % |
| 2025Q3 | 2 | -2 | 1.951.645 | +31,8 % |
| 2025Q2 | 4 | +2 | 1.481.255 | +97,8 % |
| 2025Q1 | 2 | -1 | 748.888 | -11,7 % |
| 2024Q4 | 3 | +1 | 847.836 | +3,6 % |
| 2024Q3 | 2 | 0 | 818.321 | -19,5 % |
| 2024Q2 | 2 | +1 | 1.016.920 | +4,4 % |
| 2024Q1 | 1 | -1 | 974.220 | -3,3 % |
| 2023Q4 | 2 | 1.007.755 |
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Titelia. „Fonds mit Sprott Asset Management LP“. https://titelia.com/de/aktien/sprott-asset-management-lp-CA85207K1075