Fonds détenteurs de Sprott Asset Management LP
ISIN CA85207K1075 · États-Unis · LEI 5493007M22KSTRPCA127
- Fonds détenteurs
- 7
- Dont ETF
- 2 5 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 137,4 M € 156,7 M $ · 1,2 M €
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF SPROTT FUNDS TRUST | 6 152 759 | 150,1 M $ | 18,68 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Timothy Plan Defensive Strategies Fund TIMOTHY PLAN | 94 000 | 2,3 M $ | 2,17 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| GOVERNMENT STREET EQUITY FUND Williamsburg Investment Trust | 73 750 | 1,8 M $ | 1,78 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| GOVERNMENT STREET OPPORTUNITIES FUND Williamsburg Investment Trust | 54 000 | 1,3 M $ | 1,57 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| IDX Adaptive Opportunities Fund Trailmark Series Trust | 40 000 | 975,6 k $ | 2,99 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Nicholas Silver Income ETF Tidal Trust II | 9 957 | 237,5 k $ | 10,54 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| SALMON MUNDI CAPITAL SICAV SA ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 1,2 M € | 6,93 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure combien ce titre pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF SPROTT FUNDS TRUST | 18,68 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Nicholas Silver Income ETF Tidal Trust II | 10,54 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| SALMON MUNDI CAPITAL SICAV SA ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 6,93 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| IDX Adaptive Opportunities Fund Trailmark Series Trust | 2,99 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Timothy Plan Defensive Strategies Fund TIMOTHY PLAN | 2,17 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| GOVERNMENT STREET EQUITY FUND Williamsburg Investment Trust | 1,78 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| GOVERNMENT STREET OPPORTUNITIES FUND Williamsburg Investment Trust | 1,57 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 6 | +2 | 6 424 466 | +16,3 % |
| 2026Q1 | 4 | +1 | 5 525 130 | -1,5 % |
| 2025Q4 | 3 | +1 | 5 609 244 | +187,4 % |
| 2025Q3 | 2 | -2 | 1 951 645 | +31,8 % |
| 2025Q2 | 4 | +2 | 1 481 255 | +97,8 % |
| 2025Q1 | 2 | -1 | 748 888 | -11,7 % |
| 2024Q4 | 3 | +1 | 847 836 | +3,6 % |
| 2024Q3 | 2 | 0 | 818 321 | -19,5 % |
| 2024Q2 | 2 | +1 | 1 016 920 | +4,4 % |
| 2024Q1 | 1 | -1 | 974 220 | -3,3 % |
| 2023Q4 | 2 | 1 007 755 |
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