Composition de Nicholas Silver Income ETF
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- Actif net
- 2,3 M $ dont 1,4 M $ en actions, soit 60,6 %
- Positions
- 13 dans 2 pays
- 10 premières
- 50,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sprott Asset Management LP | 9 957 | 237,5 k $ | 10,54 % |
| 2 | Pan American Silver Corp | 2 125 | 111,1 k $ | 4,93 % |
| 3 | Wheaton Precious Metals Corp | 875 | 110,7 k $ | 4,91 % |
| 4 | Silvercorp Metals Inc | 9 148 | 109,7 k $ | 4,87 % |
| 5 | First Majestic Silver Corp | 5 505 | 108,5 k $ | 4,82 % |
| 6 | SSR Mining Inc | 3 617 | 104,2 k $ | 4,62 % |
| 7 | Hycroft Mining Holding Corp | 2 771 | 101 k $ | 4,48 % |
| 8 | Fortuna Mining Corp | 9 210 | 88,9 k $ | 3,94 % |
| 9 | OR Royalties Inc | 2 275 | 84 k $ | 3,73 % |
| 10 | Hecla Mining Co | 4 410 | 79,5 k $ | 3,53 % |
| 11 | Endeavour Silver Corp | 8 492 | 78,4 k $ | 3,48 % |
| 12 | Coeur Mining Inc | 4 353 | 78,2 k $ | 3,47 % |
| 13 | Americas Gold & Silver Corp | 12 980 | 74,2 k $ | 3,29 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 13,8 %
- Non attribué 86,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Canada 56,0 %
- États-Unis 44,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 8 | 765,4 k $ | 56,04 % |
| 2 | États-Unis | 5 | 600,4 k $ | 43,96 % |
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Titelia. « Composition de Nicholas Silver Income ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000101216