Portefeuille de Nicholas Silver Income ETF
Tidal Trust II · 13 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 2,3 M $ · Dix premières lignes : 83.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Matériaux 8,1 %
- Non attribué 91,9 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- CA 56,0 %
- US 44,0 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| CA | 8 | 765,4 k $ | 56,04 % |
| US | 5 | 600,4 k $ | 43,96 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Sprott Asset Management LP | 9 957 | 237,5 k $ | 10,54 % |
| Pan American Silver Corp | 2 125 | 111,1 k $ | 4,93 % |
| Wheaton Precious Metals Corp | 875 | 110,7 k $ | 4,91 % |
| Silvercorp Metals Inc | 9 148 | 109,7 k $ | 4,87 % |
| First Majestic Silver Corp | 5 505 | 108,5 k $ | 4,82 % |
| SSR Mining Inc | 3 617 | 104,2 k $ | 4,62 % |
| Hycroft Mining Holding Corp | 2 771 | 101 k $ | 4,48 % |
| Fortuna Mining Corp | 9 210 | 88,9 k $ | 3,94 % |
| OR Royalties Inc | 2 275 | 84 k $ | 3,73 % |
| Hecla Mining Co | 4 410 | 79,5 k $ | 3,53 % |
| Endeavour Silver Corp | 8 492 | 78,4 k $ | 3,48 % |
| Coeur Mining Inc | 4 353 | 78,2 k $ | 3,47 % |
| Americas Gold & Silver Corp | 12 980 | 74,2 k $ | 3,29 % |