Composition de Nicholas Silver Income ETF
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- Actif net
- 4,5 M $ dont 3 M $ en actions, soit 66,2 %
- Positions
- 13 dans 2 pays
- 10 premières
- 59,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABRDN SILVER ETF TRUST | 12 732 | 700,9 k $ | 15,59 % |
| 2 | First Majestic Silver Corp | 23 372 | 351,3 k $ | 7,81 % |
| 3 | SSR Mining Inc | 9 895 | 253,5 k $ | 5,64 % |
| 4 | Silvercorp Metals Inc | 25 024 | 234,2 k $ | 5,21 % |
| 5 | Fortuna Mining Corp | 25 684 | 216,5 k $ | 4,82 % |
| 6 | Wheaton Precious Metals Corp | 1 879 | 204,9 k $ | 4,56 % |
| 7 | OR Royalties Inc | 6 358 | 189,2 k $ | 4,21 % |
| 8 | Coeur Mining Inc | 12 251 | 182,7 k $ | 4,06 % |
| 9 | Endeavour Silver Corp | 23 969 | 180,2 k $ | 4,01 % |
| 10 | Hecla Mining Co | 12 442 | 175,7 k $ | 3,91 % |
| 11 | Hycroft Mining Holding Corp | 7 621 | 148,8 k $ | 3,31 % |
| 12 | Americas Gold & Silver Corp | 36 470 | 139,3 k $ | 3,10 % |
| 13 | Pan American Silver Corp | 2 | 86,2 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 13,0 %
- Non attribué 87,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Canada 59,4 %
- États-Unis 40,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 9 | 1,8 M $ | 59,42 % |
| 2 | États-Unis | 4 | 1,2 M $ | 40,58 % |
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Titelia. « Composition de Nicholas Silver Income ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000101216