Zusammensetzung von Nicholas Silver Income ETF
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- Nettovermögen
- 2,3 Mio. $ davon 1,4 Mio. $ in Aktien, 60,6 %
- Positionen
- 13 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 50,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sprott Asset Management LP | 9.957 | 237.474,5 $ | 10,54 % |
| 2 | Pan American Silver Corp | 2.125 | 111.116,3 $ | 4,93 % |
| 3 | Wheaton Precious Metals Corp | 875 | 110.652,5 $ | 4,91 % |
| 4 | Silvercorp Metals Inc | 9.148 | 109.684,5 $ | 4,87 % |
| 5 | First Majestic Silver Corp | 5.505 | 108.503,6 $ | 4,82 % |
| 6 | SSR Mining Inc | 3.617 | 104.205,8 $ | 4,62 % |
| 7 | Hycroft Mining Holding Corp | 2.771 | 101.030,7 $ | 4,48 % |
| 8 | Fortuna Mining Corp | 9.210 | 88.876,5 $ | 3,94 % |
| 9 | OR Royalties Inc | 2.275 | 83.970,3 $ | 3,73 % |
| 10 | Hecla Mining Co | 4.410 | 79.468,2 $ | 3,53 % |
| 11 | Endeavour Silver Corp | 8.492 | 78.381,2 $ | 3,48 % |
| 12 | Coeur Mining Inc | 4.353 | 78.223,4 $ | 3,47 % |
| 13 | Americas Gold & Silver Corp | 12.980 | 74.245,6 $ | 3,29 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 13,8 %
- Nicht zugeordnet 86,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Kanada 56,0 %
- Vereinigte Staaten 44,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanada | 8 | 765.430,3 $ | 56,04 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 5 | 600.402,5 $ | 43,96 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nicholas Silver Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000101216