Zusammensetzung von Nicholas Silver Income ETF
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- Nettovermögen
- 4,5 Mio. $ davon 3 Mio. $ in Aktien, 66,2 %
- Positionen
- 13 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 59,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABRDN SILVER ETF TRUST | 12.732 | 700.896,6 $ | 15,59 % |
| 2 | First Majestic Silver Corp | 23.372 | 351.281,2 $ | 7,81 % |
| 3 | SSR Mining Inc | 9.895 | 253.509,9 $ | 5,64 % |
| 4 | Silvercorp Metals Inc | 25.024 | 234.224,6 $ | 5,21 % |
| 5 | Fortuna Mining Corp | 25.684 | 216.516,1 $ | 4,82 % |
| 6 | Wheaton Precious Metals Corp | 1.879 | 204.867,4 $ | 4,56 % |
| 7 | OR Royalties Inc | 6.358 | 189.214,1 $ | 4,21 % |
| 8 | Coeur Mining Inc | 12.251 | 182.662,4 $ | 4,06 % |
| 9 | Endeavour Silver Corp | 23.969 | 180.246,9 $ | 4,01 % |
| 10 | Hecla Mining Co | 12.442 | 175.681 $ | 3,91 % |
| 11 | Hycroft Mining Holding Corp | 7.621 | 148.838,1 $ | 3,31 % |
| 12 | Americas Gold & Silver Corp | 36.470 | 139.315,4 $ | 3,10 % |
| 13 | Pan American Silver Corp | 2 | 86,2 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 13,0 %
- Nicht zugeordnet 87,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Kanada 59,4 %
- Vereinigte Staaten 40,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanada | 9 | 1,8 Mio. $ | 59,42 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 4 | 1,2 Mio. $ | 40,58 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Nicholas Silver Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000101216