Composition d'IDX Adaptive Opportunities Fund
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- Actif net
- 32,2 M $ dont 5 M $ en actions, soit 15,5 %
- Positions
- 11 dans 1 pays
- 10 premières
- 14,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Global X Funds | 23 305 | 1 M $ | 3,16 % |
| 2 | SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST | 40 000 | 754,8 k $ | 2,34 % |
| 3 | EA Series Trust | 16 000 | 620,6 k $ | 1,93 % |
| 4 | Applied Optoelectronics Inc | 3 000 | 444,5 k $ | 1,38 % |
| 5 | nLight Inc | 5 500 | 382,9 k $ | 1,19 % |
| 6 | Astera Labs Inc | 750 | 362,3 k $ | 1,12 % |
| 7 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 400 | 343,2 k $ | 1,07 % |
| 8 | ProShares Trust | 30 000 | 340,8 k $ | 1,06 % |
| 9 | AXT Inc | 4 000 | 288,3 k $ | 0,90 % |
| 10 | Aehr Test Systems | 2 500 | 240,2 k $ | 0,75 % |
| 11 | Coherent Corp | 500 | 197,2 k $ | 0,61 % |
Répartition par secteur
- Technologie 18,1 %
- Non attribué 81,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 11 | 5 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition d'IDX Adaptive Opportunities Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000079330