Composition d'IDX Adaptive Opportunities Fund
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- Actif net
- 32,6 M $ dont 6,4 M $ en actions, soit 19,6 %
- Positions
- 11 dans 1 pays
- 10 premières
- 19,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Global X Uranium ETF | 23 305 | 1,1 M $ | 3,46 % |
| 2 | Sprott Asset Management LP | 40 000 | 975,6 k $ | 2,99 % |
| 3 | EA Series Trust | 16 000 | 733,3 k $ | 2,25 % |
| 4 | iShares Core MSCI EAFE ETF | 6 500 | 588,4 k $ | 1,80 % |
| 5 | First Trust Exchange-Traded Fund III | 7 500 | 527,7 k $ | 1,62 % |
| 6 | Lumentum Holdings Inc | 750 | 527,1 k $ | 1,62 % |
| 7 | SSgA Active Trust | 12 500 | 493,5 k $ | 1,51 % |
| 8 | nLight Inc | 7 500 | 427,7 k $ | 1,31 % |
| 9 | AXT Inc | 7 500 | 427,4 k $ | 1,31 % |
| 10 | Applied Optoelectronics Inc | 5 000 | 423 k $ | 1,30 % |
| 11 | Trust For Professional Managers | 5 000 | 140,7 k $ | 0,43 % |
Répartition par secteur
- Technologie 8,2 %
- Non attribué 91,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 11 | 6,4 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition d'IDX Adaptive Opportunities Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000079330