Fonds détenteurs de SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST
ISIN CA85207K1075 · États-Unis
- Fonds détenteurs
- 7
- Dont ETF
- 1 6 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 101,4 M € 114,2 M $ · 1,2 M €
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF SPROTT FUNDS TRUST | 5 777 206 | 109 M $ | 16,88 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Timothy Plan Defensive Strategies Fund TIMOTHY PLAN | 94 000 | 1,8 M $ | 1,70 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| GOVERNMENT STREET EQUITY FUND Williamsburg Investment Trust | 77 750 | 1,5 M $ | 1,35 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| GOVERNMENT STREET OPPORTUNITIES FUND Williamsburg Investment Trust | 56 000 | 1,1 M $ | 1,13 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| IDX Adaptive Opportunities Fund Trailmark Series Trust | 40 000 | 754,8 k $ | 2,34 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Pinnacle Multi-Strategy Core Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST III | 9 070 | 171,2 k $ | 0,56 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| SALMON MUNDI CAPITAL SICAV SA ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 1,2 M € | 6,93 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF SPROTT FUNDS TRUST | 16,88 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| SALMON MUNDI CAPITAL SICAV SA ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 6,93 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| IDX Adaptive Opportunities Fund Trailmark Series Trust | 2,34 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Timothy Plan Defensive Strategies Fund TIMOTHY PLAN | 1,70 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| GOVERNMENT STREET EQUITY FUND Williamsburg Investment Trust | 1,35 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| GOVERNMENT STREET OPPORTUNITIES FUND Williamsburg Investment Trust | 1,13 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Pinnacle Multi-Strategy Core Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST III | 0,56 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 6 | 0 | 6 054 026 | -5,8 % |
| 2026Q2 | 6 | +2 | 6 424 466 | +16,3 % |
| 2026Q1 | 4 | +1 | 5 525 130 | -1,5 % |
| 2025Q4 | 3 | +1 | 5 609 244 | +187,4 % |
| 2025Q3 | 2 | -2 | 1 951 645 | +31,8 % |
| 2025Q2 | 4 | +2 | 1 481 255 | +97,8 % |
| 2025Q1 | 2 | -1 | 748 888 | -11,7 % |
| 2024Q4 | 3 | +1 | 847 836 | +3,6 % |
| 2024Q3 | 2 | 0 | 818 321 | -19,5 % |
| 2024Q2 | 2 | +1 | 1 016 920 | +4,4 % |
| 2024Q1 | 1 | -1 | 974 220 | -3,3 % |
| 2023Q4 | 2 | 1 007 755 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST ». https://titelia.com/fr/actions/sprott-physical-silver-trust-CA85207K1075