Fonds mit SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST
ISIN CA85207K1075 · Vereinigte Staaten
- Haltende Fonds
- 7
- Davon ETFs
- 1 6 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 101,4 Mio. € 114,2 Mio. $ · 1,2 Mio. €
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF SPROTT FUNDS TRUST | 5.777.206 | 109 Mio. $ | 16,88 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Timothy Plan Defensive Strategies Fund TIMOTHY PLAN | 94.000 | 1,8 Mio. $ | 1,70 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| GOVERNMENT STREET EQUITY FUND Williamsburg Investment Trust | 77.750 | 1,5 Mio. $ | 1,35 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| GOVERNMENT STREET OPPORTUNITIES FUND Williamsburg Investment Trust | 56.000 | 1,1 Mio. $ | 1,13 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| IDX Adaptive Opportunities Fund Trailmark Series Trust | 40.000 | 754.800 $ | 2,34 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Pinnacle Multi-Strategy Core Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST III | 9.070 | 171.150,9 $ | 0,56 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SALMON MUNDI CAPITAL SICAV SA ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 1,2 Mio. € | 6,93 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF SPROTT FUNDS TRUST | 16,88 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SALMON MUNDI CAPITAL SICAV SA ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 6,93 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| IDX Adaptive Opportunities Fund Trailmark Series Trust | 2,34 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Timothy Plan Defensive Strategies Fund TIMOTHY PLAN | 1,70 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| GOVERNMENT STREET EQUITY FUND Williamsburg Investment Trust | 1,35 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| GOVERNMENT STREET OPPORTUNITIES FUND Williamsburg Investment Trust | 1,13 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Pinnacle Multi-Strategy Core Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST III | 0,56 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 6 | 0 | 6.054.026 | -5,8 % |
| 2026Q2 | 6 | +2 | 6.424.466 | +16,3 % |
| 2026Q1 | 4 | +1 | 5.525.130 | -1,5 % |
| 2025Q4 | 3 | +1 | 5.609.244 | +187,4 % |
| 2025Q3 | 2 | -2 | 1.951.645 | +31,8 % |
| 2025Q2 | 4 | +2 | 1.481.255 | +97,8 % |
| 2025Q1 | 2 | -1 | 748.888 | -11,7 % |
| 2024Q4 | 3 | +1 | 847.836 | +3,6 % |
| 2024Q3 | 2 | 0 | 818.321 | -19,5 % |
| 2024Q2 | 2 | +1 | 1.016.920 | +4,4 % |
| 2024Q1 | 1 | -1 | 974.220 | -3,3 % |
| 2023Q4 | 2 | 1.007.755 |
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Titelia. „Fonds mit SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST“. https://titelia.com/de/aktien/sprott-physical-silver-trust-CA85207K1075