Zusammensetzung von GOVERNMENT STREET OPPORTUNITIES FUND
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- Nettovermögen
- 83,7 Mio. $ davon 79,3 Mio. $ in Aktien, 94,7 %
- Positionen
- 87 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 34,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 47.500 | 8,3 Mio. $ | 9,90 % |
| 2 | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 50.000 | 3,4 Mio. $ | 4,03 % |
| 3 | State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust | 5.150 | 3,2 Mio. $ | 3,80 % |
| 4 | Lam Research Corp | 11.750 | 2,5 Mio. $ | 3,00 % |
| 5 | SPROTT PHYSICAL GOLD TRUST | 66.000 | 2,3 Mio. $ | 2,80 % |
| 6 | Argan Inc | 3.750 | 2 Mio. $ | 2,44 % |
| 7 | Nasdaq Inc | 22.000 | 1,9 Mio. $ | 2,23 % |
| 8 | L3Harris Technologies Inc | 5.250 | 1,8 Mio. $ | 2,17 % |
| 9 | Woodward Inc | 5.000 | 1,8 Mio. $ | 2,14 % |
| 10 | CME Group Inc | 6.000 | 1,8 Mio. $ | 2,12 % |
| 11 | Waste Connections Inc | 10.500 | 1,7 Mio. $ | 2,04 % |
| 12 | W R Berkley Corp | 25.143 | 1,7 Mio. $ | 1,99 % |
| 13 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 13.300 | 1,6 Mio. $ | 1,94 % |
| 14 | Steel Dynamics Inc | 9.000 | 1,6 Mio. $ | 1,94 % |
| 15 | Morgan Stanley | 9.565 | 1,6 Mio. $ | 1,88 % |
| 16 | Intercontinental Exchange Inc | 9.000 | 1,4 Mio. $ | 1,69 % |
| 17 | Sprott Asset Management LP | 54.000 | 1,3 Mio. $ | 1,57 % |
| 18 | Arthur J Gallagher & Co | 6.000 | 1,3 Mio. $ | 1,55 % |
| 19 | Fastenal Co | 25.500 | 1,2 Mio. $ | 1,41 % |
| 20 | Palantir Technologies Inc | 8.000 | 1,2 Mio. $ | 1,40 % |
| 21 | Analog Devices Inc | 3.671 | 1,2 Mio. $ | 1,40 % |
| 22 | Arrow Electronics Inc | 8.000 | 1,1 Mio. $ | 1,37 % |
| 23 | Expeditors International of Washington Inc | 8.000 | 1,1 Mio. $ | 1,37 % |
| 24 | Service Corp International/US | 13.000 | 1,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 25 | Labcorp Holdings Inc | 4.000 | 1,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 26 | Packaging Corp of America | 5.000 | 1,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 27 | Donaldson Co Inc | 12.000 | 1 Mio. $ | 1,22 % |
| 28 | Jacobs Solutions Inc | 8.000 | 1 Mio. $ | 1,22 % |
| 29 | ONEOK Inc | 11.000 | 994.290 $ | 1,19 % |
| 30 | MasTec Inc | 3.000 | 965.220 $ | 1,15 % |
| 31 | Graco Inc | 11.000 | 931.150 $ | 1,11 % |
| 32 | Targa Resources Corp | 3.700 | 927.701 $ | 1,11 % |
| 33 | Martin Marietta Materials Inc | 1.500 | 883.020 $ | 1,06 % |
| 34 | ConocoPhillips | 6.375 | 841.500 $ | 1,01 % |
| 35 | Church & Dwight Co Inc | 9.000 | 839.880 $ | 1,00 % |
| 36 | Nebius Group NV | 8.000 | 830.080 $ | 0,99 % |
| 37 | Old Republic International Corp | 20.000 | 798.000 $ | 0,95 % |
| 38 | Ares Management Corp | 7.200 | 785.520 $ | 0,94 % |
| 39 | Bio-Techne Corp | 15.000 | 783.900 $ | 0,94 % |
| 40 | Cameco Corp | 7.000 | 760.270 $ | 0,91 % |
| 41 | Chemed Corp | 2.000 | 755.480 $ | 0,90 % |
| 42 | iShares MSCI South Korea ETF | 5.500 | 676.555 $ | 0,81 % |
| 43 | Brown & Brown Inc | 10.000 | 652.100 $ | 0,78 % |
| 44 | Waters Corp | 2.000 | 595.600 $ | 0,71 % |
| 45 | Broadridge Financial Solutions Inc | 3.500 | 568.680 $ | 0,68 % |
| 46 | Gildan Activewear Inc | 10.000 | 556.500 $ | 0,67 % |
| 47 | Generac Holdings Inc | 2.800 | 546.924 $ | 0,65 % |
| 48 | Charles River Laboratories International Inc | 3.000 | 517.500 $ | 0,62 % |
| 49 | Schwab Strategic Trust | 9.500 | 493.810 $ | 0,59 % |
| 50 | Penumbra Inc | 1.500 | 492.555 $ | 0,59 % |
| 51 | MSC Industrial Direct Co Inc | 5.000 | 461.350 $ | 0,55 % |
| 52 | GE Vernova Inc | 500 | 436.450 $ | 0,52 % |
| 53 | J P Morgan Exchange Traded Fund Trust | 6.300 | 434.133 $ | 0,52 % |
| 54 | InterDigital Inc | 1.400 | 422.800 $ | 0,51 % |
| 55 | Constellation Energy Corp. | 1.500 | 418.875 $ | 0,50 % |
| 56 | Toll Brothers Inc | 3.000 | 409.410 $ | 0,49 % |
| 57 | Global X Funds | 9.700 | 408.952 $ | 0,49 % |
| 58 | Kroger Co/The | 5.600 | 405.216 $ | 0,48 % |
| 59 | Advanced Micro Devices Inc | 1.964 | 399.536,5 $ | 0,48 % |
| 60 | Digital Realty Trust Inc | 2.200 | 396.462 $ | 0,47 % |
| 61 | Tesla Inc | 1.000 | 371.750 $ | 0,44 % |
| 62 | Viking Holdings Ltd | 5.000 | 367.400 $ | 0,44 % |
| 63 | AeroVironment Inc | 2.000 | 366.100 $ | 0,44 % |
| 64 | GE HealthCare Technologies Inc | 5.000 | 355.900 $ | 0,43 % |
| 65 | Dave Inc | 2.000 | 348.180 $ | 0,42 % |
| 66 | Valvoline Inc | 10.236 | 344.748,5 $ | 0,41 % |
| 67 | Amentum Holdings Inc | 12.990 | 338.779,2 $ | 0,40 % |
| 68 | Micron Technology Inc | 1.000 | 337.840 $ | 0,40 % |
| 69 | Dick's Sporting Goods Inc | 1.700 | 337.093 $ | 0,40 % |
| 70 | ATI Inc | 2.200 | 320.012 $ | 0,38 % |
| 71 | Celsius Holdings Inc | 8.000 | 283.840 $ | 0,34 % |
| 72 | Pentair PLC | 3.200 | 278.752 $ | 0,33 % |
| 73 | ResMed Inc | 1.200 | 269.376 $ | 0,32 % |
| 74 | Illumina Inc | 2.000 | 246.520 $ | 0,29 % |
| 75 | SSR Mining Inc | 7.800 | 229.320 $ | 0,27 % |
| 76 | RBC Bearings Inc | 400 | 217.248 $ | 0,26 % |
| 77 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 10.000 | 216.600 $ | 0,26 % |
| 78 | Cheniere Energy Inc | 750 | 212.820 $ | 0,25 % |
| 79 | NextEra Energy Inc | 2.000 | 185.760 $ | 0,22 % |
| 80 | Construction Partners Inc | 1.650 | 183.348 $ | 0,22 % |
| 81 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1.500 | 177.945 $ | 0,21 % |
| 82 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 2.300 | 162.173 $ | 0,19 % |
| 83 | Synopsys Inc | 400 | 158.592 $ | 0,19 % |
| 84 | Wheaton Precious Metals Corp | 1.000 | 131.010 $ | 0,16 % |
| 85 | NRG Energy Inc | 800 | 116.912 $ | 0,14 % |
| 86 | Rigetti Computing Inc | 4.000 | 56.160 $ | 0,07 % |
| 87 | Ramaco Resources Inc | 1.130 | 11.525 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,7 %
- Industrie 12,9 %
- Finanzen 11,5 %
- Rohstoffe 6,0 %
- Fonds 4,3 %
- Energie 3,8 %
- Gesundheit 1,9 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Zyklischer Konsum 0,9 %
- Versorger 0,9 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 38,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,1 %
- Kanada 1,1 %
- Niederlande 1,0 %
- Bermuda 0,5 %
- Spanien 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 82 | 77 Mio. $ | 97,09 % |
| 2 | Kanada | 2 | 891.280 $ | 1,12 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 830.080 $ | 1,05 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 367.400 $ | 0,46 % |
| 5 | Spanien | 1 | 216.600 $ | 0,27 % |
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