Zusammensetzung von GOVERNMENT STREET OPPORTUNITIES FUND
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- Nettovermögen
- 93,6 Mio. $ davon 90,1 Mio. $ in Aktien, 96,3 %
- Positionen
- 86 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 36,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 42.200 | 8,4 Mio. $ | 9,02 % |
| 2 | Lam Research Corp | 11.750 | 5,1 Mio. $ | 5,44 % |
| 3 | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 50.000 | 3,9 Mio. $ | 4,12 % |
| 4 | State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust | 5.150 | 3,6 Mio. $ | 3,87 % |
| 5 | Argan Inc | 3.750 | 3 Mio. $ | 3,20 % |
| 6 | Nebius Group NV | 8.000 | 2,2 Mio. $ | 2,36 % |
| 7 | WOODWARD INC | 5.000 | 2,1 Mio. $ | 2,27 % |
| 8 | SPROTT PHYSICAL GOLD TRUST | 68.500 | 2,1 Mio. $ | 2,21 % |
| 9 | STEEL DYNAMICS INC | 9.000 | 2,1 Mio. $ | 2,21 % |
| 10 | Morgan Stanley | 9.565 | 2 Mio. $ | 2,14 % |
| 11 | Mid-America Apartment Communities Inc | 13.300 | 1,8 Mio. $ | 1,97 % |
| 12 | W R Berkley Corp | 25.143 | 1,8 Mio. $ | 1,89 % |
| 13 | Waste Connections Inc | 10.500 | 1,8 Mio. $ | 1,87 % |
| 14 | Nasdaq Inc | 22.000 | 1,7 Mio. $ | 1,85 % |
| 15 | Arrow Electronics Inc | 8.000 | 1,7 Mio. $ | 1,82 % |
| 16 | L3Harris Technologies Inc | 5.250 | 1,5 Mio. $ | 1,63 % |
| 17 | Analog Devices Inc | 3.671 | 1,5 Mio. $ | 1,56 % |
| 18 | Arthur J Gallagher & Co | 6.000 | 1,4 Mio. $ | 1,47 % |
| 19 | CME Group Inc | 6.000 | 1,3 Mio. $ | 1,42 % |
| 20 | Expeditors International of Washington Inc | 8.000 | 1,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 21 | MasTec Inc | 3.000 | 1,2 Mio. $ | 1,33 % |
| 22 | Fastenal Co | 25.500 | 1,2 Mio. $ | 1,31 % |
| 23 | Packaging Corp of America | 5.000 | 1,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 24 | Micron Technology Inc | 1.000 | 1,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 25 | Advanced Micro Devices Inc | 1.964 | 1,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 26 | Labcorp Holdings Inc | 4.000 | 1,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 27 | ISHARES INC | 5.500 | 1,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 28 | Intercontinental Exchange Inc | 9.000 | 1,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 29 | Donaldson Co Inc | 12.000 | 1,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 30 | Bio-Techne Corp | 15.000 | 1,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 31 | SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST | 56.000 | 1,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 32 | Jacobs Solutions Inc | 8.000 | 1 Mio. $ | 1,08 % |
| 33 | Targa Resources Corp | 3.700 | 992.118 $ | 1,06 % |
| 34 | Service Corp International/US | 13.000 | 987.480 $ | 1,05 % |
| 35 | ONEOK Inc | 11.000 | 956.340 $ | 1,02 % |
| 36 | Palantir Technologies Inc | 8.000 | 933.360 $ | 1,00 % |
| 37 | CHEMED CORP | 2.000 | 931.480 $ | 0,99 % |
| 38 | Church & Dwight Co Inc | 9.000 | 871.920 $ | 0,93 % |
| 39 | Martin Marietta Materials Inc | 1.500 | 865.050 $ | 0,92 % |
| 40 | Graco Inc | 11.000 | 831.710 $ | 0,89 % |
| 41 | Generac Holdings Inc | 2.800 | 819.868 $ | 0,88 % |
| 42 | Old Republic International Corp | 20.000 | 818.400 $ | 0,87 % |
| 43 | Ares Management Corp | 7.200 | 801.432 $ | 0,86 % |
| 44 | Waters Corp | 2.000 | 750.080 $ | 0,80 % |
| 45 | Dave Inc | 2.000 | 745.180 $ | 0,80 % |
| 46 | Cameco Corp | 7.000 | 713.020 $ | 0,76 % |
| 47 | Charles River Laboratories International Inc | 3.000 | 680.370 $ | 0,73 % |
| 48 | SCHWAB STRATEGIC TRUST | 9.500 | 664.525 $ | 0,71 % |
| 49 | ConocoPhillips | 6.375 | 662.745 $ | 0,71 % |
| 50 | Brown & Brown Inc | 10.000 | 641.500 $ | 0,69 % |
| 51 | MSC Industrial Direct Co Inc | 5.000 | 594.750 $ | 0,64 % |
| 52 | GE VERNOVA INC | 500 | 587.430 $ | 0,63 % |
| 53 | Viking Holdings Ltd | 5.000 | 523.350 $ | 0,56 % |
| 54 | Gildan Activewear Inc | 10.000 | 516.000 $ | 0,55 % |
| 55 | Toll Brothers Inc | 3.000 | 494.250 $ | 0,53 % |
| 56 | Broadridge Financial Solutions Inc | 3.500 | 479.325 $ | 0,51 % |
| 57 | J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST | 6.300 | 474.453 $ | 0,51 % |
| 58 | Penumbra Inc | 1.500 | 473.625 $ | 0,51 % |
| 59 | ATI INC | 2.200 | 433.620 $ | 0,46 % |
| 60 | GLOBAL X FUNDS | 9.700 | 428.429,6 $ | 0,46 % |
| 61 | Tesla Inc | 1.000 | 420.600 $ | 0,45 % |
| 62 | Valvoline Inc | 10.236 | 404.731,4 $ | 0,43 % |
| 63 | InterDigital Inc | 1.400 | 396.382 $ | 0,42 % |
| 64 | Digital Realty Trust Inc | 2.200 | 395.076 $ | 0,42 % |
| 65 | Dick's Sporting Goods Inc | 1.700 | 385.577 $ | 0,41 % |
| 66 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 1.500 | 372.555 $ | 0,40 % |
| 67 | Illumina Inc | 2.000 | 351.660 $ | 0,38 % |
| 68 | AeroVironment Inc | 2.000 | 330.140 $ | 0,35 % |
| 69 | GE HealthCare Technologies Inc | 5.000 | 320.050 $ | 0,34 % |
| 70 | Kroger Co/The | 5.600 | 310.968 $ | 0,33 % |
| 71 | Amentum Holdings Inc | 12.990 | 268.503,3 $ | 0,29 % |
| 72 | RBC BEARINGS INC | 400 | 257.624 $ | 0,28 % |
| 73 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 10.000 | 250.600 $ | 0,27 % |
| 74 | Pentair PLC | 3.200 | 245.312 $ | 0,26 % |
| 75 | CELSIUS HOLDINGS INC | 8.000 | 234.240 $ | 0,25 % |
| 76 | ResMed Inc | 1.200 | 233.856 $ | 0,25 % |
| 77 | SSR Mining Inc | 7.800 | 220.584 $ | 0,24 % |
| 78 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1.500 | 216.915 $ | 0,23 % |
| 79 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 1.650 | 195.970,5 $ | 0,21 % |
| 80 | CHENIERE ENERGY INC | 750 | 179.257,5 $ | 0,19 % |
| 81 | Synopsys Inc | 400 | 178.428 $ | 0,19 % |
| 82 | NextEra Energy Inc | 2.000 | 175.540 $ | 0,19 % |
| 83 | NRG ENERGY INC | 800 | 116.848 $ | 0,12 % |
| 84 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 2.300 | 114.678 $ | 0,12 % |
| 85 | Rigetti Computing Inc | 4.000 | 77.280 $ | 0,08 % |
| 86 | Ramaco Resources Inc | 1.143 | 9768,6 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,4 %
- Industrie 12,1 %
- Finanzen 9,8 %
- Rohstoffe 5,8 %
- Fonds 4,3 %
- Energie 3,1 %
- Gesundheit 1,8 %
- Basiskonsum 1,3 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Versorger 0,7 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 39,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,1 %
- Niederlande 2,5 %
- Kanada 1,6 %
- Bermuda 0,6 %
- Spanien 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 80 | 85,7 Mio. $ | 95,08 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 2,2 Mio. $ | 2,45 % |
| 3 | Kanada | 3 | 1,4 Mio. $ | 1,61 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 523.350 $ | 0,58 % |
| 5 | Spanien | 1 | 250.600 $ | 0,28 % |
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