Composition de GOVERNMENT STREET OPPORTUNITIES FUND
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- Actif net
- 93,6 M $ dont 90,1 M $ en actions, soit 96,3 %
- Positions
- 86 dans 5 pays
- 10 premières
- 36,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 42 200 | 8,4 M $ | 9,02 % |
| 2 | Lam Research Corp | 11 750 | 5,1 M $ | 5,44 % |
| 3 | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 50 000 | 3,9 M $ | 4,12 % |
| 4 | State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust | 5 150 | 3,6 M $ | 3,87 % |
| 5 | Argan Inc | 3 750 | 3 M $ | 3,20 % |
| 6 | Nebius Group NV | 8 000 | 2,2 M $ | 2,36 % |
| 7 | WOODWARD INC | 5 000 | 2,1 M $ | 2,27 % |
| 8 | SPROTT PHYSICAL GOLD TRUST | 68 500 | 2,1 M $ | 2,21 % |
| 9 | STEEL DYNAMICS INC | 9 000 | 2,1 M $ | 2,21 % |
| 10 | Morgan Stanley | 9 565 | 2 M $ | 2,14 % |
| 11 | Mid-America Apartment Communities Inc | 13 300 | 1,8 M $ | 1,97 % |
| 12 | W R Berkley Corp | 25 143 | 1,8 M $ | 1,89 % |
| 13 | Waste Connections Inc | 10 500 | 1,8 M $ | 1,87 % |
| 14 | Nasdaq Inc | 22 000 | 1,7 M $ | 1,85 % |
| 15 | Arrow Electronics Inc | 8 000 | 1,7 M $ | 1,82 % |
| 16 | L3Harris Technologies Inc | 5 250 | 1,5 M $ | 1,63 % |
| 17 | Analog Devices Inc | 3 671 | 1,5 M $ | 1,56 % |
| 18 | Arthur J Gallagher & Co | 6 000 | 1,4 M $ | 1,47 % |
| 19 | CME Group Inc | 6 000 | 1,3 M $ | 1,42 % |
| 20 | Expeditors International of Washington Inc | 8 000 | 1,3 M $ | 1,39 % |
| 21 | MasTec Inc | 3 000 | 1,2 M $ | 1,33 % |
| 22 | Fastenal Co | 25 500 | 1,2 M $ | 1,31 % |
| 23 | Packaging Corp of America | 5 000 | 1,2 M $ | 1,27 % |
| 24 | Micron Technology Inc | 1 000 | 1,2 M $ | 1,23 % |
| 25 | Advanced Micro Devices Inc | 1 964 | 1,1 M $ | 1,22 % |
| 26 | Labcorp Holdings Inc | 4 000 | 1,1 M $ | 1,20 % |
| 27 | ISHARES INC | 5 500 | 1,1 M $ | 1,19 % |
| 28 | Intercontinental Exchange Inc | 9 000 | 1,1 M $ | 1,18 % |
| 29 | Donaldson Co Inc | 12 000 | 1,1 M $ | 1,15 % |
| 30 | Bio-Techne Corp | 15 000 | 1,1 M $ | 1,13 % |
| 31 | SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST | 56 000 | 1,1 M $ | 1,13 % |
| 32 | Jacobs Solutions Inc | 8 000 | 1 M $ | 1,08 % |
| 33 | Targa Resources Corp | 3 700 | 992,1 k $ | 1,06 % |
| 34 | Service Corp International/US | 13 000 | 987,5 k $ | 1,05 % |
| 35 | ONEOK Inc | 11 000 | 956,3 k $ | 1,02 % |
| 36 | Palantir Technologies Inc | 8 000 | 933,4 k $ | 1,00 % |
| 37 | CHEMED CORP | 2 000 | 931,5 k $ | 0,99 % |
| 38 | Church & Dwight Co Inc | 9 000 | 871,9 k $ | 0,93 % |
| 39 | Martin Marietta Materials Inc | 1 500 | 865,1 k $ | 0,92 % |
| 40 | Graco Inc | 11 000 | 831,7 k $ | 0,89 % |
| 41 | Generac Holdings Inc | 2 800 | 819,9 k $ | 0,88 % |
| 42 | Old Republic International Corp | 20 000 | 818,4 k $ | 0,87 % |
| 43 | Ares Management Corp | 7 200 | 801,4 k $ | 0,86 % |
| 44 | Waters Corp | 2 000 | 750,1 k $ | 0,80 % |
| 45 | Dave Inc | 2 000 | 745,2 k $ | 0,80 % |
| 46 | Cameco Corp | 7 000 | 713 k $ | 0,76 % |
| 47 | Charles River Laboratories International Inc | 3 000 | 680,4 k $ | 0,73 % |
| 48 | SCHWAB STRATEGIC TRUST | 9 500 | 664,5 k $ | 0,71 % |
| 49 | ConocoPhillips | 6 375 | 662,7 k $ | 0,71 % |
| 50 | Brown & Brown Inc | 10 000 | 641,5 k $ | 0,69 % |
| 51 | MSC Industrial Direct Co Inc | 5 000 | 594,8 k $ | 0,64 % |
| 52 | GE VERNOVA INC | 500 | 587,4 k $ | 0,63 % |
| 53 | Viking Holdings Ltd | 5 000 | 523,4 k $ | 0,56 % |
| 54 | Gildan Activewear Inc | 10 000 | 516 k $ | 0,55 % |
| 55 | Toll Brothers Inc | 3 000 | 494,3 k $ | 0,53 % |
| 56 | Broadridge Financial Solutions Inc | 3 500 | 479,3 k $ | 0,51 % |
| 57 | J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST | 6 300 | 474,5 k $ | 0,51 % |
| 58 | Penumbra Inc | 1 500 | 473,6 k $ | 0,51 % |
| 59 | ATI INC | 2 200 | 433,6 k $ | 0,46 % |
| 60 | GLOBAL X FUNDS | 9 700 | 428,4 k $ | 0,46 % |
| 61 | Tesla Inc | 1 000 | 420,6 k $ | 0,45 % |
| 62 | Valvoline Inc | 10 236 | 404,7 k $ | 0,43 % |
| 63 | InterDigital Inc | 1 400 | 396,4 k $ | 0,42 % |
| 64 | Digital Realty Trust Inc | 2 200 | 395,1 k $ | 0,42 % |
| 65 | Dick's Sporting Goods Inc | 1 700 | 385,6 k $ | 0,41 % |
| 66 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 1 500 | 372,6 k $ | 0,40 % |
| 67 | Illumina Inc | 2 000 | 351,7 k $ | 0,38 % |
| 68 | AeroVironment Inc | 2 000 | 330,1 k $ | 0,35 % |
| 69 | GE HealthCare Technologies Inc | 5 000 | 320,1 k $ | 0,34 % |
| 70 | Kroger Co/The | 5 600 | 311 k $ | 0,33 % |
| 71 | Amentum Holdings Inc | 12 990 | 268,5 k $ | 0,29 % |
| 72 | RBC BEARINGS INC | 400 | 257,6 k $ | 0,28 % |
| 73 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 10 000 | 250,6 k $ | 0,27 % |
| 74 | Pentair PLC | 3 200 | 245,3 k $ | 0,26 % |
| 75 | CELSIUS HOLDINGS INC | 8 000 | 234,2 k $ | 0,25 % |
| 76 | ResMed Inc | 1 200 | 233,9 k $ | 0,25 % |
| 77 | SSR Mining Inc | 7 800 | 220,6 k $ | 0,24 % |
| 78 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 500 | 216,9 k $ | 0,23 % |
| 79 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 1 650 | 196 k $ | 0,21 % |
| 80 | CHENIERE ENERGY INC | 750 | 179,3 k $ | 0,19 % |
| 81 | Synopsys Inc | 400 | 178,4 k $ | 0,19 % |
| 82 | NextEra Energy Inc | 2 000 | 175,5 k $ | 0,19 % |
| 83 | NRG ENERGY INC | 800 | 116,8 k $ | 0,12 % |
| 84 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 2 300 | 114,7 k $ | 0,12 % |
| 85 | Rigetti Computing Inc | 4 000 | 77,3 k $ | 0,08 % |
| 86 | Ramaco Resources Inc | 1 143 | 9,8 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,4 %
- Industrie 12,1 %
- Finance 9,8 %
- Matériaux 5,8 %
- Fonds 4,3 %
- Énergie 3,1 %
- Santé 1,8 %
- Consommation de base 1,3 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Services publics 0,7 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 39,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,1 %
- Pays-Bas 2,5 %
- Canada 1,6 %
- Bermudes 0,6 %
- Espagne 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 80 | 85,7 M $ | 95,08 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 2,2 M $ | 2,45 % |
| 3 | Canada | 3 | 1,4 M $ | 1,61 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 523,4 k $ | 0,58 % |
| 5 | Espagne | 1 | 250,6 k $ | 0,28 % |
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