Portefeuille de GOVERNMENT STREET OPPORTUNITIES FUND
Williamsburg Investment Trust · 87 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 83,7 M $ · Dix premières lignes : 36.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 18,4 %
- Finance 11,5 %
- Industrie 10,8 %
- Matériaux 7,5 %
- Fonds 4,3 %
- Énergie 3,8 %
- Santé 1,9 %
- Consommation de base 1,6 %
- Consommation cyclique 0,9 %
- Services publics 0,9 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 38,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 97,1 %
- CA 1,1 %
- NL 1,0 %
- BM 0,5 %
- ES 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 82 | 77 M $ | 97,09 % |
| CA | 2 | 891,3 k $ | 1,12 % |
| NL | 1 | 830,1 k $ | 1,05 % |
| BM | 1 | 367,4 k $ | 0,46 % |
| ES | 1 | 216,6 k $ | 0,27 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 47 500 | 8,3 M $ | 9,90 % |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 50 000 | 3,4 M $ | 4,03 % |
| State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust | 5 150 | 3,2 M $ | 3,80 % |
| Lam Research Corp | 11 750 | 2,5 M $ | 3,00 % |
| SPROTT PHYSICAL GOLD TRUST | 66 000 | 2,3 M $ | 2,80 % |
| Argan Inc | 3 750 | 2 M $ | 2,44 % |
| Nasdaq Inc | 22 000 | 1,9 M $ | 2,23 % |
| L3Harris Technologies Inc | 5 250 | 1,8 M $ | 2,17 % |
| Woodward Inc | 5 000 | 1,8 M $ | 2,14 % |
| CME Group Inc | 6 000 | 1,8 M $ | 2,12 % |
| Waste Connections Inc | 10 500 | 1,7 M $ | 2,04 % |
| W R Berkley Corp | 25 143 | 1,7 M $ | 1,99 % |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 13 300 | 1,6 M $ | 1,94 % |
| Steel Dynamics Inc | 9 000 | 1,6 M $ | 1,94 % |
| Morgan Stanley | 9 565 | 1,6 M $ | 1,88 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 9 000 | 1,4 M $ | 1,69 % |
| Sprott Asset Management LP | 54 000 | 1,3 M $ | 1,57 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 6 000 | 1,3 M $ | 1,55 % |
| Fastenal Co | 25 500 | 1,2 M $ | 1,41 % |
| Palantir Technologies Inc | 8 000 | 1,2 M $ | 1,40 % |
| Analog Devices Inc | 3 671 | 1,2 M $ | 1,40 % |
| Arrow Electronics Inc | 8 000 | 1,1 M $ | 1,37 % |
| Expeditors International of Washington Inc | 8 000 | 1,1 M $ | 1,37 % |
| Service Corp International/US | 13 000 | 1,1 M $ | 1,28 % |
| Labcorp Holdings Inc | 4 000 | 1,1 M $ | 1,28 % |
| Packaging Corp of America | 5 000 | 1,1 M $ | 1,27 % |
| Donaldson Co Inc | 12 000 | 1 M $ | 1,22 % |
| Jacobs Solutions Inc | 8 000 | 1 M $ | 1,22 % |
| ONEOK Inc | 11 000 | 994,3 k $ | 1,19 % |
| MasTec Inc | 3 000 | 965,2 k $ | 1,15 % |
| Graco Inc | 11 000 | 931,2 k $ | 1,11 % |
| Targa Resources Corp | 3 700 | 927,7 k $ | 1,11 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 1 500 | 883 k $ | 1,06 % |
| ConocoPhillips | 6 375 | 841,5 k $ | 1,01 % |
| Church & Dwight Co Inc | 9 000 | 839,9 k $ | 1,00 % |
| Nebius Group NV | 8 000 | 830,1 k $ | 0,99 % |
| Old Republic International Corp | 20 000 | 798 k $ | 0,95 % |
| Ares Management Corp | 7 200 | 785,5 k $ | 0,94 % |
| Bio-Techne Corp | 15 000 | 783,9 k $ | 0,94 % |
| Cameco Corp | 7 000 | 760,3 k $ | 0,91 % |
| Chemed Corp | 2 000 | 755,5 k $ | 0,90 % |
| iShares MSCI South Korea ETF | 5 500 | 676,6 k $ | 0,81 % |
| Brown & Brown Inc | 10 000 | 652,1 k $ | 0,78 % |
| Waters Corp | 2 000 | 595,6 k $ | 0,71 % |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 3 500 | 568,7 k $ | 0,68 % |
| Gildan Activewear Inc | 10 000 | 556,5 k $ | 0,67 % |
| Generac Holdings Inc | 2 800 | 546,9 k $ | 0,65 % |
| Charles River Laboratories International Inc | 3 000 | 517,5 k $ | 0,62 % |
| Schwab Strategic Trust | 9 500 | 493,8 k $ | 0,59 % |
| Penumbra Inc | 1 500 | 492,6 k $ | 0,59 % |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 5 000 | 461,4 k $ | 0,55 % |
| GE Vernova Inc | 500 | 436,5 k $ | 0,52 % |
| J P Morgan Exchange Traded Fund Trust | 6 300 | 434,1 k $ | 0,52 % |
| InterDigital Inc | 1 400 | 422,8 k $ | 0,51 % |
| Constellation Energy Corp. | 1 500 | 418,9 k $ | 0,50 % |
| Toll Brothers Inc | 3 000 | 409,4 k $ | 0,49 % |
| Global X Funds | 9 700 | 409 k $ | 0,49 % |
| Kroger Co/The | 5 600 | 405,2 k $ | 0,48 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 1 964 | 399,5 k $ | 0,48 % |
| Digital Realty Trust Inc | 2 200 | 396,5 k $ | 0,47 % |
| Tesla Inc | 1 000 | 371,8 k $ | 0,44 % |
| Viking Holdings Ltd | 5 000 | 367,4 k $ | 0,44 % |
| AeroVironment Inc | 2 000 | 366,1 k $ | 0,44 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 5 000 | 355,9 k $ | 0,43 % |
| Dave Inc | 2 000 | 348,2 k $ | 0,42 % |
| Valvoline Inc | 10 236 | 344,7 k $ | 0,41 % |
| Amentum Holdings Inc | 12 990 | 338,8 k $ | 0,40 % |
| Micron Technology Inc | 1 000 | 337,8 k $ | 0,40 % |
| Dick's Sporting Goods Inc | 1 700 | 337,1 k $ | 0,40 % |
| ATI Inc | 2 200 | 320 k $ | 0,38 % |
| Celsius Holdings Inc | 8 000 | 283,8 k $ | 0,34 % |
| Pentair PLC | 3 200 | 278,8 k $ | 0,33 % |
| ResMed Inc | 1 200 | 269,4 k $ | 0,32 % |
| Illumina Inc | 2 000 | 246,5 k $ | 0,29 % |
| SSR Mining Inc | 7 800 | 229,3 k $ | 0,27 % |
| RBC Bearings Inc | 400 | 217,2 k $ | 0,26 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 10 000 | 216,6 k $ | 0,26 % |
| Cheniere Energy Inc | 750 | 212,8 k $ | 0,25 % |
| NextEra Energy Inc | 2 000 | 185,8 k $ | 0,22 % |
| Construction Partners Inc | 1 650 | 183,3 k $ | 0,22 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 1 500 | 177,9 k $ | 0,21 % |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 2 300 | 162,2 k $ | 0,19 % |
| Synopsys Inc | 400 | 158,6 k $ | 0,19 % |
| Wheaton Precious Metals Corp | 1 000 | 131 k $ | 0,16 % |
| NRG Energy Inc | 800 | 116,9 k $ | 0,14 % |
| Rigetti Computing Inc | 4 000 | 56,2 k $ | 0,07 % |
| Ramaco Resources Inc | 1 130 | 11,5 k $ | 0,01 % |