Composition de GOVERNMENT STREET OPPORTUNITIES FUND
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- Actif net
- 83,7 M $ dont 79,3 M $ en actions, soit 94,7 %
- Positions
- 87 dans 5 pays
- 10 premières
- 34,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 47 500 | 8,3 M $ | 9,90 % |
| 2 | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 50 000 | 3,4 M $ | 4,03 % |
| 3 | State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust | 5 150 | 3,2 M $ | 3,80 % |
| 4 | Lam Research Corp | 11 750 | 2,5 M $ | 3,00 % |
| 5 | SPROTT PHYSICAL GOLD TRUST | 66 000 | 2,3 M $ | 2,80 % |
| 6 | Argan Inc | 3 750 | 2 M $ | 2,44 % |
| 7 | Nasdaq Inc | 22 000 | 1,9 M $ | 2,23 % |
| 8 | L3Harris Technologies Inc | 5 250 | 1,8 M $ | 2,17 % |
| 9 | Woodward Inc | 5 000 | 1,8 M $ | 2,14 % |
| 10 | CME Group Inc | 6 000 | 1,8 M $ | 2,12 % |
| 11 | Waste Connections Inc | 10 500 | 1,7 M $ | 2,04 % |
| 12 | W R Berkley Corp | 25 143 | 1,7 M $ | 1,99 % |
| 13 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 13 300 | 1,6 M $ | 1,94 % |
| 14 | Steel Dynamics Inc | 9 000 | 1,6 M $ | 1,94 % |
| 15 | Morgan Stanley | 9 565 | 1,6 M $ | 1,88 % |
| 16 | Intercontinental Exchange Inc | 9 000 | 1,4 M $ | 1,69 % |
| 17 | Sprott Asset Management LP | 54 000 | 1,3 M $ | 1,57 % |
| 18 | Arthur J Gallagher & Co | 6 000 | 1,3 M $ | 1,55 % |
| 19 | Fastenal Co | 25 500 | 1,2 M $ | 1,41 % |
| 20 | Palantir Technologies Inc | 8 000 | 1,2 M $ | 1,40 % |
| 21 | Analog Devices Inc | 3 671 | 1,2 M $ | 1,40 % |
| 22 | Arrow Electronics Inc | 8 000 | 1,1 M $ | 1,37 % |
| 23 | Expeditors International of Washington Inc | 8 000 | 1,1 M $ | 1,37 % |
| 24 | Service Corp International/US | 13 000 | 1,1 M $ | 1,28 % |
| 25 | Labcorp Holdings Inc | 4 000 | 1,1 M $ | 1,28 % |
| 26 | Packaging Corp of America | 5 000 | 1,1 M $ | 1,27 % |
| 27 | Donaldson Co Inc | 12 000 | 1 M $ | 1,22 % |
| 28 | Jacobs Solutions Inc | 8 000 | 1 M $ | 1,22 % |
| 29 | ONEOK Inc | 11 000 | 994,3 k $ | 1,19 % |
| 30 | MasTec Inc | 3 000 | 965,2 k $ | 1,15 % |
| 31 | Graco Inc | 11 000 | 931,2 k $ | 1,11 % |
| 32 | Targa Resources Corp | 3 700 | 927,7 k $ | 1,11 % |
| 33 | Martin Marietta Materials Inc | 1 500 | 883 k $ | 1,06 % |
| 34 | ConocoPhillips | 6 375 | 841,5 k $ | 1,01 % |
| 35 | Church & Dwight Co Inc | 9 000 | 839,9 k $ | 1,00 % |
| 36 | Nebius Group NV | 8 000 | 830,1 k $ | 0,99 % |
| 37 | Old Republic International Corp | 20 000 | 798 k $ | 0,95 % |
| 38 | Ares Management Corp | 7 200 | 785,5 k $ | 0,94 % |
| 39 | Bio-Techne Corp | 15 000 | 783,9 k $ | 0,94 % |
| 40 | Cameco Corp | 7 000 | 760,3 k $ | 0,91 % |
| 41 | Chemed Corp | 2 000 | 755,5 k $ | 0,90 % |
| 42 | iShares MSCI South Korea ETF | 5 500 | 676,6 k $ | 0,81 % |
| 43 | Brown & Brown Inc | 10 000 | 652,1 k $ | 0,78 % |
| 44 | Waters Corp | 2 000 | 595,6 k $ | 0,71 % |
| 45 | Broadridge Financial Solutions Inc | 3 500 | 568,7 k $ | 0,68 % |
| 46 | Gildan Activewear Inc | 10 000 | 556,5 k $ | 0,67 % |
| 47 | Generac Holdings Inc | 2 800 | 546,9 k $ | 0,65 % |
| 48 | Charles River Laboratories International Inc | 3 000 | 517,5 k $ | 0,62 % |
| 49 | Schwab Strategic Trust | 9 500 | 493,8 k $ | 0,59 % |
| 50 | Penumbra Inc | 1 500 | 492,6 k $ | 0,59 % |
| 51 | MSC Industrial Direct Co Inc | 5 000 | 461,4 k $ | 0,55 % |
| 52 | GE Vernova Inc | 500 | 436,5 k $ | 0,52 % |
| 53 | J P Morgan Exchange Traded Fund Trust | 6 300 | 434,1 k $ | 0,52 % |
| 54 | InterDigital Inc | 1 400 | 422,8 k $ | 0,51 % |
| 55 | Constellation Energy Corp. | 1 500 | 418,9 k $ | 0,50 % |
| 56 | Toll Brothers Inc | 3 000 | 409,4 k $ | 0,49 % |
| 57 | Global X Funds | 9 700 | 409 k $ | 0,49 % |
| 58 | Kroger Co/The | 5 600 | 405,2 k $ | 0,48 % |
| 59 | Advanced Micro Devices Inc | 1 964 | 399,5 k $ | 0,48 % |
| 60 | Digital Realty Trust Inc | 2 200 | 396,5 k $ | 0,47 % |
| 61 | Tesla Inc | 1 000 | 371,8 k $ | 0,44 % |
| 62 | Viking Holdings Ltd | 5 000 | 367,4 k $ | 0,44 % |
| 63 | AeroVironment Inc | 2 000 | 366,1 k $ | 0,44 % |
| 64 | GE HealthCare Technologies Inc | 5 000 | 355,9 k $ | 0,43 % |
| 65 | Dave Inc | 2 000 | 348,2 k $ | 0,42 % |
| 66 | Valvoline Inc | 10 236 | 344,7 k $ | 0,41 % |
| 67 | Amentum Holdings Inc | 12 990 | 338,8 k $ | 0,40 % |
| 68 | Micron Technology Inc | 1 000 | 337,8 k $ | 0,40 % |
| 69 | Dick's Sporting Goods Inc | 1 700 | 337,1 k $ | 0,40 % |
| 70 | ATI Inc | 2 200 | 320 k $ | 0,38 % |
| 71 | Celsius Holdings Inc | 8 000 | 283,8 k $ | 0,34 % |
| 72 | Pentair PLC | 3 200 | 278,8 k $ | 0,33 % |
| 73 | ResMed Inc | 1 200 | 269,4 k $ | 0,32 % |
| 74 | Illumina Inc | 2 000 | 246,5 k $ | 0,29 % |
| 75 | SSR Mining Inc | 7 800 | 229,3 k $ | 0,27 % |
| 76 | RBC Bearings Inc | 400 | 217,2 k $ | 0,26 % |
| 77 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 10 000 | 216,6 k $ | 0,26 % |
| 78 | Cheniere Energy Inc | 750 | 212,8 k $ | 0,25 % |
| 79 | NextEra Energy Inc | 2 000 | 185,8 k $ | 0,22 % |
| 80 | Construction Partners Inc | 1 650 | 183,3 k $ | 0,22 % |
| 81 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 500 | 177,9 k $ | 0,21 % |
| 82 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 2 300 | 162,2 k $ | 0,19 % |
| 83 | Synopsys Inc | 400 | 158,6 k $ | 0,19 % |
| 84 | Wheaton Precious Metals Corp | 1 000 | 131 k $ | 0,16 % |
| 85 | NRG Energy Inc | 800 | 116,9 k $ | 0,14 % |
| 86 | Rigetti Computing Inc | 4 000 | 56,2 k $ | 0,07 % |
| 87 | Ramaco Resources Inc | 1 130 | 11,5 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,7 %
- Industrie 12,9 %
- Finance 11,5 %
- Matériaux 6,0 %
- Fonds 4,3 %
- Énergie 3,8 %
- Santé 1,9 %
- Consommation de base 1,6 %
- Consommation cyclique 0,9 %
- Services publics 0,9 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 38,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,1 %
- Canada 1,1 %
- Pays-Bas 1,0 %
- Bermudes 0,5 %
- Espagne 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 82 | 77 M $ | 97,09 % |
| 2 | Canada | 2 | 891,3 k $ | 1,12 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 830,1 k $ | 1,05 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 367,4 k $ | 0,46 % |
| 5 | Espagne | 1 | 216,6 k $ | 0,27 % |
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